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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


債先にしても現物にしても、意味不明な大人商いが際立つ。
意味や意図があって値が動いているというよりも・・・
已むを得ない事情により動いてしまっているというのが現状か。

已むを得ない事情とは、ファンドのクローズに絡む売買だったり
ディーラーの社内の規約によるやむを得ないポジ縮小だったり。

已むを得ない売買により株価がいき過ぎた場合・・・
その反動から「いってこい」になる場合も多い。

ロスカットは大切だが、こういった場合、値幅でLCを厳密に行うと
振り回されて高値掴みの安値投げになる場合も多い。

値幅でなく、時間帯でロスカットを設定してみるのも一考かも。
まぁ、小手先・邪道の手法ではあるが・・・

一番いいのは見送り・見極めでしょうな(-_-;)


ディフェンシブ系の強い動きが目立っているが
これは、魅力があり、積極的に買われているというよりも・・・
原油相場など商品市況下落により資源系関連売りに対しての
ディフェンシブ買いといったもの。

これまでのポジションのクローズの流れのまんま。

この流れ(ディフェンシブ高)が、しばらく続く可能性はあるが・・・
買いの実体はポジションのクローズであるため、その後の反動は意識しておきたい。
(買いの実体はファンドのリバランスとの見方をしても、その継続性も疑問。)


日経平均の目先としては・・・
ミスシュートとは思えど、9月2日の大陰線が効いている。
これがボリバン-2・-1σのレンジを印象つけている。

このボリバン-2(12520)・-1σ(12730)を目先的レンジと捉え
下に抜けるなら、次のターゲットは12200レベル。
上に抜けるなら、25日線(12940処)を試す展開。

大人の商いで、ぐちゃぐちゃ・複雑怪奇になっているが・・・
こんな基本的な(単純な)見方が、結果的にはアタリになる場合が多い。

怪奇な相場に、怪奇な手法で臨むよりは、こんな見方・手法が無難だろう。

 
*** 追記 ***
13:03

前場の急速な切り返しに、年金買いとの観測が。もしそうなら好感はできるが・・・
「本日の」買いらしい買いは、あれで終了の可能性も。
でも、心理的下支え要因にはなりそうですな。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1620万株、買いが1120万株、差し引き500万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約521億円が成立。
市場では、やや売り決め(機関投資家の売り・証券自己売買部門の買い)との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は1兆1985億円、売買高が11億6710万株。

値下がり銘柄数は1053、値上がりが535、変わらずが115。

13:23
買い乗せたい気もするが、無理する局面でもなく・・・
回転効かせたい気もするが、イカレタ商いの中、手数少ないに越したことはない。
ってことで、静観継続w

13:52
現在の12500レベルで下げ渋るようであれば
1月-3月-現在で、「逆三尊」の目も出てくるのだが・・・
何かの材料(キッカケ)があれば、意識されてもよさそう。
まぁ、その材料がないから、買い方困ってるんだけど(^^ゞ

14:12
「渋い」、「鈍い」、「不在」。三拍子揃った相場展開。
そして、「眠い」(-_-)zzz

15:01
個人の追証リーチ投げも多少あったのか、売買代金は多少膨らみましたな。
しかし、打診調整以外の買いも見えず、買い手不在は極まり、いいとこなしのまま大引け。

三菱UFJ、引成(793)にてロットの半分、ロスカット売り。
残りの半分は、明日切るかどうか決める。

15:06
日経225先物mini、¥12585にて全ロング決済・利確。(¥20抜き)

15:14
先物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比大勝。(13205ショート持ち越し)
現物、決済ベース微負け、含みベース前日比大敗。
トータル、負け。

可もなく、不可もなく、変化もなく、下への方向性を残したまま終わった一日。
ただ、ほんのわずかにだが、変化らしきものが感じられないでもない。
キノセイ、カンチガイの可能性はかなり高いが(/_;)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01030.JPG
 

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ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


3日の米国株式市場

NYダウ: 11532.88 △15.96
NASDAQ: 2333.73 ▼15.51
為替 NY終値: 108.29-108.35

金融機関に対する投資判断の引き下げ、ベージュブック発表から
景気後退懸念、信用収縮懸念が再び取りざたされ、景気敏感銘柄を中心に軟調。

原油先物は上げれば、インフレ懸念。
下げれば、ファンドの破綻懸念、景気減速懸念と
「買わないための理由」を探す、難癖相場の様相。

しかし、ダウ、ナスダックともに指数は支えられており
節目を割ったワケでも、チャートに変調をきたしたわけでもない。

実体経済・景気減速を株価がどこまで織り込んでいるのか。
これを計るような相場展開といったところか。

直近を振り返れば、買わなければならない理由も見つからないのだが
かといって、売らなければならない特段のネタも見当たらない。

ファンドの投げが警戒されているが、逆に言えば、それは
リスク許容度が高まれば相場も底入れとなるということ。

慌てず、騒がず、少し遠くから見るような取り組みが無難か。

個別では、ゴールドマンサックスが利益見通しが引き下げられ軟調も
買い戻しから切り返したこともあり、他の金融株への影響も限定的。
景気敏感銘柄としてキャタピラーやヒューレットパッカードなどが売られた。
アルコアなど資源株は引き続き軟調なものが目立った。
新車販売が懸念されたほどではなかったことからGMは大幅高。
住宅市場の底入れに言及したホームデポも大幅上昇。

 

日本株式市場

09:02
日経225先物mini、¥12565にてロング。日計り予定。
三菱UFJ、¥811にて買い。日計り予定。

特に何もないなか、またもギャップダウンスタート。
地合いの悪さ、疑心暗鬼の象徴か(ーー;)

まぁ、それも、現在のチャート形状からしてしょうがない。
一向に盛り上がらない商い、売りが吐き出されている感もなく
現在の大方のメインシナリオは「二段下げ」なのだろう。

売り方的に見れば、ターゲットは日経平均12200円レベル。
(買い方的に見れば、買いの目途?)

因みに、この水準は、6月6日高値~6月13日の下げ幅(820)の倍返し1640円を
6月13日安値にリプレスした日経平均12180円。
2月27日高値~3月17日安値の下げ幅を6月6日高値からリプレスした12187円レベル。

短中期的に、適度に警戒したい水準か。

とはいえ、目先的には売られ過ぎの感も強い。

とりあえずは、一目・月足雲下限12585円処。
(これは日経平均PER15倍ともほぼ被る。)
このレベルでは、一旦は下げ渋ると思われるが...ドウナルコトヤラ。


寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが2990万株、買いが2170万株、差し引き820万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3560万株、買い2970万株、差し引き590万株の売り越し。
金額ベースは買い越し。

 
*** 追記 ***
09:50

またCTA絡みのような変な玉が・・・
理屈があって売っているというより、ただぶん投げているだけのような・・・
手数少なく、静観してみたい。

10:17
外資系注文や、バスケットを見る限り・・・
買いたいのか、買わなければならないのかの商いは見受けられるのだが、単発どまり。

投げなければならない向きは散発的。
多少下げるのも已む無しか・・・
まぁ、いくところまでいってもらうしかないんでしょうなw

10:34
買い手不在は相変わらずだが、お盆明けからではマシな買われ方・嵩に見えるが・・・
まぁ、単なる買い「戻し」かもしんないけど。

10:47
目先売られ過ぎ修正なら、今日ぐらいかと思ったんだが、渋いですな(-_-;)

11:02
げっ!UPされてない。FC2サーバートラブル(T_T)

225はなんぼか戻したが、私の想定(妄想ベース)より弱く・・・
FC2サーバーは私の想定外にトラブル。
思うがままになりませんな(-_-;)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01029.JPG

11:39
UPできた?
FC2サーバートラブルにより、後場の更新怪しいですが..がんばります><
 

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