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7月14日以来の5日線割れ。しかし・・・

上昇トレンドに何一つ変化はなく、陰転の気配もなく
過熱シグナルはあれど、売りシグナルは見当たらず
下値不安もなく、警戒感も必要ない、そんな状況。

25日線からの乖離が4.9%、200日線との乖離が17.3%は気になるが
この乖離も、高値警戒感というより、強さの象徴と化している。

200日線が「遂に!」上向いたことからも、乖離だけで売るのも躊躇われる処。
 

ただ、目先短期筋なら気になる点が三つほど。

(1) 昨日の足と、本日の下げで、主力個別も、指数も・・・
短期天井をつけてもおかしくはないチャート形状となったこと。

(2) TOPIXが13連騰でSTOPしたこと。

後場記事でもちょこっと書いたが・・・
露骨に出遅れているTOPIXが、昨年11月5日の966pを明確に上回れず
反落したのは、多少気にすべき点のような気がする。

このまま、TOPIXの上値の目途981pを上回れないようだと
日経平均の上値も抑制される確度が上がりかねない。

981p: 本年3月17日1149p~6月4日1430pの上げ幅を
     本年3月12日終値700pから同値幅上げた水準。

このTOPIX981pを終値で明確に上回るなら、次のターゲットは1058p。
981pを超えられなければ、大きな揺り戻しが生じる確度が上がりそうな気がする。

(3) 本日の上海株式市場が5日振りに反落したこと。

昨日の中国の株式市場は、銀行株は下落したが、原油や金属相場の上昇を受け
石炭会社の中国神華能源や亜鉛精錬の西部鉱業などの資源関連株が買われていたが
本日は、銀行株と資源関連の双方が利益確保の売りに押されていた。

中国4大銀行(工業銀行、農業銀行、工商銀行、中国銀行)の
7月の新規融資額は1,700億元(約2兆4千億円)にとどまり
6月の4,970億元(約7兆円)から急減したことが再材料視されていたとの声も。
(参考: http://kabuben.blog73.fc2.com/blog-entry-3124.html
 

売るのも躊躇われるが、買うのも躊躇われる
商いが薄いのが更に躊躇いを増す、因って無理をしない。

そんなんが無難なところなんでしょうな(-_-;)
 

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株式主要指標(日経平均)02058.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

5日線割れ?それがどうした!
そんな慌てるムキも見当たらない、大人の相場展開。
いや、単に参加者限定・不在のためか(=_=)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02059.JPG 

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日経平均10500
TOPIX981p (露骨に出遅れ)
ダウ平均9330
ドル円95円レベル
ユーロ円137円レベル
原油先物70ドルレベル

重要と見られる節目に、(ほぼ)足並み揃えて到達している。
テクニカル的には、この辺りで一服入ってもおかしくはないところ。

だが、1年後のファンダメンタルズに目が向けば、上値余地もありか。
(1年後=期待値であり、今度はその信憑性が問題となるが...)

例えば、インドのセンセックス指数。
景気先行き期待が高まり2001年以降のPER上限近くの20倍がメドとなり
予想1株利益の838.92ルピーにPER20倍を乗じた16778pが算出される。

現在、各社、要人から設備投資、不動産バブーと「言われている」中国。
これも景気回復(先取り)と「言われれば」、更に上値を追うのだろう。

こう見ると、1年後のファンダメンタルズに目が向けばというより・・・
上値余地は、センチメントのもう一段の好転次第といった方が正確か。

しかし、仮に、もう一段センチメントが好転したとすると・・・
楽観により、現在の良好な需給が崩れる可能性もある。
現状では想定し難い、4%↑の米10年国債等も伴ってくる。

(6月11日に一時4%に達し、その後頭打ちとなったことも想起される。)

ファンダメンタルズには株価次第という側面もある。
先日、
マネージンの方にも書いたが・・・

株価が上昇すれば、企業・金融機関の財務面が改善され
企業・金融機関の財務面が改善されることで
株価が上昇するという相乗効果が現れ、それにより設備投資期待
増産・収益拡大期待も生まれ、株価が更に上昇するのが株式市場。

さて、現在は・・・
株価上昇により企業・金融機関の財務面は改善されたが(危機脱出したが)
設備投資、増産・収益拡大にまでは至っていない状況。

決算発表で利益水準は改善、ポジティブサプライズは出ているが
それは、コスト削減効果によるものや、特殊効果によるものが大きい。
売上が大きく伸びた企業、伸びる想定をしている企業は多くない。

となれば、決算発表は、既に主だったところは終えていることから
もう一段のファンダメンタルズ、センチメント好転というのは考え難い。

そして、4%↑の米10年国債も想定し難い。

結論:
テクニカル的には一服入ってもおかしくはない処。
ファンダメンタルズでは、買われ難い処。
株価上昇とすれば、センチメントでの押し上げ効果。

こんな感じか。

 
*** 追記 ***
12:58

日製鋼、¥1235にて信用空売り。

13:05
昨日まで13連騰のTOPIXを出遅れと言うのもなんだが、相対的には出遅れ。
極端な動きと出遅れのTOPIXから全体が計れるかもしれない。

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが1890万株、買いが1800万株、90万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約305億円が成立。市場では、売り買い中立との声。

12時45分時点で東証1部の売買代金は概算7558億円、売買高は同10億5647万株。

東証1部の値下がり銘柄数は全体の約51%に当たる858、値上がりは676。

13:36
上げ止まらない、下がらない、かっぱえびせん相場。ナンノコッチャ○| ̄|_

オッ!止まった!と思ったら、1円安、4円安。そしてまた続伸。
おちょくってんのか、誘ってるのかの相場が、かれこれ一ヶ月続いている。
ついていける人と、ついていけない人に、完全に二分されているような気がする。
私は、お恥ずかしながら後者だ○| ̄|_

13:59
短期トレンドとセンチメントを計る大切な位置だが。。。盛り上がりませんな(-_-;)
買い方に余裕、売り方不在ってことか。

14:16
5日線割れでも、商いは出ず。
良好な需給、買い方の良好な手の内、売り方不在の象徴か。

昨日のU2に続き、ピーターセテラの「Stay With Me」を御贈りします○| ̄|_

14:24
5日線割れ程度でガタガタ騒ぐ必要はないのだが・・・
ネックライン(10180)の下方に、25日線が位置しているのは、中期的には少々気になる。

まぁ、これしか気になる点がない=強い=気にする必要はないとも言えるが。

14:41
この時間になって機械(的)売りきてますな。。。

14:48
クラレ、¥1026にて買い戻し・利確。

14:54
日製鋼、¥1210にて買い戻し・利確。

15:13
先物、含みベース前日比大勝。(9845、9915、9735ショート持ち越し)
現物&信用、決済ベース大勝、含みベース前日比微勝ち。
トータル、爆勝。

多少下げたが、当然の一服。
上昇トレンドに変化なし、10180割れまでは不安なし、警戒も不要。そんな一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02057.JPG
(豊通、信用空売り中。)
 

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4日の米国株式市場

ダウ平均: 9320.19 △33.63
ナスダック: 2011.31 △2.70
為替 NY時間17時: 95.21-95.27

ダウ平均は前日に大幅高となった反動か、小幅に下落して始まった。
その後発表になった6月仮契約住宅販売指数が前月比で上昇し、市場予想を
上回ったことで、住宅市場底入れへの期待から買いが優勢となりプラスに転じた。

住宅関連株が堅調となり、景気期待から銀行株の一角などに買いが入った。
長期的な利益見通しを発表したキャタピラーが急伸したこともダウを押し上げた。

しかし、高値への警戒感から利益確定の売りが出やすいなか
ダウ平均は9330ドルに節目もあることから、上値は重く
年初来高値更新となったものの、結局小幅高で引けた。

業種別S&P500種株価指数では全10種のうち「金融」など4種が上昇。
一方、「公益」や「エネルギー」などが下げた。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約13億5000万株(速報値)
ナスダック市場(同)は約22億株。

個別では、先行きの利益見通しが強気と受け止められたキャタピラーは6%急伸。
系列のボトリング会社であるペプシ・ボトリング・グループとペプシ・アメリカスを
買収することで合意に達したと発表した米清涼飲料大手ペプシコは5%高。
1株損失が市場予想より大きかった住宅大手DRホートンは朝安後、買い戻された。
保険大手トラベラーズやバンク・オブ・アメリカも高い。
一方、四半期決算で赤字となったスイス金融大手のUBSは7.6%の急落。
決算で赤字幅が拡大した住宅のパルト・ホームズは小安い。

 

日本株式市場

10500円を前に上値を抑えられている格好だが・・・
ボリバン+2σの拡大・上昇にそった推移で達成感は強まらず上値余地は広がっている。

週足・一目では雲のなかでの推移で方向感は掴みづらいが・・・
どこをどう見ても、当面は下方シグナル発生確度は低い。
方向性としては雲上限の10800円レベルを意識だろう。

5日線(10350処)は上昇を続けており、仮にこれを割ったとしても
+1σ(10180処)が控えており、これはネックラインとしてのサポも期待される。
下値不安は、著しく低下している。

利食い売りに繋がり易いかどうかのセンチメントの判断は
トヨタからという見方が多くなっているようだ。

昨日トヨタは、決算発表を前に先回り的に「出尽くし」売りに見舞われた。
そして、発表された決算では、10年3月期の連結最終赤字を1000億円縮小したが
市場コンセンサスには届かなかった。

これにより材料出尽くし感から利益確定の流れが強まるのか
それとも、想定為替レートを1ドル95円から92円に引き下げ
上振れ余地を残した保守的な内容として、再評価(出尽くし修正)で買われるのか。

注目されるところですな。

寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが4610万株、売りが2780万株、1830万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2020万株、買い1630万株、差し引き390万株の売り越し。
売り越しは3営業日連続。金額ベースも売り越し。

09:24
クラレ、¥1046にて信用空売り。

 
*** 追記 ***
10:03
トヨタは様子見確認、Fリテは押し目買い確認。日経225先物は5日線確認。
これだけで終わっちゃいそうな一日。

10:29
一昨日は、TOPIX954p程度しか見所がなく
昨日は、日経平均10500程度しか見所がなく
本日は、225の5日線、トヨタ、Fリテだけ見ていればいいような感じ。

変に引っかき回すような商いが見られず、楽だが、寂しさも感じる相場ですな;;

11:02
ロングショートひっくり返っているような、リバーサル的なような
大口の一部ポジション縮小のような。。。キノセイダナ。薄商いで目につくだけか。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02056.JPG 
 

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