株と先物の勉強会

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日経平均は終値ベースで、1月10日以来の水準まで回復。
終値ベースでは4ヵ月半ぶりの高値で取引を終えた。

春先は「日足で高値」と言っていたのが・・・
皐月は「週足で正念場ではなかろうか」となり・・・
本日は「月足で重要な位置にきた」となった(^_-)-☆

要は、順調に（順調過ぎるほどに）高値を更新ということだ。

「日足→週足→月足で高値圏」ということは
「現在、月足ベースで見れば安値圏」とも見れる。

昨年夏の日経平均18000円台を思い起こせば
日経平均14500円の現在、高値圏だと騒ぐ
売り方のポジショントークは滑稽にも見える。

しかし、3ヶ月というスパンで約3000円上昇したことを考えれば
確かに高値圏であると見ることは正論だ。

高値圏と見るか安値圏と見るかは、スパン次第ということだ。
この辺りが、「現在の強弱感対立」と言われる処なのだろう。

実際、本日の相場にも強弱感対立の気配。

昨日は値上がり銘柄数が多かったワリに指数は軟調
本日は指数大幅高のワリに値上がり銘柄が少ない
と言った、ちぐはぐな動き。

場中にも書いたが、騰落状況は時間と共に芳しくなくなり
大引けでは値上がり566、値下がり1044、変わらず105。

日中値動きは個別も、市場間もグチョグチョでシンクロせずだが
しかし、週足ベースでは足並みは（ほぼ）揃っている。

日経平均は、引け値ベースでは年初来高値更新出来ずも
年初の急落後のもみ合い水準までは戻った。

TOPIXは、日経平均よりも強含み。
年初来高値も昨年11月の安値水準も抜けている。
次の節目は心理的な節目である1500p前後となる。

為替（ドル・円）は、上値の節目である
1-2月のもみ合い水準に突っかけてきた。

日経225先物を見れば、チャート面では
大発会の年初来高値（14830）と
3月17日年初来安値（11610）を起点とした
三角保ち合いが終着点に近づきつつある。

5月16日の直近の戻り高値（14420）を既に上抜けたことで
15000円に迫る展開も期待できるが・・・

直近の急ピッチな上昇を考えれば
再び14000円や25日移動平均（14080処）も考えられ
仮にこれを割り込む展開となれば
三尊天井が形成される可能性もなきにしも。

月足で（長期的に）重要な位置なのだ。
両方の可能性を考えて取り組み、若しくは見送りたい。
　

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2008/06/06(金) | 株式投資（本日の相場） | トラックバック：1 | コメント：18 | PageTop↑

株式指標： 6月6日

　（↑日中足: マネックスチャートより拝借）

この位置を高値と見るか安値と見るかは、スパン次第。
この辺りが、「現在の強弱感対立」と言われる処。

株式主要指標（日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック）00764.JPG

2008/06/06(金) | 株式投資（本日の株式指標） | トラックバック：0 | コメント：0 | PageTop↑

後場：直近商いの中身（ざっくり観測編）

欧州中央銀行（ECB）のトリシェ総裁が
インフレ抑制のために利上げを示唆したことで
ユーロ買い・ドル売りを引き起こし、ドルが売られ
資金が原油相場にもシフトし、原油価格が高騰。

この利上げ示唆が少なからず円安にも影響し、東京株式市場は好感し大幅GU。
その後、利上げ示唆が気になり、円安進行も株価の上値が抑制されている。
強引にコジツケればそんな風に見えないこともない、本日の株価と為替の値動き。

長期的なトレンド転換が期待される一方で達成感も出易く
強弱感が対立し易いところというのもあるのか
米雇用統計を見極めてからでもいいとの思いからか
参加者限定の見送り症状が出ている。

ボリンジャーバンドは拡大傾向で、+2σ（14570）でも達成感は出難いが
一目・月足・雲上限（14530）は達成感に繋がり易い。

ざっくりと本日の商いの中身と傾向を見れば・・・

TOPIX型が弱く、225型が強含み。
直近三日間の材料株が伸び悩み、バリューに買い戻し。
小型が利食いに押され、コア・大型堅調。

丁度、昨日と真逆だ。短期売買やポジション調整が中心ってことか。

手口を見る限り今週は週初から米系証券のＮＴショートが目立ち
それらの巻き戻しとも推測されている。

後場も基本的には高値レベルでの膠着が続くのだろう。

市場では、本日も14時以降の動きが注目されているようだ。

一部では年金資金などとの見方が出ており
14時辺りまではVWAP（その日の平均約定価格）で取得し
（因みに、前引け段階のVWAPは、14577処。）
14時以降は残っている予定数量をVWAPを意識せずに買いに行く
との「観測」も。（ガセの可能性もあるので話半分でどうぞ(^^ゞ）

買い方としても、売り方としても気になる材料だろう。
その通りとなるようであれば、目先筋の買いが乗るのだろうし
空振りに終われば、下への仕掛けが出るのかもしれない。

来週に繋がる商いではないにせよ、目先筋なら気にしたい処。

チャート的には、上は15000処まで真空地帯。
下は25日線（14080処）、基準線（14075）、転換線（14135）
と密集しており、下値不安は少ない。

株式市場は「いけるところまでいく」といった雰囲気。

因みに、日経平均オプション6月物は株式相場の上昇を受け、コールが上昇。
権利行使価格１万5000円コールの売買高が１万1354枚と目立ったが
インプライド・ボラティリティー（予想変動率、ＩＶ）はやや低下。

株式は熱いが、為替と、OPは比較的冷静な見方のようだ。

　
***　追記　***
12：55
「ここまで上がったんだから、雇用統計見ようよ」
そんな声が聞こえてきそうな値動きですな。このまま引けるのか。

後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが1300万株、買いが1170万株、差し引き130万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約701億円が成立。
市場では、やや買い決め（投資家の買い・証券自己売買部門の売り）優勢との声。

12時45分現在の東証1部売買代金は概算で1兆3688億円、売買高は同13億4409万株。

東証１部の値上がり銘柄数は974、値下がり銘柄数は624、変わらずは108。

13：09
NT倍率が低下しており、日経平均はリバランスで上昇しているってのあるのね・・・
米雇用統計もあるし、今日のところは月足・雲（14530）で十分との感も。

余談だが、一目・5分も14530処が13時10分から雲上限。
たんなるオカルトだが、意識はされそうですな。

13：39
商船三井、￥1623にて日計りヘッジ買い。
上げても下げても日計り厳守でエントリーしてみた＾＾；

13：58
見方によっては（少々イレギュラーだが）・・・
週足で見ると、39週線（14600）に上値に綺麗に上値を抑えられているとも見れるのね。
コジツケに過ぎんかもしれんが・・・

14：23
一目・月足・雲（14530）というしっかりした節目はいいとして・・・
一目・5分・雲というネタまで機能している・・・

7分後くらいに、5分雲が14560まで切り上がるが
これに合わせて値が動いたら、笑うしかありませんなｗ

14：32
ただのシフトやリバランスかと思っていたが・・・
ダラダラ利食いに押される個別目立ったきましたな。
騰落状況も、値上がり776、値下がり814と逆転。

14：40
5分足、月足共に雲上限割れ？異質なものを一緒にしちゃいけませんな＾＾；

14：45
商船三井、￥1617にてロスカット。
指数上ブレが本日のところはなくなったので、ヘッジ買い撤退。

14：59
指数は、雲割れでも不安なしの展開も、個別は天井示唆臭い足が散見。

この警戒感が、ロングに傾かせず、更に上伸びすんのか・・・
まぁ、なんにしろ米雇用統計次第ですな。
（雇用統計の数字そのものよりも、市場の反応の方が重要そう。）

15：13
先物、含みベース前日比大敗。（13930miniショート持ち越し。）
現物、決済ベース微負け。含みベース前日比負け。
信用空売り、決済ベース大勝。
トータル負け。まぁ、しょうがない、こんなもんかといった一日。

あちらを好感すれば、こちらが不安。こちらを警戒すれば、あちらが下支え。
特に市場間の好悪材料入り乱れて、何が何だかでしたな。

なにはともあれ、この一週間、買い方様おめでとうございました！

株式主要指標（日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック）00763.JPG

今週もお疲れ様でした＆お付き合いありがとうございました！
皆様よい週末を～♪
　

2008/06/06(金) | 株式投資（ザラ場） | トラックバック：0 | コメント：14 | PageTop↑

前場：ボリンジャーバンド+2σ到達

5日の米国株式市場

ＮＹダウ： 12604.45 △213.97
ＮＡＳＤＡＱ： 2549.94 △46.80
為替ＮＹ終値： 105.91－105.97

米週間新規失業保険申請件数が、市場予想の37.5万件を下回る35.7万件となり
米雇用情勢や消費に対する不安感が薄れ幅広い銘柄に買いが入った。

5月の既存店売上高が市場予想以上に伸びたことも、買い安心感を誘った。

S&Pが、モノライン大手のMBIAやアムバックの格付け引き下げを発表し
前日大幅下落となったモノラインのMBIAは格下げ発表で一時大幅下落。
しかし、前日にムーディーズが格付けを引き下げる方向を発表しており
影響は限定的となり、逆に材料出尽くしで買い戻され大幅高に。

M&Aを巡る話題もあり、指数も大幅高。
ここのところの経済指標発表が景気の底堅さを示していることで買戻しも入った模様。

ECB総裁が7月利上げの可能性を示唆し
NY原油先物は前日比5ドル超の急反発も・・・
スタグフレーション懸念とは結びつかず
好材料に素直に反応した一日。

まだ週末の雇用統計の発表を控えて楽観的というほどでもない様だが
ここのところセンチメントが下向きがちになっていただけに
この日、好材料に反応したことは、目先センチメント好転と素直に好感すべきか。

個別では、予想を上回る売上高を発表したコストコホールセールやウォルマートが高い。
原油価格の上昇を好感してエクソンモービルやシェブロンは大幅高。
好調な業績に素直に反応する格好でヌーコア（鉄鋼）も大幅高。
アップルやグーグルなども高く、ほぼ全面高。

日本株式市場

09：05
三井不、寄成（2540）にて信用空売り買い戻し・利確。
米でモノライン格下げで出尽くし上げじゃ、流石にこれ以上引っ張る意味がないかと。

09：14
明治乳、￥564にて買い。久しぶりにディフェンシブ参戦。
監視銘柄は多々あれど、この位しか買えるものがない(；一_一)
本日の指数の動き次第で、持ち越すか日計りか決める。

財務省が発表した、対外及び対内証券売買契約等の状況
（週間、指定報告機関ベース）では、5月25-31日の対内株式は
海外からの取得5兆8439億円に対し処分が5兆5696億円。
差し引き2743億円の資本流入超となり、3週連続の買い越し。

東証発表の5月第5週（5月26-30日）投資部門別売買動向では
外国人が9週連続で買い越し。
買い越額は1548億円と、前週の970億円を上回った。

一方、個人は売り越しに転じた。売り越し額は1733億円。
（前週は2316億円の買い越し。）

因みに、5月（4月28―5月30日）の投資部門別売買動向で
外国人は1兆1263億円の大幅な買い越し。

外国人投資家のスタンス、資金流入の流れに変化なしですな。

日経平均も、下値切り上げ型の波動を維持しており
強い基調に変化は見られない。

しかし、本日大幅GU、一目・月足・雲上限（14530）上抜け
25日移動平均線は、依然として着実な上向きも・・・

一時期の騰勢は失いかけているように見える。
拡大中のボリンジャーバンド+2σ（14570）に到達し
本日、毎度お騒がせの米雇用統計を控えての様子見もあろう。

指数は、雇用統計、SQを控え、振らされる場面もありそう。

個別は、ここからは上がる銘柄（セクター）を物色するより
下がり難い銘柄（セクター）を手掛けた方がよさそな気がする・・・
若しくは見送るかでしょうな(-_-;)

東証寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが3030万株、買いが6050万株、差し引き3020万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り２９４０万株、買い３８１０万株、差し引き８７０万株の買い越し。
金額ベースも買い越し。

　
***　追記　***
10：06
一時間経過し、日経225先物の値幅50円では、小掬いすらできん。
個別も先駆銘柄は利食われているもの目立つ。
もう少し「祭り」になると思ったんだがな・・・

かといって、これを「弱い」と見るには無理があるし・・・
うーん、なんとも手掛け難くなってきた(=_=)

10：15
日中、円安にも反応せず、渋い株価の動き・・・
為替の利上げムードに、株価がようやく反応してきた重さなのか？

10：39
重いことは重いが、嫌気されているほどではないが・・・
これまでのアゲアゲ材料相場の象徴的な「マキタ」「クボタ」「栗田」が揃ってマイ転とは...

語尾が「タ」は利食われるアノマリーでもあるのか？
（冗談です。信じないで下さい○|￣|＿）

10：49
指数のみならず、物色まで「NY離れ」しているような・・・

11：02
昨日は5日線（14350）。
本日は一目・月足・雲（14530）＆ボリバン+2σ（14570）を意識・・・

前場段階で日経225先物3万枚って、重いというより、見送り症状ですな。

株式主要指標（日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック）00762.JPG