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見てはいても、気がついてはいても・・・
ポジションを持っていると正確に情報を読み取れない時がある。
(心理的に自己のポジションに優位に相場を見てしまうのね。)

昨日、「みずほ証券」のレポートを見た人
常に冷静に統計を精査していた人には
本日の機械受注の下振れは読めていただろう。
私は見てはいたものの、気がつかず
昨日、先物ロング逃げ遅れました(/_;)


後付け講釈となり恐縮且つ意味はないが・・・
昨日、私が見ていた「みずほ証券」のレポートを以下要約。

直近データである9月のリース取扱高は
前年同月比12.1%減少(4ヵ月連続で減少)

設備投資悪化のシグナルが出ている。

リースを利用するメリットは設備導入時に多額の初期費用が不要のため
高額の設備投資ができることや、経営資金を有効に活用できることや
設備の陳腐化にも弾力的に対応できることだが・・・

リース取扱高が前年同月比2桁減になっており
景気の下振れリスクは大きそうだ。

仮に海外金融市場の混乱が
年末年始を越えたあたりで沈静化してくるにせよ
日本の景気についてのダウンサイドリスクが
消え去るわけではないだろう
とのこと。


これが全てとは思わんが、なかなか説得力のある、辻褄の合うレポートだ。
昨日は「ふーん...」と読み飛ばしたが・・・
本日(AM8:50)の機械受注を受けて「あぁぁ!これだ!」と思い出した(T_T)

見てはいたのに、気にはなっていたのに・・・
昨日先物ロング逃げられず(=_=)
今更、後付け講釈で書くことに意味はないのだが・・・
玉石混合の数多の記事・レポートから
こういうものを拾い、手を打たんといかんのですな。

昨日の午前中に分かって(見て)いたことなのに・・・
はぁぁ、手遅れ(T_T)
自己反省と後学のために書いておく。


そして、おそらく誰もが気にしているNY市場・・・
緊急利下げでもない限り(若しくはそれに準ずる要人発言がない限り)
テクニカルリバウンドはあっても
上値は抑えられると単純にみてよさそうな気が。

既に相場は混乱・狼狽状態でありどこまで下げるのか
テクニカルもファンダメンタルズも糞もない状況。

旧来の節目で見るしかあるまい!となると・・・
NYダウの下値の目処は$13000~12950処。最悪$12740処。

まぁ、利下げでもあれば、あっという間に急上昇だろうし
下値の目処も当てにはならんのだが(^_^;)


当面(11月中旬までは)、勝つことより獲りにいくことより
被害を拡大せず、中長期のトレンドを見定める時として取り組んでいく所存。

なぜ中長期って? 週足で見ると一目瞭然!
日経平均はチャートのお手本のような見事なダブルトップだから(>_<)

日経平均・ダブルトップ_071108.JPG

なにを今更のダブルトップなのだが・・・
本日明確に下限を割り込んだことで、少々弱気である。
基本買い方、現物未だ買い方の私としては泣けるチャート形状だ(T_T)

 
  

辛い、悲しい思いを今後の糧に・・・
Manhattan Skyline by a-ha

もう二度と痛い思いはしたくないから・・・
もう二度と泣きたくないから・・・

本曲の歌詞の一節。
相場張っていると、誰もが想うフレーズではあるまいか?

私にとって、それは2006年の2月・・・
全力買いで暴落に巻き込まれ流した脂汗と負った痛みはたぶん一生忘れない。

そしてその時に、なによりも思ったのは「取り返そうとする危険性と愚かさ」!
私、06年1月に若干減らした資産を、2月に全力で取り返しにいきヤラレました(/_;)

「上げ100日、下げ3日」の格言からしても、買いで取り返しにいくのは阿呆ですな(T_T)
「負けた=ヨミが悪い・ヨミを外した=冷静でない」ってのもあるし・・・

しかし、そのおかげで、資金とロットのコントロールを学んだ。
投資関連のみならず、経済、政治の本も読み漁った。

負けた時は、素直に・静かに自分を見つめ直すいい機会ではあるまいか?

私、今日は負けました(T_T)
しかし、泣いていても何にもならん!
反省し足りないところを埋めるべく頑張ります!

 
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株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00192.JPG
 (↑日中足: マネックスチャートより拝借)

ドル安が円相場に波及しているのが気懸かり。

ドル安なんだから対ドルで円高は理解できるが
対ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン等々で円高は
円キャリー解消かと一応警戒すべきか!?

主要指標 現在値 前日比(%) 出来高
日経平均 15771.57 -325.11 (-2.02%) 16.1億株
日経先物 15,740 -390 (-2.42%) 14.8万枚
CME日経先物 15,850 -280 (-1.74%) 8028枚
SIMEX 15,740 -405 (-2.51%) 12.3万枚
日経$換算 140 -2 (-1.09%) 16.1億株
TOPIX 1,517 -40 (-2.55%) 24.5億株
TOPIX先物 1,514 -48 (-3.10%) 6.6万枚
東証1単平 396 -10 (-2.43%) 24.5億株
東証2単平 273 -4 (-1.53%) 6275万株
大証1単平 582 -17 (-2.89%) 2196万株
大証2単平 292 -1 (-0.28%) 926万株
JQ単平 238 -3 (-1.15%) 4842.5万株
東証大型 1,586 -42 (-2.60%)  
東証中型 1,544 -39 (-2.48%)  
東証小型 2,021 -51 (-2.45%)  
JQ平均 1796.02 -21.23 (-1.17%) 4842.5万株
JQ指数 74 -0 (-0.26%) 4842.5万株
マザーズ 855 +28 (+3.42%) 502.0万株
海外株式 現在値 前日比(%) 出来高
NYダウ 13,300 -361 (-2.64%) 16.6億株
S&P500 1476 -45 (-2.94%)  
NASDAQ 2,749 -76 (-2.70%) 25.0億株
11月8日 値上り 値下り 新高値 新安値
東証1部 128 1,565 1 388
東証2部 52 311 0 106
大証1部 11 106 0 31
大証2部 28 122 1 23
JASDAQ 130 518 0 142
ヘラクレス 67 90 0 11
東証大型 83 850 0 183
東証中型 34 537 1 143
東証小型 13 208 0 60
11月8日 総売買代金 前日比 出来高
東証1部 3,0465.9億円 +3031.8億円 24.5億株
東証2部 120.9億円 -12.1億円 6275万株
大証1部 - - 2196万株
大証2部 - - 926万株
JASDAQ 395.4億円 +30.4億円 4842.5万株
マザーズ 818.6億円 +172.7億円 502.0万株
外国人 日付 買い 売り 差引き
寄前成注 11月8日 2740万株 5810万株 3070万株売越 
裁定数 日付 買い残 売り残
当限月 11月6日 22.2億株 0.0億株
次限月 11月6日 0.4億株 0.0億株
合計 11月6日 22.6億株 0.0億株
11月2日 買残高 売残高 貸借倍率 評価損率
信用取残 3,6105億円 1,2927億円 2.79倍 -12.26%
(前週比) (+349億円) (+138億円) (+0.87%)

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下値を叩く必要性はない!しかし、戻りは売りで対処したい○| ̄|_

戻れば現金に換えて、マクロ景気が回復するまで様子をみる。
本日の機械受注、直近データである9月のリース取扱高を見ても
そう考えるのが無難かと思われ。


あすの株価指数オプション11月物のSQ算出日を前に
思惑売買が警戒される中、大口の先物売りを巻き込み
指数を押し下げ日経平均は短中長期トレンドで下降中(/_;)

明日、225で16165を回復すれば、中期トレンドでは首の皮一枚繋がるが・・・
今の位置からそこまで切り返すことを期待するのは少々酷ではあるまいか;;

時間外取引のGLOBEXでナスダック100株価指数先物が下押し
アジア株式が軒並み下落していることも市場心理を悪化させている。

東証1部の値下がり銘柄数は全体の93%強・・・

新光証券の三浦豊エクイティ情報部次長の言葉を借りれば・・・

サブプライムローンに絡む米銀の追加損失が相次ぎ
どこで終止符を打つか見えてこない。
ドル安が円相場に波及している点も気懸かりだ。
国内要因からは目先リバウンドがあってもおかしくないが
基本的には戻りを交えつつ
下値模索の動きが続くのではないか、とのこと。

確かにそんな感じだ(-_-;)
私的にも、ドル安が円相場に波及しているのが一番気懸かり。

ドル安なんだから対ドルで円高は理解できるが
対ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン等々で円高は・・・
不可解。ちとヤバイだろ(+o+)

下は日経平均15600、上は日経平均16200を意識し
買いで参戦するなら十分引きつけてからにしたい。

 
後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1630万株、買いが1150万株、差し引き480万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約1085億円が成立。デカイ!
市場では、やや買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)優勢との声。

12時45分現在の東証1部売買代金は概算で1兆5131億円、売買高は12億6334万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1601、値上がり銘柄数は93、変わらずは23。 

 
*** 追記 ***
13:31

暴落のワリには、売買代金未だに1.95兆円・・・
ここまで目先筋ばっかりで、ロングに傾いてなかったから
投げが出ず商いが膨らまないとも見れるが
辛抱して懐具合悪くして、まだ耐えている人がいるから商いが膨らまんとも見れる。
どっちなんだか良く判らん(>_<)

13:45
15720まで戻したか・・・ここで追撃で売りたいところだが
ファンダメンタルズを考えればこれ以上売るのも怖いのよね・・・

14:02
現物は6日の前場である程度逃がすことが出来てよかったが
未だ抱えたままの玉もあり・・・

先物は昨日逃がさなきゃいけなかったのに
変に希望を持って今日の朝まで引っ張っちゃって・・・

己の未熟さを噛みしめた1週間となった(-_-;)
まぁ、こうして失敗と経験と重ねていくことも必要だ!
と、ここは敢えてポジティブに考えたい♪(負け惜しみです○| ̄|_)

14:19
やはり、本日は朝寄り~9時半、13時45分が売り場だったのか?
もう、ファンダメンタルズも糞もない売られようですな。

11月限オプションでは155プットの出来高からして
ショートカバーは一巡との観測もあるが・・・
ここからどう動くのか見物。

14:36
うむぅぅ。。。現物は買い戻されている感はあるが・・・
よう判らんので、ただただ見て~る♪

14:42
値ごろ感から買われているの?
それとも目先筋の単なるショートカバー?

位置的にも下げ幅的にも今日が底になってもおかしくないが・・・
かと言って、明日反発する根拠がない(T_T)
売買代金も物足りないし。

引け値にもよるが、ショートは持ち越してみようかと考え中。

14:54
企業業績で見れば、今の水準は値ごろ感で買いだし・・・
チャートや不透明な世界情勢で見れば売りだし・・・
本当だったらノーポジが一番いいんでしょうな。

15:13
先物、決済ベース負け、ショートは¥105含み益でオーバーナイト。
我軍現物隊、主力処ボコボコで惨敗(/_;)
まぁ、しょうがないと思うしかない1日。

それにしても短・中・長期で見事に下降トレンドですな(>_<)

短期では下げ過ぎでテクニカルリバウンド狙いの買いもありかとは思いつつ
バリュエーションからしてこんなに安いんだから
2-3歩遅れて見定めて買っても十分間に合いそうな気もして買う気もせず・・・

中長期でも大切なところなので
致命傷を喰らわないよう慎重に行きたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00191

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7日の米国市場

NYダウ: 13300.02 ▼360.92
NASDAQ: 2748.76 ▼76.42
為替 NY終値: 112.58 - 112.64

GM(ゼネラルモーターズ)の巨額損失の発表や
引き続き原油価格や金価格が高騰していることなどを受けて、大幅下落。

GMの巨額損失が金融子会社の
サブプライムに関連する損失の影響が大きい
とされたことで、金融株を中心に大幅下落となった。

為替が円高に振れたことでドル資産からの逃避、円キャリー取引解消なども懸念され
加えて、金融株だけでなく企業業績悪化が嫌気され下げ幅を広げ、ほぼ安値圏引け。

GMの巨額損失も昔から・相変わらずで
サブプライム絡みだけではないのだろうが
なんでもかんでもサブプライムに結びつけ誇張され
過剰に反応している様にも思うが・・・
今後個人消費にサブプライムの影響が
拡大することを懸念しての売りなんでしょうな。

原油価格や金価格が高騰していることも、利下げ期待を打ち消しており
FRBが動くまではとりあえず売っておけ逃げておこうということなのか。

景気底割れとまではいっていないんだけどねぇ。。。

個別では、GMが大幅下落となったことでフォードなども連れ安。
ワシントンミューチュアルが住宅ローン関連等で多額の引当金を計上し大きく売られた。
JPモルガンチェースやメリルリンチなど金融株も大幅下落。
マイクロソフト等ネット関連銘柄も利益確定売りや個別の悪材料に反応して軟調。

 

日本市場

9月の機械受注統計で民間の設備投資の先行指標である
「船舶・電力を除く民需」の受注額(季節調整済み)が
前月比7.6%減少(゜o゜)

NQN纏めの民間調査機関予測平均
0.6%減を大きく下回った。

なにもよりによってこんな日に機械受注大幅下振れとは(/_;)

こうなってくると下値は波動で見る15590円
9/11安値(15580円)を意識した方がいいんでしょうな。

昨日のNYの下げについては狼狽的な面もあり
そろそろ着地点を探るところかとも思えるが・・・

明日のSQ通過後の動き、週末のNY市場を見んことには如何ともしがたい。

ヘッジファンドの解約売りもまだありそうだし
11月中旬までは手数少なく16200円処、15600円処
どちらを目指すのか見定めたい。


東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが9020万株、買いが2560万株、差し引き6460万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り5810万株、買い2740万株、差し引き3070万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。


09:27
日経225先物mini、¥15855にて全ロング決済・ロスカット(¥645ヤラレ、¥310ヤラレ)
微ロットとは言え痛い(-_-;)

NY&機械受注のコンビネーションブローでまだ下もありそうなので・・・
日経225先物mini、同値(15855)にてショート。

 
*** 追記 ***
09:51

昨日下げ過ぎたせいか、思ったより下げ渋っていますな。
15600までストーンかと思ったのだが・・・
何も期待せず、取り組みます(^_^;)

10:03
NY下げ・機械受注大きく下振れ・為替急激なドル安・・・
全盛期のホースト並の見事のコンビネーションブローだ(T_T)

FRBが8月のように緊急会議・緊急利下げでもしない限り
買いの手伸びそうもないですな;; 期待できるのはショートカバーのみか。

NYの下げはある程度警戒していたが、機械受注がここまで下振れるとは
読みが甘すぎた。反省○| ̄|_

10:26
日経平均16200、為替113.70
これを回復しないことにはなんとも手掛け難い(-_-;)

ファンダメンタルズ・バリュエーションからすれば、どう見ても買い場と思うが・・・
米株(個別)にしても、ドル安は米輸出企業には大きな下支えなんだが・・・

現在の株価、どう見ても理不尽で
年末に振りかえれば「あぁぁ、あそこが絶好の買い場だったなぁ。。。」
となるのかもしれないが・・・

数年後に振り帰ると
「あぁぁ、あそこで逃げていればよかったなぁ。。。」
となるのかもしれず・・・

うむむと唸りながら、致命傷を喰らわないようにかわしていきたい。

10:37
現在の為替(ドル)のレベルは9月10-11日の二番底形成時の水準。
一番底の8月16-17日の安値レベルでもある。

ここが底と見て勝負するのも一考か!?と思いつつ手が伸びない;;
113.00じゃ、なんともかんとも。。。
せめて113.70-114.00まで伸びて、いい下ヒゲ引けば多少やる気も出るのだが...

11:04
まぁ、こんなもんかなという下げっぷり(-_-;)
日経平均は昨年夏の水準まで一気に来ましたな。

そういえばあの時も機械受注ボロボロだったような・・・
でもあの時よりは遙かに企業業績いいんですけど・・・
下げ過ぎのような気もするが目先的には・・・うむむ、難しい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00190.JPG

 
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