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ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
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東証2部株価指数は、いつのまにか11日続伸。
これは2006年11月22日-12月11日の13連騰以来の続伸。
盛り上がってるの?

日経平均、TOPIXを見ても、28日も本日も
買い気により買われている気がせず
システム的、数字・数式による商いに見えた。

(妄想ベース。具体的な根拠はない○| ̄|_)

好感すべき底堅さではあるが、どうにも違和感が・・・
上げても喜べず、下げても気にならない、微妙な相場(-_-メ)

セクター間でも、個別決算発表でも
日々明暗が分かれるような展開に、いま一つの感。

 
証券各社の見方も、様々だ。

モルガン・スタンレーは・・・
4月28日に米国の銀行の利益が2008年に前年比26%減となり
2009年にはさらに15%減少するという予想を発表。
信用市場の環境悪化が銀行の収益の重しとなると指摘。

大和総研によると・・・
東証1部の騰落レシオ(25日移動平均)は既にピークアウト。
5月半ばまでは上値が軽い時期ではないとの見方。

しかし、海外市場では一部の日本物のカントリーファンドが急騰し
1月以降の底練りから離れる動きとなっているとの指摘。

国内要因の重さと外部要因の好調さの綱引きの構図は変わらないので
東京株式市場はここから2週間程度が押し目買いの時期と解説している。

クレディスイス証券では・・・
今期の企業業績は5%減益と予想しているが
2008年度末のTOPIXの目標株価は1800ポイント(゜o゜)

グローバルポートフォリオで日本株をアンダーウエイト10%から
アンダーウエイト5%に引き上げたそうだ。

相対的な景気のモメンタムが、他の地域に比べて弱いとは言えないことや
クレジット・クランチの影響が最も少ない地域の1つで
PER水準が米国を下回り、配当利回りが長期金利を上回っていると解説。

しかし、ウエイト引き上げとは言え、アンダーーウエイト5%で
TOPIXのターゲット1800と言われてもねぇ。。。さすが、クレイジー・スミスだ。

因みに、同証券では、08年度の東京市場は
「大幅上昇か、一段の下落か極端な結果になる」とも言っている(;一_一)


本日の地合いも
底は堅いながらも、上値を追う動きは見えず。

外部環境は、FOMCでの利下げ打ち止め観測が
最悪期を脱した証拠として好感されるのか
まだ早いだろと悲観されるのか分からず。

本日の米国のFOMCで利下げが打ち止めになると
金利先安感で売られたドルにも見直し買いが入り
ドル資産離れで買われた商品市況が
反動安に見舞われるといった警戒感もあるが・・・
インフレ懸念後退で安心感が出る可能性も・・・

どこを見ても、なにを見ても、どっちやねん相場の様相。

こんな時は、早計な判断や決めつけを避け
変な勢いで取り組まないことが一番でしょうな。 

 

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株式主要指標(日経平均)00659.JPG
(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

GW中、FOMC前に方向感を出さない展開は想定内だが
商い急増で揉み合いは少々予想外。何かの兆候なのか・・・

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00658.JPG

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米国2月のS&P/ケースシラー住宅価格指数は前月比-2.6%
前年比-12.7%、17都市で過去最大の下落を記録。
住宅市場の低迷が再確認させられた。

米国4月の消費者信頼感指数は、62.3。
2003年3月以来の低水準を記録。
景況感が依然として悪化していることも再確認させられた。

本邦でも、3月鉱工業生産は前月比-3.1%、前年比-0.4%。
いずれも事前予想(同-0.8%、+2.0%)を下回った。

住宅市場、景況感に関しては
日米共に「織り込み済み」との声から
芳しくない経済指標にも、株価の反応はいい意味で鈍いが・・・

欧米市場で上値を抑えているインフレ懸念は根強い。ヘリルOPEC議長が
「原油相場が200ドルに上昇する可能性も排除せず」と警告している。

米国の第1・四半期国内総生産(GDP)は、市場予想は前期比年率+0.2%程度だが
マイナス成長に落ち込み、リセッションに陥りつつある(既に陥った)可能性もある。

余談だが、バフェット氏も「経済は今、リセッションにある」と警告している。
(表向きな発言であり、鵜呑みにはできないが(^^ゞ)

景況感悪化は織り込み済みだとしても・・・
インフレ懸念が燻っている間は、スタグフレーション
リセッションが常に想起され、上値の重さは消えないだろう。

しかし、この意識される懸念、押さえられる上値により
ショートに傾きやすく、それが底堅さに繋がっている。
現時点では、懸念・上値の重さは、むしろ好感すべきなのかも。


本日は、FOMC、声明を控え、積極的には参加しづらい環境だが
売り方の買い戻しの流れが続いているとみられるほか
月末ドレッシングへの期待感から、下は売れない状況。

28日の反動から、本日は大型株指数が弱い動きではあるが
弱いとはいえ、底堅い、拾われている銘柄も多い。

28日、本日の商いを見ると
ファンドの「やむを得ない買い」に見えないでもないが
結果として、市場の雰囲気は保たれている。

いま一つ納得のいかない値動きではあるが
これも相場と受け入れるしかない。

個人的には、こういった値の形成はキライ(苦手)なので
私としては、ポジション調整にとどめ、無理なく乗り切っていくつもり。

 
*** 追記 ***
12:58

ファンドによる已む無しの買い、ショートカバーは
言葉を変えれば、帳尻合わせの買いであり
底堅さにはなっても、上値追いにはならないような気がするが・・・

それにしても小幅高とはといえ、強さを感じる一日。
この強さが本物かどうかという疑心暗鬼がある限り
調整にすら入りそうもありませんな(-_-;)

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが概算で1080万株、買いが1270万株、差し引き190万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約316億円が成立。
市場では、買い決め(投資家の買い・証券会社の売り)優勢との声。

12時45分時点の東証一部売買代金は概算で1兆3830億円、売買高が10億5994万株。

値上がり銘柄数は917、値下がり銘柄数が662、変わらずが135銘柄。

13:19
下手に売り乗せたくない処、かと言って・・・
飛びついて買いたくなるような魅力も感じない処。
絶好の傍観日和か。

13:39
月末らしく、引けで300-400億円のバスケット注文が入っているようだが
織り込み済みも織り込んで出尽くし気味なのか、反応も限定的。

とはいえ、指数は押せど、個別は押さず。
こういう相場が得意な人もいるんだろうけど、私は苦手だなぁぁ。。。
大人しく見送ります(T_T)

13:48
14時15分頃まで、13870水準で粘れるなら・・・
引けにかけてまた買い戻されるんでしょうな。

14:15
さて、本日の正念場の価格と時間帯。
ポジションのバランス悪くないので、傍観とする(-_-)zzz

14:24
オーソドックスに考えれば、引けにかけて、下げか・・・
上げたとしても13880までって感が。
オーソドックスな地合いじゃないので、どうなるか分からんがw

14:45
ショートカバーはショートカバーなんだろうけど・・・
どちらかと言えば、セクター間・市場間の裁定、組み入れ・組み換えの色が強い様な・・・
でなければ、28日も本日も、ここまでビタビタ動きませんわな(';')

15:02
FOMCを控え、そして「荒れる5月相場(Sell in May)」を控え
大口・機関の思惑が見え隠れしているような、違和感バリバリ相場。
(妄想ベース○| ̄|_)

28日、本日の値動きが、「大人の事情」に見えてしょうがない。

15:13
なんとビックリの売買代金2.9兆円(゜o゜)アヤシイ...

先物、ノートレ、含みベース前日比勝ちも、未だ含み損。(¥13745ショート継続中。)
我軍現物隊堅調、含みベース前日比勝ち、決済ベース勝ち。
信用空売りは微勝ちで含み益・HOLD継続中。
トータル塵も積もって、そこそこの勝ち。

無難にやり過ごした一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00657.JPG
(三井住友は、信用空売り(売り値: 898K))
 

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28日の米国株式市場

利益確定売りに押された。

FOMCの結果やその後発表される声明を見極めたい
とのムードが強く、終始動意に乏しく
ダウ平均の値幅は81ドルにとどまった。

S&P500種株価指数が心理的節目の1400を上回る水準で
上値の重さが意識されたことが、売りを誘ったとの指摘もあった。

一方、企業のM&A(合併・買収)の発表などを受け
株式市場への資金流入期待から買いが入る場面もあった。

著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社が
大株主の菓子メーカーのマーズは
同業のウィリアム・リグレー・ジュニア買収を合意と発表。

しかし、バフェット氏はリグレーの買収に関して
テレビ局のインタビューに応じた際
「景気後退は多くの人々が想定するよりも長期間
そしてより深刻の可能性がある」との見解を示した(-_-メ)

著名投資家のカーク・カーコリアン氏が率いる投資会社はフォード・モーター株の
一部を前週末終値を大きく上回る価格で公開買い付けすると発表。

他に個別では、1―3月期決算が減収減益となったラジオシャックは急落。

前週末に業績見通しへの失望から急落したマイクロソフトはこの日も2.8%下げ。
下落率はダウ平均構成銘柄で首位。MSはヤフーに対する買収提案に関して
ヤフーの返答期限を前週末としていたが、これについて両社の動きはない。
ヤフー株は下落。週末に他社との合併の可能性を否定したコンチネンタル航空も安い。

一方、フォードが9.5%急伸。ゼネラル・モーターズも上げた。

1-3月期決算発表のベライゾン・コミュニケーションズは
ワイヤレス部門の好調さが好感され上昇。
ウィリアム・リグレー・ジュニアは23%の大幅高。

 

29日の米国株式市場

NYダウ: 12831.94 ▼39.81
NASDAQ: 2426.10 △1.70
為替 NY終値: 104.01 - 104.07

方向感のない展開。

チャート上の節目で上値を押さえられており、FOMCでの利下げがあるのか
利下げ幅はどうなるのか、これで打ち止めなのかの見極めと
週末に雇用統計を控えているということもあり、方向感のない展開。

相場全体としては経済指標への反応は限定的で
原油価格や貴金属価格もFOMCを前に一旦手仕舞いの様相。
辛うじて、個別の材料に反応しているといった感じ。

個別では、新薬の認可が得られなかったメルクが大幅下落、指数の足を引っ張った。
相場全体に方向感がなく、その反動からか決算には敏感な反応。
一株利益が予想を大きく下回ったUSスチールが売られた。
逆に決算が予想を大きく上回ったマスターカードは急伸。
増配を発表したIBMは高く、投資判断の引き上げが伝えられたワコビアも堅調。

 

日本株式市場

3月鉱工業生産は前月比-3.1%、前年比-0.4%。
いずれも事前予想(同-0.8%、+2.0%)を下回った。

しかしSGX、東京市場とも、市場での反応は限られている。
織り込み済み云々というよりは、決算発表、FOMC、雇用統計等
重要イベントを控え「それどころではない」という感じか(-_-メ)


二日連チャンのグダグダNYを受けて、本日の東京市場も
方向感のない展開かと思われるので
材料(ネタ)として、場中発表の個別銘柄を挙げてみると・・・

*** 本日の主な決算・業績発表予定 ***

【3月期決算】
11:00 新光(8606)
12:00 川重(7012)
12:30 双日(2768)
13:00 三菱商(8058)、菱地所(8802)
三菱倉(9301)、新日鉱HD(5016)、CTC(4739)
13:15 三菱電(6503)、小田急(9007)
13:30 資生堂(4911)、ANA(9202)
14:00 住生活G(5938)、ヤマハ(7951)、住友商(8053)、Jパワー(9513)
14時台 北越紙(3865)
14:30 丸紅(8002)
15:00 テルモ(4543)、コマツ(6301)、エプソン(6724)、東電(9501)、三井不(8801)
ヤマトHD(9064)、日電硝(5214)、日東電(6988)、JR西日本(9021)、関西電(9503)
15:20 ガイシ(5333)
15:30 村田製(6981)
16:00 沢田HD(8699)
16:30 伊藤忠(8001)
未定 藍沢(8708)

【1―3月期】
15:00 サッポロHD(2501)、ライオン(4912)、JCOM(4817)
15:30 キリンHD(2503)


日経平均は先週まで、05年10月24日の週から
11月28日の週にかけて以来との6週連続の上昇を記録。

ボリンジャーバンドは+1σ台前半、バンド幅は1000円前後と
巡航速度での上昇となっており、過熱感は乏しいが・・・

日経平均が14000円を超えると
25日線との上方乖離率が6%を超える。
騰落レシオが再び、過熱ゾーンの120%処。
サイコロジカルラインも過熱といえそうな9勝3敗。

致命的な過熱感ではないが、「では買うか」となれば難しい処。
目先の天井を取り敢えずどこで付けるか(若しくは既に付けたか)
この辺りが市場の意識するところなのだろう。

日経平均13500-14000レベル。
この大方が意識するであろう節目に逆らわず、取り組みたい。


寄り付き前の大口注文:
売りが4030万株、買いが3930万株、差し引き100万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3890万株、買い4560万株、差し引き670万株の買い越し。
金額ベースは売り越し。

 
*** 追記 ***
09:58

28日に大きく上げた処が多少利食われ、芳しくなかったセクターが多少拾われ・・・
指数軟調なれど、全体的には多少底上げされている感じ。
これでは、手掛けるとしたら、指数より個別でしょうな。

10:16
手探りのような商いしか見えず、多少の値動きは無視してよさそう。
しかしそのワリに商いのガサは28日から膨らみ気味。何かの予兆なのか?

10:35
ティラド、¥555にて利食い売り。 

10:46
どうもよく分からんなと思ったら、市場でも大半が分からんらしい。
TOPIXの継続的な4枚売り(計数百枚)も、なんだかなぁだっただし・・・

現在、比較的ポジションの具合いいので
手掛けてもポジ微調整までにして、下手に弄らず様子見とする。

11:02
セクター間では28日と本日で「いってこい」気味。
リターンリバーサルと冷ややかに見るか、循環物色と好感すべきか難しい処。

底入れ確認するほどの手掛かりはないが・・・
基調、センチメントの強さで底上げしているといった感じ。

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異常なまでにTOPIX(特にコア、メガバンク)の
強さが目立つ一日であった。

昨年末にファンドのアンワインド
セクター間クロス連発が相場の攪乱要因となったが・・・
本日のTOPIX、コア、メガバンク爆上げは方向性こそ違えど
それを思わせるような動きに見えた。

この好悪は判断し難いが、私的には「異常」との印象。

NT倍率は約1ヶ月ぶりの10.20倍割れ。
225型・TOPIX型の一日のサヤは?と見ればいつ以来か

休日に挟まれた一日ということで
積極的な商いは控えられたとの観測にもかかわらず

東証1部の売買高は約2週間ぶりに20億株台を回復
売買代金は2兆8265億円(前週末比15.4%増)と膨らみ
2月20日以来(SQ算出日を除く)の高水準。

これは特定筋の(特殊な?)商いが中心だったと見れなくもない。

そして指数の値動き的には、ほぼお約束の展開に。
14000円の心理的節目・2月27日戻り高値処
ボリンジャーバンドの+2σ到達で上値を抑えられた格好。

月足ベースの一目均衡表でみても
本月(4月)の雲上限は14000円処。
強弱感が対立しやすい処でも、多少押されて当然の感。

買い方としては、ボリンジャーバンドのプラス2σ
拡大に沿った上昇を期待するところだが・・・

MACD(12・26)は210レベルまで上昇し
昨年10月ピーク時の250レベルに接近。
過熱感が警戒されるところでもある。

押し目らしい押し目も作らず、続伸に次ぐ続伸で
ここまで上げてきたことが少々気掛かりだ。

新値足は陽線が9本積み上がっており
陰転レベルは13450円処から13480円処に若干切り上った。

今後更にチマチマ上に積み上げてくると
13700円レベル、13870円レベルに陰転レベルは切り上がる。

一気に上値を追えば、過熱感。
押し目を探るような展開となれば、陰転リスク。
どっちに転んでも、ちょっとイヤ~ンな雰囲気だ(;一_一)

本日、前場終盤からは上げ幅を縮め
13時過ぎには久しぶりに投げ的な売りが出たのも
債先の上昇から、一部欧州系証券の売りを指摘する声と
このあたりへの警戒感からかもしれない。

チャート的にも、戻り高値圏
節目と見られる水準で「寄り引け同事線」。

二日分のNY市場を受ける
30日の寄付きが軟調・陰線となれば「三川宵の十字星」で調整。

高く寄り付くなら
13500-14070処のBOXから一段上のBOX圏へ。

オシレーター系の過熱感から順当にいけば、調整入りだろうが
RSIには上値余地もあり
「過熱感≒潮目の変化」と見られれば上もありえる。

なんにしろ休み明けの相場で方向が決まりそうな気がする。 
 

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株式主要指標(日経平均)00654.JPG
(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

昨年夏を思い起こさせるような値動き。
あの時はファンドのアンワインドだったが
本日もある種の巻き戻しを感じさせた。
(注: 妄想ベース、根拠なし○| ̄|_)

勘ぐり過ぎかもしれないが、ファンド・マネジャーが
組入れ銘柄の入替え等を行ったかのような
リターン・リバーサル手法に見えないこともない値動きの一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00655.JPG

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 先週末には日足に実体が出たものの、これまでの十字足連発
本日の膠着を考えれば、先物の日計りは難しそうな一日。

日計りするなら、個別・セクターが無難か。
というか、リターンリバーサルを狙うくらいしか収益機会を見出せない(>_<)
所謂上がり過ぎを叩き、下げ過ぎを拾う、乖離を狙う逆張りの手法だ。

しかし、乖離を狙うというと聞こえはいいが、あくまでも相対的な差が問題となるため
値上がりした銘柄を買い増す大口が出てくる可能性もあり、当然、リスクはある。

結局のところ、ポジション調整にとどめるか
割り切りスタンスで日計りとするか
このぐらいしか打つ手が見当たらない状況(-_-;)

強気になってもいいところではあろうが、今から買うのもどうかというところでもある。

本日のコア(特にメガバンク)、TOPIX爆上げで
株価、センチメントに行き過ぎ感も出てきた。

とはいえ、積極に売るだけの根拠も見当たらない。
中長期トレンドフォロー派はロングキープで問題のない処であり
ショートなら、節目を意識してのヘッジまでが無難な選択か。


本日、一番目につくのは、やはりメガバンク三行の上昇。
上昇の材料とされているいくつかを上げてみると・・・

先週末にUBSから銀行の抱える信用関連証券の評価損は
第1四半期決算でほとんどが計上済みになる見通しで米銀の投資判断を
「アンダーウエート」→「ニュートラル」に引き上げると発表されたこと。

モルガン・スタンレーが、ファニーメイ(米連邦住宅抵当金庫)の来年の業績は
アナリスト予想を上回るという見通しが示されたこと。

バロンズ誌による、ファンドマネージャーを対象としたビッグ・マネー調査で
米国のファンドマネージャーは、最悪の時期は終わったとみているようだとの報。
その中で、S&P500指数のセクターに対する見解では、今後6-12ヶ月間に
市場をリードするセクターとして、回答者の27%以上が金融銘柄を挙げていること。
(次に多かったのがハイテクの21%、次がエネルギーの11%)

上げるだけの材料は確かにあるが・・・
本日のメガバンク3行の上げっぷりは
あたかもサブプライム問題完全決着
信用不安完全払拭といった感じ。

いくらなんでもやり過ぎではなかろうか・・・

板が薄いための急騰という側面もあるのだろう。ということは、下落が始まったら
裁定解消売りが下落ピッチを加速させる危険性もある。

上げたこと自体は好感なのだが、上げるなら
ジワジワと真綿で首を絞めるような上昇の方が、買い方は手掛け易く
売り方は撤退しやすく、どちらにもHappyと思うのだが・・・
まぁ、そうウマくいかんのが相場ですな。
 

*** 追記 ***
13:04

もう少し伸びてもいい(伸び悩み)セクターと
狂喜乱舞のセクターに見事に二分されている。
お化粧なのか?だとしたらケバ過ぎだ(-"-)

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1410万株、売りが1090万株、320万株の買い越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約328億円が成立。目立った影響はみられない。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆4082億円、売買高は同10億3835万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1115、値下がりは477、横ばいは119。

13:18
ようやく指数、メガバンクとも、若干ダレてきたが、どちらも高値での推移。
上がるとも下がるとも、思い込まず、意固地にならず・・・
大口のお化粧、クロス、組み入れ・組み換えが終わるまで待ちたい。

13:36
この下げを持って、崩れるとは思わんが・・・

これまでの裁定買いの積み上がりによる上昇という性格
お化粧買いという合法的な粉飾(言い過ぎか○| ̄|_)という中身を考えれば
反動で調整入りぐらいはあってもおかしくはない。

まぁ、全てはNY次第なので、225みてどうのこうの言うのもなんだが。

13:46
NT、株・債、クロス等々で、ぐちゃぐちゃですな。
好みで言ってはいかんのだが、ハイテク無しの上昇ってのも気に入らない。

ラッキーなことにメガバンク空売りで、ヘッジは万全に効いている。
慌てず騒がず、落ち着くまで傍観する。

14:04
基調の強さから、強気で売るのは怖いが
中身の腐れ具合から、今の半端な水準では買いたいという気も起きない。
微妙且つ半端といった印象。
目先押し目買いとするなら、キッチリ13500レベルまで待ちたい。

14:27
うーん。。。一番強いメガバンクのヘッジ売りは不適切だったか(;一_一)
まぁ、本日の上昇の背景と、感応度という意味では売りでよかったとは思うが。

今日で伸びきったのか、完全に潮目が変わり更に上への動きとなるのか
見方が分かれそうですな。

14:38
そろそろ、織り込み済みも織り込み済みに
悪材料出尽くしも出尽くしになって、ダレてくるのかと思ったら
月末の特殊要因の所為なのか、本当に強いのか分からんが、とにかく強いですな。
なんとも釈然としないが・・・

14:54
終わってみれば、あぁでもないこうでもないで
然るべくして十字足(もどき)ってことかい(-_-;)

ある意味、これまでのショートに傾きやすい地合いを引き継ぎ
ある意味、月末特殊要因らしいとも言える一日でしたな。

15:04
思い込みは相場で一番危険な行為だが・・・現物の引け様を見ると
大口のお化粧・クロス・TOPIXリバランス・組み入れ絡みe.t.c.が主体の
特殊要因による上げだった気がしてならない。

通常であれば、今週中にはセクター間のゆがみ修正されるハズだが・・・
通常であれば・・・

15:13
先物、含みベース微負け。(¥1375513745ショート持ち越し継続中)
現物、含みベース勝ち。トータル微勝ち。

本日の、セクター真っ二つの結果(騰落)には驚いたが
GW連休のはざまで売買代金2.8兆円と、ここ最近ではなかった大商いにも驚いた。
異常(特殊要因)と考えてよさそうな気がするが、イカガナモノカ。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00653.JPG
三井住友は信用空売り(898K)
 

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25日の米国株式市場

NYダウ: 12891.86 △42.91
NASDAQ: 2422.93 ▼5.99
為替 NY終値: 104.40 - 104.46

金融機関の投資判断が引き上げられたことは好感されたものの
経済指標の悪化などに足を引っ張られ、市場全体としての方向感はなかった。

個別企業の動き(決算発表に敏感に反応する動き)が指数に反映され
ダウ平均、S&P500は堅調、ナスダック指数は小幅安に。

原油価格や貴金属価格が強含みとなっており
インフレ懸念が払拭されているわけでもないが
企業業績が比較的堅調なことで
市場のセンチメントは良好といって言い状況。

しかし、ダウは節目抜けも、ナスダック、S&P500は
節目を抜け切ったとは言い難い状況で
「今一つ強気になれない」という感じか。

今週のFOMCでのFRBの方針や、週末の雇用統計の発表で
利下げ打ち止め、雇用堅調となれば、景気底割れ感が完全に払拭され
節目を抜けて底入れ確認となって来るのだろうが・・・
それまでは、方向感なくふらつくような展開になってきそう。

個別では、前日引け後に決算を発表、慎重な見通しを示した
マイクロソフトが大幅下落。指数を押し下げた。

格付け見通しを引き下げられたGM(ゼネラルモーターズ)も大幅下落。
一方、銀行株の投資判断が引き上げられたことにより
シティグループやバンクオブアメリカなど金融株が堅調。

決算も好感されたアメックスは大幅高。

 

日本市場

国内の決算発表も注目ではあるが・・・
やはり、FOMCの発表とその反応が最注目なのでしょうな。

FOMCでは25ベーシス(0.25%)の利下げが予想されているが
これをもって利下げ打ち止めとの見方も高まってきている。

25ベーシスの利下げは、波乱なしとしても
もし利下げ打ち止めを匂わす声明があった場合・・・

利下げ打ち止めが嫌気されるのか?
利下げ打ち止めが金融不安の払拭と解釈されるのか?

もし「利下げ打ち止めは早計」とされるなら
一旦利食いとされ、売りものに押される展開となるのだろう。
もし「利下げ打ち止め→金融不安払拭」となるのなら
ドル高、商品市況の下落と、全ていい方向に回っていくのだろう。


東京市場は、ゴールデンウィーク入りということもあり
積極的な取引が控えられるのだろうが
そのおかげで、需給はロングに傾きづらく
薄商いの中で意外高の可能性もなきにしもだが・・・

テクニカル的にはボリンジャーバンドの
プラス2σ(14000処)到達で一旦は達成感がでるところ。

積極的に上値を追う参加者がいるとは思えないが
先物市場では過熱警戒感からショートポジションに傾きやすく
ガサは限定的とはいえ、年金の買いが日々観測されているため下値は堅い。

調整があるならば、買い場提供とのポジティブな見方も出てきており
目先的には大きく崩れるような展開にはならないのではなかろうか。であれば・・・

目先的な上のフシ目は、心理的にもOP権利行使価格でもある
14000円と、2月27日高値14070円。

下のフシ目はやはり、心理的にもOP権利行使価格でもあり
テクニカル的節目密集レベルの13500円。

そう難しく考える必要はなさそうな位置と展開だろう。


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが5030万株、売りが3360万株、1670万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3260万株、買い4440万株、差し引き1180万株の大幅買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:02

ショートが有効な日柄・株価位置とは思うが、TOPIX型強すぎ^^;
早い時間に意固地にショートして踏まされることは避けたい。

10:05
コア(特にメガバンク)、大型の強さからTOPIXがスゴイことになっているが・・・
これって670億の買いのみバスケットの影響?月末ドレッシング?
結構、蚊帳の外の銘柄も散見されるんだが。

10:28
相変わらず、疑心暗鬼が根強く、需給は良好。
日米共に、この疑心暗鬼があるうちは、崩れることなくダラダラ上げるんでしょうな。

10:43
メガバンク3行だけで、TOPIX6p超の押し上げかい・・・
あたかも金融不安が完全に払しょくされたかのような動き。
ちょっとやり過ぎのような気がするが・・・

10:56
三井住友、¥898000にて信用空売り。(日計り)
大崩れするとは思わんが、いくらなんでもかと・・・

11:03
高値膠着で値動きは鈍いが、売買代金は1.22兆円と久しぶりにそこそこの商い。
買い方は疑心暗鬼、売り方の悲鳴聞こえずで、崩れることはなさそうだが・・・

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00652.JPG
 

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080427sunset.jpg

携帯のカメラで太陽を撮ったら
やたら馬鹿デカイ太陽になった・・・

良好なセンチメントによる最近の上げ上げ相場も
もしかしたら、この太陽のように
実体以上に膨らんでしまっているのでは、との懸念が湧いた。

株式市場というレンズを通すと
実体経済・企業業績以上に株価が膨張してしまう場合がある。
努めて冷静に見ていきたいと思う。

 
28(月)

【国内】
3月商業販売(8:50/大型小売店販売・前年比0.9%)
《株主総会》
クリムゾン、ジャストプラ、ピジョン
《決算発表》
三井ホーム、大東建託、東芝プラント、王子製紙、日本製紙、信越化学、積水化学
富士フイルム、新日石、TOTO、住金、日新製鋼、合同鉄、三井金、住友鉱
オムロン、富士通、TDK、三菱重、富士重、HOYA、ユニ・チャーム、大和証券
新光証券、マネックスHD、JR東、JR東海、中部電、山パン、日本カーボン

【海外】
ロンドン金属取引所(LME)に鉄鋼先物が正式上場
《決算発表》
シスコ、ハートフォード・ファイナンシャル、ローズ
ベライゾン・コミュニケーションズ、タイソンフーズ


29(祝)

【国内】
東京市場休場(「昭和の日」)

【海外】
4月コンファレンスボード消費者信頼感指数(23:00/62.3)
3月分は64.5(2003年3月以来の低水準)(予想73.5、2月76.4←75.0)
基本的にミシガン大指数をなぞって低下が見込まれるが
よほどの低下でなければ目が慣れてしまった感はある。

米2月S&P・ケースシラー住宅価格指数(22:00)
米FOMC(~30日/金利1.75%)
《決算発表》
コーニング、カントリーワイド、オフィスデポ、USスチール


30(水)

【国内】
3月失業率(8:30)
3月有効求人倍率(8:30)
3月家計調査(8:30)
3月鉱工業生産(8:50)
3月住宅着工(14:00)
3月建設工事受注(14:00)
日銀金融政策決定会合日銀展望リポート
《決算発表》
DeNA、双日、クラレ、北越製紙、大王製紙、テルモ、資生堂、エステー、キリンHD
新日鉱HD、日電硝、日本ガイシ、大特鋼、山特鋼、日立金属、邦チタ、住生活G
コマツ、三菱電機、エプソン、村田製、川重、ヤマハ、伊藤忠、丸紅、住友商、三菱商
三井不、菱地所、小田急、JR西、ヤマトHD、ANA、テレビ朝日、東電、サッポロHD
大塚商会、ライオン、東京建物

【海外】
米4月ADP雇用統計(21:15/-6万)
3月分は前月比+8000人(予想-4.8万人、2月-1.8万人←-2.3万人)
前回は非農業部門雇用者数の方向性を外したものの
無視しては通れない参考指標となっている。
失業保険申請件数は依然アップトレンドであり、ADPの方向性は下向き。

米1-3月GDP(21:30/前期比年率0.3%)
07年10-12月期速報値は+0.6%(予想+1.2%、前期+4.9%)改定、確報も同じ。
GDPはメディアのヘッドラインはともかく、公表されてまもなく
次の四半期の雇用統計が出るので意外に持続的インパクトはないかもしれない。
しかし今の地合いでなら、よほど深いマイナスでもない限り、織り込み済み
むしろ表面数字はポジティブ・サプライズとなる可能性がありそうだ。

米4月シカゴ購買部協会景気指数(22:45/48.0)
3月分は48.2(予想46.0、2月44.5)
4月ISM製造業の重要参考指標。既に公表されているNY連銀指数は上振れ
フィラデルフィア連銀指数は下振れと強弱混在で、このシカゴの数字が注目される。

米1-3月雇用コスト指数(21:30/0.8%)

《決算発表》
タイムワーナー、クラフトフーズ、P&G、ケロッグ、スターバックス、シマンテック、コルゲート


1(木)

【国内】
3月毎月勤労統計(10:30)
4月新車販売(14:00)
《決算発表》
JT、ファンケル、カシオ

【海外】
香港市場休場

米3月個人所得(21:30/0.4%)
米3月個人支出(21:30/0.2%)

予想はコアPCE価格指数で前年比+2.0%。
2月分は+2.0%(予想+2.1%、1月+2.0%←+2.2%)

FRBがFOMC声明文でインフレにどのように言及するかにもよるが
前月・前々月のコアPCE価格指数のポジティブ・サプライズ(落ち着き)が続くかが注目。

米4月ISM製造業景気指数(23:00/48.3)
3月分は48.6(予想47.5、2月48.3)。
これまでの製造業の指数は強弱混在。シカゴPMIで市場は織り込み方を
修正してくることに留意する必要があるが、マクロの方向感からは改善は見込み辛い。
ただ、今の地合いではアップサイド・サプライズに警戒。

米4月自動車販売(総計1511万)

《決算発表》
CVSケアマー、キムコ、イーストマンコダック、モンスターワールドワイド
エクソン・モービル、コムキャスト、ゼネラル・モーターズ


2(金)

【国内】
《決算発表》
野村不動産HD、三菱レイヨン、出光興産、島精機、三井物産、タムロン

【海外】
米4月雇用統計
(21:30/失業率5.2%・非農業部門雇用者数変化-4万)

予想は非農業部門雇用者数が-7.5万人、失業率が5.2%。
3月分は非農業部門雇用者数が-8万人(予想-6万人、2月-7.6万人←-6.3万人)
失業率が5.1%(予想5.0%、2月4.8%)。

最終的には4月ADPで見方を微修正する必要があるが非農業部門雇用者数については
調査対象週の失業保険申請件数の4週移動平均が376.8千件と3月の356.3千件より
悪化をしており、雇用が改善する可能性は少ない。
失業率についても、失業保険受給失業率が高止まりしており、改善は見こみにくい。
月次で最も注目度の高いこの統計がこの通り順当に悪い内容となった場合
それでもリスク資産やドルが買われるかが反発局面の持続性の試金石となるだろう。
もちろん、雇用の悪化幅が縮小する・前月がポジティブに改定されるなどすれば
この反騰局面は当面の青信号をえることになる。

《決算発表》
シェブロン、バイアコム、ワシントンポスト、コンソリデーティッド・エジソン、アメレン
 

記載されたものは、あくまで予定です。予告なく変更される場合があります。
( )内は 発表予定時間、市場予測値。
参考:トレーダーズ・ウェブフィスコ
 

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ヤンキーの良好なセンチメントの御裾分けで
上げている感が強い東京株式市場・・・

所詮NY次第の相場であり、日経平均のチャートを読むことに
基調の強さ弱さを判断することに意味はないのかもしれないが

上がる下がるはNY任せとはいえ
どこで「一旦」上げ止まるか、下げ止まるかという意味において
日経平均チャートを見ないわけにはいかない。

ってことで、一応、現状と目先上値・下値の目途を。

現在の株価水準は、年末・年初(12月2日-1月8日前後)に意識されていた水準に近い。
チャート、環境、センチメント等々、過去と現在において全てが一致することはありえず
比較すること自体が間違っているのかもしれないが・・・
需給、心理背景という意味で参考にすることは間違いではないハズ。

「年末・年初(12月2日-1月8日前後)と近いって、なに言ってんだ!」と言われそうだが
「その当時意識されていた下値の目途が、現在の上値の目途として意識されている」
ということ。

一見真逆だが、上値(レジスタンス)も下値(サポート)も表裏一体。
「似ている」と言っても支障はないと思われ。

12月2日-1月8日前後当時、(妄想ベースで)意識したい値として予想したのが

NYダウ12724-12750
日経平均14050-14200
為替(ドル・円)109.33-104.70

時間帯と、為替上限・下限にズレは生じているが、ほぼ現在の値と一致している。

ある意味、年初まで巻き戻ったと言ってよさそうだ。
つまりこの辺りが、目先上値の目途と見て良い気がする。

*** 参考 ***
NYダウをテクニカルで見てみると・・・(12月2日付)
NYダウの下値の目途&NYダウ・日経225の相対(1月8日付)



 
では「下値の目途は?」と見てみると・・・

日経平均が13500円を上抜けた時点で
チャネルブレイクアウト系を重視する
長期トレンドフォロー派は追加ロングした向きもあったのか

米国の相場動向のみが相場変動要因となっていた週初までは
オーバーナイトの相場変動で、リスク管理が
厳しかったが・・・
週末にかけては、ザラ場での力強さも見せてきており
残り少ない(初めから少ない?)売り方の首を
真綿で絞めるような上げ相場となってきている。

22-24日に、日経平均13500円水準で押し目買いに支えられ
底堅さが確認されたことも、売り方の買い戻しを誘ったのだろう。

本日の大幅上昇で週初に付けた戻り高値を突破し
一目均衡表では雲上限を確実に上放れたことで
目先的には想定レンジ上限(14070)を目指す格好か。
(このレベルには26週移動平均線も位置する。)


しかし、MACDは190レベルまで上昇してきており
昨年10月の250レベル以来の水準まで上がってきている。

ボリンジャーバンドはプラス2σを(ほぼ)捉えた。

目先的には、テクニカルの調整があっても然るべきところ。

なんといっても気掛かりなのは、新値足の陽線8本積み上り。
新値足陽転が、リバウンドに弾みをつけた経緯があり
好ましいことではあるが、これはもろ刃の剣とも考えられる。

8本積み上がったことで
陰転レベルは13450円レベルに切り上がってしまったのだ。

この新値足陰転レベルも意識し
ざっくり捉えれば、今後は13500円レベルが
サポート最重要ラインとなると思われる。

このレベルは、4月22-24日完璧に機能した
ボリンジャーバンドのプラス1σが位置している。

25日移動平均線もこの13500円レベル。

オプションSQの権利行使価格も13500円。
(SQまであと2週間あれど、GWで実質立会日は6日しかない。)

株価下落を望んでいるわけではないが
上の節目日経平均14070円レベルを正常に上抜くためには
一先ず、テクニカル的な調整をした方が、健全だ。

下手に上昇ピッチが強まって一気に達成感に繋がるよりは
一旦過熱感を覚ました方が、買い方にとっても良いと思われる。

上昇相場のための「13500円レベルまでの健全な下げ」。
これを5月第2週末まで期待したい。

希望を言えば、その下(13500下)は勘弁していただきたい(';')

 
 

バーニングな相場に・・・
When You Come by Crowded House

私の大好きなクラウデッドハウスの曲の中でも大好きな1曲♪

オーストラリアの適度な泥臭さを秘めながら
ビートルズのようなメロディー、心地よいベースライン
疲れさせない程度なボーカルのシャウト、私にとっては理想的な曲だ。

ボーカルのニール・フィンが(確か)地質学(火山)の博士号を持っているためか
歌詞が少々特殊で面白い曲でもある。

She came out of the water into my horizon
君は水中から 僕の水平線に現われた
Like a cumulo nimbus coming from a distance
積乱雲のように遥か彼方からやってきて
Burning and exploding like a slow volcano
穏やかな活火山のように 燃え上がり爆発する

なんのこっちゃの歌詞ではあるが、ファンタジックでいい感じだw

まぁ、相場はバーニング(過熱)すると
その後エクスプローディング(更なる急騰、反動の急落)があるので
私としては、Burning and Exploding は本曲にとどめてほしいのだが(^^ゞ
 

懐かし(いにしえ)の洋楽に興味のある方、宜しければこちらもどうぞ(^^♪
 

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株式主要指標(日経平均)00650.JPG
(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

日経平均にはもう一段の上値余地があるが・・・
その「もう一段」を買いで獲りに行く価値があるかと言えば微妙。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00651.JPG

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決算発表本格化。ダウ上昇も水準自体は変わらず上髭。
週末要因。朝の外人売買動向で金額ベースは売り越しのわりに
終始堅調な展開となり、大方から「意外だ」との声が(^^ゞ

意外とはいえ、13790-14070の上値の目途は4月第一週からあったワケで・・・
逆に、(12910)13100-13500の下値の目途も未だ継続なワケで・・・

上昇にケチをつけるつもりは毛頭ないが
現在、株価水準的には「変化なし」と見るのが無難な気がする。

売買の主体にも、商いのガサ・中身にも「変化は見られない」。
本日の前場の観測を列挙すると・・・

一部では公的年金の買いが観測された。
短期筋のショートカバーも巻き込んで上昇幅を拡げた。
債先との相関性がある商いが見られた。
海外勢の買いを指摘する声がある。

売買代金も前引け段階で0.97兆円と相「変わらず」の1兆円割れ。
コア、大型が強く、中小型は二番手に。

先週14日からのコマだらけ相場の時の観測と何ら変わり無しだ。

これだけ変化がないのだから
旧来の13790-14070を上値の目途としていいのだろうし

逆に言えば、これだけ変化がないのだから
旧来の(12910)13100-13500の下値の目途も
継続中と考えた方がいいのではなかろうか。

よほど変なところで掴んだ玉でなければ、うろたえる必要はないだろうし
目先筋短期売買主体の現在、うろたえているムキが多いとも思えない。

上限・中値・下限の14070-13500-13100(12900)を意識し
ポジションを調整する感じで手掛ければ
比較的リスク少なく、稼ぎやすい相場と言えそうな気がする。

ただ直近5日間の日中足を見る限り
下値切り上がり、上値切り上がりの傾向が見られる。
目先的には一旦上限(14070)を目指す格好と見るのが妥当か?


と、指数は比較的分かり易いが・・・
個別銘柄(選定)の難易度は激高だ(-_-メ)

決算発表で、下方修正されても上げるのもあれば
素直に嫌気して下げるのもあり、下手に手を出すと逝けそうな悪寒が・・・

両社のどこに違いがあるかとなれば・・・
為替の想定レートと、経費削減方針等の利益率改善策の有無と内容だ!
と言うのは簡単だが、この辺り、個人投資家が読み解くのは不可能に近い;;
(私も読み解けません○| ̄|_)

個別は、見送るか、どうしても手掛けなければならない事情があるなら
需給バランスで下げ渋りそうな無難な選定をするかでしょうな。

12:30
ヤマハ、¥2005にて買い。
需給のいい、業績拡大の期待があるとこ、ヘッジ買いの意味で持っておくことにした。
所謂、「手掛けなければならない事情」というやつです(>_<)

 
*** 追記 ***
12:58

大方にとって想定の範囲内とはいえ「意外高」、そんな感じですな(^^ゞ

東証前引け後の立会外バスケット取引:
約625億円が成立。
市場では、やや売り決め(投資家の売り・証券自己売買部門の買い)優勢との声。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1680万株、買いが1000万株、差し引き680万株の売り越し。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆995億円、売買高は同8億4824万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1349、値下がりは260、横ばいは103。

13:09
センチメント良過ぎの気が。。。
特にJFEHD、朝寄りでのHIT&AWAY上げは納得だが、後場の一段高はどうなのよ・・・
しかし、これもまた相場。上がった事実は事実として受け入れたい。

13:27
一部の個別銘柄に関しては、織り込み済みどころか
悪材料出尽くし上げの様相ですな。

ショートヘッジは有効な時間帯と位置とは思うが・・・
仮に売り乗せるなら、十分引きつけないとヤバイかも。気をつけたい。

13:37
道楽家業さんがコメント欄でご指摘されている通り、新日鉄がキテマスな。
新日鉄、センチメントと経済と需給を計るバロメーターとして最適かもしれない。

*** 新日本製鉄 (5401) ***
                 07/3       08/3       09/3
売上高          43,021      48,269      54,000
経常利益       597,640     564,119     370,000
最終利益       351,182     354,989     210,000
1株利益         54.29       56.33       33.37

13:41
新日鉄の内容・詳細は不明だが・・・
経済実体のあるインパクトを受けると、流石に下げますな。
でもセンチメントで支えられるという、ある種分かり易い動き。

とはいえ、終わってみれば分かり易いだけで、事前予想は難しい;;

13:48
おそらく各社の報道は
「日経平均は2月27日高値をうかがう展開も、新日鉄の決算発表が冷や水となり・・・」
云々、って感じになるのでしょうな。

14:08
昨日は先物、売りでも買いでもサクサク日計りで稼ぎ易かっが・・・
今日は13750-13800処での判断が全てで、日計り難しかったですな。

前引けショート・後場寄り決済していた向きが多いとも思えず・・・
13900処も節目らしい節目とも言えず指値としてはどうかといったところ・・・
日計りの売りじゃ、殆ど獲れなかったのではあるまいか?

14:19
それにしてもメガバンク、コア、TOPIX強いな。
ハイテクも堅調だし、これだけ指数インパクト強いとこ上げると、崩れませんな。
崩れないもんだから、センチメントも良化すると・・・

このまま来週、14070処まで上がってくれると、買い方Happy。
売り方にも売り場提供されてHappyと思われるが、イカガナモノカ。

14:30
本日の相場を表しそうなキーワード:
「意外・想定内」、「芳しくない決算・センチメントによる支え」、「上昇・停滞」
矛盾するものが並びまくりだが、これが実態ではなかろうか。

14:46
債券先物が前日比2円を超える下げ幅となり
後場、東証はサーキットブレーカーを発動し15分間取引が中断。

当初は、「また先買・債売かよ、けっ!」と思っていたら・・・
サーキットブレーカー発動するほど激しかったのね(>_<)
迂闊だった;; 新日鉄の決算次第では14000もあったということか・・・

債券先物の急落を見て
これまでの「債券先物買い・株先物売り」のポジション解消か(゜o゜)
との見方から、株式市場は一段高となったってことね。

15:01
先物売り・現物買いの相殺ポジション。このまま持ち越す。

15:13
先物、決済ベース勝ち、含みベース負け。(13745ショート持ち越し)
現物、主力処堅調で含みベース前日比勝ち。
トータル勝ち。でもインデックスよりはパフォーマンス劣る(=_=)

決算は芳しくないものの、織り込み済み感もあり、仮儒により上昇。
しかし、疑心暗鬼で(インデックス絡みはあれど)積極的な実需の買いは見えず。

とはいえ、なんだかんで、チャートとセンチメントの強さが残ったことは確か。

更なる上昇なら強すぎで、売り方は叩きやすく
下落なら買い方は、強さから押し目拾い易く
来週は、どっちに転んでも、悪くないのではなかろうか♪

まぁ、大方にとって、いい一日、いい一週間だったと言えるのでは。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00648.JPG

今週も一週間お疲れ様でした!皆様、よいゴールデンウィークを♪
  

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