株と先物の勉強会

225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開！
ディーラーが見ている指標は？トレードルールとは？
225先物特有の値動きの癖は？板やチャートに騙されないためには？

19日の米国株式市場

ＮＹダウ： 11348.55 ▼130.84
ＮＡＳＤＡQ： 2384.36 ▼32.62
為替 ＮＹ終値： 109.68−109.74

米国7月の生産者物価指数は、総合指数が前月比+1.2％、前年比+9.8％。
コア指数(食品・エネルギーを除く)が前月比+0.7％、前年比+3.5％。
1991年以来の17年ぶりの高い伸びを記録した。

米国7月の住宅着工件数は、6月がニューヨーク州の建設基準厳格化前の特殊要因で
108.4万戸増加の反動で、前月比-11.0％の96.5万戸に減少。これも17年ぶりの低水準。

これだけみると、見事にスタグフレーション懸念だ(/_;)

金融機関に対する損失拡大見通しなども嫌気され、金融機関への売りが続いたほか
比較的業績好調と見られていたハイテク銘柄などにも、戻り売りや見切り売りが嵩み
指数を押し下げ、NY市場は大幅安に。

確かに、住宅関連の指標は相変わらず芳しくはないが、予想の範囲内なんだけどねぇ。

金融懸念、インフレ懸念、スタグフレーション懸念と
「懸念」により株価、センチメント共に押し下げられた一日。

NYダウは、11200ドル〜11700ドル水準での推移であり
現時点では過度に警戒する必要はなさそうだが
懸念が強まるとすぐに売り急ぐような、疑心暗鬼相場。

もう一段安（11200割れ）となるなら、警戒感を増していった方がいいかもしれない。

個別では、損失拡大が懸念、指摘されたリーマンブラザーズやAIGが大幅下落。
金融株全般に売り急ぐ動きが。
インフレ懸念から、IBMやインテル等ハイテク銘柄も戻り売りや見切り売りが嵩み軟調。
一方、原油価格が上昇したことで、シェブロンやエクソンモービルは堅調。

日本株式市場

09：25
日経225先物mini、￥12840にてショート。

買い方にとっても売り方にとっても納得のいかない週初の値動き(^^ゞ

とはいえ、テクニカル的に重要なポイントであった5日安値（12890）を終値ベース割り
これまでの保ち合いの象徴であったボリバン+-1σを下放れた、事実は残った。

残念ながら中長期トレンドフォロワーはショートが基本だろう。
短期でも戻り売りが無難な手法かと思われ。

昨日、下放れたことで「下へのトレンド発生！」と
喜々とした売り方のシャウトが目立ってきたが・・・
レンジの傾きは穏やかで、依然としてトレンドは弱い。

下げと見るのがセオリーとしても、ガタガタ崩れるというよりは
まずはダラダラの展開と見るのが妥当な気がする。

野村証券では、4〜6月期業績で「アジア事業のピークアウト」が明確となり
上期会社予想と4〜6月期実績との差から逆算した7〜9月期業績予想は
前年同期比22.5％経常減益となるので、増益率の底は4〜6月期ではなく
7〜9月期以降に持ち越されたと解説している。

確かに、昨年末から実体経済の底（観測）の「期ズレ」により
現在まで株価はこのザマになっているワケで・・・
実体経済に多少なりとも下げ止まりの兆しが見えるまでは
下への警戒感を持って取り組みたいところではなかろうか。

東証寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが3770万株、買いが2040万株、差し引き1730万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り２７２０万株、買い１７８０万株、差し引き９４０万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。

　
***　追記　***
09：52
日経225先物mini、￥12765にて12840ショートのみ決済・利確。（￥75抜き）
本日の日計り、これにて終了。午後からお出かけしないといけないので。

10：08
「下げる」、「戻り売りが妥当」とか書いてしまったが、そして売ってはいるが・・・
どうも「売り」に対する抵抗感がある。正直、売り方は嫌いだ。
（相場における「売り方」と言う意味で、その「人」が嫌いという意味ではない。）

日本人として、社会人として、日本株の上昇、好景気を祈らなければならない
売るのは非国民という、古い考え方が私の頭から抜けないのだ。

だったら買えよ！と怒られそうだが・・・
下げると思っているのに買う度胸も、いらない金もない。

綺麗ごと言ってんじゃねぇよ！と御叱りを受けそうだが・・・
ドロドロした、こキタネェ相場の世界。綺麗事を忘れてはいけない気がする。

だったら黙って売ればいいのかもしれないが・・・
売買記録としてのブログが既に習慣になってしまっている。

連日、「売り」、「下げ」に関する記述が多くなってしまっている。
これにより気分を害された方いましたら、申し訳ない○|￣|＿

10：34
このまま下げ渋り現在の12750-12850レベルで引けるようなら
昨日の下げ過ぎ分は修正された格好で、また目先需給的には均衡しそうな気が。

下への方向性は出てしまったようだが
前述のように、まだトレンド性は強くなく、今日はこのレベルで引けそうな気がする。

10：49
一つ目の下値の目途、3月安値〜6月高値の61.8％押し（12756円）。
前場の安値12753.98円。
これが本日の安値となって引けるのなら、無難な展開と言えそう。

11：03
閑散。手掛かり不足。見極め。これらがコンセンサス！？
買い方としては米当局の施策待ち。売り方としては虎視眈々。んな感じか。

日経225先物mini13025ショート持ち越し。

これからお出かけせんとならんので、後場の更新はお休みさせて頂きます。
返信も遅れてしまいますが、御容赦ください○|￣|＿

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下ヒゲを残しており、誤差の範囲と見れないこともないが・・・
「保ち合いを下放れた」と見るのがセオリーだろう。

重要視されていた8月5日安値12890を割ったのみならず
これまでの保ち合いの象徴ボリバン−1σも割りこんだのだ。

米国で、特別な政策・声明発表でもなければ
よほどインパクトのあるポジティブな指標でも出なければ
本日の足がダマシとなる可能性は低そうな気がする。

となると、気になるのは目先の下値の目途。

一つ目は、3月安値〜6月高値の61.8％押し（12756円）
これだとすると、本日で下げ止まった可能性もあるが・・・
私見だが、機能するか疑問と思っている○|￣|＿

重要と見られるのは、7月16日安値（12680円）
これはボリバン-2σ（12670処）ともほぼ被る。
日柄でも、一目で「底・底」となりそうなところ。
このレベルでボトム形成となるのが絵柄的にも理想か。

その下となると、一目・月足雲下限12585円処。
本年2月以降、見事に機能していること
このレベルは日経平均PER15倍ともほぼ被ることから
（日経平均EPS834円（12日時点）から算出。）
このラインもサポートと考えてよさそう。

これを割ると・・・
二段下げの形状となり、このシナリオ12180円処に(/_;)

更に下げると仮定すると・・・
7月16日安値〜24日高値上昇の倍返しの下げで11740円処。

オーソドックスに見ればこんなもんだろう。

　
誤解があるいけないので、一応念のため・・・そこまで下げると言っているわけではない。
仮に下げるとすると、上記の節目のどこで止まるのだろうかと考えているだけ。

他にも節目はあり、後から見ればそこで止まったとされるのかもしれない。
だが、現時点で主要と「見られている」節目はこんなところだろうということ。

独善を排し、「見られている」処を「意識」し、日柄と相談し、取り組んでいきたいと思う。

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（↑日中足: マネックス チャートより拝借）

昨日はインデックス買いで下げ過ぎ。
本日はインデックス売りで下げ過ぎ。

相場の中身は同じにもかかわらず、結果は保ち合い下放れ。
買い手不在で売りを吸収できない証左か。

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参加者限定の中、インデックス売りによる下げ。
昨日と真逆の相場展開(；一_一)

そんな中、本日の売りネタの主なものとして
バロンズに「ファニーメイとフレディマックの終焉は近い」
という記事が掲載されたことが挙げられるている。

これを受け、米国では金融株が売られた「とされている」。

内容としては、ファニーメイとフレディマックは必要な増資を実施することができず
政府による資金注入を余儀なくされると政府当局は考えていて
政府救済は優先権の高い配当付き転換優先株が含まれる可能性があり
その場合既存普通株の株主の利益が大きく損なわれる恐れがあるとのこと。

NY市場では、これが悪材料とされた（と東京ではされた）が・・・
パッと見、悪材料なのか好材料なのか断言できん気も。

実際、このネタが、昨日東京ザラ場中に報道された時には好感され
株価を押し上げる一因となっていた。

その時の解釈は、米国住宅金融への公的資金注入説が高まっている！
最終局面へ差し掛かった(^O^)／との見方だった。

そして、更に不思議だったのは、誰も期待していない（？）自民党に対しても・・・
普段なら期待されない政府の景気・株価対策に関しても、なぜか昨日は・・・
住宅ローン減税や証券優遇税制などへ、要人発言が相次いでいる！
本気度が感じ取れる(^O^)／と好感されていた。

なぜ昨日はあそこまで好感されたのかよく分からん(/_;)
好材料を受けて上げたというよりは
上げたから好材料に見えるものを穿り出してきた
鬼門とされた15日通過でセンチメントがよかっただけでは。

そして、本日、なぜこれだけ下げているのかもよう分からん。
昨日、節操無く（間違えて）上げた分を修正したのか。
んでもって、勢いついちゃってネックライン割れ？

売買代金、セクター、個別、場中の商い等々を見る限り
売られたというよりも、買い手不在で売りを吸収できず
値幅が出てしまっているようにも見える・・・

昨日は、大方の見方通り上げ過ぎ。
本日に関しては、下げ過ぎなのではなかろうか。
（今後の方向性という意味ではなく、目先需給として。）

結局、昨日にしても本日にしても相場の中身は同じに見える。 

　
***　追記　***
13：01
買い方としては、12890↑で引け、下髭を残せれば、期待が残る一日か。
売り方としては、12890↓で引ければ、売り安心感が広がりそう。

後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが680万株、買いが780万株、差し引き100万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約514億円が成立
市場では、やや買い決め（機関投資家の買い・証券自己売買部門の売り）との声。

12時45分時点の東証１部の売買代金は9646億円、売買高が８億9624万株。

値下がり銘柄数は1511、値上がりが146、変わらずが56。

13：38
自身が納得できるポジションを既に持っているなら、今日は見送りが吉か。
インデックスというオバケで、値幅が出ちゃって計り難いし。

13：59
昨日同様、停滞の後場。

投資スキルを高める方法 其の参
「個人投資家が最初に克服しなければならないこと」 をUPしました。

株価の上昇・下落で一喜一憂する投資・投機初心者様にお読み頂ければ幸いです。
また、停滞・閑散相場の暇つぶしの一助となれば幸いです○|￣|＿

14：19
結果論となるが、閑散の中、10時半頃までのインデックス、後場の停滞・膠着
昨日と同じですな。同じというより鏡映しと言った方が適切かｗ

14：43
膠着の夏、東京の夏。（by 緊張）

意味不明で申し訳ない○|￣|＿

14：57
昨日今日と、しょうもない商いが二日続きましたな(-_-;)
商いの中身は、この二日で「いってこい」気味も・・・
位置として売り方優位で引けた事実は受けとめたいところでしょうなぁ。。。

ただ、この売買代金でキャンキャン吠えるのも大人げない。
感情を殺して、淡々と見、手掛けていきたい。

15：13
先物、含みベース前日比爆勝。（13205ショート持ち越し）
現物、含みベース前日比大敗。
トータル大勝。

閑散相場の中、インデックス売買で需給の傾きが見えにくいが・・・
昨日は上にオーバーシュート、本日は下にオーバーシュートの感。
感覚的には（根拠はないが）、共に100円程度余計だったような・・・

← 現在3位処。ご声援ありがとうございます ○|￣|＿

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