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元日興証券ディーリング担当が明かす、日経225先物パターントレード
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「極」とまでは言えずとも、極端か？という動きを見せている東京株式市場。
売りのトドメもなく、買いのキッカケも掴めず、中期節目に到達。
「中期の節目」に到達なのだ！
警戒、期待をバランスよく持ちたいところ。
悲観も、楽観もせず、ニュートラルに臨みたい。
とはいうものの、これだけ相場に接していれば・・・
どうしても要らぬバイアスはかかってしまう(>_<)
ってことで、以下、自分用に再確認事項箇条書き。
強気をニュートラルに補正する見方
戻しがあっても所詮自律反発。反転までの道のりは長く険しい。
強い下降トレンドは、テクニカルでは止まらない。
売られ過ぎシグナルは買いシグナルではない。
売られ過ぎシグナル＝弱い（弱過ぎる）シグナルとの認識を。
「含み損＝読み間違え」と素直に認識すること。
「含み益＝運がいいだけかもしれない」と謙虚に受け入れること。
弱気をニュートラルに補正する見方
織り込み済み上昇が出来るほどのセンチメントはなくとも
好材料なき反発（自律反発）はある。下げ続ける相場はない。
上昇・反転に期待できなくとも、自律反発の可能性は否定できない。
ファンダメンタルズで売りの判断は出来ても
ファンダメンタルズでは短期的な売りのタイミングは計れない。
信用需給では、絶対的な水準と相対的な水準を
そして信用需給累積と一日当たりの平均売買高のバランスを
更に、含まれていない前週分の概算を加味すること。
巨額財政赤字を嫌気するなら、相場では円安を期待（心理的には悲観）すべき。
米超長期低金利、ドルキャリートレードによるドル安・円高を嫌気するのであれば
日米の利上げ時期を考えれば、円キャリートレード復活による円安期待も必須。
弱い相場なら売れるが、弱過ぎであれば見極め、買いを検討すること。
精神をニュートラルに保つための曲
BUILT TO LAST by Melee
アルバムタイトルは「デヴィルズ＆エンジェルズ」
本曲 BUILT TO LASTの邦題は「永遠のハーモニー」
相場で必要な、買いと売り、ポジティブとネガティブ、慎重さと大胆さ
この調和が巧くとれ、バランス良く相場を見られれば、大概は「負けない」。
'Cause this is real, and this is good！
言うはヤスシ、行うはキヨシで、難しいけど... それを目指して頑張りたい！
アルバムタイトル、邦題は相場向き。
でも、歌詞は... 浮かれて、幸せ一杯、ノホホ〜ンという感じ(#^.^#)
本人達はドサ回りが長過ぎてオーラなしも、真面目さと実力が垣間見える。
80年代後半の音を思わせる、流れるようなメロディーに、たたみ掛けるようなサビ♪
こういうバンドの、こういう曲、大好きです!(^^)!
懐かし（いにしえ）の洋楽に興味のある方、宜しければこちらもどうぞ(^^♪
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（↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借）
イブニング中、ドル円87円台に突入！
87円12銭を守れるか！？ドル円も正念場だ。
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ザックリ世界の主要株価指数を見渡すと・・・
8月に上海総合と日経平均がピークアウト。
9月に韓国総合がピークアウト。
10月に独DAXや豪オールオーディナリーズがピークアウト。
ピークアウトは言い過ぎとしても・・・
高値を超えられずに足踏みが続いているとは見られる。
一方、ジャブジャブ・ドル安の米国は
8月以降も上昇が続き、ダウ平均は高値更新中。
しかし、10月にSOX指数、ラッセル2000等はピークアウト。
出来高は縮小傾向を見せながら、指数間のギャップが拡大し
ダウ平均だけが上昇を続けているというのが現状だ。
このザマでは、ダウが10500ドルレベルで頭打ちとなれば
その後は急激な揺り戻しか！？と警戒されるのも已む無し(-_-メ)
ダウ平均は高値警戒感、TOPIXは崩壊状態。
これらが下げれば、日経平均は追随するとの見方もある。
その通りだろう(^^ゞ
しかし、この短期的には売り過熱感がある状況。
トレンドフォロワーでも、「今」「ここから」新規売り建ては躊躇われる処。
普通なら、ここから売るよりも、日柄消化待ちか、ここからのリバを叩くか
下抜け確認してから戻りを叩いた方が、効率がいいと考えられる。
買うならば、打診買いか。
普通に見れば、（現時点では）典型的な押し目なのだ。
勝てるかどうかは別にして、新規打診検討の価値はある処。
中期の重要な節目が密集している現在のレベルでは、こんな見方がオーソドックスだろう。
一捻りするならば、鞘抜き。
指数感のギャップは拡大しており、NTやNNも高い位置（倍率）となっている。
ここまでの売り材料を振り返れば、大型の下落が大きくなければならないハズが
小型の下落が甚大で、大型が下げ渋り。このギャップも凄まじい。
これが収斂すると仮定し、手掛けるのもアリだろう。弱い相場で買えずとも
「相対的な強さ」を、「修正的な値動き」を買いで取りに行く、そんな筋はいる。
無理して買う必要も、売る必要もないのだが・・・
中期的に重要な位置に到達しているのだ。
買いの選択肢と、売りの選択肢、共に抱き、見ていきたい。
後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが1610万株、買いが1110万株、差し引きで500万株の売り越し。
前引け後の東証立会外バスケット取引：
約71億円が成立。極薄(゜o゜) 市場では、売り買い均衡との声。
12時45分時点で、東証１部売買代金は概算で6288億円、売買高は同10億5476万株。
値下がり銘柄数は全体の５割に当たる856。値上がり銘柄数は664、変わらずが166。
*** 追記 ***
13：09
日立、￥238にて信用買い。予定では日計り。信用の方が手数料が安い（150円）のでｗ
13：20
コマツ、￥1734にて薄利利益確定売り。
13：35
ショートHOLDは当然も、ショート新規建て、売り乗せは「ここでは」出来ん。
そんな雰囲気も。
13：51
ここから下に突っ込むとしても、停滞としても、小反発見せるにしても・・・
日柄目途としては「5営業日程度」か。（オカルトベース○|￣|＿）
14：25
自律反発的な動きと商いを見せて、30円高程度の日経平均。
弱いことは確かですな(^^ゞ
14：34
朝から、そして後場も、コア銘柄に年金資金観測（by フィスコ）が聞かれるが・・・ガセ？
14：51
閑散に買いなしの昨日。閑散に売りなしの本日。
裏表でいってこいだが、しっかり下値上値共に切り下げる辺り...やっぱり弱いですな(^^ゞ
15：00
日立、引成（237）にて信用分の1/2決済・ロスカット。残1/2現引。
15：13
先物、含みベース前日比負け。(10445、10455ショート持ち越し)
現物、決済ベース雀の涙勝ち、含みベース前日比勝ち。
トータル、微勝ち。
普通じゃない政治・経済環境下で、普通に考えても通用しないのかもしれないが・・・
それでも「普通」を忘れずに経済・相場状況を見たい。そんな気がした一日。
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11月24日の米国株式市場
ダウ平均： 10433.71 ▼17.24
ナスダック： 2169.18 ▼6.83
為替 ＮＹ時間17時： 88.47−88.49
朝方発表された7‐9月期のGDP改定値は前期比年率で＋2.8％。
10月末に発表した速報値（＋3.5％）から0.7p下方修正されたが、市場予測とほぼ同じ。
市場の反応は限定的だったが、前日に大幅高・年初来高値更新していたことから
とりあえずの利益確定売りが先行し、一時前日比91ドル安まで下げる場面も。
米連邦預金保険公社（FDIC）が四半期報告で経営に問題がある機関が
6月末より増えたと発表し、一部金融機関の財務懸念を誘った。
四半期決算が予想を上回ったヒューレット・パッカードに
利益確定売りが出たことも相場の重荷となった。
しかし、その後は、徐々に下値を切り上げ、引け1時間ほど前には
前日比3ドルまで浮上。結局17ドル安でダウ平均は終えた。
3-4日開催分のFOMC議事要旨で、FRBが来年の実質GDP成長率見通しを
上方修正したことが、買い戻しのきっかけになったとの声もあった。
尚、コンファレンス・ボードが発表した11月の米消費者信頼感指数は49.5。
前月の48.7（改定値）から0.8ポイント上昇し、市場予想（47.7程度）を上回った。
先行きの景況感を示す期待指数も68.5と、前月の67.0から1.5ポイント上昇。
9月のS&Pケース・シラー住宅価格指数は、主要10都市平均で前月比0.4％の上昇。
前年同月比ではマイナスだが、これで5カ月連続の上昇。
9月は8.5％の下落と21カ月ぶりに下落率が1ケタとなった。
7‐9月期のFHFA住宅価格指数も前期比0.2％の上昇。
前期比プラスとなるのは2007年4‐6月期以来、9四半期ぶり。
総じて、発表された経済指標は良好だったが・・・
景気認識や見通しを変える内容ではないとして、材料視されなかった模様。
業種別S&P500種株価指数では全10種のうち、「金融」や「IT」など５種が下落。
「通信サービス」や「ヘルスケア」などが上げた。
ニューヨーク証券取引所の売買高は約９億5000万株（速報値）
ナスダック市場（同）は約18億株。
個別では、ＪＰモルガン・チェースは２％弱下落し、ダウ平均構成銘柄で下落率首位。
地銀のザイオンズ・バンコーポレーションは５％超下げた。ＨＰは1.6％安。
決算と併せて利益見通しの引き下げを発表した米書店チェーン大手バーンズ・アンド・
ノーブルが5％の大幅安。
一方、前日夕に発表した四半期決算や業績見通しが予想を上回った半導体大手アナログ
デバイセズは6％の大幅高。決算が大幅増益の衣料大手となったアメリカン・イーグル・
アウトフィッターズは3％高。
日本株式市場
拡大傾向にあるボリバン-2σに沿った調整が続いており
下げ達成感も感じられず、下落トレンドは更に継続する余地あり。
移動平均は全てマイナス乖離であり、13週線・26週線のDC発生。
下目線の声が大きくなるのも已む無しの状況。
トレンドフォロワーなら、ショートが基本に間違いなし。
3月からの大相場が終わるかもしれない38.2％押しの9300円レベル到達。
注目の、というか意識せざるを得ない200日線にもほぼ到達。
かといって、今さら下目線を強めるのもどうかという株価位置まで来ている。
短期的には売り過熱感すらあるところ。
ファンダメンタルズがもっともらしい売り材料になっているが
8月31日の高値から既に三か月も上値を追えていない状況。
チャート形状・テクニカル通りの下げで、特に驚きもない。
（8月末まではブロードニング・フォーメーション。8月末日からは
ディセンディング・トライアングル・パターン。10月からは下降ウェッジ）
3月からの大相場が終わるかもしれない38.2％【押し】
3800円近く上昇して、たかが1400円下げただけとも見られる。
短期的には完全に崩れているが・・・
騰落レシオ64.5は、短期的には【突っ込み過ぎ】とも見られる。
十分に警戒すべき位置まで来たことは確かで、迂闊に買えない処だが
ここから調子に乗って今更売るのも難しい処。
ツマラン選択肢だが「見極め」が最も無難な処か(-_-メ)
寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが6360万株、買いが4330万株、差し引き2030万株の売り越し。
東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り２２００万株、買い１２２０万株、差し引き９８０万株の売り越し。
売り越しは２営業日ぶり。金額ベースは売り買い均衡。
*** 追記 ***
10：08
久しぶりに買いに1000枚板がズラリ。
買おうという気概は見えないが、9300レベルを守ろうという意識は見られる。
ここを割ればプチパニックなのかもしれんけど・・・
この位置から、この時間帯で腰を入れた売りも想定し難く、短期にとどまりそうな気が。
10：31
短期ではこの位置からは売り難く、中期は不透明で、長期では買い難い。
見極めたいというよりも、見極めるしかないってところですな。
11：02
見方も手法も人それぞれではあるが、売るならば、普通に考えれば・・・
ここから売るよりも、ここからのリバを叩くか、下抜け確認してから
戻りを叩いた方が効率がいい気がするのだが。。。
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先週の東証1部は、18-20日と3連チャンで出来高は20億株突破。
そして、20日には、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回り
これまで大きく下落した中低位銘柄などに反発するものも現れた。
変化の兆しかと思われたが・・・
本日、またしても値下がり銘柄数が上回り、小型株が弱い。
25日乖離率が5％を超え、騰落レシオは9日連続で低下し
10月5日の63.7％以来の低水準となる64.5％となるなど
オシレーター系指標は反発を期待できるゾーンに入ってきたが
週末の米市場休場を睨んで売買は低調。全く盛り上がらない。
現在が、本年3月よりも状況が悪いかと考えれば買えるハズなのだが・・・
悲観が足りないのか、投げが足りないのか、実は当時よりも悪いのか
買いのキッカケが掴めないまま、売りの声が大きくなりつつある。
仮に、「一旦」自律反発を見せたとしても・・・
反発力、継続力への信頼感のない。
これが、買いたくない・買わない・買われない主因か。
米失業率の悪化は、2010年春頃にはピークアウトしそう。
巨額財政赤字は嫌気されるなら、円高懸念も妙な話。
日本株のPBRは、バランスシートの胡散臭いロシアのPBRよりも低い。
米系ヘッジファンドは、11月末に決算を迎えることから
感謝祭(11/26)前にポジションを手仕舞う傾向にあるのだが・・・
この状況でも買われない日本株。。。
鬼のように弱いですな(^^ゞ
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巨額増資等、大きな売り材料はあるが、既に時間は経過し
需給の懸念は残れど、1株あたりの希薄化懸念は、株価に織り込まれた。
巨額財政赤字、人口減による内需縮小等の悪材料もあるが・・・
それが「今の」売り材料なのかは疑問。地合いに応じた売りネタ程度だろう。
しかし、反発できない東京株式市場。
積極的な売り材料は既にないが、期待と希望がなく、買い難い状況となっている。
商いを見ても、割高感から売られているというよりは
先高観、期待感のなさから買われていないという格好。
上昇できないのも、当然。 経済統計からも、株価チャートからも
日本株が世界の主要株をアウト・パフォームするとは思えん。
とはいえ・・・
昨年秋に米国につれ安、それ以上の下げを演じていた頃、「自律性がない」
「所詮米の属国」と嘆いていた（私も含む）多くの個人投資家が
現在の、米国離れ、逆行安・独歩安となるほどの
日本(株)の自律性を、好感できないことには違和感を感じる。
現在、独歩安と嘆く向きは多いが・・・
本年6月までの反騰相場で、日本株は世界最高水準の反発力を見せていた。
当時、米株安、アジア株安の中、独歩高となることも度々あった。
しかし、現在、なぜかそれはあまり思い起こされず、独歩安を嘆くばかりになっている。
これはフェアではない気がする。
独歩安という自律性のある東京株式市場。
ある意味「強い」とも言えるのだ。
自律性があるなら、チャート、テクニカル、ファンダメンタルズ等々から判断できる。
日本人として、社会人として日本株独歩安は好感できないが
投資家・投機家ならば、この市場の自律性は好感できる。
海外市場に振り回されないだけ、手掛け易い（見送り易い）のだ。
敢えて東京株式市場の、この自律性を好感してみたい。
淡々と取り組むに、最も適した相場が今のような気がする。
後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが3280万株、買いが1040万株、差し引き2240万株の売り越し。
前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約357億円は成立。市場では、売り買い均衡との声。
12時45分現在の東証１部の売買代金は概算で6218億円、売買高は９億8807万株。
東証１部の値下がり銘柄数は1206、値上がり銘柄数は358、変わらずは116銘柄。
*** 追記 ***
13：14
日経平均9300円レベル。短期的には「もういいだろ」の位置。
本日安値9400で、「もお やめや…かんべんしたる（by かい人21面相）」か！？
あっ！「もお やめや…かんべんしたる（by 買い人21面相）」のパターンもありか(>_<)
13：49
自律性のある東京株式市場。洒落のような展開になるのなら・・・
3月大底〜8月31日の38.2％押し、8月26日高値〜10月5日のN計算値
200日線と大きな節目が被る9300円レベル。しかも、-2σも
SQ値（4月限、5月限、7月限）もほぼこの辺り！ここで自律反発!(^^)!
駄洒落で反発すりゃ世話ないが、それがテクニカルの一面でもある。ｻﾃ ﾄﾞｳﾅﾙｶ。
14：01
これ以上売り込む決め手もなさそうだが、それ以上に買うキッカケがない。
そんな感じですな(-_-)zzz
14：24
馬なり相場。鞭を入れる者不在。それどころかジョッキーも乗っていないっぽ('_')
14：32
みずほ、上場来安値更新。
今年の3月より環境悪いか？バブル崩壊時より、財務痛んどるか？
ヤリスギ感は漂っているが・・・
これまたヤリスギと認識される決め手がなく、買いがない(=_=)
14：49
また商い細りましたな。出来高20億株突破は三連チャンで終了か。
「閑散に買いなし」、そんな一日となった。
15：00
コマツ、引成（1710）にて、ロットの1/2ロスカット売り。一応念のためｗ
15：13
先物、決済ベース勝ち、含みベース前日比勝ち。(10445、10455ショート持ち越し)
現物、決済ベース微負け、含みベース前日比負け。
トータル、雀の涙勝ち。
ほぼ6カ月半ぶりに、若干ながらロングに傾けてしまった。
まぁ、これでフライングとなるなら諦めもつくｗ
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