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米金融安定化策の法案可決を見極めたいとするムードは相当強く
出来高は9月1日以来の低水準(゜o゜)
日本時間明日早朝に、何らかの合意が出来上がっていなければ
時間切れだし、世界中で大騒ぎも已む無しか(/_;)

とりあえず、日経平均は今日のところはリバウンド継続確認。
この状況では、この程度の認識が無難なところだろう。

現在、ネタとしての側面が強く、過度に材料視したくない、米金融安定化策だが・・・
気にされているんだからしょうがないということで、一応以下、その見方の一つを。
(マーケットも私も、昨日よりもセンチメントがやや改善しているのが窺えるかと↓)

ドイツ証券の見解

米国政府が金融機関から不良債権を買い取る金融安定化策の法案が不成立になれば
経済破局の責めに対して耐えられる議員はいないだろう。
修正、妥協で成立するという可能性から、法案成立に関しては、ほぼ心配ない。

買い取り価格が低くなりすぎて金融機関や
投資家の損失額と資本不足を加速しないかとの懸念は・・・
バーナンキが議会証言で買い叩きは行わないことや
買い取り資産価格を満期まで保有するものと考えていること
その場合、売り方も買い方も恩恵を受けると述べ、否定しいる。

問題資産を満期まで保有した場合の価値は
市場でつけられている価格よりも十分に高いとバーナンキ議長は考えているようだ。

公的資金による資本増強も必要で、金融機関のバランスシートの傷み具合と資本不足は
未だ不明。今が最悪期との見方は尚早だが、公的買い取りにより市場価格底入れなら
金融機関の潜在的資本不足は解消に向かうので、株式市場はそれを評価するだろう。

新設住宅在庫急減!前月比価格下落率は2月の2.6%低下から
6月は0.5%低下まで縮小していて、ローン金利急低下もあり
あと3~6ヵ月で下げ止まる「可能性」が出てきている。
慎重な姿勢を堅持しつつも、市場転換の準備も怠れない。
 

一理ある見方ではなかろうか。ただ問題(?)は、これって、かの有名な武者氏のレポ(^^ゞ
(どう有名かは敢えて書かない。と書いた時点でお判りかw)

しかし、このレポートがこのタイミングで、フィスコ等各方面で取り上げられたという事実は
言い換えれば、それを書いた、受け入れられた、取り上げられたという事実でもある。

マーケットのセンチメントの一端としてみること自体は間違いではないと思われ。

 
実際、本日の日経平均の値動きを見てみると・・・

本日、売り先行もマド埋め後は
上昇に転じた5日線がサポートとして機能。
下降している転換線に引っ張られることもなかった。

ボリンジャーバンドは-1σレベルで推移し予断許さず
再び-2σが意識される危険性もあるが・・・
抵抗線から支持線に変わる可能性が見られてきている。

直近の下降トレンドの中での推移で、楽観出来る筈もないが
逆にそれが、需給をロングに傾かせない一助ともなっている。

一昨日、ピンポイントで跳ね返された基準線の12230円も
旧来節目と被る12140レベルまで下降してきた。
これを上抜ければ、短期的なトレンド反転への意識が強まり
25日線の12360レベルを意識した展開となりそうだ。

とはいえ、センチメント、相場が不安定であることは確か。
無理のないポジション、割り切りスタンスで取り組みたいところ。

 
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株式主要指標(日経平均)01087.JPG
 (↑日中足: マネックス チャートより拝借)

実質下半期相場入りで、商い急減。
買い手不在の証左だろう。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01088.JPG 

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狂ったような不安定さは解消されつつある気がするが
未だ不安定なセンチメントと相場展開に変わりなし。

足一本で判断することなく、流れで見てみたい。

9月18日の安値11301円から僅か2営業日で12263円まで962円幅の上昇。
本日安値11835円までスピード調整を経て切り返し。(暫定)

ここまでは、7月24日13603円
8月29日の戻り高値13079円を起点とした下降トレンド。

18日安値11301円を起点としたリバウンド相場。

これらが、共に継続していると見ていいだろう。
極端に強気になる必要も、弱気になる必要もないということだ。

本日、現物薄商いの中、仮儒で5日線確認後、切り返したことからも
目先は、リバウンド相場が続くと見てよさそう。

日柄から見ても、3月安値から65日サイクルの2波動目の転換点である
18日の安値11301円を売り崩すには、相当のエネルギーが必要で
よほどの極悪材料でも出なければ、リバウンドは継続しそうだ。

しかし、金融関連などへの買戻しにはつながりそうだが
下げを主導しているエネルギー関連や海運、国際優良株
値嵩ハイテク株などが急速に切り返すとも考えづらい。

ここ3ヵ月で金融問題・信用不安の側面では国内外ともに
大きな峠を越えたと示唆されるような出来事が相次いだが・・・
マクロの底割れ懸念が依然として燻るなかで
不動産ファンダの悪化基調に歯止めがかかるとは想定し難い。

不良債権の買い取りが実施されても、米国GDPの7割を占める個人消費は
住宅金融危機により個人のバランスシートが調整圧力を抱えており
景気回復までは見通しにくいという懸念は残る、と見るのが妥当だろう。

短期的な上値のメドとしては、月足の雲下限(12585)
一方、下値メドは、5日線、日足転換線を見ておけばよさそう。

前場も書いたが、ボラティリティ、トレンド性ともにピークアウト傾向で
ボリバンの幅も縮小傾向と、相場はレンジを形成しやすい状況になりつつあるのだ。

当面は、このレンジで想定し
抜けるまではジタバタする必要はなさそうな気がする。

本日の配当落ちに関しては、実質プラスとなる可能性はあるとしても
落ち分吸収とまでは厳しそう。買い戻しにとどまると見るのが無難か。
 

*** 追記 ***
13:02

 5日線上で引けさえすればいい、買い方としてはそんな気分。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが890万株、買いが1010万株、差し引き120万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約385億円が成立。

12時45分時点の東証1部の売買代金は9006億円、売買高は8億3884万株。

値下がり銘柄数は1209、値上がりは403、変わらずは94。

13:17
11980、ここで下げ止まるのであれば、一目5分の基準線でもあり
  MPでのダブルディストリーへの期待感にもなる。
さして重要ではないが、本日後場のポイントにはなりそう。

13:40
ペロペロと、一目5分の薄い雲上限(12000)を舐めるようなイヤラシイ、ダラシナイ展開。
手掛かりなし、買い手不在を印象つけるような動きですな。

13:48
日経225先物mini、¥12030にてショート。
現物の利が十分乗ったので、日中ヘッジとして。
ここから下げると思っているワケではない。ただ、本日に関しては、もう↑はイランかなと。

14:19
バリューからして売り込まれるとは思わんが、買い手不在じゃ上がらんだろ・・・
不安定なセンチメント相場だからこそ、そんな冷めた見方をしていきたい。

14:25
楽天、¥57300にて利益確定売り。
25日線到達。ファンドが保有しやすい主力株としての期末接近のお化粧買い観測もあり
まだ上値余地はありそうだが、一旦切った。

14:34
上伸びするんかい^^;
現物指数の実質プラ転寸前で失速するのか、加速するのか見物w

14:46
昨日は日中ショートに傾きすぎ、本日はロングに傾きすぎ。(妄想ベース。)

14:56
昨日までは3日続伸、しかし上げ幅縮小傾向。一昨日からは上値切り下げ。
失速と嫌気するには尚早だし、チャートから強気になる根拠も希薄。
無理するような局面とも思えん。淡々と割り切りスタンスでいきたい。

15:08
日経225先物mini、¥12035にて決済・ロスカット。(¥5ヤラレ)

15:13
先物、決済ベース微負け、持ち越しなし。
現物、決済ベース大勝、含みベース前日比たぶんほぼトントン(配当落ち加味)。
トータル、勝ち。

リバウンド継続を確認しただけの一日だが、上出来といった印象。

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24日の米国株式市場

NYダウ: 10825.17 ▼29.00
NASDAQ: 2155.68 △2.35
為替 NY終値: 106.09-106.15

金融安定化策への思惑で強弱感の対立する格好。

バフェットの証券大手に対する出資と言う好材料がある一方で
住宅関連指標が予想を下回り、金融安定化策を巡る不透明感、疑心暗鬼から
戻り売りも多く、空売りの買い戻しも一巡感があることから上値も重くなり
原油価格や貴金属価格は漸く落ち着いて来ており、ほとんど材料視されず
結局、ダウは小幅安、ナスダック指数は小幅高と方向感のない展開。

一連の金融不安は一段落となった感はあるが・・・
次から次へと懸念材料が出て来ることや決定的な解決が見られたわけでもないこと
住宅関連指標の好転が見られないことなどから引き続き疑心暗鬼な相場となっている。

結局は、根本的な問題「土地価格が下げ渋る」、「住宅需給悪化に歯止めがかかる」等
目に見えるような動きがあるまでは、この警戒感、疑心暗鬼は収まらないのだろう。

最悪期は脱したが、先行きに希望を見出せない
買い戻しはするが、買わないといった動き継続か。

個別では、バフェットの優先株引き受けが決まったゴールドマンサックスは堅調。
インテルやマイクロソフト等、ハイテク銘柄は原油価格など商品市況の
落ち着きもあって、値ごろ感からの買いが入り揃って堅調。
ゼネラルモーターズは引き続き格下げを懸念して大幅下落。
シティーグループなど金融株の一角は軟調。

 

日本株式市場

国内機関による配当取り祭りも終了し
期待された昨日のNY市場も空振りに終わったことから
寄りから5日線(11870処)、-1σ(11930処)を意識した展開。

本日は3・9月期決算銘柄の配当落ちを迎え
日経平均への影響幅は約83円、TOPIXは9.2ポイント程度。

アノマリー的に、即日配当埋めは重要とみられているが・・・
今般の株価下落で全般高配当となっており(日産なんて5%超(゜o゜))
これを吸収するような上昇を期待するのは無理がありそう。

配当落ち分を埋め戻すような形となれば、下期のリバウンド相場が期待できるが・・・

これでは、配当落ち分吸収の流れへは期待しない方が無難か。


昨日の動きから、本日の物色を想定してみると・・・

昨日の電鉄株等の上昇を見る限り、配当、優待取り狙いの買いも
かなり入ったとみられ、その反動が懸念される。

NYダウの下落影響をみると保険、不動産、銀行などが目立っている。
ワシントン・ミューチュアルやAIGの下落影響が大きくが、一方
増資を発表したゴールドマン・サックスについては好感されている状況。

金融に関しては、チグハグで、突っ込めば拾ってみたいが
それも日計りスタンスまでで、無理する局面ではなさそう。

不動産については、新興不動産を中心に信用不安が燻っている状況で、手掛け難い。
(リプラスが、東京地裁に対して破産手続き開始を申し立て、手続き開始の決定。)


日足を終値ベースで見てみると、昨日まで3営業日続伸。
ただ上昇幅は470円→170円→70円と、上昇の勢いは鈍化傾向。

ボラティリティ、トレンド性ともにピークアウト傾向で
ボリンジャーバンドの幅も縮小傾向と
相場はレンジを形成しやすい状況になりつつある。

買い方であれば、一旦足場が固まるのを確認し
売り方であれば、環境、センチメントの一段の悪化待ち
これが最も基本的なスタンスかもしれない。


寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3730万株、買いが3000万株、差し引き730万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3370万株、買い2250万株、差し引き1120万株の大幅売り越し。
金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
10:01

日経平均200円超の下げも、配当落ちと、昨日過度に織り込んだ出資報道を考えれば
「まぁ、こんなもんか」という下げ。

5日線を割り込んでくれば、下への仕掛けもありそうだが
一先ずは、現在のレベルで足場を固めるような動きか。悪くはない。

10:12
9時7分に5日線を確認したところで動き止まってますな。
配当落ちもあり画面まっ青(マイナス)で気持ち悪いが、ここは落ち着いて見ていく。

10:39
決していいとは言い難いが、少しづつだが、市場に「落ち着き」が出てきたような。
 センチメントは、相変わらず異常な状態継続中で予断許さずだけど。

10:45
寄り前から先物、11865でロング指してたんだけど、5円差で不発。シビアすぎた(^^ゞ
現物快調だし、昨日今日はもともと見送るつもりだったからいいのだと言い訳してみる。

10:51
米議会、金融安定化法案の最終草案を25日作成と一部伝わり
先物主導の上昇につながった模様。
全ての材料に対し、ネガティブ、センシティブな見方も一服感が♪
センチメントと株価が共に修正されるような展開になることをキボウする。

11:02
ブッシュが演説で、米経済の先行きに対し危機感を示したことで
緊急利下げを期待する向きもあり一段高だが、変に織り込み過ぎないことを望む。
キボウは持っても、期待は持っちゃいかんだろ(;一_一)

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