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2010/07 | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

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米国の4-6月期の株式市場をみると
S&P12%安、ダウ10%安、ナスダック12%安。

米株市場の四半期は、リーマンショックの暴落以降
最悪のパフォーマンスとなった。

日経平均は、直近高値10251円から僅か8営業日で1104円の下げ。

株価の水準なんて投資スパン次第でなんとでも言えるが・・・
経済の水準は1年前より現在の方が確実に上にも拘わらず
株価は1年前の水準を窺う展開。

窺うどころか、日本株は、1年前(09年6月)の株価水準を下回っている。
直近1年で業況判断DIは大きく上昇したのだが。。。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03084.JPG

政府が景気の底入れ宣言をしようかという時に、株価は急落、底値模索。

米経済指標に失望との声が多いが、連日書いていてクドくて申し訳ないが...
失速ではあるが後退ではないのだ。回復基調は続いている。

本日、ゴールドマンサックスがリポートで、「中国の2010年の実質GDP成長見通しを
従来予想の11.4%から10.1%に引き下げた」と報じ、一部で悪材料視されていた。
実質GDP成長見通しの11.4%→10.1%引き下げで、株価調整・修正安なら分かるが
戻りも見せぬ右肩下がりで、連日の年初来安値更新には違和感が。。。

実体と株価のギャップが大き過ぎる気がしてならない。

いくら株価に先行性があるとはいえ、こりゃヤリスギかと。
(まともな地合いではないから、当然とも見られるが...)

業況判断DIに限らない。ザックリ見ても...
東証一部の全銘柄PBR1.04倍、上海PER18.46(6月末時点)、例を挙げればきりがない。

本来であれば、この状況で極端な下値予想も立てにくいが・・・

チャートから下値予想を立てると
NT計算値:9094、V計算値:8505、N計算値:8221、E計算値:7348
(天井11408・下値9378・戻り高値10251として算出)
NT計算値の9094の下となると、一気に下に値が飛ぶ。

チャート上ではありそうな数字だが、景気から見れば現実的ではない数字。
ギリシャとポルトガルがデフォルトしたとしても、そこまでのインパクトはないハズ。
(スペインのデフォルトなら、話は別。)

現在、株式市場はリーマンショック級の下げを演じているが
サプライズの悪材料は、特に見当たらない。

欧州問題なんぞ、昨年末からの話。
各国で経済対策というドーピングが切れることなど年初から分かっていた話。
政策バブル崩壊で、緊縮財政も想定された話。

株式市場では「織り込み済み」という言葉が死語となり
「100年に一度の危機」が、また始まったかのような下げを演じている。

 
前引け後の東証立会外バスケット取引:
約181億円が成立。市場では、相場全体への影響は特に見られないとの声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算5975億円、売買高は同8億8423万株。

東証1部の値上がり銘柄数は979、値下がりは530、横ばいは159。

 
*** 追記 ***
13:51

雇用統計前、米三連休前って感じで、VWAP揉み揉み。ポジション作る向きは皆無か。

マネージンに「相場が乱高下する時こそ 自身の投資スタンスを」をUPしてあります。
投資初心者様の一助となれば幸いです。暇潰しとしても、どうぞ(^_^;)

14:26
雇用統計の御沙汰待ち。
雇用統計次第では、これで自律反発終了→景気上向きのまま株価は二番底探りかw

14:47
この状況だと「株価の二番底」を警戒するしかないわけだが
この状況で「景気の二番底」を警戒するのもどうかという処。

万年ネガティブか、天の邪鬼の経済学者ぐらいしか
「景気の二番底」を説明できないのではないかという気もするんだが...

株価チャート見れば、ぶち壊れてて売りたくなるし...
経済指標をチャート化して見れば、上昇トレンドの浅い押し目で買いたくなるし...
うむむだ(-_-;)

15:13
日経225先物mini、指成(9225 9215)にて9205ロング決済・利確。(¥10抜き)ショボ

雇用統計、普通に下ブレならアク抜け→リバとなりそうだが・・・
ネガティブサプライズとなれば、225は8500レベルまで下値目途立たず。念のためcut。

先物、決済ベース雀の涙勝ち、含みベース前日比微勝ち。(9705、9655ロング持ち越し)
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル、勝ち。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03087.JPG

皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
  

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7月1日の米国株式市場

ダウ平均: 9732.53 ▼41.49
ナスダック: 2101.36 ▼7.88
為替 NY時間17時: 87.56 -87.58
CME日経平均先物 円建て: 9190

昨日も米経済指標はマーケットの期待を裏切るものが相次いだ。

週間の米新規失業保険申請件数は前週比1万3千人増の47万2千人。
市場予想に反して増加した。

6月のISM製造業景況感指数は前月から3.5ポイント悪化し56.2。
半年振りの低水準となり予想を下回った。

5月の仮契約住宅販売指数は77.6。
前月の改定値から大きく低下し市場予想も大幅に下回った。

これらを受け、ダウ平均は一時152ドル安まで下げ幅を広げる場面もあった

しかし、ダウ平均は、この5日で500ドル以上下げていたこともあって
安値圏では値ごろ感からの買いも入り、下げ幅は限定的となった。

スペイン政府が実施した国債入札が無難な結果となり
欧州の財政に対する警戒感がやや後退。相場を支えた。

とはいえ、昨日に続いて年初来安値更新。
ダウ平均が6日続落したのは09年1月以来。

業種別S&P500種株価指数は「金融」や「ヘルスケア」、「素材」など7業種が下落。
一方、「消費循環」や「通信サービス」など3業種が上昇。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約16億株(速報値)
ナスダック市場は約25億8000万株(同)。

個別では、イメルトCEOが中国や米オバマ政権を批判したと英FT(電子版)が報じ
その後「記事は正確でない」などの会社側のコメントが伝わったゼネラル・エレクトリック
が2%安。ダウ構成銘柄ではバンカメやJPモルガン・チェース、製薬大手メルクの下げが
目立つ。 一方、取締役会が自社株買い枠の設定を承認したヤフーが1%上昇。
仮契約住宅販売指数を受けて売られたレナーなど住宅建設株は総じて上げに転じた。
米財務省が保有する11億株を売却したと発表したシティグループも上昇した。
6月の米新車販売台数が同業他社に比べ小幅な伸びにとどまり、リコール観測が
伝わったトヨタのADRも小幅に上昇した。

 

日本株式市場

下へのバイアスが強まっており
昨年11月安値の9100円レベルが意識される展開。
このレベルで止まるのかどうかが最大の焦点だろう。

75日線の乖離率は-10%を突破し
目先的にはやや売られ過ぎ感はある。
昨年11月末、5月末、6月初旬では、底を打った水準だ。

目先、自律反発があっても不思議ではないが・・・

自律反発があったとしても、9600円レベルのマド埋めが限界にも見える。

反発への期待はあるが、反転への期待は皆無の状況だろう。

反転と言うためには、6月21日の戻り高値10250レベルを上抜かなければならない。
反転へのハードルはあまりにも高い(-_-メ) 反発狙いも、腰の引けた買いに止まりそう。

結局は外部環境頼み、特に為替頼みになりそう。

弱い米経済指標を受け、ドルが弱含み、相対的にユーロが強くなったことで
ユーロドル上昇、ドル円下落、ユーロ円上昇となってきている。

ユーロドルの切り返しは、多少なりともユーロとユーロ圏に安心感を与えそう。
ユーロ円の上昇も株式市場では好感されそうだが、ドル円の下落で相殺か。

ユーロに関しては、市場に任せればどうにかなりそうな感じ。
円に関しては、管に任せないとどうにもなりそうもない感じw


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1970万株、買い1100万株、差し引き870万株の売り越し。
売り越しは9営業日連続。金額ベースも売り越し。

09:17
日経225先物mini、¥9205にてロング。弱め。
ポジ調整の買い戻し程度はあってもよさそうな気がして。
もう寄り付きで終わっているかもしれないがw

 
*** 追記 ***
10:00

10時までで日経225先物Large25000枚か。ここ最近ではハイペースかも。

10:19
追証売り出るなら、この前場かと思ったのだが、さほど見えず...
薄い中で積った信用買い残だし、見えにくいのも已む無しか。

10:55
米経済指標の軒並み下ブレによるドル安→ユーロ高であり、質は悪いが・・・
ユーロの下げ止まりとなるのであれば、それはそれで好感か。

11:02
この前場の60円高で自律反発終了だったら・・・笑うしかないw

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03086.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)03083.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

失望が目立つ米経済指標だが、改善は継続している。
ただ期待値が高過ぎたことで、失速に失望の反応。

更なる改善に期待するなら、発表の度に株価は下げるのだろうし
改善そのものに目が向けば、水準を見て切り返すのだろう。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03085.JPG 

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