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企業業績は回復というトレンドは評価できるが
水準に目がいくと割高感に繋がるとの声が聞かれた。

東証一部のPBRは・・・
3月の「100年に1度の大恐慌シナリオ」時に0.8倍だったが
現在の「20年程度に1度の景気後退シナリオ」で1.22倍まで回復。

(「100年に1度の大恐慌シナリオ」→「20年程度に1度の景気後退シナリオ」は
クレディスイスの表現を使わせてもらった。確かにそんな感じがしたので。)

ここから上は、来期の業績V字回復が鮮明化しないと重そうだ。
しかし、底入れはチャート、企業業績、マクロ経済で確認されている。

この状況、BOXの動きとなる可能性が強いと考えられる。

そしてここにきて、操作・攪乱大好きの証券会社が
決算発表をポジティブとして格上げするものと、ポジティブだが
既に予想株価に到達したとして格下げするものに二極化しつつある。

これもまた強弱感として、BOX形成の一助となりそうだ。

本日、日経平均は年初来高値更新でほぼ10500レベルに到達。
達成感はないが、戻り売りが勝った日中を見ると・・・
買い方・売り方共に、やや警戒感・均衡感は出てきている感が。

これもまたBOX形成の。。。

どうにも、上に大きく抜け出るイメージが湧かない。
そして同様に、下に崩れるイメージも湧かない。

どこを見ても、何を見ても、BOXになりそうに見えてしまう(=_=)

 
*** 気になる点二つ ***

トヨタが、大引け後の決算発表で一先ず材料出尽くしとの見方から
朝高からマイ転し、そのまま戻すことなく前日比マイナスで引けた。
ほぼ5ヶ月間死語だった「出尽くし」という言葉が聞かれた。

因みに、スズキも第1四半期は69億円の営業黒字を確保し予想を上回ったが
出尽くし感と言われ、国内大手証券が投資判断を引き下げたこともあり大幅下落。

直近の象徴的セクターが「車」だっただけに、今後が気になるところ。


中国証券報によれば・・・
中国4大銀行(工業銀行、農業銀行、工商銀行、中国銀行)の
7月の新規融資額は1,700億元(約2兆4千億円)にとどまり
6月の4,970億元(約7兆円)から急減したとのこと。

銀行の融資が引き締められるのではといった懸念が湧き易い数字。
 

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株式主要指標(日経平均)02054.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

TOPIXの連騰で売り難い
売るのは「まだもったいない」という雰囲気。

日経平均の連騰は先週で一旦止まったが
その中に挟んだ反落が1円安と4円安では
限りなく続投中って感じで、これまた売り難い。

底堅さは、この辺りなんでしょうな。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02055.JPG 

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過熱感はあれど、上値余地はまだありそうで、売るにはもったいない。
かといって、この位置から新規で買い建てるのもおっかない。

大方が(特にファンドマネージャーは)、こんな見方のようだ。

そして、STAY (ロング・ホールド)という選択

If I could stay...
ロングホールド(stay)なら...
then the night would give you up
夜沈み込むこともない いい気分だろ
Stay then the day would keep its trust
昼間の信用を続かせることもできる
Stay with the demons you drowned
売り方が溺れる悪霊と共に
Stay with the spirit I found
買い方の見つけた精霊と共に
Stay and the night would be enough
stay... 満足な夜が流れてゆく

Three o'clock in the morning
午前三時
It's quiet and there's no one around
静寂の中 相場は閑散
Just the bang and the clatter
物音は聞こえるけど
As an angel runs to ground
それは天使が通りを過ぎるとき
Just the bang and the clatter
そこに物音がしているだけ
As an angel hits the ground

 
注: 言うまでもないと思うが、上記の訳は、意訳を通り越して誤訳。
    いや誤訳も通り越して、コジツケです○| ̄|_


昨日の相場に、TOPIX954p程度しか見所がなく
本日の相場に、日経平均10500程度しか見所がなく、こんなんUPしてみた○| ̄|_
 

以下は、ちょっと真面目に、気になるところを。

昨日のLIBOR(ロンドン銀行間取引金利、3ヵ月物)は0.472%まで低下。
TEDスプレッド(3ヵ月米財務省証券と、3ヵ月物ロンドン銀行間取引
金利の利回り格差)は0.29%となり、2007年初以来の水準に縮小(゜o゜)

中小、地方銀はともかくとして・・・
大手金融機関に関しては、資金繰り不安は殆ど解消されていると言ってよさそう。

そのためか、リスク志向が高まっているようで
為替市場では高金利国通貨が買われ、欧米のハイイールド債も堅調。
(ギリシャやポルトガルとドイツとの国債の利回り格差も縮小。)

野村証券によれば、2006年初にほぼ2兆ドルだった米国のMMFの純資産残高は
金融危機の拡大と投資家のリスク回避に伴った資金流入から、2009年1月には
3.89兆ドルに増加。その後、流出したが、6月末の純資産残高は3.65兆ドル。
ということは、待機資金は依然として大きいと言える。

世界的な低金利と業績回復の期待を背景に
今後も株式市場に流入する可能性はありそう。

という期待から、売られ難くなっている一面もあリそうですな。

 
*** 追記 ***
13:01

静かな先物に比べ、現物はそれなりの商い。
戻り売りの増加で売買代金が増加していると書くとネガティブだが・・・
戻り売りが増加しても下げない=戻り売りを消化している=ポジティブとも解釈できる。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが3070万株、売りが3320万株、差し引き250万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約225億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点で、東証1部売買代金は概算で9545億円、売買高は同13億6977万株。

値上がり銘柄数は925、値下がりは593、変わらずは167。

13:26
クラレ、¥1032にて信用空売り。

13:34
これまでに決算好感して買われた銘柄が利益確定売りに押され
これまでに決算嫌気して売られた銘柄が買い戻されている。

現物主導、反対売買中心、リバランス中心で、先物閑散。
まぁ、怖くて売れない・新規買い建てなしじゃ、反対売買しかないのも已む無しか。

14:01
トヨタが、大引け後の決算発表でひとまず材料出尽くし
との見方から下げているとの市場観測が。
「出尽くし」... 5か月ぶりに聞いたような気がする。死語かと思ってた。

これは、なにかの変化の兆しの気配!?
なにかの変化の兆しの気配。これを世間は「キノセイ」と呼ぶがw

14:25
この時間で売買代金1.4兆円OVER。昨日よりも大きい、そして先物は昨日よりも細い。
現物主導の時は、踏まずに引けるパターンが多いような気がするが、さて本日は?

14:52
クラレ、¥1021にて買い戻し・利確。

15:00
豊通、引成(1468)にて日計り分買い戻し・利確。

15:19
先物、含みベース前日比微負け。(9845、9915、9735ショート持ち越し)
現物&信用、決済ベース勝ち、含みベース前日比微勝ち。
トータル、勝ち。

さほど踏みもせず、かといって大きな売りも出ず大引け。
売り買いともに枯れてる感、やや警戒感の一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02053.JPG
(豊通、信用空売り中。)
 

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3日の米国株式市場

ダウ平均: 9286.56 △114.95
ナスダック: 2008.61 △30.11
為替 NY時間17時: 95.26-95.28

7月の中国や英国、ユーロ圏の製造業指標が軒並み改善。
米ISM製造業景況感指数は前月比4.1ポイント上昇の48.9で、市場予想以上に改善。

原油など商品相場が上昇したことで素材やエネルギー株なども大幅高。
世界景気の底入れ期待が高まる中、一般産業など景気敏感株に買いが入った。
ダウ平均の上げ幅は一時、120ドルを超えた。

英銀大手バークレイズが発表した1-6月期決算が増益となるなど
欧州系銀行の決算が底堅い内容と受け止められたことも支援材料に。

フォード・モーターが発表した7月新車販売台数が、前年同月比ベースで
1年8カ月ぶりにプラス転換。他の自動車メーカーも総じて底堅い販売結果となり
自動車販売の底入れ期待が買い安心感につながった面もあったようだ。

こうしたなか、S&P500が心理的な節目である1000を回復。
ナスダック指数も2000を上回って引けた。

業種別S&P500種株価指数は「素材」「金融」を筆頭に全10業種が上げた。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約12億1000万株(速報値)
ナスダック市場は約21億2000万株(同)。

個別では、アルコアが7%高と急伸。デュポンも買われた。
GSが投資判断を「中立」から「買い」に引き上げたスリーエムが高い。
バンカメ、JPモルガン・チェースなど金融株が総じて堅調。フォードは4%上げた。
半面、朝方発表の四半期決算は増益だったが、足元の需要低迷を述べたと伝わった
米食肉加工大手タイソンフーズが軟調。クラフト・フーズやコカ・コーラが売られた。

 

日本株式市場

ダウ平均は、6月11日高値8877ドルを上回ってから、上値余地を探る展開に。
テクニカルポイントの9010ドルを上抜け、昨日9330ドル処にほぼ到達。

日経平均も、6月12日高値10170処を上回ってから、同様の展開に。
本日、テクニカルポイントの10500処に到達、次は10800処が意識され易い。

8月は、外国人のバカンス等で、市場の参加者が少なくなるため
通常は静かな相場になることが多いのだが・・・
逆に、参加者が少ないことで、薄商いの中、値を飛ばす・値が軽い展開となっている。

市場参加者が少ないことで、無理な買いも少ない所為か
テクニカルには過熱シグナルは出ているが、達成感には繋がらず
高い位置で決算を受けても、織り込み済み・出尽くしとは反応せず。

過熱シグナルにしても、まだ過熱ではない指標も散見されることから
「まだ上値余地はある」との見方が優勢のようだ。

買い方としては、ついていけるところまでついていく。
売り方としては、いくところまでいってもらう。
そんな雰囲気(*^_^*)

寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが7850万株、売りが3990万株、差し引き3860万株の大幅買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2730万株、買い2630万株、差し引き100万株の売り越し。
売り越しは2営業日連続。金額ベースも売り越し。

09:27
豊通、¥1478にて信用空売り。

 
*** 追記 ***
10:06

本日に関しては、10500↑は流石に手掛かり不足。
と侮っていると、需給関係でぶち上げたりするのかw
と期待・警戒していると、動かんのかww

10:31
昨日・本日は現物主導の様相。これまでの傾向だと・・・
先物が大人しい日は、日足が十字足になり易いように見えるのは気のせいか。

10:42
直近を見ると、前場早い時間に買い方の利益確定売り、その後押し目買い。
後場、停滞、引けにかけて売り方の踏み。
このパターンばかりに見えるが、本日もそうなるのか?

11:02
直近のお約束、ランチタイム前には、日計り派でもしっかりポジ調整。
この慎重さが、需給を悪化させず、連騰に繋がってるんでしょうな。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02052.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)02050.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

メガバンク3銘柄の売買代金合計は1938億円。
東証1部全体の1兆4944億円の13%を占めた(゜o゜)
(東証1部の売買代金ランキングで上位3位を独占!)

メガバンクの多大な値上がり寄与で、TOPIXは12連騰を達成!
(メガバンク3行でTOPIXを+2.77p押し上げ(゜o゜))

TOPIX12連騰は、バブル崩壊後では最長記録。
12連騰によりサイコロジカルラインは100%
25日移動平均乖離率は+5%超となった。

因みに、これまでの記録では、1988年2月10日~3月2日の16連騰
過去最長は、1971年12月17日~1972年1月14日の20連騰。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02051.JPG 

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