ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!


IMFが4月21日に「世界金融安定化報告」を公表する予定だが
観測報道によると、2010年末時点の米国金融機関の損失・評価損の計上額を
今年1月時点での見通し2.2兆ドルから3.1兆ドルに引き上げるとの見通し。
(僅か3ヵ月で、約1.5倍に評価損拡大ということ。)

また、S&Pは、4月始めにCMBS(米商業用不動産ローン担保証券)の
見直しを完了し、否定的な見解を出す予定と発表している。

米国の商業用不動産ローンの残高は3兆ドル強に上るため、サブライムローンの
1兆ドル強を大きく上回ることから、CMBS(米商業用不動産ローン担保証券)が
広範囲に格下げされると、金融機関の財務も打撃を受けるとの警戒はあるが・・・

これらを全て無視したのか、織り込み済みなのか分からんが、非常に強い相場展開。

日経平均のPBRは1倍をほぼ回復し、予想PERは180倍を超え
企業業績のV字回復どころか、東京市場の株価は好景気入りでもしないと
辻褄の合わんファンダメンタルズになっているが・・・

基調は強く、チャート形状もセンチメントも方向は上といった雰囲気。

高値揉み合い・日柄調整が絵に描いたように順調に進行中で
騰落レシオ以外に超過熱というものも見られなくなってきており
このまま8800円レベルで足場を固め、上に発射しそうにも見える。

この状況では、売り方の心の拠り所としては、決算発表を受け
ファンダメンタルズに基づく水準訂正の売りぐらいだろう。

日経平均PER180倍超。上海総合指数の予想PER15.9倍。
インドSENSEX指数11.4倍。米S&P500種の11.8倍。英独仏9~10倍。

 
センチメントと言えば、メリルリンチによるファンドマネジャー調査によると・・・
世界の景気見通しは2004年以降で最も楽観的になった模様とのこと。

機関投資家の差し引き24%が今後12ヵ月で世界経済は改善すると考えているそうだ。
この世界的な景気見通しの好転をもたらした主な原動力は引き続き中国だが
それ以外の国・地域でも景気見通しは好転しており
これまで出遅れていた日本や欧州もその中に含まれると。

4月調査では、最悪の時がすでに去り、極端なほどのディフェンシブな
ポジションは解消すべきだ、という投資家の見方を明らかにした。

しかし、市場に強気相場の陶酔感は見当たらないとも。
実際、運用ポートフォリオにおけるリスク水準は通常より低いとの回答が多数。
株式と景気敏感セクターは引き続きアンダーウエート。
平均キャッシュ比率もまだ高い水準にあるようだ。

2004年以降最も楽観的ではあるが、市場に陶酔感は見当たらず
キャッシュポジションは高め、景気敏感セクターは引き続きアンダーウエート
そして株価は100年に一度の反騰・・・「そりゃ踏むわな」といった感じですな(-_-メ)
 

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株式主要指標(日経平均)01720.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

決算がある程度出揃うまでは、GM爆弾が爆発しなければ・・・
値幅限定で日中は短期需給に振り回され、でも結局は「いってこい」。
そんな印象を強くした一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01721.JPG

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シティグループが6四半期ぶりに黒字転換し、先週末の米国市場では
金融株が買われ、NYダウは約2年ぶりの6週間連続の上昇。

しかし、シティグループ自体の株価は下落。。。
なんじゃそりゃと思いきや・・・

シティグループの第1四半期決算は債券トレーディングが好調で
時価会計の緩和効果も寄与し黒字転換したが、
資産劣化は進行。
不良債権は前四半期に比べ17%増加(企業向けが13%増、消費者向けが20%増)。
貸出残高に占める割合も前四半期の3.21%→3.97%へ上昇。

なるほどねといった印象。全体に楽観が広がるものの
内容次第ではしっかり個別に利食い売りが出る米国市場に流石の印象も。


本日の東京市場に関しては・・・

重いとされる・見られるところで軟化。大方の想定の範囲内か。
転換線(8830)、5日線(8820処)のサポは機能しており、積極的な売りは見られず。
ただ、+1σ(8910処)を下回っており、慌てた買いも見受けられない。

短期的な需給が支配しているような雰囲気だ。

先週末、ラージ売買高の約6割を、8920-8950の4TICK(5万枚超)でこなし。
本日前場は、売買高の約75%が、8860-8890の4TICKで約定。

売買が集中し、保ち合いが収斂してきており
上回ると利食い売り、下回ると利食い買い戻しといった商いが目立つ。

多少シコってきている感はあるが・・・
回転は効いており、さほどのガサは無い。過度の警戒は不要か。
(ただ、ギャップアップ・ギャップダウンで変に玉を残すようなら注意したい。)

需給と言えば、気になる裁定買い残。

裁定買い残で「通常とされる」水準は、東証1部時価総額の0.5%程度。
「過熱とされる」水準は1%程度。

現在の東証一部の時価総額は約273兆円。上記に基づくと・・・
「通常とされる」裁定買い残水準は、1兆3650億円
「過熱とされる」裁定買い残水準は、2兆7300億円

そして現在の裁定買い残は7101億円。(東証15日発表・10日時点)
裁定買い残は、前週比802億円増加。増加は7週連続。
昨年12月30日時点の7509億円以来の高水準で、順調に積み上がっている印象。

こう見ると、裁定買いにはまだ期待できる、積み上げ余地があると見られる。
(ただ、直近半年で見ると、現在は高水準であることは留意が必要か。)

12:34
日経225先物mini、¥8880にてショート。

 
*** 追記 ***
12:52

前場の商いが集中した8860-8890に吸い上げられるような後場寄りからの推移。。。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが910万株、買いが1360万株、差し引き450万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約522億円が成立。
市場では、やや買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)優勢かとの声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で6916億円、売買高は12億646万株。

東証1部の値下がり銘柄数599、値上がり銘柄数939、変わらずは145。

13:14
吸い上げられた後は、吐き出されそうな気がするのだが...(妄想ベース○| ̄|_)

13:32
「鉄」という強い芯が支える相場展開。強く、堅く、このまま8860-8890で引けるのか...

14:01
ハイテク、電池関連、車、鉄と振り返れば見事な循環物色。
日足の形状も値固め、上方示唆って感じ。売り方が大人しいのも仕方なしか。

14:26
「鉄」らしく、強く、堅く、重く。日足はコマで、5日線、転換線に支えられ、+1σに抑えられ。
ある意味、コテコテの展開。手掛け易いが、稼ぎがたいというなんともな状況に^^;

14:41
またも、引けにかけて踏むが、上値は追えずってオチか。。。
売りから入れば踏まされる、買いから入っても利が伸び難い傾向継続中ですな。
スキャが一番いいような気がしてきた><

14:51
個別材料株の怒涛の踏み上げで指数が支えられたような一日。
私みたいに迂闊に個別売った輩が踏んで上昇に貢献しとるんですな。
なにやってんだかと自己嫌悪(>_<)

15:04
日経225先物mini、¥8905にて8880ショート決済・ロスカット。(¥25ヤラレ)

15:14
先物、決済ベース手数料ヤラレ、含みベース前日比超微勝ち。
(7675-7785-7845-7985、8535-8980ショート持ち越し。)
現物&信用、決済ベース負け、含みベース前日比負け。
トータル負け。

下手に手掛け、イラヌ損失を出した一日。こういう負け方が一番馬鹿らしく、情けない。
反省し、明日以降に生かしたい(;_;

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01719.JPG
(日製鋼、豊通、信用空売り中。)
 

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17日の米国株式市場

NYダウ: 8131.33 △5.90
ナスダック: 1673.07 △2.63
為替 NY終値: 99.08-99.18

シティグループの第1・四半期決算は、普通株主に対する損失は9.66億ドル
(1株当たり0.18ドル、前年同期-51.9億ドル)となり赤字幅は縮小。
優先株の影響を除いた利益は15.9億ドル(前年同期-51.1億ドル)となった。

GEの1―3月期決算は減益だったものの、一株利益は市場予想を上回った。

米シティグループとGEの第1・四半期決算が予想を上回ったことで、景気回復に向けた
米政府の取り組みが効果を表し始めたとの楽観的な見方が広がりつつある。

(投資家の恐怖心を表すといわれるVIX指数は引続き低下、昨年9月25日以来の水準。)

ただ、シティは業績改善期待から大きく上昇していたため、利益確定売りが出て
約9%安で終えた。決算説明会で幹部が消費者向けの与信コストが引き続き
業績の重しとなると述べたと伝わったことが嫌気されたとの指摘も。

4月のミシガン大学消費者信頼指数は予想よりも改善したが、市場の特段の反応はなく
午後も小幅高の狭いレンジでの取引に終始し、結局ダウは6ドル高で引けた。

ダウ平均は2007年4―5月に記録して以来、約2年ぶりに6週間連続で上昇。
ナスダックは、昨年11月5日以来約5カ月ぶりの高値。

業種別S&P指数(全十業種)は「金融」や「消費循環」など八業種が上げた。
「情報技術」と「通信サービス」が下げた。

個別では、GEは約1%高。アメックスが約5%上げた。
バンク・オブ・アメリカとモルガン・スタンレーも買われた。
前日夕発表の決算で一株利益が予想を上回ったグーグルは小幅高で終えた。
マイクロソフトや半導体大手インテルなどハイテク株の一角が安い。
近く50億ドルの追加政府支援が必要になることが明らかになったGMは4%安。
アナリストによる業績予想の引き下げが伝わった建設機械大手キャタピラーが下落。

 

日本株式市場

ボリンジャーバンドの+1σ(本日8910処)で堅く重い推移が続いている。

転換線(8830)を上回っており、買い警戒のシグナルは見受けられれど
MACD以外に売りシグナルらしきものも見当たらず、強い基調は継続中。

旧来の節目8860処を中心とした値固めといった雰囲気だ。

週足では、先週6週ぶりの陰線十字足を形成し
週足・遅行スパンが過去の実線に上値を押さえられているようにも見え
今週も重たい展開が想定されるが、上に弾みがつけば蓋が外れたように
値固め終了→上値追いという可能性もなきにしも・・・

目先的には、先週末、ラージ売買高の約6割を、8920-8950の
4TICK(5万枚超)でこなしており、このレベルが目先的なシコリとなり
重い展開が想定されるが、保ち合いが収斂してきており
4月16日高値9050円を超えれば上に加速する動きも想定される。

上とも下とも言い難い状況だが、判断(LC)ポイントは限定されており
比較的手掛けやすいかもしれない。


09:00
日経225先物mini、寄成(8900)にてショート。

09:07
日製鋼、¥1058にて信用空売り。

09:13
日経225先物mini、¥8865にて8900ショート決済・利確。(¥25抜き)

 
東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3880万株、買いが4280万株、差し引き400万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2900万株、買い2390万株、差し引き510万株の売り越し。
売り越しは6営業日連続。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:50

日製鋼、¥1057にて現物売り・ロスカット。

10:11
非常に静かな大人しい展開。
上にも下にもキッカケ待ちなんでしょうな。決算とかGMネタとか...

10:27
需給は未だショートに傾いており、センチメントは未だ慎重派が多数派でショート寄り
買いで無理している向きは少数派と思われるが・・・
超短期・局所的には8860↑(特に8920-8950)はシコってる感が。

10:41
やや円高傾向が嫌気されているようだが・・・
企業の想定(平均)レートのドル円97円↑での推移であり、さほど問題なさそうな気も。
決算発表時に97円割れだと、インパクト強そうだけど・・・

11:02
重いとされる・見られるところで軟化。大方の想定の範囲内か。
転換線(8830)、5日線(8820処)のサポは機能しており、うろたえるムキはいなそう。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01718.JPG
 

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SGX(シンガポール取引所)・CME225(シカゴマーカンタイル取引所)を見て取引可能!
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