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米国株価上昇の主因として、時価会計基準緩和が挙げられている。

出来高が少ない市場価格は評価損益として参考にしなくても良いという逃げ道は
米国金融機関をして損失を隠蔽させることになる。
これにより約20%の損失がカモフラージュできるというので株価は上昇したらしい。

これは、形が見えなくなっただけで損失の実態は変わり無い。
将来評価損益が値上がりにより好転する可能性があるかもしれない。
しかし、逆にもっと悪くなる可能性もある。この結果起きることは
サブプライムローン問題が起きた当初の金融機関通しの疑心暗鬼である。

相手の懐具合がわからなければ、おいそれと貸付はできない。それが信用収縮を産む。
時価会計基準緩和は正にそのお化けを再び呼び起こす金融機関へのカンフル注射だ。

そんなことを好感して株価が上がったとしても、やがて反動が来るだろう。
(↑出所: フィスコ)

私個人としては、不当な価格がついているものも少なくない現状打開としての
「時価会計基準緩和」は已む無しと思うが、どこまで好感していいのかが悩ましい。
「懐具合が分からない→貸し付けはできない→信用収縮」、確かにそうだろう。

6(月)

【国内】
日銀金融政策決定会合(~7日)
今回会合では、株式市場や為替市場が日銀にとって好ましい方向に相当戻ってきており
また、特に米景気指標で少なくとも一時的な「悪化ペースの鈍化」はみられる。
更に、国内でも、既往最悪の短観はあるものの、鉱工業生産の予測指数が2ヶ月連続で
改善を示すなど薄明かりがみえなくもない。したがって、新たな政策対応への
プレッシャーは前回より低くなっているとみられ、新機軸は打ち出さない可能性が高い。

2月景気先行CI指数(14:00)
2月景気一致CI指数(14:00)
《決算発表》
サンエー、NPC、カッパ・クリエ、イオン北海道、MV東海、イオンモール
ミニストップ、メディクリエ、日本フイルコン、小津産業中国市場休場(清明節)


7(火)

【国内】
日銀白川総裁定例記者会見(15:30~)
日銀目標金利(0.1%)
3月外貨準備高(8:50)
3月携帯電話各社の契約件数
《決算発表》
久光製薬、サイゼリヤ、ケーヨー、富士エレク、三協立山HD
住江織物、佐鳥電機、ヤマトインター、インテリックス

【海外】
豪中銀政策金利
IBD/TIPP景気楽観視数(23:00)
《決算発表》
アルコア、ベッドバスビヨンド


8(水)

【国内】
2月国際収支(8:50)
3月企業倒産件数(13:30)
3月景気ウォッチャー調査(14:00)
3月企業倒産
《イベント》
国際セラミックス総合展2009(東京ビッグサイト~10日)
センサエキスポジャパン2009(東京ビッグサイト~10日)
総合検査機器展(JIMA2009)(東京ビッグサイト~10日)
TEST2009第10回総合試験機器展(東京ビッグサイト~10日)
INTERMOLD2009/金型展2009(東京ビッグサイト~11日)
金型プレス加工技術展2009(東京ビッグサイト~11日)
《決算発表》
ABCマート、DJHD、リンクセオリー、明光ネット、オオゼキ、丸久
さが美、パルコ、マルヤ、アウンコンサル、大黒天、イヌイ建物

【海外】
米証券取引委員会(SEC)が空売りの価格規制に関する会合
英中銀金融政策委員会(~9日)
米2月消費者信用残高(4:00/-30億ドル)
ABC消費者信頼感指数(6:00)
MBA住宅ローン申請指数(20:00)
米2月卸売在庫(23:00/-0.5%)
《決算発表》
コンステレーションブランズ、ファミリーダラー


9(木)

【国内】
麻生総理が記者会見
2月機械受注(8:50、予想は前月比-6.7%)
設備投資の先行指標として注目される。既に公表された工作機械受注の劇的な減少等
からは、減少が見込まれる。ただ非常にボラタイルな系列であり、幅などの決め打ちは
危険。また、内訳の調査では今後の生産などに影響がある、海外受注にも注目。
前回1月分は前月比-3.2%(前月比予想-4.8%、12月-1.7%)。
製造業からの機械受注:前月比-27.4%、非製造業からの機械受注:前月比+13.5%。

工作機械受注(15:00)
3月オフィス空室率
《決算発表》
サークルKS、アイケイコーポ、7&IHD、クラウディア、エコトレディン、進和
スター精密、オンワードHD、Fマート、ユニー、ポケットC、福岡リート
ベルク、タキヒヨー、日本エンター、イワキ、UCS、ケンタッキー、ファストリ

【海外】
インドネシア総選挙
アルジェリア大統領選
米2月貿易収支(21:30/-365億ドル)
コンセンサス予想は前月の縮小の反動増を見込む。ただ、米エネルギー省によれば
2月の原油価格は前月比約6%の低下で、季節調整前ながら輸入の数量も前月比-9%
程度減少。ISM製造業では、2月は輸入DIが急低下しており、原油に限らない輸入の
減少を主因にコンセンサス予想ほどには拡大しない可能性が残る。
前回1月分は-360.3億ドル(予想-380億ドル、12月-399億ドル)。

米3月輸入物価指数(21:30/前月比0.9%)
3月は原油価格(WTIベース)が前月比+20%超の上昇であり、このことを主因に
輸入物価が押し上げられる可能性が高い。原油単独の影響でも輸入物価は+1.5%
程度の寄与が見込まれる。したがってコンセンサス予想並みとなるには
その他の財の需要の弱さによるデフレが、この動きをどの程度オフセットするか注目。
前回2月分は前月比-0.2%(予想-0.7%、1月-1.2%←-1.1%)
前年比-12.8%(予想-13.5%、1月-12.5%)。

新規失業保険申請指数(21:30)
失業保険継続受給者数(31:30)
《決算発表》
プログレッシブ・コープ


10(金)

【国内】
オプションSQ
3月マネーストック(8:50)
3月貸し出し・資金吸収動向(8:50)
《決算発表》
ダイセキ環境、鉄人化計画、MKキャピタル、シーヴイエス、セイヒョー、わらべや日洋
Jプロ、フェリシモ、Pワークス、メディ工房、東京個別、MORESCO、マルゼン
プラズマ、ポプラ、ハイデイ日高、スギHD、タカキュー、チヨダ、リンガハット
高島屋、ジュンテンドー、サカタのタネ、ニッケ、コスモス薬品、インターアクション
タクトホーム、トーセイ、アルテック、パソナ、夢の街、USEN、近鉄百

【海外】
香港・米英市場休場(聖金曜日)
東アジア首脳会議(プーケット~12日)
ICSCチェーンストア売上高
米3月月次財政収支(11日3:00/-1570億ドル)
財政収支の動向は、今後の米長期金利動向を左右する大トピックであり、要注目。
順当にはコンセンサス予想には下振れリスクがある。今後の予算執行に伴って
財政赤字が顕著に拡大するが、それ以前の歳入の下振れに市場は反応する可能性が。
2008年3月は-482.1億ドル。前回2月分は-1927.8億ドル
(予想-2050億ドル、08年2月-1755.6億ドル)。
2009会計年度(2008年10月-2009年2月)財政収支:-7645億ドル(過去最大)。
 

記載されたものは、あくまで予定です。予告なく変更される場合があります。
( )内は 発表予定時間、市場予測値。
(参考: トレーダーズ・ウェブフィスコ
 

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株式主要指標(日経平均)01673.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

NYダウ8030-8087ドル、日経平均8860円レベル
東証一部騰落レシオ25:126.7(4月2日)
ドル円: ダブルボトム(87.13&87.10)目標値102円処

時を同じくして、ほぼ重要な節目に到達。
ここから一段高になるのか、ここで一服入れるのか・・・

3月末時点で、日経平均は前年比35.3%下落。日経平均は35.3%の下落だが・・・
個別では半値以下となったのが、全体の約25%の964銘柄(゜o゜) ということは・・・

現在の上昇は、「修正上げ」ということなのだろう。

しかし、今後は、有価証券の評価損計上による下方修正ラッシュが始まりそう。
これを「織り込み済み」と見る向きもあるが、「バリュー修正売り」開始の可能性もある。

過度に楽観視することは避けたい頃合いではなかろうか。。。
と爆上げの中、ショートポジションに傾いている私のポジトークでした○| ̄|_

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01674.JPG

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NYダウは2月9日以来約2ヵ月ぶりの8000ドルの大台を回復。
米景気回復期待でドルも買われ、円相場も100.80円台に円安が進み
東京株式市場も幅広い業種が値上がり。

先週末からの高値圏での出来高急上昇、ダイバージェンス発生等
通常なら警戒信号なのだが、上値余地を探る強い地合いとなっている。

株式市場の材料の見方に、やや楽観が支配しつつあることも気掛かり。

ロンドンG20金融サミットは、今期の各国の追加景気刺激策の実施については
数値目標や強制力はなく、成長目標達成までの具体的経路は示されていない。

各国が置かれた財政環境や金融環境の格差が鮮明になる中で、経済政策で
共同歩調を取ることが難しくなっているとの声もあるが、材料視されず。

米国株価上昇の主因とされている、時価会計基準緩和に関しても
「米国金融機関の損失隠蔽→約20%の損失がカモフラージュできる」(by フィスコ)
ということで株価は上昇しているが、確かに、将来評価損益が値上がりにより
好転する可能性があるかもしれない。しかし、逆にもっと悪くなる可能性もある。

不当な価格がついているものも少なくないため、現状打開としての
「時価会計基準緩和」は已む無しと思うが・・・
「懐具合が分からない→貸し付けはできない→信用収縮」の危険性もある。

とはいえ、好感されているのだから、好感するしかないのだろう。。。
 

NYダウ、日経平均ともに、既に重要な節目に到達している。

NYダウの重要な節目は、8030-8087ドル。
8030: 昨年11月20日7552→今年1月2日9034の上げ幅を、3月9日6547から上げた水準。
8087: 1月高値からの下落に対する61.8%戻り。

日経平均の重要な節目は、8900円レベル。
3月27日高値8860円、8870円: 昨年11月5日9521→11月20日7703の
下げ幅1818を、3月10日7054から同値幅分だけ上昇させた水準。

直近の急ピッチ・過熱感のある上昇を考えれば
この当面の重要なフシ目は、抵抗線になりやすいハズなのだが・・・
強過ぎて、勢い付き過ぎて止まりませんな(^^ゞ

こうなったら、いくところまでいってもらうしかない!?

とりあえず、上値目途・余地として、NYダウ8660ドル。
(07年3月5日12050~07年10月9日14164の上げ幅を、3月9日6547から同値幅上げた水準)
日経平均9300円レベル(本年1月7日高値)までを見ておきたい。
 

この三日間で、飛鳥山公園、上野公園、井の頭公園と梯子。
連日の花見(飲み会)、体力低下で返信遅くなっております。申し訳ありません○| ̄|_
飛鳥山公園_鬼平
(↑ 鬼平が花見をしたといわれている飛鳥山公園♪)
 

*** 追記 ***
13:06
私は呑み疲れてヘロヘロだが、相場は買い疲れ感も見せずまだ元気ですな。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買い1610万株、売りは3120万株、差し引き1510万株の売り越し。
(上場廃止予定のアゼルが1878万株の売り越し、実質的には小幅の買い越し)

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約359億円が成立。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算7921億円、売買高は同13億4894万株。

値上がり銘柄数は全体の60%に当たる1014。値下がりは567、変わらずが108。

13:51
手掛ける気力・体力がないのでトレードは見送るが、明日以降のために一応見続ける。
しかし、眠い、ダルイ、キモチワルイ。。。
もう幾らでもいいから早く引けてくれって気分○| ̄|_

14:15
なんかもう、「8100レベル・8860処・9300レベル」、これだけで見るポイントよさそうな感じ。

14:32
大方が予想する上値目途9300。(私もだが。)
しかし、ここまでコンセンサスが一致し過ぎると
(3月底割れしなかったときのように)逆に試さない可能性も高まるのか?

上値目途なんぞ手掛けるためだけでなく、ロット・資金コントロールの意味合いもある。
過度に目途を厳格化することは避けた方がいいのかもしれない。

14:54
急ピッチな上昇で多少警戒感がある中、重要な節目(8860処)で多少重さが。。。
しかし、大方にとって想定の範囲内であり、慌てた利食い売りも見られず。
まぁ、こんなもんか的一日に。

14:58
TOPIXマイナス圏、規模別すべてマイナス、日経平均のみ上昇。
指数インパクトのデカイところばかり集中的に買われた(買い戻された)結果か。。。

15:13
先物、含みベース前日比大敗。(7675、7785、7845、7985、8535ショート持ち越し)
現物、含みベース前日比微負け。
トータル大敗。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01672.JPG
(豊通:信用空売り中、日製鋼:つなぎ売り中。)
 

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3日の米国株式市場

NYダウ: 8017.59 △39.51
ナスダック: 1621.87 △19.24
為替 NY終値: 100.27-100.37

朝方発表された3月の雇用統計は、失業率は8.5%(2月8.1%)
非農業部門雇用者数は-66.3万人(2月-65.1万人)となり
米国の雇用情勢の悪化が再確認されたが、ほぼ事前予想通りの結果。

こうしたなか、前日終値とほぼ変わらずダウはスタート。
午前10時に発表の3月のISM非製造業景気指数が予想に反して悪化したことを受け
やや下げ幅を広げ、午前中半ばには前日比80ドル安の場面も。

その後は徐々に切り返す展開となり、引けにかけては金融株が急速に値を上げて
ダウは結局前日比40ドル近く上昇し8000ドル台を回復して引けたが
過去4週間の上昇率が76年ぶりの急騰となっていることから
過熱感を指摘する向きもあり、上値にやや重さも見られた。

業種別にみると、金融が4%以上の大幅上昇。
一方、ディフェンシブ株の生活必需品やヘルスケアは下落。

個別では、前日引け後に予想を上回る決算を発表したリサーチ・イン・モーションが
前日比21%の大幅高。今週からは、火曜日のアルコアの決算発表を皮切りに
四半期決算の発表シーズンに入り、企業の収益動向に焦点が移っていくことになる。

 

日本株式市場

先週末もしっかりとした動きで、週足はこれで4週連続の陽線。
週前半に26週線(8170処)を一旦下回る動きとなったが
週末にかけて戻るパターンは、絵面的に底堅さを感じさせる。

3月安値から4週目の安値が、2週目の高値で下げ止まった格好で
昨年3月と似たパターンにも見える。

今週から僅かながら26週線が上昇に転じてきており
これは、昨年8月に一週だけ上昇に転じた場面があったが、その前は2007年7月以来。

本日は、急落する週足・基準線(8301円)を大きく上回りスタートしており
チャートからは強さと底堅さが期待される週となる。

敢えて上値の重さをチャートから見つけるとなると
週足の遅行スパンが過去の実線に到達し下に押し戻される可能性がある点ぐらいか。

あとは、1月8日に空けた窓(当限:9110-9000円)も意識されそう。

今週は、オプションSQが週末10日に控える。

現値水準からの上値余地は9300程度までと思われるが
3月のメジャーSQで、5ヶ月ぶりにSQ日終値がSQ値を上回ったことが
このリバウンドの起点となったことからも、オプションSQには注目してみたい。

東京市場で寄り付き前の大口成り行き注文:
買い4950万株、売り4730万株、差し引き220万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1690万株、買い1680万株、差し引き10万株の小幅売り越し。
売り越しは4営業日ぶり。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:51

窓(9110-9000)埋めんのか・・・

強いチャート、良好な地合いに疑いの余地はないが・・・
やや上昇ペース、商いが鈍くなってきた感も。
と言いつつ、早二週間近く経過しているのだが(^^ゞ

10:04
やや重さは見えれど、弱さは見えず。
日中ロングで獲るのが効率悪くなってきた感はあれど
ロングホールドしていれば問題なし。そんな感じか。

10:23
為替(ドル円)は綺麗な右肩上がり
日経平均もなにごともなく9000のマド意識で引けそうな、そんな平穏さが。。。

10:42
NT倍率10.6倍。徹底して国際優良銘柄物色。円安を受けての流れで、理解はできるが
ディフェンシブで一度幕間繋ぎ的な動き見せればいいのにとの思いも...

11:01
それにしても、日興シティにしてもクレディにしても、やたら強気なリポート出してきたな。
ダイバージェンス発生してるんだが、この強い地合いの中では些細なことなのか。。。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01671.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)01669.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

悲観・警戒から安心へ。安心から楽観へ。
地合い好転は確かだが、やや楽観過ぎの感も。。。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01670.JPG

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