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本日は決算発表が500社程度予定されており、発表の第一次ピークといってよさそう。

これまで、業績下方修正目白押しだっただけに、見極めムード蔓延中だ。

バルチック海運指数が8日続伸の中・・・
前引け後に発表される決算への警戒感から、前引け時点で
海運株が業種別指数でケツから三番目(-5.49%)だったのも
市場参加者の慎重さ、警戒感、期待感ゼロの象徴的な動きか。

今朝発表された、日本の12月の鉱工業生産は、前月比9.6%低下。
1月の生産予測値も前月比9.1%低下、2月の予測値も前月比4.7%低下。

自動車産業や軸受け、鉄鋼業、液晶素子、半導体、電子回路
携帯電話、デジタルカメラなどの生産低下が目立っており
ファンダメンタルズに買い材料を探すのは難しい状況になっている。

市場参加者の慎重さと警戒感も当然と言えば当然だ(=_=)

以下、ご参考までに、そして急な値動きにうろたえない様、心の準備として・・・

本日の主な決算・業績発表予定

【4-12月期決算】
11:00  ユニチャーム(8113)、新光(8606)、郵船(9101)、川崎汽(9107)
11:15  岡三(8609)
11:30  帝人(3401)、極東証券(8706)、商船三井(9104)
12:30  双日(2768)
13:00  三井化学(4183)、第一三共(4568)
      いちよし(8624)、日通(9062)、三菱倉(9301)
13:10頃 丸三(8613)
13:20  水戸(8622)
13:30  日清粉G(2002)、積水化(4204)、エーザイ(4523)
13:40  東洋(8614)
13:45  協和キリン(4151)
14:00  住友商(8053)、オリコ(8585)、東海東京(8616)、東ガス(9531)
14:00頃 JVCケンウ(6632)
14:30  新日石(5001)、丸紅(8002)
15:00  日清食HD(2897)、富士フイルム(4901)、TOTO(5332)、住友鉱(5713)
      住友重(6302)、富士通(6702)、日東電(6988)、川重(7012)、ホンダ(7267)
      住友信(8403)、大和(8601)、マネックスG(8698)、JR東日本(9020)
      JR西日本(9021)、JR東海(9022)、ヤマトHD(9064)、ANA(9202)
      NTTドコモ(9437)、東電(9501)、関西電(9503)
15:05  ヤクルト(2267)
15:30  宝HLD(2531)、キッコマン(2801)北越紙(3865)、NEC(6701)、Jパワー(9513)
      村田製(6981)、三菱商(8058)、丸八証券(8700)、中部電(9502)
16:00  JFE(5411)、NTN(6472)、キーエンス(6861)
      中央三井(8309)、東急不(8815)、大ガス(9532)
16:00頃 藍沢(8708)
未定   りそなHD(8308)みずほ信(8404)、みずほFG(8411)
【12月期決算】
15:30  昭和シェル(5002)

注: 出所:NQN。この日程は、前日までの予定に基づくもので、当日変更の可能性あり。

 

以下、かなり気になる点・・・

景気対策法案の一環として、米国製鉄鋼購入を義務付ける
「バイ・アメリカン」鉄鋼条項が承認された(゜o゜)

またヤンキーがやってくれたといった印象(T_T)

これは、景気対策法案に基づき資金を供給される公共事業で使用される
鉄と鉄鋼は、米国製のみ容認されるもので
リセッションにより深刻な打撃を受けている、米国の鉄鋼業界救済目的だ。

当然ながら、欧州鉄鋼連盟はこれに対し、WTOルール違反と非難している。

我らがジャポンも、中国、インドも他人事ではない。
この条項は保護主義・政策の序章かもしれないのだ。

米景気対策への期待感から、世界株式市場は、弱いながらも底堅く推移してきたが
保護主義に走られれば、米国の景気対策は(直接的には)米国のみのものとなる。

いくらヤンキーとはいえ、それほど露骨な真似はしないだろと思う(思いたい)が・・・

米国は、先週から通貨政策を巡り・・・
中国が人民元安を誘導していると、あまりにも露骨に難癖を付け始めている。

我らがジャポンが、ヤンキーにスーパー301条で苛められたことを想起させ
対中国版スーパー301条復活も、ないとは言い切れないような状況になりつつある。

一応、中長期的懸念として頭の片隅に置いておきたい。


他にも心の準備として、念のための警戒ネタ

目新しい材料がなく、今更ネタを掘り起こすような展開(深刻化)があるかもしれない。
以下、一応念のため、心の準備のため、再燃するかもしれんネタを列挙しておく。

1. 米国債増発懸念により長期金利が下がり難くなる。(金融緩和効果相殺懸念)

2. 昨年来の原油価格急落で・・・
「オイルマネー拡大→英国の投資会社に運用委託→英国から米国債購入の動き」
といったマネーフロー縮小の可能性。
(↑ これに関しては、みずほ証券レポートだった気がするが、どうなのかようワカラン;;)

3. 米国では公的資金による金融機関への資本注入を実施しているが・・・
今後、不良資産の買い取りと相俟って、巨額追加資金投入によるサポートが必要に。

4. 金融と実体経済の負の連鎖を断ち切るための、十分なコストが払われていないため
民間の総需要の底入れが判らず、人と設備が世界中で余剰で、デフレ圧力の懸念。

 
注: 売り煽っているわけではありません。私、買いポジに傾いてます。
   買うのであれば、買っているのであれば・・・
   適度な警戒感と想定をということで、売りネタ列挙してみました○| ̄|_

 
*** 追記 ***
13:08

う~ん、買い材料が年金買いと御化粧買いくらいしか見当たりませんな(ーー;)
それも買い材料というより、下支え材料だし><

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1440万株、買いが1030万株、差し引き410万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約374億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は6652億円、売買高が9億9153万株。

値下がり銘柄数は1468、値上がりは201、変わらずは46。

13:13
日写印、¥2325にて信用分決済・超薄利利確。
欲かいて利を減らす、典型的な間抜けパターンやっちまった(T_T)

13:25
雇用を削減して配当を維持することが、社会的批判を浴びる傾向が強まっており
社会的批判を回避するためにも、減配する企業が増えそうだなとは思ったが・・・
本日の決算発表見ても、減配当然、無配必然といった感じになってますな。

無配連発では、決算発表→即アク抜けとはなり難いか(-_-;)
無配だと、売らにゃならんとこも(国内機関とか)出てきそうだし。

13:56
調子に乗ったり、よからぬ企みを持つとロクなことにならんと知った。

朝、体調がよく、「風邪薬飲まなくても大丈夫かな?」
「風邪薬飲まなければ、夜酒飲める!」と思い、朝の薬抜かしたら・・・
前引け直前に頭痛再発(>_<)アホダ! 慌てて昼飯食って、薬飲んで、今ようやく落ち着いた。

体も(相場も)大切に取り扱わないと、とんでもないことになると身にしみた一日。
皆さん気をつけましょう!って、こんなアホな発想で薬抜かすの私だけか(T_T)

14:14
閑散・低位停滞のためか、風邪薬の所為か、眠くなってきた(-_-)zzz

14:29
手掛かりがなさ過ぎて、オカルトブーム!?
週明け月曜は2日。「二日新甫は荒れる」との声も。因みに、3月も二日新甫。
しかも、2月、3月とも、SQは“13日の金曜日”(^^ゞ

14:46
前場は、5日線(7990処)、-1σ(7970処)、転換線(7945)がサポとして機能。
後場は、それらがレジスタンス化。

下降トレンドの中、リバウンド継続で強弱感が拮抗した昨日。
リバウンド継続中と辛うじて考えられる位置で止まった本日。
ここから、いっきに↑↓へ走るというより・・・
一旦は昨日・本日のBOXの中への色が濃そうだが・・・

14:54
日経225先物mini、¥7975にて繋ぎロング決済・利確(¥10抜き)ショボ
日経225先物mini、¥7975にてショート。ヘッジ補正。

15:16
先物、決済ベース負け、含みベース大勝。(8775、7975ショート持ち越し)
現物、決済ベース微勝ち、含みベース爆負け。
トータル、大敗。

1月中旬までは絶好調だったのだが、調子に乗ったか、油断したか、実力か・・・
月末にかけて、相場でのパフォーマンスも体調も悪化した(ーー;)
まぁ、悪いなりに相場はプラス、体は命に別状なし。まぁ、よしとする。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01467.JPG

パッとしない幕開けの1月となったが、それでも月足には下髭が!(大陰線だけど(^^ゞ)
適度に警戒しつつ、期待はせずとも希望は捨てず、来月も無理せず頑張りましょう!

皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!良い週末を♪
 

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30日の米国株式市場

NYダウ: 8149.01 ▼226.44
NASDAQ: 1507.84 ▼50.50
為替 NY終値: 90.00-90.06

前日の夕方に議会下院で総額8190億ドルの景気対策が可決されたが
(またも)上院での通過は容易ではないとの見通しが出たことや
バッドバンク構想についてガイトナーが明言しなかったこと等から不透明感が強まり...

今更&当然ながら、フォードやイーストマン・コダックへの企業業績不安
市場予想を上回った継続失業保険受給者数、高止まりしている新規保険申請者数
大幅に減少した耐久消費財受注に目が向き、ダウは大幅下落スタート。

その後発表の、景気の先行指標と見る向きもある新築住宅販売も-14.7%の大幅下落。

オバマ君が近く金融安定化への追加策を発表すると述べたと伝わったが
具体的な内容に乏しいと相場の反応は限られ・・・
金融株主導で下げ足を強め、引けにかけて一段安となった。

気になるのは、ゴールドマンサックスが預金保険公社の
保証なしで10年債を発行することが報じられたこと。

これを信用市場が徐々に正常化の方向に向かっている証しと見るか・・・
世界的な国債増発のなか、長期金利が大幅上昇する可能性と見るか・・・
気にしてみたいところ。尚、長期金利は本日も大幅上昇。

業種別S&P500種株価指数では全十種が下落。「金融」が8.4%急落。

バンカメとJPモルガン・チェースはともに8%下落。ダウ平均で下落率トップ。
赤字決算を発表した損保大手オールステートは20%超急落。
フォードは4%安、同業のGMは7%下げ。
売上高見通しなどを引き下げた携帯電話向け技術開発のクアルコムは4.6%下落。
売上高は市場予想を下回った製薬大手イーライ・リリーも売られた。

 

日本株式市場

チャートは比較的機能しているものの・・・
売り買いともに主体らしい主体が見えず、見えても影が薄く・・・
NYダウ大幅下落も、なんだかんだで8000↑。

こんな時は、良く言えば時間論、サイクル論
悪く言えばオカルト、アノマリー的に日柄で見てみるのもありか!?

巷では、重要な変化日として1月29日や2月3日に注目が。

確かに、昨日1月29日、ギャップアップで雲下限到達。
本日ギャップダウンで心理的節目の8000割って転換線(7945)到達。

2月2日は意識されやすい節分ということもあり
1月29日や2月3日前後の動きは気にしてみる価値はあるかも。


更にオカルト気味になるが、過去の日経平均の動きをみると・・・

これまで、暴落を記録してから、安値をその後3ヵ月下回らなければ
その後、26週移動平均線を回復

暴落安値を下回ると、その後更に安値更新という動きが見られる。

安値から3ヵ月の経過が1つのメドとの見方も市場にはある。

今回は昨年10月27日安値7162円から、3ヵ月経過しても安値水準を下回っていない。
これを、「危険な日柄をクリアした」とみるムキもいるようだ。

もしこのオカルト(アノマリー?)が機能するなら・・・
26週線(9700円レベル)が意識されるのかもしれない。

 
09:33
日経225先物mini、¥7965にて7825ショート決済・ロスカット。(¥140ヤラレ)
日経225先物mini、¥7965にて繋ぎロング。
転換線(7945)処ということで、一旦整理。


東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが8470万株、買いが5640万株、差し引き2830万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1850万株、買い1120万株、差し引き730万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
10:12

今週は、ドル円89.50と日経8000が対応するような動きに見えないでもない。
決算(特に来期)への不透明感から、為替が手掛かりとなっているのか・・・
積極的な参加者不在、目先筋ばかりで、単に為替動向に振り回されているだけなのかw

10:44
今更何を聞いても目新しい悪材料というものもないが、かといって買える材料もない。
然るべくして寄り付き以外に見所なしといった日々(-_-)zzz
まぁ、私的には病み上がりだけに、大人しい展開はありがたいがw

11:02
本邦決算発表第一次ピーク(?)&米GDP発表待ちということもあり・・・
病人の心と体に優しい停滞相場(^^ゞ

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01466.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)01463.JPG
(↑日中足: マネックスチャートより拝借)

直近の決算発表後の値動きで主だったところを見てみると・・・

昨日、ファナックは今期営業利益30%減益の見通しを発表。
にも拘らず、株価は上昇。本日も続伸。

本日、三井住友FGは、第3四半期累計の純利益が73%減益で一時ストップ高。

キヤノンは、2008年12月期の営業利益が34%減益。
今期2009年12月期営業利益計画は、68%減益の1600億円と発表されたが株価上昇。

大幅減益を発表しても株価が上昇する銘柄が増えてきている。

これは、株式市場が過度の悲観から脱し、やや楽観ムードになってきたということか?
それともただ単に悲観と下落に飽きて、バリュエーションに目を背けているだけなのか?

前者なら、各国の必死の景気対策が評価され、先回り買い、不況下の株高もありか。
後者なら、1月中旬の下落の二の舞か。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01464.JPG

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本日・明日と、日本企業の決算発表が多いことや
明日発表の12月分鉱工業生産が更に悪化していそうなことが警戒されているようだ。

しかし、決算経済指標に関しては、期待感はなく・・・

鉱工業生産に至っては前回11月分の前月比8.5%減少(過去最大の落ち込み)から
今回は更に、前月比11.2%減少の予想。(by みずほ証券)
これだけハードルが低ければ、発表後、さほどのインパクトはない!?

昨日も、本日も力強さには欠けるものの、むしろ・・・
着実に相場水準が切り上がりつつあることは評価すべきか。

5日線(7950処)、-1σ(8000処)を割り込まなければ
下降トレンドの中のリバウンド継続中と見てよさそうだ。


一方、現在雲下限が8235に位置しており
本日も、この水準が意識され、重さも感じる。

1月7日高値9340~26日安値7580の値幅は1760円。
このフィボ戻しと雲下限がほぼ被ることも、重さの一因なのだろう。

そして半値戻しが、これまで鬼門となっていた75日線とほぼ被る。

これまで相場を支えてきた内需ディフェンシブに割安感はなく
為替等への懸念から輸出関連銘柄への慎重姿勢は強い。

一旦は利益確定が強まり易い水準ということもあり
材料株の一角も利食いに押されているのも散見されている。

決算発表→アク抜けへの期待感はあるが・・・
米金融安定化策、景気対策への期待感はあるが・・・
大方が想定した重い位置であり、重くて当然といった一日か。


しかし、この重さから、暴落を連想する必要はなさそうな気もする。

昨日発表された裁定買い残は、前週比1116億円減の3866億円
なんと!約16年2ヶ月ぶりの低水準(゜o゜)

この裁定買い残から察するに、外国人投資家の懐具合は相当芳しくないハズ。

外国人投資家の買いが入らない、投げ、換金売りが止まらないのは悪材料だが・・・
これは、新規で売り建て、売り浴びせてくるような、懐具合のいい奴がいないとも見れる。

リパトリや、已む無しの投げで、ダラ下げはあっても
裁定解消や、売り浴びせによる、ダダ下げはない。そんな気がする。

ただ、これだけ流動性が低下すると、買いも入れ難く、急反発も考え難いが(T_T)

12:31
昼休みに、為替やや円高、グロベ軟調、アジア市場に特に変調ない中
後場寄りちょっと高いなと思ったら、インデックス買い観測が。

 
*** 追記 ***
13:01

売り叩く気もせず、買い上がる気もせず。
これは活気のない相場からの冷静な判断なのか・・・
元気のない風邪ひいてる自分の所為なのか・・・

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが概算で6090万株、買いが1億5930万株。差し引き9840万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約537億円が成立。
市場では、売り決め(機関投資家の売り・証券会社売買部門の買い)優勢との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で8875億円、売買高が12億3533万株。

値上がり銘柄数は843、値下がり銘柄数が721、変わらずが149銘柄。

13:38
米政府当局者が最高2兆ドルの新たな銀行救済策を検討と米紙WSJが報じている・・・

バッドバンクにしても、対策は評価できるものの・・・
財政大丈夫なんかいな?の感が拭えない。
破綻するとまでは言わないが、米国債格下げは時間の問題のような気も;;
債券市場や為替市場は、かなり冷やかにこの情勢見ているようだが。

14:43
雲下限上に十字足・・・良くも見えるし、不吉にも見える、なんともな足(-_-メ)

15:06
日経225先物mini、¥8205にて8275ショート決済・利確。(¥70抜き)

15:16
先物、決済ベース勝ち、含みベース前日比負け。(8775、7825ショート持ち越し)
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル大勝。

大きいロットの8275(3.5 4.5)で、小さいロットの7825(1.5)相殺しようと思ったのだが・・・
そう都合よく、私の我儘通り値幅出してくれるはずもなく、半端に利確で終わった;;
(現在のバランス、ざっくりベースで、8775ショート4、7825ショート1.5、現物10。)

風邪、インフルエンザ流行しているようです!
皆様のご心配と、アドバイスで、私の方はなんとかなりました!ありがとうございます!
体調悪い方、早めにお医者さんへ行った方がいいですよ(^_-)-☆

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28日の米国株式市場

NYダウ: 8375.45 △200.72
NASDAQ: 1558.34 △53.44
為替 NY終値: 90.23-90.29

朝方発表されたウェルズファーゴの決算は引当金の増加で赤字転落も
米CNBCテレビが前日夕に、不良債権を銀行から買い取る
「バッド・バンク構想が近々発表される」と報じたことを背景に
取引開始直後より銀行株が大幅高。ダウは前日比+100ドル超でスタート。

このバッドバンク構想、先週から為替市場では話題になっていたが
ここにきて株式市場の材料となるとは、少々意外感が。(1月19日に私も書いている。

FOMCで「民間の信用市場の改善に特に効果的であると思われる状況になるならば
長期国債を買い取る準備がある」との声明が発表されると、金融株主導で一段高に。
FF金利の誘導目標を、現行の年ゼロ―0.25%据え置き決定というのも好感された模様。

結局ダウは前日比200ドル高の大幅高で引けた。

それにしても・・・

バッドバンク構想。なぜに今更なのだろう!?
CNBCが報じたのは前日だが、話自体は19日前からあった。
しかもその問題点(価格設定、財政等)も既に議論されていた。

長期国債買い取りに関しても既出。今回「準備」にとどまったのは好感できるのか!?
実際、債券市場では、FOMC発表後、昨日の反動もあって長期金利が急上昇している。

業種別S&P500種株価指数は「金融」の13%高を筆頭に全十業種が上げ。

個別では、シティグループやバンク・オブ・アメリカなど大手銀行株が軒並み急伸。
中でも、朝方発表した四半期決算が赤字に転落する一方、配当維持や
公的資金注入を申請する計画はないと公表したウェルズ・ファーゴは31%高!
前日夕発表の決算が市場予想を上回ったサン・マイクロシステムズが22%の急伸。
同じくヤフーも高い。

半面、朝方発表の決算で、特別項目を除く一株利益が予想以下のAT&Tは小幅安。
大幅な赤字決算を発表した資産運用大手レッグ・メイソンは7%安。
市場予想を下回る業績見通しを発表したボーイングは横ばいで終えた。

 

日本株式市場

FOMC・米株高を受けて、雲下限(8235)上抜け(^O^)/
25日線(8440処)、基準線(8460)、75日線(8510処)も視野に!

ただ、この8300-8500レベルには抵抗線が密集しており
大方の見方は、「重い」、「戻りもここまで」だろう。

8300-8500での買いの主体が見当たらないのも気掛かり。

大方の見方通り重ければ、達成感、ヤレヤレ売りから下げておかしくない処。
逆に、大方が重いと思っているところを上抜ければ、思わぬ踏み上げに繋がるかも。

8300-8500レベルで戻り売り・ヘッジ売りをするか・・・
8500レベル・ブレイク期待で買いとするか・・・
どちらもありでしょうな。個人のスタンスと好み次第か。

この中でも、なんといっても意識されそうなのは雲下限だが・・・
この雲は8200-8300レベルで横ばい後、2月5日頃にネジレを起こす。

もし2月5日まで崩れなければ、日柄、絵面的には・・・
節分天井ではなく、節分明け後に上を目指すと見れないでもない。

過度に強気になるべき局面ではないが、一応そんな見方もありか。

09:10
日経225先物mini、¥8275にてショート。目先的には8460までかなと(^^ゞ


寄り付き前の大口注文:
売りが4120万株、買いが7040万株、差し引き2920万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2520万株、買い3390万株、差し引き870万株の買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:34

私事ですが... 風邪ひいて病院行ったの、記憶にないぐらい久しぶりだった。

調子悪くなると、大抵、「大丈夫だろ。明日まで様子見てみよう。」
翌日は、「昨日行かなかったんだから、今日も見送ろう。」
そのまた翌日は、「なんか悪化した気がするが、今さら行ってもしょうがない、寝てよ。」

こんなんばっかりで、医者に行ったことがなかったのです。
皆様から、ご心配、アドバイスいただかなかったら・・・
多分、昨日も医者いかなかったと思います(^^ゞ

でもやっぱり、医者行くと違うもんですなぁ。。。かなり体楽になりました♪
本当にありがとうございました!

10:42
内需ディフェンシブが重しになっている感じですな。
まぁ、ここまで割高感ありながら、下支えしてきただけに已む無しではあるが。。。

11:02
達成感も、楽観も、警戒感もなく、買い方不在も、売り方も大人しく
非常に落ち着いた雰囲気のような・・・
大引けで、雲下限(8235レベル)の↑か↓かぐらいしか見所なさそうな感じ。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01461.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)01460.JPG
(↑日中足: マネックスチャートより拝借)

昨日、大引けと同時に病院行ってきました(^^ゞ

インフルエンザの疑いあると言われ、鼻の粘膜取られたり
血液検査やらなんやらやってもらって、結果は・・・陰性(^O^)/

調子悪くなっても、私、医者行ったこと殆どなかったのですが、皆様からご心配いただき
「医者行った方がいい」とのアドバイスに素直に従い、行ってきました!

いやー、行ってよかった。 かなり体楽になりました♪
まだ本調子ではありませんが、無理せずやっていきます。
(申し訳ありませんが、返信遅れると思います。よろしくお願いします○| ̄|_)

本当にご心配、温かい声、アドバイス、ありがとうございました!

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01459.JPG 

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日本企業の決算発表が、今週は全体の32%弱。
1月30日だけで20%近い企業が行う予定。

市場のコンセンサスでは、4割程度の減益という見方が大勢。
来期業績見通しに関しては、目途と想定が立たない状況。

よほどの極悪決算が発表されない限り
これまでの株価推移を考えれば・・・
決算発表→アク抜け上げとなりそうだが・・・

現在、指数も個別の主力処も、一目均衡表の雲下限に上値を抑えられ
下値は転換線がサポートという形状のものが多く見受けられる。
そして、この雲下限が25日線、75日線と被るものも多い。

26日にも書いたが、現在の主体別売買動向は
売る外国人投資家、買う信託・個人投資家の構図。

外国人が更に売るのか、買いに転じるのかは不明だが・・・
信託はその性格上、上値を買い上がるような買い方はしそうにない。

個人投資家は、信用買い残を見れば、三週連続の買い越しで、約2ヶ月ぶりの高水準。
直近三週間を均してみれば、個人の平均買いコストは25日線処と思われる。
普通に考えれば、25日線到達時の個人の行動は、ヤレヤレの売りだろう。

となると・・・

期待できそうもない外国人投資家
上値を買い上がりそうもない信託
ヤレヤレ売りが出そうな個人投資家
 ↓
「8300-8500レベルの買い手不在」になりそうな気が。

各国の必死の景気対策もあり、売りもそれなりにリスキーだが・・・
買い手不在と見越せば、薄商いの中、売り仕掛けがハマる可能性もある。

「決算発表→アク抜け上げ」はそれなりに期待できそうだが
「アク抜け上げ→ヤレヤレ売り&買い手不在」の可能性も
一応、念のため、気にしておきたい。

 
*** 追記 ***
12:56

私の妄想ベースでは、日経平均7800-8000レベル、ドル円88.00-89.50レベルで
決算を受けられれば、アク抜けに繋がり易いのかなとか考えていたのだが・・・
昨日の大陽線と本日の上昇で、どう織り込まれているのか少々複雑になった気が。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1220万株、買いが1410万株、差し引き190万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約619億円が成立。市場では、売り買い注文は均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で6834億円、売買高は10億7308万株。

東証1部の値上がり銘柄数は777、値下がり銘柄数は761、変わらずは165。

13:11
日経225先物mini、¥8155にてショート。これでまたフルヘッジ状態に(^^ゞ

13:49
ダウが連日堅調で、あまり材料になっていない様な気がするリストラだが・・・
一昨日は欧米で一日にして、なんとビックリの75000人の雇用削減(゜o゜)
(キャタピラー、ING、フィリップス、ファイザーと名だたる大企業がだ!)

日計りなら、迅速な雇用削減と好感しての買い(上昇)は納得だが・・・
短中期的には更なる消費マインド、投資マインドの低下を招くと見た方がよさそうなネタ。

14:18
昨日の午後から、相場と共に私の体調もなんかおかしかったのだが・・・

うぅぅ、頭痛い、咽喉痛い、関節痛いの三重苦。完全に風邪ひいたようだ;;
風邪流行っているようです。皆様、お気を付け下さい!

15:04
日経225先物mini、¥8095にて8155・8100・7895ショート決済・利確&ロスカット。
(¥60抜き、¥5抜き、¥200ヤラレ)

15:14
先物、決済ベースロットで相殺しきれず微負け、含みベース前日比微負け。
(8775ショート、7825ショート持ち越し)
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル勝ち。

下のサポ確認したが、上値の重さも確認し、引き分けの様相の一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01458.JPG

体調不良につき、おそらく夜の更新しないと思います。
無駄足使わせてしまうと申し訳ないので、一応ご報告まで○| ̄|_
 

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27日の米国株式市場

NYダウ: 8174.73 △58.70
NASDAQ: 1504.90 △15.44
為替 NY終値: 88.92-88.98

前日引け後に発表されたアメックスの四半期決算が、大幅減益とはいえ黒字を確保し
悪材料出尽くし感などから10%近く上昇。バンカメ、シティも堅調。

11月S&Pケースシラー住宅価格指数は
前年比18%と過去最大の落ち込みだったが
事前予想通りだったことで、小じっかりとしたスタート。

午前中に発表された1月消費者信頼指数が、予想外(?)に史上最低に落ち込み
ダウは、一時前日終値を下回ったが、安いところでは大手金融機関を中心に
金融株への買戻しが優勢となり、結局ダウは堅調な引けとなった。

前日夕、市場予想を上回る決算発表の通信系半導体大手テキサス・インスツルメンツが
堅調だったことを追い風に、インテルなどハイテク株もしっかり。

全般しっかりの中、気になったところと言えば・・・

1. 出来高が昨日より更に約1割減少。投資家の慎重な姿勢が伺える。

2. 原油先物は、米国景気の急速な悪化からくる在庫増への思惑から9%の急落。

3. 債券市場は、FOMCで長期国債買取方針が出るかも!?
との思惑で、長期金利が急低下!

業種別S&P500種指数は、八業種が上昇。
「金融」や「一般産業」、「ヘルスケア」などの上昇が目立った。
一方、「通信サービス」と「消費循環」が下落。

個別では、朝方に市場予想を上回る決算を発表した鉄鋼大手USスチールがしっかり。
決算は予想を下回ったが、業績見通しが市場予想を上回った化学大手デュポンが小高い。
一方、決算はおおむね市場予想通りだったが、携帯部門の契約件数が伸び悩んだ
通信のベライゾン・コミュニケーションズが軟調。同業のAT&Tも売られた。
前日に厳しい業績見通しを発表し大きく下げた建機のキャタピラーは続落。

 

日本株式市場

26日までNY債券市場は6日続落していた。
今後の大量の債券発行による需給悪化が主因だろう。

しかし、不景気の債券安は、米景気にとって非常にネガティブということで・・・
FRBがFOMCで、金融緩和の手段として、長期金利の低下要因となる
長期国債買い入れを決定する!?との思惑が働いている。

これにより、長期金利急低下。
この流れが、もし続くなら、米株高、ドル高も期待できる。


日経平均のチャートを見てみると・・・

冷ややかな見方も多いが、昨日の上昇でチャートは少し強くなっている。

ただ、雲下限、13週線の8300レベルはそれなりに重そうだし
基準線、週足転換線、25日線、75日線が位置する8500-8600は更に重そう。

因みに、8500レベルには、昨日安値7641円からの半値戻し8483円も位置する。
信用個人の平均買いコストも、おそらく25日線レベルだろう。

下降トレンドは相変わらずも、まずは下降トレンドの中でのリバウンドの目途として・・・
ざっくり8300-8500-8600の価格帯を意識してみるのが無難か。

一方、目先的な下値意識は7960-8000-8040(転換線、心理的8000、-1σ)って処か。


東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが5590万株、買いが5490万株、差し引き100万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2060万株、買い1560万株、差し引き500万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。

09:21
日経225先物mini、¥8100にてショート。

 
*** 追記 ***
09:46

日経225先物mini、¥8005にて7945・8000ショート決済・ロスカット。(¥60ヤラレ、¥5ヤラレ)

09:50
日足転換線(7960)、一目5分雲上限(7980処)で止まるかどうか・・・

10:01
7960-8000-8040の価格帯がサポになるのか、レジスタンス化するのか注目したい一日。

10:25
下げてはいるが、昨日上げ過ぎた感もあり、まぁこんなもんかの印象。
悲観すべき下げではなさそう。ただ、大引けで7960を下回り、明日GDでもされると・・・
昨日の足が「化け線」だったとの見方も多くなりそうなので、一応念のため気をつけたい。

10:44
昨日の祭りの後遺症か、疲弊したような値動き。ポジション調整ムキの一日の感も。

11:02
7960-8000-8040が機能しているとまでは言い切れないが
意識はされているみたいですな。後場もこれがコアレンジか。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01457.JPG
  

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7960-8000-8040と強力な抵抗と見られた価格を、ことごとくブレイク(゜o゜)

ポジショントークで、上昇に難癖をつけるほど見苦しいことはないが・・・

トリガー発生で、短期筋が反対売買を余儀なくされた
ショートカバー&オーバーシュートの色が濃いような気も○| ̄|_

達人級のトレーダーか、運がよかった方は、おいしい爆上げだったと思うが・・・
「獲りっぱぐれたぁ!」と、泣いている方も多い爆上げだったのではなかろうか。
(私は泣いている一人です(T_T))

ただ、7960-8000-8040(転換線、心理的8000、-1σ)が
明日以降、支持線として機能するようであれば・・・
下降トレンドの中でのリバウンド持続が意識されてきそう。

とはいえ、雲下限、13週線の8300レベルや
基準線、週足転換線、25日線、75日線が位置する8500-8600は
相当重いと見ておいた方がよさそうでもある。

仮に8600レベルまで上昇しても、各種売りシグナルは消えない。
これも、上値を買い難くさせそうな気はする。

11月安値7406円を前に、大陽線を本日見せた意義は大きいはずも・・・
市場からは「下げ過程のダマシの化け線だろ」との声もある。


しかし!逆説的には、これだけ疑心暗鬼が渦巻く中・・・
更に上昇し、この8600レベルを上抜いてくるならば・・・

決算発表出尽くし上げ、政策期待
実体経済への過度の不安後退、等々が正当化され
三度9500-9600レベルを試しに行く可能性もあり!?

薄商い、環境不安定、センチメントで振らされる状況下・・・
こういった時は、材料が出て株価が動き場合もあるが
株価が動いてから、もっともらしく後付けで材料が出る場合もある。
両方のパターンは、考えておいた方がいい様な気はする。

 
*** 本日のお勧めイベント ***

長いことお付き合い頂いている「ゆうちゃんパパさん」が
資産運用を考える定期会合(呑み会)開催!

私は遠方につき参加できませんが、「ゆうちゃんパパさん」のお人柄もあり
非常に和やかな雰囲気で、投資初心者の方にも優しい模様(^_-)-☆

会合参加費は無料!懇談会(呑み会)は実費(飲食費)のみ!
福岡市近郊の方、参加検討されてはいかがでしょうか♪

 
*** 本日のお勧めブログ ***

岩崎かおるのふえふえ投資日記

独立開業され、東京を中心に非常に精力的に活動されている投資家&事業家!
投資セミナー、オフ会も開催されています。
投資ブログとして以外でも、起業家のブログとしても、興味深く読めます。

岩崎さんは社交的、活動的、顔出しと、私と真逆のタイプの方なので・・・
私も興味深く、得るものが大きく読ませて頂いてます(^^ゞ
 

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株式主要指標(日経平均)01454.JPG
(↑日中足: マネックスチャートより拝借)

想定外とまでは言えないが、予想以上にしっかり。
本日の大幅高に、大方がそんな思いを抱いたのでは!?

主力処が豪快に踏まされたことが大きかった気はするが
これは、良好な需給を意味するところ。
釈然としない上げ幅ではあるが、否定すべきでもあるまい。

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昨日の引けにかけての下げ。そして、大証タイムのイカレタ下げ。
政府も機関も意識が強いと思われるバブル後最安値7600処への到達。

この反動的な上昇に見えないでもない。

実際、10時過ぎからの公的年金と見られる買いは
異例(?)の計400億円程度が入ったとも伝わっている。
(アクティブ型、パッシブ型とも各200億円単位のプログラム買い観測)

足元の年金買いは、1日当たりで200億円程度と言われている処に
このタイミングで400億。「割らせたくない」という意思らしきものも感じる。

それに加えて・・・
明日設定予定の野村の投信(約220億円程度集まっているとの観測)。
この期待も上げ幅を拡大した一因かもしれない。

これらを「実需の買いが押し上げた」と好感することもできるが
インデックス絡みの売買が多かったワリには・・・
前引け時点の売買代金は、たったの0.58兆円。

昨日、規模別指数で大型株指数の弱さが目立ち
本日は、コア、大型の強さが目立つことを考えると・・・
単に逆回転(逆回転の逆回転?)しているだけにも思える。

何かが好転したから、積極的に買われているというワケではなさそうだ。

5日線を上抜き、転換線にも到達したが・・・
穿った見方をすれば、前場の上昇は特殊要因の買いによるもので
後場、明日もこの商いが続くとは思わない方がいい気もする。

10月下旬や11月後半のように、急落しての8000円割れでない分
急落→急反発とはなりにくいと思われ、リバ狙いの妙味も薄い。

とは言っても・・・

(特損は気掛かりも)業績悪化もある程度織り込まれた感もあり
金融不安もある程度落ち着いてきた感もあり
良好な需給を考えても、大崩れするイメージもあまり湧かない。

目先的には、下は7800処、上は垂れ下ってきた節目の8000処。このBOXを想定して
上方ブレイクなら8500処まで、下方ブレイクなら7500-7406意識。そんな感じか。

12:32
日経225先物mini、¥8000にて更にショート。
あれよあれよで-1σ(8040処)にもほぼ到達。今日はこんなもんでいいだろの印象だが...

 
*** 追記 ***
13:03

現物伸びまくり。ヘッジ率が低。29日までは積極的に買う勇者不在。かな?ってことで・・・
今日は珍しく、先物でバンド内均等売りしてみたが、どうなることやら><

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが3590万株、売りが3000万株、590万株の買い越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約113億円が成立。極薄。市場では、全般への影響は特にみられないとの声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算6983億円、売買高は同10億6392万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1466、値下がりは174、横ばいは65。

13:19
23-26日の下げ幅を全て打ち消した格好だが・・・
今日、ここから積極的に買ってくるムキいるのだろうか・・・

13:39
うーん、結構上げるのね。せっかくロングに傾けてたのに売り乗せ過ぎて
7900↑は完全に獲りっぱぐれた><まぁ、引け間際にポジション調整すればいいや。

14:01
-1σ(8040処)上抜けなら、短期トレンド転換も意識されるところだが・・・
さすがに日経225先物で450円上げじゃ、一服感・達成感も出ますな。

問題はここから。引けにかけて大きく踏んで、いい足引くようなら・・・
昨日が新月、本日が動向に変化が出やすい日、29日が変化日ということもあり
短期トレンド転換を意識するムキが増えそう。売り方は注意したいところか。

14:21
これまで下げ過ぎ・下げ速過ぎだったこともあり、8000円処への戻しは想定していたが
本日一日で到達は意外感が。これまた上げ過ぎ・上げ速過ぎだろう(/_;)

まぁ、結果論としては、いってこいだったってことですな。はぁぁ。。。
読みの甘さが獲りっぱぐれに繋がった典型的な一日となった。反省せねば;;

14:39
経産省の企業に対する公的資金注入の新制度の発表が好感されたにせよ・・・
ずいぶん強烈な足引きましたなぁ。
チャート・テクニカル的には、打診買い、売りに慎重になるべきところか。
いま一つ釈然としないが、これもまた相場。素直に受け入れるしかない。

14:56
昨日までは強引に買い材料を探し、意識的にやや強気に、買いポジに傾けてきたが・・・
本日はフルヘッジ掛けてしまい、難癖付けるしかないという我ながら情けない状況。

短中期トレンドはいまだ下向き。ボリバン-1~-2σの流れに変調なし!
以上、本日7900レベルを期待する、見苦しいポジショントークでした○| ̄|_

15:06
昨日まで段階的に落としてきた先物ショートを
本日7825-8000のレンジで全てかけ直してしまった。これでまたフルヘッジ状態だ><

値動きが結果であり、全てであり、素直に受け入れるしかないのだが・・・
いま一つ釈然とせず、明日まで限定でこのまま行ってみる。

15:15
先物、含みベース前日比爆負け。(8775、(7825・7895・7945・8000)ショート持ち越し)
現物、決済ベース勝ち、含みベース前日比爆勝ち。
トータル、大きくロングに傾けていたにもかかわらず、ただの勝ち。爆上げに乗れず。

買い方様、爆上げおめでとうございました!
7800-8000レベルで決算迎えるイメージしてた私ゃ、見事に獲りっぱぐれました(T_T)

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26日の米国株式市場

NYダウ: 8116.03 △38.47
NASDAQ: 1489.46 △12.17
為替 NY終値: 89.07-89.13

ダウは小幅安でスタートも、ホームセンター最大手ホームデポが7000人の人員削減
約8000人を削減するスプリントに買いが入り
追加増資の必要性を否定した英金融大手バークレイズが急騰し、米金融株がつれ高。

12月の中古住宅販売が予想外のプラスに転じたことや
12月の先行指標統計もプラスになったことを受けて急上昇し、ダウは一時大幅高に。

その後、GSにより売り推奨に指定されたUSバンコープ等の金融株が下げ足を強め
午後半ばには再びマイナスに転じたが、引けにかけてやや買い戻され、プラス引け。

製薬大手ファイザーが同業のワイスを買収すると発表。M&Aが再び出始めれば
株式市場への資金流入が増加するとの期待感も買いを誘った模様。

だが、バンカメやシティの国営化or大幅希薄化への懸念が燻り
金融株が重石となる状況は続いている。

業績懸念も、引き続き相場の重しに。

朝方に決算と併せて厳しい業績見通しを示した建設機械大手キャタピラーが8%安。
ファイザーは大幅減益に加え売上高見通しが市場予想を下回ったこともあり、10%安。

動きづらい環境からか、この日の出来高も先週金曜日に比べ1割以上減少。

業種別S&P500種株価指数では、「公益」など七業種が上昇。「金融」などが下げた。

個別は、ホーム・デポは大幅高。S&Pが最上級の格付けを据え置くと発表したGEも高い。
決算で一株利益が市場予想を上回ったマクドナルドも高く終えた。
シティグループが投資判断を引き上げた住宅建設大手のレナーは14%上昇。
バークレイズは66%高。
一方、ワイスが下落。日中に追加で2000人を人員削減すると報じられたGMも売られた。

 

日本株式市場

昨日の大証タイムでの尋常でない逆鞘がイブで解消され
本日、寄り付きで5日線(7810処)回復。

8000円↓は踏まされ易いジンクスは辛うじて残っているようだが・・・
すっかり日経平均は7000円台で落ち着いてしまった感もある。

大幅反発はしたものの・・・

昨日時点で25日線とのマイナス乖離が9.6%まで拡大していたことで
短期的な突っ込み警戒感が強まったということもあるのだろう。

ただ、極悪企業業績が重しとなり、7800-8000の価格帯は相当重そう。
7800↓は真空地帯と言ってよさそうなところで、この下は節目らしい節目もない。
7500円-7406円を割り込むと、あっという間に6000円台が見えてきそうだ(;一_一)

今週発表の経済指標も相場の重しとなりそう。

お正月(春節)でアジア市場ほぼ全休というのも手掛かり不足・商い縮小となり
真空地帯で、ふわふわフラフラとなり易そうでもある。

因みに、お正月(春節)でのお休みは以下の通り:
27日 ソウル、上海、深セン、台北、香港、シンガポール、クアラルンプール、ホーチミン
28日 上海、深セン、台北、香港、ホーチミン
29日 上海、深セン、台北、ホーチミン
30日 上海、深セン、台北、ホーチミン

決算発表を受けて、市場が落胆するのか、出尽くしと反応か・・・
これを確認するまでは見送られ、停滞しそうな気も。


09:02
日経225先物mini、¥7825にてショート。

~09:21
キューピー、¥1147にて利益確定売り。


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが4770万株、売りが4250万株、520万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1400万株、買い1430万株、差し引き30万株の小幅買い越し。
金額ベースは売り買い均衡。
 

*** 追記 ***
09:49

日清オイリオ、¥459にてポジション調整売り・微ロスカット。

10:05
指数は、昨日の大証タイムのイカレタ下げの反動に見えてしょうがない(=_=)
まぁ、修正されただけマシではあるのだが・・・

日本写真印刷、¥2295にて信用買い。これもまた下げ過ぎのような気がして・・・
でもまだヤバそうな気がして、とりあえず日計り予定で信用にて。

10:18
もし仮にリバがあるなら・・・ディフェンシブ系より外需系中心?
NK8500レベル時から、まともな個別ディフェンシブは殆ど下げていないし。
もし戻しがあるなら、年末年始のような展開なんでしょうな。

10:27
日経225先物mini、¥7895にて更にショート。
ドル円89-90、日経7800-8000完全対応って感じがして(^^ゞ

10:39
昨日も今日もアジア市場に振り回されない分、一方的に動いているような感じ。
転換線の7960程度まではアリなのか。。。

10:45
日経の7900にはさしたる違和感もないが・・・
ドル円の本日の89.50↑のイメージがどうしても湧かない(ーー;)

10:54
日経225先物mini、¥7945にて更にショート。粘着売りしとる><

11:02
私としては、かなりロングに傾いていることもあり、ありがたい状況なのだが・・・
昨日の下げ過ぎの修正的な上昇に、目先筋が乗っかっているだけにしか見えん(=_=)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01452.JPG
 

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