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雇用統計前(にも拘わらず?)、売り急ぐ動きは目立たず
押し目を冷静に拾う動きを見せている、最近の相場。

昨日、東証が発表した7月第5週の投資部門別株式売買状況で
外国人の買越額が4452億円と今年最大に膨らんだことも、安心材料なのだろう。
(水準としては、07年7月第1週の4767億円以来の規模。)

ただ、純粋に、積極的に買いに来ているようにも見えない。
積極的なのは裁定買い。これにより株価を押し上げた部分は大きそう。
(裁定買い残は約1.4兆円と、約10カ月ぶりの高水準に。)

昨日は、露骨な債先売り・株先買いが目立った。
本日前場は、その逆回転(解消)も目立った。

NT倍率の一方的な上昇も目立つ。(225への集中的な買い)
一昨日まで3日調整していたNT倍率は、昨日3日分の下落を全て打ち消す上昇を見せた。
そして本日も、TOPIXに比べ、225は強含み。

これらが、裁定が全てとは言えんが、裁定が占める部分は大きい様に見える。

それに加え、これまで実体経済の落ち込みが激しかった日欧の株式市場が、直近強含み。
底堅い実体経済だった新興国の株式市場が、相対的には、直近弱含み。
機関投資家のリバランスもあるように見えないでもない。

日経平均のチャートを見ても、非常に極端な足となっている。
ネックライン(9500、10180)を引いて見ると、よく分かる。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02066.JPG
(↑日足: マネックス証券 チャートより拝借)

7月8日のネックライン9500下抜け後、全て陰線。
7月21日のネックライン9500上抜け後、ほぼ全て陽線。

7月31日のネックライン10180上抜け後、鞘が拡大し過ぎたためか、なんなのか
気迷うように陰陽交錯。しかも前日、当日で値幅が一致するものが目立つ。

裁定と、その逆回転(解消)でもないと、こうは綺麗な足が出ない
基本的に、商いの中心は、裁定・鞘抜き。そんな気がする。

まぁ、大口の商いなんて、今も昔もロング・ショート戦略主体であり
今更な話ではあるのだが、それにしても露骨な商いと、綺麗な足だ(*_*)

 
*** 追記 ***
12:50

あまり市場から、材料視されていない様だが・・・
中国人民銀行が一昨日、四半期に1度の金融政策執行報告を発表している。

適度に緩和的な金融政策を継続するが、銀行貸出の急増で
資産バブルの懸念が強まっているため、問題の兆しを適時発見し解決する。
必要に応じて市場の余った資金を吸収するという姿勢を示したため
金融引き締めを警戒し、上海市場では銀行株、証券などが売られていた。

しかも、中国工業情報化部が、1~6月の中国の鉄鋼業界について
生産能力過剰、鉄鋼製品の輸出急減、大中型鉄鋼会社の収益減など
多くの現象が見られたと示したことで、昨日鉄鋼株は下落していた。

既に外人は、中国の資産バブルを指摘していたが・・・
イケイケドン、偽装当然の中国が、自ら資産バブルを認めるとは・・・チョットオドロキ。

12:59
目先も短中期も、いや長期ですら、いってこいになってますな(=_=)

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1070万株、買いが980万株、差し引き90万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約373億円が成立。市場では、投資家の注文はやや売りが多かったとの声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で7081億円、売買高は同9億8386万株。

値下がり銘柄数は1279と全体の7割強。値上がりは281、変わらずは118。

13:07
現在、150円程下げているが、昨日150円上昇、一昨日150円下げだったことを考えれば
しかも、本日、雇用統計発表であることを考えれば・・・
単なるいってこい、揉み合いだ。暴論となるが、無視していい値動きかもしれない。

13:29
オバマもバーナンキも、市場のコンセンサスでも、アナリスト予想でも、遅かれ早かれ
米失業率は10%を超えると、既に耳が腐るほど言われ続けていることもあり
下ブレたとしても、織り込み済みの可能性はある。

しかし、上ブレたとしても
今度はまた10年国債が4%を窺う展開となり、株価の上値を抑えそう。

結局、雇用統計発表の影響は限定的ってオチも考えておきたい。

13:43
反対売買ばかりって感じ。
これでは、VWAP(現時点では10312)上回れんのではなかろうか。。。

14:22
225ばかり異様に強いことに変化なしか。
東1値上がり378、値下がり1180で、225は70円安。強いというか強過ぎ。

14:43
なんだかんだで、この時間で前日比変わらずに。
いってこい、手仕舞い合戦の結果がこれ?いってこい過ぎ^^;

14:55
一昨日150円安、昨日150円高、本日150円の値幅を出しいってこい。
日経平均(現物)週足は、目を凝らさんと見えない様な横棒。225先物週足は、十字足。
これだけ計ったように動くとは。。。感心するやら、呆れるやら(-_-メ)

15:00
住金、引成(245)にて買い戻し・ロスカット。

15:13
先物、含みベース前日比微負け。(9845、9915、9735ショート持ち越し)
現物&信用、決済ベース微負け、含みベース前日比微勝ち。
トータル、微負け。意外感はないが、違和感はある、そんな一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02067.JPG
(豊通、信用空売り中。)

皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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6日の米国株式市場

ダウ平均: 9256.26 ▼24.71
ナスダック: 1973.16 ▼19.89
為替 NY時間17時: 95.41-95.47

ダウ平均は週間の新規失業保険申請件数が前週比で減少し
市場予想を下回ったことを好感し反発して始まった。

しかし、調査会社トムソン・ロイターがまとめた主要小売り大手の
7月の既存店売上高は前年同月比5.1%減と、市場予想よりも減少幅が大きく
会員制卸売大手のコストコ・ホールセールや、ディスカウントストア大手
ターゲットが発表した既存店売上高は市場予想以上に減少したことで
個人消費の回復には時間がかかるとの見方につながった。

米雇用統計の発表を控え積極的な買いが手控えられるなか
利益確定の売りに押される格好で、結局ダウ平均は小幅安で引けた。

業種別S&P500種株価指数は「通信サービス」「ヘルスケア」など8業種が下落。
一方、「一般産業」と「公益」が上昇。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約13億9000万株(速報値)
ナスダック市場は約24億4000万株(同)。

個別では、コストコやターゲットが下落。公的資金の注入に伴い、米政府が所得した
ワラント(新株購入権)を買い戻すことで政府と合意したと発表したモルガン・
スタンレーが下げた。自動車大手フォード・モーターが安い。
一方、前日夕に発表した5~7月期決算が市場予想を上回ったネットワーク機器大手
シスコシステムズが上昇。アナリストが投資判断を引き上げたアメックスが3%超上昇。
5~7月期の1株利益見通しが市場予想以上だった衣料品大手ギャップが高い。
1株損益見通しを上方修正した百貨店のJCペニーが上げた。

 

日本株式市場

昨日は芳しくない外部環境の中、終値ベースで年初来高値を更新。

昨日の大幅高に関する市場観測として・・・
「この買いは欧米年金。2012年のトヨタ像、ホンダ像を描いた長期投資と見られる。
短期的な過熱感を意に介さないようだ。」というものがあった。
運用競争の一面もあり、指数の上げに追随せざるを得ない事情もあり買われたと。

「単にバークレイズが大幅に買い越しただけ。」
「バークレイズの8000枚超の一手買いは、月一でのお約束。」との声も。

本日は、雇用統計が控えていることを考えれば
昨日の大幅高の多少の反動と、見送り症状は出そう。

しかし、売り急ぐ投資家は見当たらない。

ダウは9330の節目ちょい下、225も10500の節目ちょい下、どちらもほぼ5日線レベル
ドル円は95円レベル、ユーロ円は137円レベルと足並み揃えて、雇用統計待ちか。

そして、雇用統計次第で、10490円が当面の高値となり調整入りに向かうのか
これを上抜き10800円レベルまで一気に上げるのかするのだろう。

寄り付き前の大口注文:
売りが2260万株、買いが2640万株、差し引き380万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1930万株、買い2740万株、差し引き810万株の買い越し。
買い越しは2営業日連続。金額ベースも買い越し。

09:28
住金、¥244にて信用空売り。

 
*** 追記 ***
10:01

現在の10330レベル。昨日の反動・修正だとすれば、このレベルで止まりそう。

10:31
まな板の上の日経平均。料理人は雇用統計。(調理開始は日本時間21時半)
んな感じで、このまま終わりそうな一日。

10:41
このまま引けると、週足が見事な十字足になりますな。
上に加速しても、下へ変化してもおかしくなさそうな足に。

11:02
雇用統計だから、この一言に尽きそうな一日。
本日は決算発表の2次ピークだが、ポジ取る向き少なそうですな^^;

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02064.JPG
 

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