ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!


見ろやこの先物!スッカスカやぞ!ぞっくぞくするやろ。。。
東京市場は、そんな一日だった。

上昇力低下、日替わりの循環物色、方向感喪失とくれば、普通は調整入りだが・・・
「堅く・重い」で均衡がとれちゃっている状況。

莫大な公金の買い支え期待というベースがある以上、値幅調整の懸念もなく
「THE 日柄調整」との印象を日々強くするような値動きを本日も見せつけられた。

東京株式市場では、やや重さが見られるが・・・

その上値の重さの一因として、国内機関投資家の多くは
3月の月中平均(7764円)で低価法による簿価洗い替えを実施しており
簿価から1000円↑の水準では利益確定の売りが出易いとの慎重な見方もあるが・・・

それにしても楽観的な見方が支配的だ。

象徴的なのは、やはり「鉄」か。

4月17日付の朝日新聞で、鉄鋼大手とトヨタが、2009年度の自動車用鋼材の価格を
2008年度比で1万5000円程度/トン(十数%)値下げすることで合意したと報じられ
(3万円/トン程度の値下げがコンセンサスだったために)
ポジティブサプライズとして大手鉄鋼株は爆上げし、年初来高値をつけたが・・・

この値下げ幅は、ゴーンショックで約10%の値下げとなった2001年度を上回る
過去最大級の規模。鉄鋼大手側は今年度の鋼材価格の交渉をこれで終わりにしたい
考えだが、トヨタは2008年度の鋼材交渉で2007年度に比べ約2万8000円の値上げを
受け入れた経緯があるため、鉄鋼原料である鉄鉱石の価格交渉の結果次第では
更なる値下げを求めるという。

しかも、日本鉄鋼連盟が20日に発表した3月粗鋼生産量は前年同月比46.7%減と
過去最大の落ち込み。2008年度(08年4月―09年3月)の粗鋼生産量が前年度比
13.2%減の1億550万3000トン。前年度割れは05年度以来3年ぶりで、減少幅は
統計の残る1948年度以来、過去最大。鉄鋼業を取り巻く環境は依然として厳しい。

世界鉄鋼協会がまとめた3月の世界粗鋼生産(66カ国・地域)は
前年同月比23.5%減の9170万トン。主要な生産国は2-5割の大幅減となり
最大の生産国の中国も0.3%減の4510万トンと小幅ながら減少している。

生産量2位の日本は46.7%減、3位のロシアは30.9%減といずれも大幅な減少。
1-3月期の世界粗鋼生産は前年同期比22.8%減の2億6365万トン。
中国が1.4%増と小幅増加も、日本は42.9%減、米国が52.5%減、韓国が22.9%減。

これが底だと決め打ちすれば、あの爆上げにも納得は出来るが・・・
「決め打ち過ぎて、既に値幅出しちゃったろ」との思いもぬぐえない。

ショートポジ持ってヤラレている私が言ってもポジトークにしかならんが○| ̄|_


マーケットの楽観、株価の上昇に関しては
「それが相場というもの」とまだ納得できるが・・・
政府までが楽観しているのはどうかという気がしてならない。

資本支援計画(CAP)の環境想定で、基本シナリオと悲観シナリオに基づき行われるが
悲観シナリオの2009年の失業率が8.9%と、3月の雇用統計の8.5%から
たったの0.4%の上昇(悪化)しか見込んでいない驚愕の政府の楽観具合!

政府の悲観シナリオは、「現在がほぼ底」と想定しているのだ(゜o゜)
ポジティブヤンキー全開だ。

政府のシナリオですら、環境想定で楽観シナリオと基本シナリオのみ。
マーケットが「株価・実体経済共に底を打った」という見方が大勢なのも当然か(-_-メ)

普通に考えれば、雇用の悪化で住宅ローンなどの延滞率が上昇し、実体経済の悪化に
伴う「損失拡大が商業用不動産ローンや消費者金融ローンに急速に波及しつつある」
ことなどが、ある程度警戒されて然るべきなのだが、政府がこのシナリオでは・・・
 

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株式主要指標(日経平均)01728.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

堅い・重い・鈍い展開。
上に行くか下に行くか知らんが、ボチボチ最終局面の感が。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01729.JPG

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昨日、米株急落を受けても東京市場は下げ渋り、引けピン。
本日、米株急反発も東京市場は鈍い動きで、前日比マイナス圏。

一日一日で見ると違和感はあるが
2日1SETで見ると「こんなもんか」という展開。

昨日に限らず、ここ最近の傾向だが・・・
前場下へ仕掛け、後場は引けにかけて踏んで終わる。
これも、前場・後場1SETで見れば、「こんなもんか」という商い。


2日で1SETと言えば、昨日・本日とネタとなっているストレステストも。

20日、「ストレステストを受けた19行中、16行が破綻している」とブログ発の
ガセネタ(?)が流れた際、米財務省のウィリアムズ報道官は
「厳密には破綻しているとの見方は根拠がない」と発言。
ガイトナーは「ストレステストの結果はまだ手元にない(のでガセだ)」と発信。

しかし、21日、ガイトナー長官は議会証言で
「大部分の銀行は必要以上の資本を備えている」と述べた。
ストレステストの結果は「まだ手元にない」のになぜ分かる。。。

ブログの内容もガイトナーの発言も、合算して考えると
どちらもデタラメ「ガセ VS 口先」の構図に見えてしまう(;一_一)


日米の景気に対する見通しを見ても・・・
好材料・悪材料、楽観・悲観で東京市場は相殺といった感じ。

15日に発表されたベージュブックは、12地区のうち5地区で経済活動の低下ペースに
緩和が見られると記したために、米国経済の改善期待が意識されている。

これに対し、17日に公表された日銀のさくらレポートでは、9地域のうち7地域で
景気判断が下方修正され、総括判断は「足もとの景気は若干の地域差はあるものの
大幅に悪化している」と、1月の「悪化している」から「大幅に」という言葉が(゜o゜)

複数の日銀支店が、景気が回復しても自社製製品への需要が回復するとは限らない
という地場企業の声を紹介している。大手企業が発注先や下請け先の絞り込みや
円高を受けて世界規模での最適地生産体制の再構築を行っているので、世界経済が
底打ちし、日本の輸出が持ち直しても構造調整から日本経済に下押し圧力がかかる
リスクがあり、邦銀の貸出も伸びないことが警戒されているとの見方がある。

どこを見ても、あちらを立てればこちらが立たずという感じで
良く言えば「強弱感均衡」、悪く言えば「身動きが取れない状況」だ。

強いが重いのは、この辺もあるのかもしれない。

12:36
日経225先物mini、¥8695にて8695ショート決済・利確。(手数料ヤラレ)
違和感から意固地に持ち越した昨日日計り予定のショート、ようやく決済できてホッ。

 
*** 追記 ***
12:53
昨日変に引けにかけて持ちあがっちゃった分は、この8685で修正された感じ。
さぁ、ここから仕切り直しだ!上か下かは知らんw

13:05
多くの企業の今期想定為替レート、ドル円97円が目前。
東京株式市場が大きく動くとすれば、為替水準→業績の連想によるか。。。

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが1850万株、買いが2420万株、570万株の買い越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約97億円が成立。市場では、売り決め(投資家の売り、証券会社の買い)との声。

12時45分時点で東証1部の売買代金は概算8281億円、売買高は同14億2898万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1128、値上がりは454、横ばいは118。

13:21
昨日の引けにかけての持ち上げ分修正完了したと思ったら、動き止まりやがった(^^ゞ
このまま、為替に動きがなければ、引けにかけては買い戻しでまた今日も終わりそう。

13:55
昨日よりも現物の切り返しが鈍いような気がするのだが...

14:00
重い、堅い、鈍い。強いが抜けてきた感も...

14:13
なだらかになりつつも上昇が続く25日線、やや下向きの5日線。
いかにも、この中に挟まれてますって感じの本日の株価推移。
このまま積み上がってVWAP(現在8747)引けっぽい。。。

14:26
商いが薄かったせいか、買い戻されるガサも限定的って感じ。
変に値が動かず、VWAPレベルで引けてくれることを望む。

14:50
朝売って、昼買い戻して・ドテンロング、引け決済で儲かるここ最近のパターン終了?
いい加減マンネリ気味のパターンだったし、しょうがないか。

15:13
先物、決済ベース手数料ヤラレ、含みべース前日比微勝ち。
(7675-7785-7845-7985、8535-8980ショート持ち越し。)
現物&信用、含みベース前日比微負け。
トータル微勝ち。

それにしても日経225先物の商い、前場3万枚、後場3万枚
大引けラスト10秒で約2500枚、終わってみればVWAP引け。。。
コテコテでしたな。「鈍SET売買」って感じ(-_-)zzz

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01727.JPG
(日製鋼、豊通、信用空売り中。)
  

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21日の米国株式市場

NYダウ: 7969.56 △127.83
ナスダック: 1643.85 △35.64
為替 NY終値: 98.69-98.75

IMFが、「2010年末までに世界の金融機関の損失は4.1兆ドルに達する可能性がある」
とのレポートを発表。

キャタピラーが四半期業績は16年ぶりの赤字となり収益見通しの引き下げを
発表したことなどが先行きの企業業績への懸念を誘い、メルクも本年収益見通しを
下方修正し、USバンコープやリージョンズ・フィナンシャル等の地銀の決算も
大方が大幅減益ないし赤字転落となり、朝方は売り優勢だった。

しかし、ガイトナー財務長官の発言をきっかけに
前日に大幅安となった金融株を中心に買い戻しが優勢に。

ガイトナー長官は議会証言で「大部分の銀行は必要以上の資本を備えている」と述べ
米銀大手の四半期決算の内容などを受けて、足元で強まっていた
ストレステストの結果に対する警戒感がやや後退し金融株が買われた。
前日に下げが目立った素材や一般産業株などにも買い戻しが広がった。

ガイトナー発言前は、バンカメやシティグループなど金融株への売りが続いていた。

業種別S&P500種株価指数では全十種のうち、「ヘルスケア」を除く九種が上昇。
8%高となった「金融」の上げが目立った。

個別では、シティは10%、バンカメとJPモルガン・チェースは9%超上昇。
公的資金返済の意向を示した地銀大手USバンコープが21%高。
キャタピラーは朝安後、相場上昇につれ買われ3%高で終えた。
一株利益が市場予想を上回った化学大手デュポンは約5%上昇。
決算と併せて業績見通しの据え置きを発表したユナイテッド・テクノロジーズも高い。
前日夕に発表した決算で売上高が市場予想を下回ったIBMは1.8%高で終えた。
一方、決算で一株利益が市場予想を下回った製薬大手のメルクは6%超下落。
売上高が市場予想を下回ったコカ・コーラも安い。

尚、引け後に発表されたクレジットカード中堅キャピタルワンの決算は
市場予想を上回る赤字を計上、時間外取引で株価は本日終値比7%程度下落。

また、ガイトナーが、ストレステスト後の資本増強の方法について
各金融機関に多くのオプションがある(公的資金注入、民間調達
既存の優先株の普通株への転換等)と述べたと報じられている。

 

日本株式市場

昨日は日中、終始危なげない底堅さを見せ、引けピン。
しかし、日中高値(終値)の8770円は、大引けラスト2秒で2600枚超の商いをこなして
強引につけた格好で、このラストの成行き買いはアルゴリズムによる注文との観測も。

NYダウ127ドル高を受けて日経225先物が安めで寄り付いたのは、この反動か。

21日の米株はガイトナー発言を受けて反発を見せたが・・・

バンクオブアメリカ、シティグループ、JPモルガンチェース、の米大手3銀行が
計上した損失を合計すると352億ドルで、前期(10-12月)の440億ドルから縮小。

これは、損失計上のピークが過ぎたという意味では明るい動きで
金融機関全体でみても損失計上が1-3月から減少する可能性があると好感できる。

しかし、440億ドルから352億ドルの損失へ減少ということは・・・
時価会計基準緩和の恩恵(と言われている)20%減と、ほぼビタビタの数字。
そう見ると、金融機関の損失計上は1-3月から、なんら改善していないとも見られる。
(それ以前に、損失額自体が不透明で、「正しいのか?」との疑念も...)

こういう慎重な見方が、また上値を重くし
こういう穿った見方が、空売りを誘い、需給が良化し底堅いという
今月の毎度の「重い・堅い」という展開に繋がるんでしょうな(-_-;)

それにしても、昨日はどこぞのブログのガセ?ネタで急落。
本日はガイトナーの口先で急反発。
なんだかなぁですな(-_-;)
 

寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3940万株、買いが4070万株、130万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1980万株、買い1470万株、差し引き510万株の売り越し。
売り越しは8営業日連続。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:49

5日線(8840処)と25日線(8600処)に挟まれ、方向感喪失気味。

09:58
イブ並みの閑散。。。これでは手の打ちようがない(^^ゞ

10:26
現物が主導している所為か分からんが・・・
指数先物が上も下も節目も試さず、マーケットプロファイルも機能せず
手掛け難くなってきている気がする。

10:45
商いは腐り気味、上昇は鈍化傾向。でも軟化しないんだよなぁ。。。
これが循環物色、日柄調整というものなんでしょうな。

11:02
買い方にとっては不安のない下げ、売り方にとっては期待のない下げ。
んな感じで、前引け段階での日経225先物3万枚、ド閑散なのか。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01726.JPG
 

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