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本日、新たな買い手登場か!?という商いを見せた日経平均。

日銀短観の大企業製造業の業況判断は-58と過去最悪を記録したが
先行き予測値が-51と約3年ぶりの改善を示したことが好感され全面高!?
(-51と約3年ぶりの改善、好感できるけど、どの程度好感していいのかようワカラン...)

米大統領がGMには事前調整型の破産法適用が最善策と判断していると報じられたが
米国シェア拡大期待でトヨタや本田、日産が高い(゜o゜)
(米国での販売網どうなんだ?との懸念はどこかへ消えた...)

エラク楽観的な気がしないでもないが、上昇したという結果が全てだ!
買い方様、おめでとうございました(^O^)/

前場・後場と分解して動きを見てみると・・・

前場は、期初要因も手伝って、現物株のリバランスが活発だった。
欧州マネーやアジアマネーでコア銘柄に大口の買いが入っていたとの観測が。
(フローの7割は海外だったとの声も。)

後場は、前場のような商いも見えず、上昇一服かと思いきや・・・
引けにかけて、またも買い戻し・踏み上げの様相で一段高。
他の海外株式市場が冴えない中での異彩高・独歩高となった。

為替も荒っぽい動きとなっており、主力現物株と併せて明日からも注目していきたい。


ところで、気になる4月以降の需給問題だが・・・

みずほ証券は、4月以降に公的年金が日本株の急速な売り手に
回るとの懸念は不要と解説している。以下、その根拠の要約。

年金積立金管理運用独立行政法(GPIF)の平成21年度計画(案)では
2009年度は3兆6987億円の資金流出計画となっている。

これに国内株式ウェイト目標(11%)を乗じると4069億円の株式売却余地がある。
一方、現行のポートフォリオに占める株式比率は9.1%前後でアンダーウェイト観測。

総資産115兆円に日本株推計アンダーウェイト分(1.9%)を乗じた
2兆1774億円が日本株への潜在的資金流入額と試算され
ネットの日本株への需給インパクトは1 兆7710億円と試算される。

う~ん、こう見ると、なんか大丈夫そうにも見える。。。

とはいえ、期が変わって、公的年金が売り手にならずとも
買い手はいるのか、3月ほどの買いは入るのかとの危惧は拭えず・・・
ポジティブともネガティブとも言い難いところか(-_-メ)

 

注: 以下、ミスチル・ファンの方、読まない方がいいです。名曲を汚すマネをします○| ̄|_
私も、シスチル全CD持っている大ファンです。勘弁して下さい○| ̄|_

 

期初早々踏まされた... そんな本日の一曲
Tomorrow never knows by Mr.Children

とどまること知らない 買い戻しで
いくつもの 吠えていた売り方を 締め上げていた
 
大人売りで追証 帰らぬ金の面影を
笑ってる買い方に 重ねたりして

無邪気に買いを 入れられぬほど
何もかもが ぶち上げていた
まだ分かるコアは... 馬鹿にした糞株さえも

振り込む事さえ出来ずに 今日も電話頂き
夢中で売り建てるけれども また今日も続伸
押し目も調整もないまま 騰落レシオは上がってく

人は悲しいぐらい 忘れてゆく生きもの
怒り狂う嫁も 寂しい過去も

今より上に上げた日には 買い戻し避けて通れない
そんな風にして相場は 今日も上がり続けている

果てしない上げの向こうに oh oh 手を伸ばそう
誰かの買いに 売りぶつけてみても oh oh Tomorrow never knows
心のまま 僕は売るのさ 誰も知る事のない明日へ

逆日歩喰らい持ちきれない
両建て選んだ人もいる
再び僕らは迷うだろう
この速い値動きのどこで...

果てしない上げの向こうに oh oh 手を伸ばそう
癒える事ない含み損 いっそ引き連れて
少しぐらい 売り増したっていいさ oh oh 夢を描こう

煩悩のままに生きてみたって oh oh Tomorrow never knows
心のまま 僕は売るのさ 誰も知る事のない明日へ


注: 本曲は、売買を推奨するものではありません。
現在若干ショートに傾いている私の単なる自虐的ポジショントークです○| ̄|_
 

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株式主要指標(日経平均)01659.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

麻生君が、追加経済対策を4月中旬までにとりまとめる方針を表明。
財政再建派の与謝野財務相が「3月期決算発表の5月頃が1つのヤマ場」
と警戒感を強めており、財政支出規模は過去最大の10兆円超との観測。

5月危機回避向けて政府・日銀による
「積極財政」+「超緩和的金融政策」=円安、との期待も聞かれる。
下支え効果として頭の片隅に置いておきたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01657.JPG

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本日、過去最低の日銀短観で市場で思惑が交錯しているが・・・
野村証券が、特にケチのつけようがない好感の仕方をしている↓

過去の推移を見ると、株式市場の底打ち局面で日銀短観業況判断は遅れる傾向がある。
月次で発表される「商工中金・中小企業景況判断」に注目すべきだ。

商工中金の中小企業景況判断は50が好転と悪化の境目となっていて
2月の25.0→3月30.4と改善。依然として売上は前年比で2桁のマイナスだが
採算状況は2月のマイナス35.1から3月はマイナス26.7とマイナス幅が縮小。

減産幅の縮小が見え出したことや仕入れ価格が下落していることや
在庫圧縮やコスト削減など経営努力の効果が徐々に出始めたようだ。

なるほどという見方だ。これならば今回の短観には目をつぶれるw
悪材料出尽くしとまでは言えずも・・・
本日の過去最低の日銀短観は、織り込み済みと判断してもいいのかも。
(目をつぶっちゃいかんのだがww)


そんなこんなで、本日の日経平均は

転換線(8350)、5日線(8400処)を下回り、調整中の雰囲気だが
妙な強さ(本物の強さ?)を見せ、リバウンド継続中といった感じ。

セオリーで見れば・・・
水平飛行の75日線、下降する5日線、切り上がってくる25日線、ボリバンは収束気味
DMIのADX(トレンド性)もピークアウトするタイミング。パラボリックは売り転換。
MACDはシグナルとの乖離がまだあり買いシグナル継続も、乖離は縮小傾向。
方向感喪失、日柄調整、レンジトレード優位の状況と思うのだが・・・

妙に強い値動きを見せている。これは・・・
期初で、新たな買い手でも出てきたのか?
単に過熱を冷ましたとの見方による押し目買いなのか?

本日の前場、個別には成行でガッツリ買われている銘柄が散見され
3月の商いの中身とは明らかに違うという印象。
なにかを組成しているような買われ方に見えないでもない。

しかし、昨日の引けにかけての妙な売られ方の反動にも見える。

この買いの主体と商いの中身は、久しぶりに見所らしい見所だろう。
注目して見ていきたい。

 
*** 追記 ***
12:59

昨日までは期末要因で振り回され、ようやく慣れたと思ったら・・・
今日からは期初要因で、ようワカラン動向見せつけられ・・・疲れますな(-_-;)

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1280万株、売りが2940万株、1660万株の売り越し。
(内、経営破綻したアゼル1銘柄で1683万株の売り越し)

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約269億円が成立。
市場では、売り決め(投資家の売り・証券会社の買い)やや優勢との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算7407億円、売買高は同11億5771万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1078、値下がりは488、横ばいは131。

13:13
それにしても前場のあの商い、なんだったんだ?
まさか、エイプリルフールでウソぴょ~んの新手の買い(゜o゜) ?

可愛げのないウソ(相場のダマシ)は勘弁して欲しいのだが。
同じウソなら、本日の過去最低の日銀短観がウソであってほしかった。

13:57
またも悩ましい展開になってきた。
これで14時10分頃(5分足・雲ネジレ)、下に走るようであれば、更に悩ましくなりそう><

14:20
ネジレで下に走るフェイントは見せたが、結局5分雲上限ペロペロ。。。
イヤらしさは、期末も期初も変わらずか。。。

14:46
前場の商いは不可解も、後場はこんなもんかという動き。
結果としては、連日の8100円レベルのサポート機能。
終わってみれば、こんなもんかということか。

14:58
豊通、¥1009にて信用空売り決済・ロスカット。(繋ぎ分は持ち越し。)

15:14
先物、含みベース前日比爆負け。(7675、7785、7845、7985、8295ショート持ち越し)
イブで一部ポジ落とすかも... 落としたら更新しますw
現物、決済ベース負け、含みベース前日比大勝。
トータル大敗。

結果論では、8100円サポート確認→5日線まで上昇と分かり易い展開となったが・・・
期初からヤラレてしまったw 前場の買いは、新規ポジ組成かなんかだったのか?

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01656.JPG
(豊通、繋ぎ売り中。)
 

*** イブニング追記 ***
20:03

結局引っ張ってしまって全て持ち越し。やっちまったかもしれない。。。
イブニング更新、これにて終了です。お付き合いありがとうございました!


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31日の米国株式市場

NYダウ: 7608.92 △86.90
ナスダック: 1528.59 △26.79
為替 NY終値: 98.92-98.98

四半期末の資金調達が一段落したロンドンの銀行間市場での
スプレッドがタイトになる中、時間外取引で銀行株は上昇。

前日までの2日間でダウ平均が402ドル下げていたことから
その反動もあり、ダウは前日比80ドルほど上昇して取引開始。

朝方発表された1月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数では
全米主要十都市の住宅価格指数が前年同月比で19.4%下落と、下落率が過去最大。
前日夜には住宅建設大手のレナーが赤字決算を発表しており
住宅市場を取り巻く厳しい環境が改めて意識され、住宅株に売りが出た。

午前中ごろに発表された3月のシカゴ購買部協会景気指数は2月から低下し
市場予想も下回った。一方、3月の消費者信頼感指数は小幅に改善した。

ただ指標への反応は限られ、銀行株の買い戻しに主導される形でジリジリと値を上げる
展開に。午後に再び買いの勢いが増し、午後遅くにはダウは前日比200ドル以上の上昇。

四半期末で投資信託などを含む機関投資家が持ち高を調整するために
大型ハイテク株などに買いを入れていたことも相場を押し上げた。

下院金融サービス委員会のフランク委員長の発言などを受け
金融商品の時価会計基準緩和の思惑が強まったことも、銀行株を上昇させた模様。

しかし引けにかけて急速に売り戻され、結局前日比86ドル高で引けた。

業種別S&P500種株価指数(全十業種)では「金融」が大幅高。
「情報技術(IT)」などを含め計八業種が上げた。

個別では、アナリストが投資判断を引き上げたと伝わった非鉄大手アルコアが大幅高。
買収の対象になるとの思惑も買いを誘った。
中堅証券会社による投資判断引き上げが伝わったマイクロソフトも大幅高。
金融は、バンカメが13%高、シティも10%近く上昇。銀行のストレステストの結果や
それに対する政府の対応、決算発表等を巡る思惑から、当面は金融株に左右されそう。
顧客が失業した場合の一時的なローン肩代わり策などを発表したGM、フォードは下落。
GMは約3割下げた。レナーが大幅下落し、KBホームなど他の住宅株も安い。
前日夕に人員削減を発表した半導体製造装置大手KLAテンコールも下げて終えた。

 

日本株式市場

日銀の企業短期経済観測調査(短観)が発表された。
企業の景況感を示す業況判断指数(DI)は大企業製造業がマイナス58。
NQN纏めの民間調査機関の予想平均(マイナス54)を若干下回ったが
予想レンジの範囲内(マイナス65―マイナス40)にはとどまった。

因みに、大企業・製造業業況判断指数の過去最悪は
1975年6月(第1次石油ショック時)▲57、1998年12月(ロシア金融危機時)▲51
大企業・非製造業の業況判断指数の過去最悪は1998年12月▲41

3月日銀短観が予想通り過去最悪水準まで悪化したことで
08年第4・四半期GDP伸び率は、前期比-3.2%、年率-12.1%だったので
09年第1・四半期GDPは過去最悪を更新し-15%程度に落ち込む可能性が。

これでまた上値を重くしそうな材料が一つ増えた(;一_一)

先行きDIがマイナス51と僅かに改善したことに微かな希望はあるが
誤差の範囲内と言える改善幅を好感できるかと言えば微妙か。


寄り付きからここまでを見てみると、個別が大きめのギャップアップで寄り付いたワリに
指数(225型)は相対的にパッとしない寄り付き後、速攻で下げる展開に。
その後、TOPIX型は堅調推移も、225型は更に軟化。
ようワカラン展開と思いきや、9時半過ぎから指数が個別に追い付いてきたような感じ。

年度替わりしたばかりとあって、商いが全般に薄い中で
相場が大きく振れ易い様だ。(これは為替市場も同様。)
この状況では、一歩先んじて動くよりは
三歩遅れて見極めてから動いた方がいいかもしれない。


寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが5410万株、買いが4070万株、1340万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1410万株、買い1530万株、差し引き120万株の小幅買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
09:47

豊通、¥993にて信用空売り。

10:02
水平飛行の75日線、下降する5日線、切り上がってくる25日線、ボリバンは収束気味
方向感喪失しつつあるような雰囲気。

10:11
日銀短観詳細は、大企業全産業の設備投資計画は前年度比6.6%減。
2009年度の大企業全産業の経常利益計画は前年度比11.0%減益。
大企業製造業の為替前提は1ドル=97円18銭。

「悪過ぎて底であろう」という見方も多い様だが・・・
「悪過ぎて底なのか分からん」とも見れる。
過去最悪の指標の読み方なんて分かりませんがな(-_-;)

10:19
日経225先物mini、¥8295にてショート。

10:38
日銀短観に関しちゃ、ある程度織り込み済みとは思えど
悪材料出尽くしとまでは言えんと思ったのだが。。。
8100レベルサポート機能中&リバウンド継続中、基調の強さがこの推移ってことなのか。

10:48
3月と全く違うような買われ方してるけど、誰買ってるんだろ。。。
強い相場は好きなのだが、強過ぎの相場は苦手(>_<)

11:02
新たな買い手の登場かと思わせるような、一風変わった商いを見せ前引け。
後場この流れに継続性があるのか、久しぶりに見所らしい見所か。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01655.JPG
 

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直近10年の3月最終売買日の日経平均(現物)を振り返ると
直近10年の平均騰落幅は-94.71円。前日比上昇が4回、下落が6回。

300円近い下落が3回あり、3月最終売買日はパフォーマンスが悪い傾向にあった。
前日比騰落幅は以下の通り。(データ元:フィスコ)

日付     終値    前日比
1999/3/31    15836.59     -22.53
2000/3/31    20337.32    -104.18
2001/3/30    12999.70     -72.66
2002/3/29    11024.94    -308.17
2003/3/31     7972.71    -307.45
2004/3/31    11715.39     +21.71
2005/3/31    11668.95    +103.07
2006/3/31    17059.66     +14.32
2007/3/30    17287.65     +23.71
2008/3/31    12525.54    -294.93
   

本日はアノマリー通り!?日経平均は8100円レベルまで下げた格好。

しかし、昨年10月以降の中心値8100円処のサポートは機能している。
このレベルは+1σ(8200処)、雲上限(8210)、26週線(8120処)
75日線(8010処)、3月10~27日の戻り38.2%(8134)と節目密集。

下げはしたものの、「現時点では」リバウンド継続中に疑いの余地はない。

ただ、未だテクニカルの過熱感は否めず
「ようやく調整の入り口に立っただけ」にも見える。

早くも崩れたと見るムキもいるようだが・・・
明日の期変わりからの主体と出玉を確認してから判断しても遅くはない。
因みに、明日4月1日はマイナー変化日でもある。
エイプリルフールでダマシになる可能性もある。(←ウソ)

更に慎重に見るトレンドフォロワーなら、切り上がる25日線を待ち
この25日線(7710処)と被る7764円での攻防も確認してみたい。
この7764円というのは、金融機関の多くが保有株の評価に使う「3月月中平均」。
因みに、今月の月中平均は日経平均が7764.58円、TOPIXが756.52pとなった。

 
んっ?これって...GM・クライスラーの歌!?
The Reflex by Duran Duran (誤訳version)

I'll cross that bridge when I find it
この難局を切り抜けてやる!
Another day to make my stand Oh…
また再び立ち上がるために!
High time is no time for deciding
ここが潮目だ!決めかねてる場合じゃない!
If I should find a helping hand Oh…
ぅ... 救いの手を求めた方がいいのか...

why don't you use it
なんで(税金)利用しないんだよ!
Try not to bruise it
潰さないでくれよ!
Buy time don't lose it
時間買ったんだろ!失くすなよ!

The reflex is an only child he's waiting in the park
市場で独りぼっちのあの「影」
The reflex is in charge of finding treasure in the dark
暗闇の中で宝探しするのがあの「影」の役目
And watching over lucky clover isn't that bizarre
それと四つ葉のクローバーの見張り番
Every little thing the reflex does leaves
あの「影」のやることなすこと
you answered with a Question Mark
皆を疑問符だらけにしちまってる


注: ほぼ完全に誤訳です。真に受けませんように○| ̄|_

 
懐かし(いにしえ)の洋楽に興味のある方、宜しければこちらもどうぞ(^^♪
 

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株式主要指標(日経平均)01653.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

日経平均8100円レベルのサポート機能中≒リバウンド継続中
25日線割れまでは過度な警戒・悲観は避けたいところ。

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