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なんであれどうであれ、いずれ成立する金融安定化法案。修正法案は成立するだろう。
まだ言うか!と怒られそうだが、先日と同じ書き出しで書いてみた○| ̄|_

ただ、「修正案は実効性が薄まる骨抜き法案で再下落」が
既にマーケットのコンセンサスと化している。

米国経済は9月から(更に)失速し始めているとの見方が大勢。
景気対策としての利下げや財政政策が必要。
金融安定化法案で大底を付けるのは大手金融株だけ。
中小金融株と金融以外の株が大底を付けるには景気対策が必要、との声は大きい。

もうこうなると、米株任せで、日経平均を見ても、しょうがないとも思える。
(見ないのも、しょうがないけど(^^ゞ)

ってことで、NYダウ週足を見てみると、見事な三尊天井(/_;)

株式主要指標(NYダウ)01099.JPG
(↑NYダウ週足: ケンミレより拝借)

チャート面だけでみれば、ネックライン水準は3月の安値。
ならば、三尊倍返しの下げの、安値計測値は9316ドル(゜o゜)

注: あくまで、チャート面だけの計測値。そこまで下げるといっているわけではない。
オプションのインプライドボラティリティからして、すぐにそこまで下げるとは思えん。
9月30日~10月1日がユダヤ教の休日で、29日にオーバーシュートした可能性もある。

 
歴史的な暴落を演じた日だからこそ、以下、前向きな見方を引用(要約)してみる。

野村証券では、この環境下でも様々な対応策が取られていると述べている。
主要10ヵ国の中央銀行が合計6,200億ドルの資金供給を発表した。
シティによるワコビアの銀行部門買収では、将来発生する損失のうち
420億ドルを超える分については、FDIC(米連邦預金保険公社)が補填した。
欧州でもフォルティスなど複数の金融機関に公的資金が注入されると共に
フランスのサルコジ大統領が国内銀行を支援する意向を示した。

暴落時、もうダメだのセンチメントが蔓延し、ついつい忘れられがちになるが・・・
各国首脳、当局は馬鹿ではないのである。(日本政府・当局とブッシュを除く。)

それが機能するかどうかは別にして・・・
打つべき手は打ってくれるのだ!

現在の下げ相場と金融危機を、1920年代の恐慌になぞらえる者もいるが・・・
古典派の「セイの法則」、「見えざる手」等が主流だった当時と比べるべきか?
 

現時点で、先行きの景気後退を織り込む形での「水準訂正の売り」ならば分かるが・・・
相場に関わる以上、常に恐慌入りを警戒した無理のないポジションを持つべきだが・・・
勢いに任せて大騒ぎするような下品な売り方に便乗する必要はない。

誤解があるといけないので、何度も書いてはいるが、一応念のため・・・
私は、「水準訂正の売り(売り方)は相場の美学」だと思っている。
ただ、ロジカルでない下品に大騒ぎの売り方は嫌いだというだけ。
それが悪いといっているわけでもない、ただ嫌いなのだ。

 
とは言っても、現在は強気になるべき局面でもないので・・・
以下、私らしく、ネガティブ&ダークに、例によって替え歌を。
山崎まさちゃんフアンの方、名曲を汚してしまい申し訳ない○| ̄|_
 

One more time, One more chance by 山崎まさよし
(変詩: No more time, One more chance by Heyward)

これ以上 金を失えば 家賃が払えないの
これ程の痛みならば もうすぐマゾになれる

No more time 下値を 売り叩かないで
No more time ふざける余裕 今はない

食い合いの時はいつも 買いが先に折れたね
不条理な材料が なおさら激しく下げた

One more chance 記憶に足を取られて
One more chance 突っ込み買いを選べない

いつでも捜しているよ どっかに買いの材料
向かいのホーム 路地裏の窓
こんなとこに あるはずもないのに

奇跡が もしも起こるなら 今すぐ普通預金へ
新しい朝 これからの僕
嫁に言えぬ「追証」の言葉も・・・

夏の 想い出が まわる ふぅぅ...
ふいに 下げた 怒濤(゜o゜)

売り方 捜しているよ どっかに売りの材料
明け方の街 桜木町で
こんなとこに ありそうで 恐怖心

願いが もしも叶うなら 今すぐ普通預金へ
できることなど もう何もない
すべて賭けて 呑んで寝てみせるよ

いつでも捜しているよ 新興買いの材料
ブラジルボベスパ 上海総合
こんなとこで 買えるハズないのに

奇跡が もしも起こるなら 今すぐ普通預金へ
新しい朝 これからの僕
嫁に言えぬ「追証」の言葉も

いつでも捜してしまう どっかに買いの材料
急行待ちの 踏切あたり
こんなとこに あるはずもないのに

余力が もし保つならば 何度も様子見・見送り
プラス転換 もう望まない
せめてトントン 脱出してみせるよ・・・

 
しょうもない替え歌に興味のある方、宜しければこちら もどうぞ(^^♪
 

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株式主要指標(日経平均)01101.JPG
(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

米国株式市場歴史的暴落!
本日、そしてこれから、相場で生き残れたならば・・・
それを経験と知識と誇りとして、相場で生きていけそうだ。

頑張れ個人投資家!
そして頑張り過ぎるな個人投資家(^_-)-☆

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NYダウ777ドル安の大フィーバーを受け
東京株式市場も全面安。

金融安定化法案否決はネガティブサプライズとなったが、結果論、後付け講釈すれば・・・

WM破綻等、ことの深刻さに後押しされ、「まさか否決にゃならんだろ」との思惑から
先回り的に買われたものが、全てぶん投げられたのが昨日のNYの下げ。

しかし、ポールソンは、リーマンブラザーズが9月15日に経営破綻した時に
公的資金投入による救済は考えなかったと述べていた。
これだけでも、有権者への尻尾振りとして、法案否決も念頭に置いておくべきだった。

そして、ブッシュのアホさ加減と求心力のなさも忘れてはならなかった。

「まさかの否決」も、そう考えると少しは納得できる。
今さら語った処で意味はないが○| ̄|_
 

それにしても、インパクトのある一日となった。

金融機関の破綻が続くとの見方による、リーマン破綻時爆下げと
法案否決で金融システムのリスク拡大との見方による、本日の爆下げを比べてみると

リーマン破綻を受けた、9月16日の東京株式市場では全面安。みずほFGもストップ安。
一方、本日の銀行株はストップ安となってはいない。
これは、期末要因からディーラーなどの短期資金は入りづらいということと
月末のドレッシング買いということもあるのだろう。

これだけで安心できるはずもなく、買いの根拠ともならんが・・・
欧米、アジア市場と比すれば、東京市場はマシな部類。
(本日の香港ハンセン寄り付き下落率なんて8.21%安(゜o゜))

個別銘柄を見る限り、需給、出来高等々から察するに
売り枯れ!?と見れないこともない。

だが、仮に、売り枯れでも買われなければ、戻りは限定的(T_T)
環境から考えれば、買える材料は何もない。
このセンチメントでは、バリュエーションにも目は向きそうにない。
当面、市場には慎重に臨むしかなさそうだ。

 
以下、御参考までに、今回の金融安定化法案否決に関する各社の見方、要約。

日興シティグループ証券

金融安定化法案可決の見通しが立たなくなったことで
米国政府は代替的な政策手段を打ち出すことを迫られる公算が大きいと述べている。
ファニーメイやフレディマックなどの政府系住宅金融機関(GSE)によるモーゲージ
担保証券の買い入れ増額や、財務省によるGSE債の購入が考えられる。
 
法案否決により、流動性の大量供給とFFレートの維持が両立しなくなり、結果的に
FRBが利下げに追い込まれる可能性が高まったので、ドル急落の可能性に注意。

野村証券

法案が修正されても、金融機関の救済に制限がかかる方向は歓迎できる話ではない。
米国の一部金融機関では預金引き出しの動きが見られる事態が生じている模様で
金融システムのリスクが大きく高まっている。

みずほ証券

修正法案は早ければ10月2日に上院で再可決され、再修正協議があると予想するが
修正が加われば使い勝手が悪くなり、対策の実効性が低くなる。

 
*** 追記 ***
12:53

前場も書いたが、ケチ・難癖付き捲りの、期待されていなかった法案が否決されて
失望売りということに自体に、そもそも無理があった。期待がなければ失望はないのだ。

と考えるなら、寄りで買っとけよと(T_T)

あそこでビビって腰が引けるあたりが、ダメというか、下手糞というか・・・
まぁ、狼狽売りしなかっただけマシと言い訳させてください○| ̄|_
はぁぁ、我ながら情けない;; 海よりも深く反省し、今後の糧としたい。

とはいえ、この戻りも修正の範囲内。今からどうのこうのしようという気にはならん。

13:04
戻してはいるが、18日高値の11490では引っかかりそう。
前場は、18日安値の11240も意識されていた。
結局、本日は18日の価格を意識した一日となるんでしょうな。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが2070万株、買いが1530万株、540万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約286億円成立。
市場では、投資家からの売り注文と買い注文はほぼ同額だったとの声。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆1052億円、売買高は同11億1425万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1592、値上がりは79、横ばいは31。

13:39
朝寄りからの20分間で勝負できなかった以上、機は逸した。本日は見送る。
イカレタ下げに、特殊要因による買い戻しといった感じで、乗れる自信がない(/_;)

14:01
先物は、ガッツリ喰らったが、昨日買った現物は僅かながらもプラ転。(焼け石に水だがw)
下げるだろうから売る、下げたから売るというのは正しいが・・・
下がるだろうから買い準備、下がったから買うという選択肢も常に持ちたい。

まぁ、この下降トレンドじゃ、迂闊に買えないけど。
しかも、今日の朝みたいにビビって買えないということもあるが(/_;)

14:37
それにしても、7000億ドル金融安定化法案否決で
昨日一日で、米株式市場の時価総額120兆円が消えるとは・・・
相場とは不可解というか、面白いというか、なんというか。
まぁ、そういうもんなんだからしょうがないと受け入れつつ、見送り、取り組みたい。

14:46
なんか、9月18日の足、デッカクしただけの一日になりましたな(^^ゞ

15:05
引けのインデックス売り、薄商いの中、豪快に炸裂。大口もリスク管理上已む無しか;;

15:14
先物、決済含みベース爆負け。(11930、11945ロング持ち越し。)
現物、含みベース前日比負け。
トータル爆負けも、ショウガナイと思える一日。

自分的には、昨日までに現物リバランスしていたことには満足。
しかし、朝、ビビって手掛けられず・・・
しかも、18日高値の11490処では引っかかりそうと思っていたのにヘッジも掛けず・・・
相場で後悔することに何の意味もないが、こりゃ反省せにゃならん。

昨日は飲み会で、はしゃぎ過ぎた。本日は、一人酒で反省の日としたい○| ̄|_

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29日の米国株式市場

NYダウ: 10365.45 ▼777.68
NASDAQ: 1983.73 ▼199.61
為替 NY終値: 104.11-104.17

米国下院本会議の共和・民主党は、金融安定化法案の必要性や効果に関し
懐疑的な見方から、否決(反対228票・賛成205票)。

ポールソン米財務長官は、金融安定化策は早急に必要であり、成立に向けて議会側との
作業を続ける、失敗に終らせるにはあまりにも重要すぎる、一刻も早く対応する必要が
ある、金融市場と経済を守るため監督当局と連携する、と述べ、今後の対応策に関して
ブッシュ米大統領、バーナンキFRB議長、議会指導部と協議することになっている。

米下院は9月29日に休会し、10月2日に再召集される予定。

ホイヤー民主党下院院内総務は上院は早ければ10月2日に新たな救済法案を審議する
可能性があり、その法案を下院に差し戻し、下院は再び採決する、と述べた。

今後は、ポールソン米財務長官、バーナンキFRB議長、議会指導部が修正法案を作成し
10月2日に米国上院で採決し、下院に差し戻し、再び採決することが予想される。

金融不安の再燃から米国株式市場は急落。

ダウ平均は寄り付きから大きく値を下げての始まりとなり
午後に入り、上記の米金融安定化法案が否決されると一気に下げ幅拡大。

ダウ平均の下げ幅は700ドルを上回り
2001年9月の同時多発テロ直後の下げ幅684.81ドルを大きく上回り過去最大。

全面安の展開のなか、ナスダックもダウ平均同様に大幅な下落に。

成立が確実とみられていた米金融安定化法案が米議会下院で否決され
金融不安が一気に高まる格好となった。

欧州でも金融機関の国有化が報じられ
欧州へと金融不安が波及したとの見方が広がり信用不安が再燃。

金融市場の混乱が増すとの懸念から失望売りが一気に膨らみ、歴史的な暴落に。

個別では、金融不安が改めて高まったことで特に金融株が大きく値を下げた。
米大手銀行のワコビアが急落。
ワコビアの銀行部門を買収すると発表したシティGやバンク・オブ・アメリカが大幅安。
投資判断の引き下げを受けてアップルが急落。
芳しくない決算を発表したサーキット・シティー・ストアーズも大きく値を下げた。
全面安の展開のなかダウ平均構成銘柄は全30銘柄が下落。

 

日本株式市場

昨日、辛うじてリバウンド基調を維持する位置で引け
本日の動きが注目されたが・・・
疑う余地のないほど、あっさり下抜け&底抜け。

18日の安値(11240)までは覚悟のあった買い方もビックリ
売り方にとっても、下げるとは思ってもビックリの下げ幅だろう。

これで、サポートとして期待されてきた、これまでの
日経平均11700-11800円が今後レジスタンスと意識されるのだろう。

これで目先的には下値を探る展開。
チャート的に意識されそうなのは、9月18日安値11240
9月29日安値11780、9月22日戻り高値12250。

今回の急落で唯一の救いは・・・
同時多発テロの時の突発的な下落でないこと。
1987年のブラックマンデー時のように
大きくロングに傾いていた需給でないこと。
金融安定化法案否決による急落だが
今後の対応策は協議されること。

今回の急落により下値模索は確定的だが
「本日の下げ」に関しては、そう悲観的なものではなさそう。
問題はその後。どれほど長期化するかだろう。

この状況で誰も気にしていないと思うが、8月の鉱工業生産動向は
生産指数(2005年=100、季節調整済み)は前月比3.5%低下。
NQN纏めの民間調査機関の予想平均(2.9%の低下)をやや下回った。


寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1億310万株、買いが3760万株、6550万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り4640万株、買い1680万株、差し引き2960万株の大幅売り越し。
(08年2月6日以来(3760万株売り越し)の売り越し幅。)
金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:54

いや~...それにしても残存の買い方を一刀両断にするような下げ幅。
確かに金融安定化法案否決はサプライズだし、しょうがないが・・・
あれだけ実効性にケチつきまくっていた、期待感のなかった法案が否決されて
あの米国の反応、この値幅って、どうなのよ(^^ゞ

といっても、サプライズはサプライズ、出た値幅は出た値幅で受け入れるしかないが。

10:03
ショック安なら買いだろと思っていたが・・・
日経平均の本日の下げ幅自体は大したことなく、寄りでの買いも検討はしたが・・・
あのNYの下げ幅見ると流石にビビり、手が伸びず(=_=)

10:32
中長期は、これまでの売られ方、慎重姿勢からして
実需は売り枯れてもよさそうなもんなのに、売りが止まりませんなぁ。。。
中長期資金全く入ってなくて、短期だけの回転効いた売りでこれだけ下げてるのか?
だとしたら、大したもんだ(-_-メ)

10:43
個別はかなり拾われ切り返しているが、指数は渋いですなぁ。。。
まぁ、NY史上最大の下げだし、しょうがないけど。

10:45
これだけ値が動いて売買代金0.84兆円とは・・・良くも悪くも枯れてますな。

11:02
9月18日安値11240でビタビタの前引け。

それにしても、さぁ再建しようかとなると、嵐で根こそぎ吹き飛ばされるような相場展開。
買えないと見るのも、哀しいかな頷ける('_')

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今週は8月失業率や10月1日の日銀短観等指標発表を控え、様子見気分が広がり易い。
英住宅ローン第9位のブラッドフォード・アンド・ビングレー国有化報道で警戒感。
ベルギー・オランダ金融大手フォルティスに対し、ベネルクス3国の政府が28日
資本注入すると発表し、米金融危機が今後は欧州にも波及するとの懸念が強まった事。

本日も、買わないためのもっともな材料が並んだ(=_=)

中間期末が近いこともあって、持高調整の動きが続いているようだ。
それに加え、ヘッジファンドの現金化の動きはほぼ一巡とはいえ
ポジションクローズに伴うリバランスの流れも続いている模様。

因みに、セクターでは、本日は海運のほかエネルギー・素材株が軟調。
半面、小売、情報通信など内需・ディフェンシブ系への買戻しらしき動きが目立った。

下押し圧力は軽減されており、下値不安は乏しいが
かと言って、「買いか!?」というと微妙な状況。

ファンド筋が、現金を抱えて投資チャンスを覗っている
ラマダン明けによりオイルマネーによる動きも出てくる
外部環境の落ち着きが見られれば・・・
割安感の強い財務的な強さがある日本株には
特に主力株には買いを入れてくるとの観測も聞かれる。

しかし、「何かが出るぞ!まだまだ出るぞ!」の金融動向を意識し
不透明要因は多いとされ、積極的には動き難い状況。

米金融安定化法案、米雇用統計、10月中旬から本格化する銀行決算と
買わないための理屈をつけられるイベントは続く・・・

先高観とまでは言わないが、せめて・・・
「出尽くし」「織り込み済み」の声が聞こえてこないと
リバウンド余地も限定され、下値確認の可能性は高い。

下降するボリバン-1σに沿った値動きが続いており、底打ち感が出難い状況だ。
バンドが上向きにならんことには、「売り易い」との見方が大勢を占めそうだ。

ここからは、リバウンドと割り切りスタンスで買いでいくか・・・
短中期視点で下げを売って獲るのか・・・
下げを中長期で買って仕込みとするのか・・・
自己の資金とスタンスを確認するべき時でしょうな。
 

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