株と先物の勉強会

　

（↑日中足: マネックス チャートより拝借）

大幅下落も、8900レベルの+1σ、転換線では止まった。
大方の想定通りのスピード調整。止まるべき処で止まった格好。
本日は過度に警戒、弱気になる必要はないと思われ。

問題は明日！
これがサポートとして機能したのか、抵抗線になるのかが試される！

明日の寄り付きが弱く、このレベルがレジスタンス化すると
目先的には基準線、25日線の8500-8600レベルが意識されると見るのが無難。

しかし、仮に8500-8600まで下げたとしても、致命的な陰転を見せるものはない。

明日、強含んで寄り付けば、本日でスピード調整終了との見方も出そうではある。

本日の段階で、慌てる場面でも決めつける局面でもないと思われ。

日足・週足から、今週を大切な週との位置づけで
ざっくりベースで現状を把握すれば・・・

日経平均9521上抜けなら、BESTシナリオ。
8800-8900レベルで支えられれば、BETTERシナリオ。
8500-8600レベルで支えられれば、可もなく不可もなく。
8400-8500レベルを明確に割りこむなら、警報発令(｀´）

んな感じか。シンプルに明日の寄り付き、終値に注目してみたい。

*** 株と先物とFXの勉強会 ***

FXでは手掛けなかったのですか？というメールが多かったので、一応、以下...

通貨ペア 注文 売買 約定　　　注文日時　　　　　　約定日時
USD/JPY　決済  買　　91.165　2009/01/08 22:32:30　2009/01/08 22:32:30
USD/JPY　新規  売　　94.178　2009/01/06 21:55:49　2009/01/06 21:55:49

決済したのはロットの1/3で、まだ2/3持ってます(=_=)

三日連チャンで、あれだけ難癖付けて売ってなければ、ただの口先だけの難癖野郎。
あれだけ難癖付けて売ったってことは、ただのポジショントーク野郎。

どっちしにしろ微妙、というか最低ですな。申し訳ない○|￣|＿

書こうかと思ったんだけど、時間が時間だったし
FXに関しては素人同然の私ということで躊躇い、書きませんでした＞＜

今まで、FXのエントリーは記述したことなかったのですが・・・
今後は、可能な範囲で自分のためにも、記録として書いていきたいと思います。
（24時間営業のFX...即時更新は難しいと思いますが...可能な範囲で...）

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本日に関しては、明日オプションSQということで行使価格の9000が意識され
5日線（9050処）に頭を抑えられ、転換線（8910）に支えられ、大きな動きはなさそう。

未だ市場間、セクター間に違和感はあるが（←妄想ベース）
チャート的にも、過度な悲観・警戒を持つべき処でもない。

日経平均は昨日まで7日続伸も、値幅は大きいものではなく
収束から拡大に向かうボリバンに沿ったジリ高であり
多少の過熱感は伴うも、まだ達成感には繋がらない
「目先的に一服感が出やすい処」程度の見方が妥当だろう。

急落・暴落に過度な警戒も期待も必要なさそう。

日経平均は、テクニカル的には、昨日時点で、騰落レシオが115.42
25日線からの乖離が＋8.1％と気になる水準にきているが、25日線の上昇は続く。
乖離縮小の動きを待って再び上昇していく可能性の方が高そうだ。

今週は、11月高値（9521）を意識する大切な週。

週足は半年ぶりの13週線↑での推移＆同線は上昇中。
先週まで久方ぶりの4週連続陽線形成。
先週までの転換線上昇に順応した格好で
今のところ、悪い雰囲気はない。

今週、再び転換線は下落に転じたが、11月高値を超えれば再度転換線は上昇する。

日足も、11月高値を超えれば、11月21日で二番底完成と見る事が出来るようになる。
遅行スパンも大きく上昇しており、先行きは雲上限を意識した流れに向かい易いハズ。

となれば、今年前半にかけて大きなリバウンド相場に発展する可能性はアリ！？
売り方が踏まされているのは、この辺もあるのだろう。（私も指数で喰らっているが(^^ゞ）

ただ、適度に警戒しておきたいのは
来週からの米決算本格化と再来週の米新大統領誕生。

米決算に関しては、いい筈がない、ある程度は織り込み済みとしても・・・
オバマ大統領誕生は、期待と政策がかなり先行したことで一旦出尽くし。
このパターンの確率はかなり高いような気もする。

1月20日を境に、大きく動くというよりは
1月20日前後が意識され、徐々に上値が重くなりそうな環境に見える。

懸念とまでは言わないが、適度に警戒したいことか。

12：30
トプコン、寄成（455）にてロットの1/2薄利利益確定売り。

　
***　追記　***
13：14
オプションSQ、米雇用統計、三連休を控え、無理はできないタイミング。
利が乗る・乗っているポジを既に持っているなら、微調整程度が無難か。

後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが1070万株、買いが1150万株、差し引き80万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約484億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証１部の売買代金は8262億円、売買高が11億9419万株。

値下がり銘柄数は1318、値上がりが324、変わらずが73。

13：29
8800レベルまでは健全な調整と見れ、問題ないとしても・・・
大切な週での8500割れだと、一気にイヤーンな雰囲気になる。
私的には下げてもらった方が利が出るが、下げ過ぎは勘弁してほしい処。

13：41
大方の想定通り、チャート・テクニカルの教科書的見方通りの
上げはジリ高・下げはスピード調整。この下げに関しては問題ないと思うが・・・

昨日まで、ドル円のミスシュート(?)に(結果として)ハイテクがついていったのが気になる。

三日連続で書いていて、完全に上昇に対する難癖野郎と化しているが・・・
値動きにケチをつけるほど見苦しいことはないが・・・

病気と相場は、一応疑わなければならない。万が一で命を落とすこともあるのだ。
上昇の可能性も下落の可能性も常に頭の中に置いて取り組みたい○|￣|＿

14：03
8910でマド埋め完了。さぁ、どうなるか・・・

14：07
大切な週に、一つ目の大切な位置に来た。
自分なりに、やるべきことはやったつもりなので、後は祈りつつ、傍観する。

14：33
昨日までのあまりにも露骨なリターンリバーサルが
本日はやや修正されたが、まだ物足りないというか、バランス悪い気が。
指数が崩れずに修正されるのが理想的なのだが、どうなることやら・・・

14：55
OP9000が意識され、5日線に頭を抑えられ、転換線に支えられるコテコテの動き。
値幅は多少出たが、まぁ、こんなもんかの印象で大方が驚きなしだろう。

本日の下げでリバ終了と決めつける根拠は希薄か。
かといって、買わなければならない必要性も感じず。
地味に淡々と、鞘抜きに徹する(-_-メ)　

15：13
先物、含みベース前日比爆勝。（8775、8570ショート持ち越し）
現物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比大敗。
トータル勝ち。

三日連続で、ドル円、ハイテクに難癖付けてしまいました。
ドル円、ハイテクが悪いということではなく、指数に影響しそうだということだったのですが
もし、御気分を害された方いらっしゃいましたら、申し訳ありません○|￣|＿

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7日の米国市場

ＮＹダウ： 8769.70 ▼245.40
ＮＡＳＤＡＱ： 1599.06 ▼53.32
為替 ＮＹ終値： 92.62−92.68

連日、企業の人員削減と工場閉鎖が報道されていたことを裏付けるように
12月ADP雇用統計で市場予想を遥かに上回る69万人もの民間雇用削減が発表され

インテルの第4四半期の売上が前年同期比23％減となったとの発表があり

週間在庫統計で予想外(?)に原油在庫が積み上がっていることが判明し
原油価格が急落し、エネルギー株が下げ足を強め

オッペンハイマーの著名アナリストが、「各種証券の格付け機関による格下げが続いて
いることが、銀行を含めた金融機関に追加資本を必要とさせる」とのレポートを出し
金融も引けにかけて下げ足を強め、ダウは大幅安の引け。年初来でも小幅マイナスに。

ダウは12月1日（679ドル安）以来の下げ幅となった。

全て、なにを今さらの売りネタだったが・・・
過剰反応の下げなのか？ようやく正気にかえって下げたのか？

業種別S&P500種指数は全十業種が下落。「金融」の下落が目立った。
「エネルギー」や「一般産業」、「情報技術」の下げがきつい。

個別では、インテルは6％下落し、アルコアは10％下げた。
アルコアは、前日夕に非鉄大手アルコアが大規模な人員削減などリストラ策を発表。
格付け会社のS&Pが格付けを引き下げ方向で見直しの対象にすると発表している。
原油先物相場の下落を受け、エクソンモービルやシェブロンが安い。
JPモルガン・チェースやシティグループ、バンク・オブ・アメリカが軒並み軟調。
一方、好決算と業績見通し引き上げを発表した農業製品大手モンサントが大幅高。

日本株式市場

一昨日・昨日のハイテク祭りが余計だった。
これにより、指数は余計な不安を抱えたかもしれない。

大口は、上昇→上抜け→反転確定→好景気入りでも考えたのか
為替市場で蚊帳の外のドル円に併せてPF組んだ格好なのだ(；一_一)

S高連チャンのシャープもこれでようやく落ち着くのかと思いきや・・・
本日、安寄り後切り返し、一時たったの1％強の下げまで戻した。

太陽電池工場の量産「前倒しという材料だけ」で、2日連続S高は明らかに異常。
（しかも、太陽電池はシャープの利益貢献では5％以下。）

売り方が上昇に対し難癖をつけるようで見苦しく、申し訳ないが
釈然としない、違和感のある商いが続いている○|￣|＿

上がるか下がるかは分からずとも、違和感を感じることは出来る。
相場では、この違和感で獲りっぱぐれることもあるが・・・
危機から逃げ切れるかどうかの唯一の指針が違和感だと思う。

日経平均7連騰や、NYダウの9000レベル到達は、さしたる過熱とは思わんが・・・

ハイテク祭りはどう考えても余計だった気が(/_;)

日米年金資金の買いとの観測もあり、もしそうなら早急に投げられることはなさそうだが
別な主体が投げてくれば、指数インパクトもデカイだけに指数急落にも繋がりかねん；；
なにもこの日柄で、指数がこの位置で、ハイテク祭りやらんでもよかった気が；；

ドル円と共に、攪乱要因になりそうな気も。

とは言っても、チャート面では、過度に警戒する必要なしか。
8800-9000レベルのサポ、8500-8600レベルのサポがある。
本日下げたといっても、大方の想定通りのスピード調整だ！

慌てず騒がず取り組みたいところ。

東証寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが8800万株、買いが5680万株、差し引き3120万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り３７２０万株、買い２２１０万株、差し引き１５１０万株の大幅売り越し。
金額ベースも売り越し。

　
***　追記　***
09：59
奇を衒わない取り組みなら、9000円台のショートエントリー（打診）ポイントは
9500-9600到達時か、9000割れ確認時。

私の場合、もうすでにポジ組んであるのでここは見送るが・・・
チャート形状からは積極的に売るのは躊躇われるが、打診の価値はありそう。
（注： あくまでも一般的な見方であり、売り推奨とかではない。）

10：31
理想的には、指数、ハイテク、スピード調整。
ディフェンシブは、修正的な買い。
本日大体そんな感じで、多少通常のバランスに近づきつつある・・・
と思って、ポジ組んであるのでポジショントークにしかならんのだけど○|￣|＿

10：51
昨日までジリ高、本日スピード調整後ジリジリの展開。
比較的オーソドックスな動きですな。
一旦マド埋め（8910）試して欲しかったが、そりゃ贅沢か。

11：02
落ち着いた市場の反応と値動きで、前引け。
下げはしたが買い方有利に変わり無しか。まだ違和感はあるが・・・

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不可解な値動きを見せた場合、うろたえるのは個人投資家だけではない。

ここんとこの為替市場・・・

市場参加者の注目は、仕手化しているようなユーロポンドの動きらしい。
あぁでもない、こうでもないと、それっぽい観測・推測・ガセらしきもの連発。
「ドル円をやっているどころではない！」との声もｗ
となると、ドル円の本日の94円台、鬼の居ぬ間のミスシュートにも見える。

テクニカル的に、94円という水準に全く違和感がないが、スピードがあり過ぎの感が。
（テクニカル的には、09年のドル円相場は1ドル＝94円処と96円80銭処が当面の壁）

株式市場に関しては・・・

日経平均は、テクニカル的には、騰落レシオが115.42と警戒水準。
ここんとこのハイテク祭りの主役シャープは三空を形成。

とはいえ、過熱感に関してはさほど警戒しなくていいような気も。

トレンドが発生するかもしれない状況では
オシレーター系は機能しない可能性はある。

日経平均は7日続伸とはいえ、値幅は大きいものではなく
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（私見だが、それよりもドル円の達成感の方が強いと思う...）

昨日も書いたが、ここから仮に下げがあっても
急落だ！暴落だ！危機だ！ぎゃぁぁ！と騒ぐことなく・・・
「まずは」9200レベル、そして8800レベルまでのスピード調整を考えたい。

日経平均は、8500-8600レベルのサポートを
割らない限り、騒ぐほどのことはない。

昨年10月安値からここまで、チャートは教科書に載りそうなほど機能している。
（上げるならジリ高、下げるならスピード調整は大方の想定する処。）
ショック的な材料が出るまでは、基本に忠実に、冷静に見ていきたい。

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