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翔泳社のWebマガジン「MONEY ZINE」にて
相場において危機回避能力をアップさせる「チャートの見方」 をUP。
当ブログで、かなり質問の多かったことを、纏めてみました。

技術的な話と概念的な話で面白みはないかもしれませんが・・・
投資・投機初心者様の一助となれば幸いです。

 
現状、チャート、テクニカルに買いシグナルを求めることは
強烈な下降トレンドを考えると、かなり困難と思われる。

バリュエーションからすれば、どう見ても買いに思えるが・・・
これまでのセンチメントを勘案すれば
急にそれに目が向くかどうか甚だ疑問だ。

となると、数少ない買いの手掛かりはセリングクライマックス!

一昨日、昨日がセリングクライマックスだったとの見方がある。

そして、不良債権処理機関の設立検討という
大きな材料を受けての、本日の急反発。

もし、一昨日・昨日のセリングクライマックスが本物なら、これにて底入れだろう。

しかし、NY市場はともかく、東京市場の売買代金・出来高は
一昨日・昨日で明確なセリクラをかましたとは言い切れない水準。

(売り枯れていたから、相対的に増大したからいいのだという見方もあるが...)

本日の大幅高に難癖をつけるようで申し訳ないが・・・
現在、買いポジ持ち・ヘッジ無しの私としては、上昇してもらいたいが・・・

下げた時、特に急落時に冷静に対処し
大崩れからの上昇に慎重な見方をすることは・・・
相場というエゲツナイ世界に、身銭を切って
自己資本を投入する個人投資家にとって大切なことだ!

一昨日・昨日のセリクラが本物なら、それはそれでいい!
その時には、獲りっぱぐれちゃったねと笑えばいいのだ!

ってことで、以下、投資・投機初心者様向けに、昭和の名曲をいじってみた。

 
銀河鉄道999【Galaxy Express 999】 by ゴダイゴ
(変詩: 怪しいセリングクライマックス by Heyward)

さあ買うんだ その顔を上げて
小勢波動に 心を任そう

含み損は 置いて行くがいい
ふたたび始まる ドラマのために

保証金はもう カツカツだけど
僕は遠い目で 見つめてる

AYASHII SELLING CLIMAX
Will take me on a journey
A never ending journey
A journey to the 損

そうさ僕は 気づいてしまった
買うことよりも 素晴しいものに

厚い売り板 消える買い玉に
いつしか虚しい 涙の光

ガイジンの目が うなずいていたよ
売りも 相場のひとつだと

AYASHII SELLING CLIMAX
Will take me on a journey
A never ending journey
A journey to the 損

*repeat

注: 本曲は買いを推奨するものでも、売りを推奨するものでもありません。

*** 教訓 ***
十分な出来高を伴わない怪しいセリングクライマックスに
自己資産の命運を賭けるのは、下降トレンドにおける危険な行為。
特に現在のような強烈な下降トレンドでは、更に危険度は上がる。
天底マニア以外は、見送り・見極めるのが最も無難な投資行動。
それでも取り組むのであれば、自己のポジションと余力と投資スタンスを常に確認しよう。

また、不安定な相場で、頻繁に売買を入れ替えることは、勝率・損益率に
不利益をもたらす場合が多いと一般的には言われている。一応頭の片隅に。
 

怪しい邦楽に興味のある方、宜しければこちらもどうぞ(^^♪
 

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株式主要指標(日経平均)01073.JPG
 (↑日中足: マネックス チャートより拝借)

不良債権処理機関設【検討を発表】。
素晴らしいビックニュースだ!

だが、米国議会は9月下旬から11月4日の大統領選挙まで休会。
具体化するための法整備と財源の手当が事実上不可能・・・
こんなに好感していいのか!?

まぁ、買いポジ持ち&ヘッジ無しの私としては、ありがたい限りだが・・・

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01072.JPG 

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「パニックは政策の母」と言われるそうだが
金融危機が政策対応を引き出していることが好感され
米株、日本株、アジア株共に大幅反発。

これに併せて、市場から「国策に売り無し」の声が聞かれれば
今週の下げ幅は打ち消してもおかしくはない。

ロシアは2兆円規模の公的資金を注入し、台湾は「国家安定基金」利用検討
中国も追加金融緩和や株式印紙税廃止などの対策を講じているのだ!

「国策に売り無し」は、セクター、テーマに関する格言ではあるが・・・
国を挙げ、各国協調しての今回の施策・国策であり、まぁ、当てはめてもいいかなと。
 

ただし、現在、最も買い方に好感(売り方に警戒)されている事象は・・・
米で18日から全上場銘柄を対象にした空売り規制が導入され
英金融サービス機構(FSA)も金融株に対する空売り規制を導入したこと。

日本でも空売りがしにくくなるとの見方からの買い戻しが大幅反発の要因だ。

ということは・・・
積極的に先高観があって買われているということではないということ。
短期的には空売り規制はポジティブだが
中長期的には流動性他の観点からネガティブなことも覚えておきたい。

まぁ、時限措置だからそこまで気にする必要はないのかもしれんが・・・
本来禁じ手である空売り規制も、既に短期間で2回目。
特効薬も飲み過ぎれば効かなくなってくる。ヘタすりゃ副作用も出る。

穿った見方をすれば、欧米に空売り規制が掛ったことで・・・
外国人投資家は、どこかでヘッジ対象を見つけなければならず
対象として日本株、指数を売り、ヘッジとする危険性もなきにしも!?

それにしても、無能・無策の日本政府・当局!
足並み揃えて空売り規制、なんでできんのかね・・・
これでヘッジの標的とされたら、怒り通り越して虚無感に襲われそうだ。

てなこんなで・・・
空売り規制を過度に好感することは避けたいと思う。

 
それよりも好感したいのは・・・
既に忘れ去られた感もある公的資金注入。
それと、現在検討されている不良債権処理機関設立。

この二つも禁じ手に近いが、根っこを支えるという意味で好感してみたい。
ただし、米国不良債権処理のスキームはこれからで
なお乱高下の要素を残していることも忘れないようにしたい。
 

今後の相場展開は... センチメント次第でしょうなぁ。

昨日も書いたが、現在、歴史的な金融危機だから下げるという理屈は説得力があるが
現在の株価水準も、歴史的な割安圏であることから・・・
(今後の景気後退次第で、今が割安とはならない可能性もあるけど...)
そして、短期的にはパニックによる売られ過ぎの部分も大きいと思われることから・・・

「織り込み済み」との声が市場から
聞こえてくれば、リバウンドは見込める。

そして、パニックによる売られ過ぎの部分が修正されれば
市場に「落ち着き」が出てくるのではなかろうか。
そこからは「織り込み済みの度合いを探る展開」となるのでは。

まぁ、そう綺麗にハマるとは思えんが、今後の理想を語ればそんな感じかと。

 
*** 追記 ***
13:01

こんだけ各国から施策出りゃ、そりゃ上げるだろという一日。
来週のセンチメントを確認できれば、多少手掛け易くはなりそうだ。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが4280万株、売りが3740万株、差し引き540万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約573億円が成立。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆4376億円、売買高は同14億38万株。

値上がり銘柄数は1049、値下がりは597、変わらずは73。

13:14
株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01070.JPG
↑この規模別指数。
パッと見、受ける印象は、「しょうがなく買わされている」(^^ゞ

13:28
米シティGは米貯蓄金融機関大手ワシントン・ミューチュアル買収を検討との報。

連日、金融機関の合併買収報道がなされている。
目先的には、相場を不安定にさせるデメリットはあるが
中長期的には、「被害最小限での淘汰」というメリットはある。
好感したい部類に入りますな。

14:23
空売り規制もあり、この上昇が「買わざるを得ない買いによるモノ」だと仮定すると・・・
買わざるを得ない輩が、買うであろう銘柄を手掛けるべき。
となると、おのずと市場、セクター、個別は絞り込まれてきそう。
来週は、リターンリバーサルの見方と手法が、最も確度高くなりそうな気が。

14:37
この水準で引けてくれるなら・・・
現物の一日における前日比勝利金額(含みベース)が自己新記録。
(とはいえ、まだPF全体では含み損なんだけど;;)

まぁ、決済するまでは勝利とは言えず。
この不安定な相場展開で、一日で勝った負けたと騒ぐことに意味もないが・・・
正直、ホッとしたという気持ちはある。これが油断に繋がらないよう気をつけたい。

14:54
本日、腰の入った買いも、目先筋の買いもさほど入らなかった様な・・・
週末で、しかも飛び石連休前にしては、引けを意識した利食い売りも見られない。
要は、買い戻しの上昇だったってことね。
今まで、実需に対し、どんだけ仮儒で売り込まれてたんだよ;;

15:04
売買代金2.77兆円か・・・そこそこいったな。いつ以来か思い出せないw

15:13
先物、含みベース前日比爆勝。(12365ロング、12105ロング持ち越し)
現物、含みベース前日比爆勝。
トータル、超爆勝。嬉しいというよりホッとした一日。

この歴史的かもしれない一週間を、結果としては無傷で乗り越えられラッキーだった。
勝てなくてもいい、負けなければの精神で、来週も淡々と取り組みたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01071.JPG

パニック的、歴史的な一週間となりましたが・・・
皆様、お疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を~♪
 

*** 追記の追記 ***
18:44

日経225先物mini、¥12095にて12105ロング決済・ロスカット(¥10ヤラレ)
かなり久しぶりのイブ参戦^^;
確証はないが、織り込み過ぎの気がし、落とした。

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18日の米国株式市場

NYダウ: 11019.69 △410.03
NASDAQ: 2199.10 △100.25
為替 NY終値: 105.39-105.45

金融株を中心に非常に乱暴な相場展開。

英金融サービス機構(FSA)が金融株の空売り禁止を発表(来年1月16日まで)し
米財務省が不良債権処理機関の設立を検討していると伝えられたことで大幅上昇。

原油価格や貴金属価格も落ち着いて来ており
経済指標にも予想を上回る好調な指標も散見されることから
金融機関に対する懸念さえ拭えれば、売られすぎの修正はありそう。

ポールソン米財務長官は、金融問題の解決に向けた
整理信託公社(RTC)のような不良債権処理機関を設立計画示し
日米欧の中央銀行の資金供給に関する協調体制など
金融不安払拭のための施策が多く見られたことから
混乱も一服しそうな感じだ。というかしてください(^^ゞ

新規失業保険申請件数が予想を上回り雇用に対する懸念が残るが
景気指標は予想を上回って好調であり
原油価格や貴金属価格の上昇や債券利回りも十分に下落したことで
信用不安さえ拭えれば、と言う雰囲気は感じられるが・・・

ダウが11200-11300レベルを上抜いてこないことには
全く安心感のない不安定な相場展開は続きそうだ。

とはいえ、とりあえずは、売られすぎの銘柄の修正買いはでるのではなかろうか。

個別では、売られすぎの反動や政府の対策を好感してAIGを筆頭に
JPモルガンチェース、シティグループなど金融株が大幅上昇。

IBMやキャタピラーなど大型主力銘柄も大幅高となるものが目立った。
インテルやマイクロソフトなどハイテク銘柄も高い。
エクソンモービルなど資源株も軒並み高く、ほぼ全面高。

 

東京株式市場

日経平均は劇的に弱いボリバン-3・-2σのレンジから
弱いボリバン-2・-1σのレンジへ帰ってきた・・・
なんにしろ弱いことには変わりない。

日中の見所としては、このレンジ内にある5日線(11720処)が
サポートとして機能するのか、レジスタンスを確認するのかだろう。

各国の金融システム安定化策は好感出来るし、するべきだが
金融正常化には長い時間がかかるのが世の常(;一_一)

株価(指数)が上昇しようと冷やかに見てみたい。
仮に12200処まで戻しても単なるリバウンドとの認識が妥当か。

それにしても昨日までの酷い急落にもかかわらず
狼狽売りや追証売りが出ていないのかと思いきや・・・

東証が17日に発表した12日申し込み時点の信用取引の買い残高は、3週連続で減少!
前週比478億円減の1兆8810億円となり、5月16日時点の1兆7710億円以来の低水準に!

12日申し込み時点の信用評価損益率はマイナス22.58%に良化。投げ売り出てたのね。

短期的な売買が中心で、大人の商いの陰に隠れてしまっているが
これだけ目立たない投げ売り(追証売り)も珍しい。

要は、そもそもの金額自体が大きくなく、目立たなかったということか。
それはつまり、ガサ自体が小さく、損益率は極悪も需給は悪化していないとも考えられる。

日銀統計によると、バリュエーションを無視した株価の下げによる影響もあり
民間銀行の預金超過額は150兆円弱と過去最高水準!
リスク資産を避けた流れから預金に集中している状況だ。

9月期末も接近していることから割安・好配当銘柄などへの
買わざるを得ない買いも見られるかもしれない。

この水準から改めてショートポジションを組成する流れにはなり難いハズ。

売らざるを得ない売りばかりが目立つ展開だったのだから
そのぐらいはあってもよさそうなもんだ♪

とはいえ、ファンドのクローズに伴うリバランスの流れが中心。
過度な期待は避けるべきでしょうな(-_-;)


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが7460万株、売りが5690万株、差し引き1770万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3830万株、買い2980万株、差し引き850万株の売り越し。
金額ベースは買い越し。

 
*** 追記 ***
09:44

昨日から気になっていたのだが・・・
日経225先物の直近の日足が、北斗七星に見えてしょうがない(;一_一)
「アタタタタ!!!オマエは既に死んでいる...」のフレーズが頭に浮かぶ。
本日の足が星になると「死兆星」の位置か!?とか、しょうもないこと考えてしまう。
申し訳ない。クダラナイ話で○| ̄|_

09:58
グロベがスゴイことに・・・
下げても上げても、パニックの9月になりましたな。

我軍現物部隊(特に今月組み入れの新兵)かなり好調なのはラッキーだが
こういった相場展開、キライ(苦手)だ(-"-)

10:05
楽天、¥53600にて若干買い増し。

10:11
TOPIX型の強さに比べ、225型の渋さが気になる。
商いはそこそこ膨らんでいるが、それでもクローズ、リバランス中心か・・・

10:37
指数中型・小型の渋さが際立つ。特に小型、+0.45%って・・・
昨日相対的に強かった反動とは思うが、それにしても渋すぎ;;
大人商いの強烈さの証左だろう。

10:50
多くの個人投資家が好みそうな小型、新興、蚊帳の外状態。
まぁ、あれだけ下げた後だし、余力ない人、追証発生している人もいるのだろう。
大口のリバランスだけじゃ上値にも限界あるし、なんとか個人に復活してもらいたいが・・・
無理してもらいたくないという気持ちも・・・難しいところですな(-_-;)

11:03
反転上昇の理想とされる
「上値を買う外国人、下値を支える個人投資家」の図式にはほど遠いですな。

ダウ11200-11300、日経平均12200を上抜けるまでは慎重に見ていきたい。
上昇を素直に好感できないヒネクレ者の見方で申し訳ない○| ̄|_

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01069.JPG
 

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