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【渋谷高雄大百科】渋谷高雄の株式投資ノウハウの集大成
第1-2章、第10章はどうでもいいですが・・・
第3-9章は相場の基礎知識が不足している投資初心者の方にはお勧めです!


ダウ平均の取引時間中過去最大の998ドル下げに関しては

技術的なミスということで、悲観に暮れる必要はなさそうだが
侮るのもどうか。アルゴに引っ掛かった確変状態だとしても...

技術的なミスでの暴落の前にも、大きく下げていたこともあり
それなりの投資家心理や売りの素地があったとも考えられる。
(ダウは3日続落。3日間の下げ幅は631ドル。)

これに関しては、いましばらく様子見てみないとワカラン。
(様子見ても、結局ワカランとなりそうだが。)

下げ幅から、リーマンショック再現が連想されそうだが・・・

昨日のLIBORは0.37%に上昇も、TEDスプレッドは0.21%に留まっていた。
(リーマンショックでは一時、LIBOR(3ヵ月)とTBレートの
利回り格差(TEDスプレッド)は、4%を上回っていた。)

昨日ダウが1000ドル近い下げを演じても、そんなもんなのだ。

リーマンショック時の様に、金融機関同士が疑心暗鬼に陥り
大手金融機関破綻懸念→資金融資不能→資金繰り懸念→金融機能マヒ
を連想、想定することは、(現時点では)行き過ぎに思える。

日米共に株価指数チャートが逝った可能性は否定できないが・・・
短期金融市場は、今のところ落着いているのだ。

侮れない下げだが、現時点では悲観するほどの下げではない気がする。

 

PIIGSネタに関しても、目新しいところは何一つない。
本来であれば、織り込み済みの話。

ギリシャネタは、悪材料であることは確かだが、EUとIMFによる大規模な
融資スキームが整っており、問題が更に深刻化、複雑化したわけではない。

ギリシャのデモにしても、「またか」というもの。
そういう社会システム、そういう国民性なのだ。

これらが織り込み済みとされていないのは・・・

1. これまでが楽観的過ぎ、悪材料無視であった。

2. 日米ともに企業業績の好調を既に織り込んだか、織り込み過ぎた。

3. 政策バブルにより実体経済がピークを迎え
  今後、マクロ指標の改善モメンタムが徐々に低下することの示唆。

などが考えられる。(他にも多々考えられる。)
 

1.であれば、単なる修正的な下げ、よくある調整。

株式市場は(特に米は)、4月以降の信用市場におけるギリシャ国債のデフォルト率
上昇を、完全に無視しながら上げ続けていた。最近の下げを、修正と見ると頷ける。
現在の下げ方は激しいが、これまでの上げ方も激しかったのだ。ある種の いってこい。

昨年11月末(ドバイショック)、本年2月前半(欧州ソブリンリスク)
そして現在の急落と、毎度おなじみ約3カ月周期の単なる下げに見えないでもない。

2.であれば、これもまた調整。

ただし、一相場終わり、4月高値が本年の高値になる可能性も考えられる。

3.であれば... ちょっとヤバイかもしれない。

各国の景気経済対策は、期限切れを迎えているモノも多い。
そして財政状況を考えれば、これ以上の景気経済対策は期待薄。
株価は天井を打ち、マクロ指標も緩やかに低下するのもかもしれない。

各国とも引き締めとまでは言わないが...
財政やインフレを気にするような動きを見せている。

豪州政府が5月2日に、2012年7月から資源超過利益税を導入すると発表。

中国人民銀行は5月2日に、預金準備率を0.5%引き上げ、5月10日から実施と発表。
(大手銀行では17%に、中小銀行では15%となる。)
そして、実質預金金利がマイナスになることを避けるために
年後半に2度の0.27%の追加利上げに踏み切るとの見方もある。

プールに例えれば、栓は抜かないが、蛇口は閉めた状態。
(これもまた数か月前より周知の事実であり、今更の買い難いネタだが。)

キリがないのでこんなもんで○| ̄|_

 
*** 追記 ***
12:59

日足雲をズバッと下抜けて、後場雲下限までキッチリ戻し。
またもなにかイヤラシイ大人の動き。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約141億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分現在の東証1部売買代金は概算で1兆1848億円、売買高は17億2910万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1600、値上がりは57、変わらずは19。

13:14
それにしても昨日は早めに寝てよかった。

なるべく冷静に相場を見るように努めているが(←出来ているかどうかは別にして)
過去最大、ダウ1000ドル下げとか見せられちゃ、流石に冷静にはいられなかったハズ(^_^;)

体にも相場にも、早寝早起きがいいのかもしれない。
変なバイアスをかけない、かからないためにも。。。

まぁ、私の場合、常に呑み過ぎなので、早寝早起きぐらいでは健康にはならんのだが(;_:)

13:22
安寄りから200円も戻したが、強いというよりは、自律反発程度か。
悲観するほどではないが、楽観もしたくない、そんな一日。

13:59
遅行スパンが雲のネジレで過去の実線を下にぶち抜け、雲上限ほぼ到達。
転換線も雲上限到達。200日線はサポとして意識されそう。

機能はしているが、切り下げ型継続中&陰転連発、ぶち壊れでもある。
2月高値の水準、3月8日に空けた窓はレジスタンス化しそうでもある。

特異な相場環境となっているが、チャートは機能しているように見える。

特異な相場を特異な見方と手法で大きく勝てる人もいるのだろうが・・・
私にはそんなスキルも経験もないと自覚しているので、愚直に見て、愚直に取り組む。
それが安定したパフォーマンスに繋がると思うので...

14:26
連日、日中は下げ止まって然るべきところで下げ渋るが・・・
翌日、ギャップで切り下げる。ギャップで上げても、結局切り下げる。
そんな相場が1カ月続いている。

もう、日柄も値幅もいいころだとは思うのだが・・・
本日、10600レベルを豪快にぶち抜け、雲の下に潜り込み
上に巨大な島を残したのは、かなりイヤ~ンな感じ;;

14:29
後場またもVWAP(現在10313)に引き寄せられるような動き。またか状態(-_-;)

14:52
売買代金は連日の二兆円超で活況と言えるが
パニック的な商いが見えず、冷静な、機械的な売買ばかりに見えてしまう。
今一つ決め手になり難いような、こんなもんでもいいような... うーん、微妙。

15:13
先物、決済ベース爆勝、含みベース前日比大勝。(11360ショート持越)
現物、含みベース前日比負け。
トータル、爆勝。

「なんじゃこりゃ」で始まり、「あらら」と呟き、「こんなもんか」で引けた。
買い方も売り方も、そんな一日だったのではなかろうか。。。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02908.JPG

皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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5月6日の米国株式市場

ダウ平均: 10520.32 ▼347.80
ナスダック: 2319.64 ▼82.65
為替 NY時間17時: 90.59 -90.61

ギリシャを初めとした欧州諸国の財政懸念問題が引き続き嫌気され
4月の既存店売上高で予想を下回るものが目立ったことで、ダウ平均は下落スタート。

午後に入ると300ドル安超まで下げ幅を拡大。

外国為替市場でユーロが対ドルや円で下落し、原油先物相場も下げた。

その後ダウ平均は暴落し、一時は10000ドルの大台を割り込み
取引時間中で過去最大の下げ幅となる998ドル安を記録した。

しかし、ダウ平均は9,900ドルを下回ったところで下値を確認すると
急速に650ドル以上も値を戻し、結局347ドル安で取引を終えた。

ダウが午後の短い時間帯に9869ドルまで暴落したのは技術的な要因との声も。

プロクター・アンド・ギャンブルやスリーエムといった
ダウ平均構成銘柄が瞬間的に2~4割下げるなど不自然な
動きを見せており、市場では取引システムの不備が指摘されている。
一部銘柄の急落が株価指数を押し下げ、投資家の投げ売りが集中したと。

パニック的な売りが一巡すると、相場は下げ渋った。

ダウ平均の下げ幅は2009年2月10日以来の大きさ。
ナスダックの下げ幅は09年1月20日以来の大きさ。

業種別S&P500種株価指数では全10種が下落。
金融の4%安や、消費循環の3.5%安が目立った。ダウ構成銘柄は全30銘柄が下げた。

NYSEの売買高は約25億8000万株(速報値)
ナスダック市場(同)は約41億9000万株と、ともに膨らんだ。

個別では、4月の米既存店売上高が市場予想に反して減少した衣料品大手ギャップは
7%下落。既存店売上高が予想に反して増加した百貨店メーシーズも全体の下げにつれ
3%安となった。決算で1株損失が市場予想より大きかった通信機器大手アルカテル・
ルーセントが14%急落。前日夕に決算と同時に財務省に追加支援を求めることを
明らかにしたフレディマックは6%下落。P&Gは2%安、スリーエムは約3%安。
ダウ構成銘柄ではバンカメが7%安で下落率首位。ヒューレット・パッカードは5%下げ。
一方、決算が市場予想を上回った医療保険大手シグナが約3%上昇。

 

日本株式市場

ダウ暴落を受けて、日経平均は大きくギャップダウンし
週足・基準線10195レベルで寄り付いた。

ダウ平均が取引時間中過去最大の下げを見せ
引けでも約1年3か月ぶりの下げ幅では、已む無しの寄り付き。

とはいえ、一部では、NY証券取引所が1万ドルを割り込む暴落となった
午後2時40分から午後3時の取引を取り消すと報じている。

やはり技術的なミスだったということなのだろう。

それでも、NYは午前中から弱含んでおり、欧州中央銀行が6日の理事会で
欧州各国の国債買い入れに踏み切る議論を行わなかったことで上値の重い展開が
続いていたこともあり、単に技術的なミスと侮れない状況。下値模索には違いない。

とはいえ、待ちに待った押し目とはなった。
(押し目というよりも、「壊れた」とも見える下げ幅ではあるが...)

とりあえず、ショートの一部は落とし、現物で目をつけていた一部を拾い
ややニュートラルな状況まで近づけ、雇用統計待ち。そんなのが無難か。


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1680万株、買い1420万株、差し引き260万株の売り越し。
売り越しは2営業日連続。金額ベースも売り越し。

09:03
日経225先物mini、寄成(10220)にて11360ショートロットの約1/2決済・利確。(¥1140抜き)

09:10
東レ、¥508にて打診買い。

09:40
JR東日本、¥6010にて打診買い。

 
*** 追記 ***
10:04

ピジョン、¥3415にて打診買い。
これでほぼニュートラルに。
打診以上は買う気がしないし、積極的に買う気もしないので、とりあえずこんなもんで。

10:12
健全な調整とは言い難い位置まで下げてしまいましたな。
これを押し目やミスシュートと決めつけて買うと、どえりゃぁ目に合う危険性もあるので
慎重に見て取り組みたい。まぁ、打診、鞘抜きポジ組成がいいとこか。。。

10:27
日足雲の上に計ったように、どデカイ島が。。。
これをダマシとするのは、かなり厳しそうに見えるが...ドウナルコトヤラ

11:02
「なんじゃこりゃ」で始まり、「あらら」と呟く。
買い方も売り方もそんな前場だったのではなかろうか。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02907.JPG
 

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