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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


疑心暗鬼渦巻く不安定な相場・・・
バリュエーション無視のファンドのクローズ・・・
これらが落ち着いたとしても、売りが止まったとしても
即センチメントが好転する、買いに結び付くとは考え難い。

目先的には、好材料で株価(指数)が上昇しても・・・
絶好の売り場(逃げ場)と捉えられるだけだろう。


本日の商いを見ても・・・
値ごろ感からの買いは見られるが、来週以降に繋がるかは微妙
金融関連セクターの上昇は、単なる買戻しだろう
資源・素材関連の上昇は、これまでのリバランスの反動

これらの内容では(この冷ややかな見方が大勢では)
手掛け難い・見送りムードとなるのも已む無しだ。

個別、セクターに「良化の兆し」は見えれど
チャートはパッと見「鮮明に悪化傾向」を示している(ーー;)


ボリバンでも、方向性はバンドの-1σ・-2σに沿った下向き継続。

新値足はこれで陰線六本並び。
12600円レベルを終値で上回れば陽転をみせられるが・・・

そこに辿りつくまでに、5日線&幻のSQ値(12290処)
これまでの下降トレンドの象徴ボリバン-1σ(12380)
月足・雲下限(12585)等々、高いハードルが並んでいる。

これらをザラ場で上抜けるような買いの主体も見当たらず
情けない話だが、買い方としては・・・
米国任せのギャップアップ・クリアに期待するのが精一杯だろう。


誰がどう見ても下降トレンドの中で、こう書くとアホか!と言われそうだが・・・

メガバンクは「アイランド・リバーサル」が効いている様に見える。
下のマドを埋めずに、このまま上昇しそうにも見える。
チャート面からは、7月に戻り高値を付けた状況と逆に見える。
(全て「見える」という主観的な話だが○| ̄|_)

それが正しいかどうかは別にして・・・
そう見る向きが多ければ、増えれば、株価は大抵そう動く。
センチメント次第では、この見方が利いてくる可能性もありか。

下げ相場でも上昇トレンドを描いていた銘柄
チャートが崩れていなかった銘柄には
直近はファンドのクローズ等で大幅下落が目立っているが
それにも一巡感出てきたように見えないこともない。

(利益の出ている銘柄を纏めて外す、これが換金売りの典型的なパターン。)

良化の「兆し」は見えるのだ!

とはいえ、誰がどう見ても下降トレンドの中なのよね・・・
買うなら割り切りスタンス、、余力十分、時間分散が無難か。

  12:37
日立、¥720にて買い。日計り予定。

 
*** 追記 ***
12:49

楽観論が全くと言っていいほどないのだから、多少下げても狼狽的な売りは出ない。
目先的にはありがたいことだが・・・
これではいつまでたってもセリクラにはならず、短中期的には微妙か(-_-メ)

13:07
なかなか激しい枚数と値動き。投げるんだったら、さっさと投げてもらった方がいい♪

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1900万株、売りが3720万株。
(売り注文が膨らんでいるのは、本日最終売買日となるURBANの売り越し。)

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約461億円が成立。
市場では、売り決め(投資家の売り・証券会社の自己売買部門の買い)優勢との声。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆9051億円、売買高は同16億1573万株。

値上がり銘柄数は1079、値下がりは529、変わらずは111。

13:10
ゴールドマン・サックスが20億ドルの評価損を計上する可能性があるとの見方を示し
四半期見通しも引き下げたと、ドイツ銀行が報じている...またかの一言w

13:22
下げまくりの指数、相対的に下がらぬ現物。逆に(関係なく)動くJGB。
キッチリ指数(225)で11000台確認してもらった方が、弾みがつき易かったかも・・・
寸止めばっかじゃなく、フルコンタクトでやってくれんかね(/_;)

13:34
寸止めのまま反発・・・
本日でファンドのクローズ、ほぼ終了と見ていいのだろうか・・・

13:50
売りネタばかり書いていると、見方と心が歪むので、以下

米国の三馬鹿三羽ガラス、ポール損、害トナー、バー難キ・・・
リーマン側と数時間単位で連絡を取って協議をしているとのこと。

複数のインベストメントバンクに買収させたい意向で
15日のアジア市場が始まる前までにはアナウンスする予定となっているそうだ。

既にレールは敷かれているということ?

因みに、ポールソンは、ベアスターンズの買収時に「1ドル買収の何が悪いんだ」
発言をしていた。価格が障害とはみなされないかもしれない。

14:27
SQ分を差っ引けば、商いとしてはショボイ嵩と内容。
とはいえ、三連休前としてはマシな方か。
なにを見ても、あちらを立てればこちらが立たずの半端なものばかりですなぁ。。。

14:49
ヘナチョコファンドの投げを拾う筋・・・
目先的なヘタクソ売り仕掛けの買い戻し・・・
大人のインデックス売買、持ち高調整で薄く広く拾われ・・・
日経平均12000維持。悪くはないが、好感もし難いですなぁ(-_-メ) 

15:00
日立、引成(726)にて薄利利益確定売り。

15:09
日経225先物mini、¥12175にて12155ロングのみ決済・利確。(¥20抜き)

15:14
先物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比大勝。(12365ロング、12105ロング持ち越し)
現物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比大勝。でもまだ含み損状態(^^ゞ
トータル爆勝。

バリュエーション無視のファンドの投げを拾わずにどうするとの強気の虫
VS
この下降トレンドで買ってどうするという弱気の虫

相場との戦いというより自身との戦いの一週間であった(-_-メ)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01054.JPG

皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!
良い連休を~♪

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11日の米国株式市場

NYダウ: 11433.71 △164.79
NASDAQ: 2258.22 △29.52
為替 NY終値: 107.07-107.13

リーマンブラザーズの破綻懸念が広がり、金融セクターを中心に下落
投資判断の引き下げも相次ぎ、大幅下落でスタート。

しかし、リーマンのゴールドマンサックスやバンカメによる救済の噂が広がり
原油価格下落やドルが比較的堅調となったことなどが好感され切り返し
最後は買戻しを急ぐ動きもあり大幅高に。

新規失業保険申請件数は予想を上回り、相変わらず景気後退懸念は根強いが
売り飽き気分もあり、持高調整などもあったのだろう。

公的資金注入を発表する以前の水準まで下落したことから
値ごろ感からの買戻しなどもあったのかもしれない。

「9・11」に、何が何でも(チャートを)壊させないという思いも
もしかしたらヤンキーどもにあったのかも...

為替(特にユーロや英ポンド)が大きく売られたことでも分かるが
相対的な米国の強さ(他国の弱さ)が見られる。
原油価格などの商品市況も軟調で、持高調整の中、ドルが買われている。

相対的な強さと言うと、本年春から初夏にかけての日本株に言われていたことだが
当時と同じく「あくまでも相対的な強さ」であり、積極的な評価とは言い難い。

世界的な景気減速「懸念」の中、リスク許容度は低下し
ファンドのクローズ、アンワインドは依然として続いている。

信用拡大、リスク許容度が上昇するまで、下値模索状態が続きそうだ。

個別では、投資判断が相次いで引き下げられたリーマンブラザーズは大幅下落。
連れて金融株が軟調。
コカコーラはディフェンシブ銘柄の側面として買われた。
原油価格の下落を好感してゼネラルモーターズなど自動車株は堅調。
マイクロソフトなどハイテク銘柄の一角も堅調。

 

日本株式市場

09:14~09:15
トプコン、¥750処で買い集め。

25日線の乖離がマイナス5%を超えてきており突っ込み警戒感がある中
ラッキーな(意味不明な)NY株式市場の大幅高。

5日線の下落が止まり、クイっと上向きに。
上値抵抗は若干ながらも弱くなるかと思いきや・・・

SQ概算値は市場推計で12295.55円(幻のSQ値(/_;))
5日線も12290円処となっており
このレベルは、目先的にはかなり意識されそうだ。

最近日経平均よりも全体の雰囲気を表す指標と化している感のある
メガバンクの株価推移を見てみると・・・

昨日のメガバンクは終日レンジ内での動きで、はらみ足を形成。
モノの見事にアイランド・リバーサルを形成しており
この「はらみ足」が買いシグナルとなれば
指数にとっても、良い影響がありそうだ。

ただし、ボラティリティ、トレンド性共に上昇傾向であり
ボリンジャーバンドの幅も拡大傾向だ。
下落トレンドが鮮明になりつつあるということは踏まえておきたい。

メガバンクを見ていると相場全体は反転しそうだが
新興国関連だけを見ていると、まだまだ下げそうでもある。

指数のみならず、個別・セクターも注視し取り組んでいきたい。


寄り付き前発表の4-6月期のGDP改定値は
前期比年率3.0%減と速報値の2.4%減から下方修正。

しかし、おおむね市場予想通りと受け止められ、今のところ特に材料視されていない。


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが6億4380万株、売りが6億3730万株で650万株の買い越し。


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2830万株、買い2840万株、差し引き10万株の小幅買い越し。
金額ベースも買い越し。


09:21
日経225先物、¥12155にてロング。
旧来節目12140を意識し、とりあえず入ってみた。

 
*** 追記 ***
09:43

三連休前だけあって、積極的に手掛ける向き多くなさそうですな。
需給のいいところ、持ち高調整の個別セクター以外は渋そう。

10:06
多少盛り上がったのは寄り付きだけか・・・その後はスカスカですな(-_-;)

10:29
それにしても高過ぎのSQ値(幻のSQ値)。
本日抜けるとも思わず、抜こうとするムキがいるとも思えず。
その辺りも手控え感に繋がっているのか・・・

SQ値の12295、今後、ギャップアップでしか抜けられない様な気が(;一_一)

10:54
米メリルリンチ株の下落を受けて、リーマン・ブラザーズの次に
信用不安に見舞われる可能性があるとの見方が広まっている模様。(出所:フィスコ)

下げ相場の御約束というか、またかというか、そんなもんかというか・・・
哀しいかな、この手のネタ、慣れちまった。

11:02
可もなく不可もなく、しかし買い手不在のまま前引け。
後場も焦らず、騒がず、ノンビリモードで見ていきたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01053.JPG
  

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