ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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【10月上旬堅調・下旬軟調、波乱があるなら下】の
10月相場アノマリー通りの展開となりつつある・・・
(参考: 10月相場を過去12年の株価から読み解く(アノマリー編)


では、(少々気が早いが)11月相場はどうなのか?
やはり、サブプライム問題にかかわる
ヘッジファンドの動向に注目だろう。

サブプライム問題は最悪期を脱したという見方がある。
しかし、これから顕在化していくとの見方もある。

サブプライム問題は燻り続ける
との見方の根拠となっているのが・・・
住宅ローンの延滞率が「これから」上昇するから。


RMBS(Residential Mortgage Backed Securities)が
落ち着いているから(小康状態だから)大丈夫との見方もあるが・・・

これは落ち着いているというよりは
(買い手不在により)売るに売れない状況といった方が正しい。
(そりゃそうだ。あんな危ないもん「今」買うヤツいるはずない(^_^;))

買うヤツがいない、売れない、値が動かない、因って小康状態。
これを大丈夫と見るのはどうかと思う○| ̄|_

8-9月にある程度のRMBSポジションは解消(決算絡みでの含み損償却)されたが
未だ、売るに売れないポジションは残っているようだ。


RMBSに限らず
今後、様々なポジション解消の動きが出るとの観測も。
いつ頃出るのかが問題なのだが・・・
11月中旬頃ではとの観測がある。

ヘッジファンドの本決算は12月末。

本年は、2月の上海ショック、夏場のサブプラショックにより
ヘッジファンドのパフォーマンスは芳しくない。
インデックスを下回っているところも多いそうだ。

となると...当然、客の解約が想定される。

ヘッジファンドの解約は(ファンドによって条件は違うが)
いつでも出来るというものではない。
大抵は、45日前の申し込みが必要だ。

と考えると、解約に伴う現金化(売り)は
年末から45日前の11月半ば前後。

なぜ解約が出ると売らなければいけないのかと言えば
ヘッジファンドは基本的には現金を持っていないから。
(商品や先物や債券e.t.c.で持っている。)

解約がくると、それらを現金化しなければいけないのだ。
(それらを売らなければいけないということ。)

その際、どれから売っていくかと言えば・・・
利益の出ているものから売っていく。

今なら、原油、金、欧米株、アジア株辺りが利が乗っており
その辺から売られるハズ。
今後、特に原油、金価格は気にして見ていきたい。


ヘッジファンドの売買動向は、よく100メートル走に例えられる。
1月1日にヨーイドン!12月31日にいくら儲かったの競い合いだ。
(1年間で100m走を何回も繰り返すと例えられる場合もあるが...)

ということもあり、通常でも11月は売るに売れない商品を
売らざるを得ない状態になる。

通常でも売らざるを得ないのだから本年は尚更だろう(/_;) 


だから11月中旬に必ず下げるというものではない。
先高感さえあれば売られる以上に買われるワケで・・・
(その時点で先高感があるのかどうか不明だが...)
でも、通常以上の売り玉が出る「可能性」は考えておきたい。

余談だが、一目時間論でも
11月15日は変化日(複合7)となっている・・・

「一応念のため」頭の片隅に置いておいたほうがいいのではなかろうか・・・

と悲観的に書いてみたが・・・
仮に下げたとしても、ヘッジファンドの売りなんざ
企業業績・ファンダメンタルズとは関係ない売り!
環境が良ければ、買い場として捉えたい♪


*** お知らせ&お詫び ***
先日も書きましたが、10月22-23日のザラ場更新、所用につきお休みさせて頂きます○| ̄|_
また、23日まで返信も遅れがちになるかもしれません。事前にお詫びしておきます。

尚、私事ですが...現在先物はショート(16865)継続中。
もし、22-23日にポジション変えたら、追記の形式で書き込みますね♪


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コメント
この記事へのコメント
こんにちは
週末のNY市場の様子からすると
月曜は大きく下げから始まりそうです。
その後、反発するのか???
様子見が一番かもしれません。
2007/10/20(土) 11:41:15 | URL | 資産家さん #-[ 編集]
オプションについて
こんにちは。まだわかりませんが、暴落の第2弾でしょうか?
先日、オプションについて、わかりやすさから銀次郎さんのブログをご紹介しましたが、
個人オプション投資家に人気のブログを2つご紹介します。

http://blog.livedoor.jp/actok/
ここは、ポジションをリスクパラメータに分解して精緻に取引されている個人投資家からは最も敬意を表されているブログです。実際、2月、8月の暴落場面で大きく収益を上げています。ちょっと読むのには前提知識が要りますので難解かとは思いますが、これぞオプションの本質です。

http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/
こちらは、上よりは平易ですが、良く研究され人気の高いブログです。私もちょくちょくおじゃまし、いわば同士です。

ここには株や先物とは全く異質の、ボラティリティを取引するという世界があります。
これから相場が荒れたとき、この人達がどのように儲けるかをみると勉強になります。余計なおせっかいですみませんが、Heywardさんもオプションを勉強中とのことだったのでご参考まで。
2007/10/21(日) 12:22:35 | URL | すみパパ #-[ 編集]
むむむ・・・
PKKとトルコ軍間で戦闘ですか・・・
トルコ軍には死者が出たとか。
中東が再度緊張状態に入りそうで、こうなると
原油高止まりの懸念が生じてきますな。
それにしても毎度ながらキャタピラーの相場への影響は凄まじい^^;
(単に切っ掛けが欲しかっただけとも取れますが)

今週は買い場探しの我慢週間になりそうな気配です。
2007/10/21(日) 21:38:11 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
どうも^^
さてさて・・・お久しぶりです。
10日あまりかけて海外に現実逃避してました(・・。)ゞ
・・・が、またブログ更新を始めます。
これからもよろしくお願いいたします。

さて米国の市場は、ちょびっと大騒ぎしてましたから
月曜日以降大変そうですね。

これって日本株の仕込み時なのでしょうか???
とかいろいろ考えますが、

これからも またよろしくお願いします^^

2007/10/22(月) 03:48:22 | URL | terumame #-[ 編集]
ご挨拶に伺いました!
こんにちは!在米で米株をしているミミと申します。

ブログでは日々NY相場の中継などをしていますが、今回こちらのブログの見解を引用させていただき、かつリンクもつけてしまったのでご報告&ご挨拶に伺いました。

読み応えのあるブログが見つかったので喜んでいます。これからも楽しみにしています!!
2007/10/22(月) 16:48:10 | URL | ミミ #-[ 編集]
様子見が一番でしょうね。。。
資産家さん 様♪

下も上も見えなくなってきましたねぇ(/_;)
特に半端なレンジ16360-16570・・・
仰る通り見送りが吉かも。
2007/10/23(火) 00:27:47 | URL | to 資産家さん 様 fm.Heyward #-[ 編集]
いつもありがとうございます!
すみパパ 様♪

早速拝見させて頂きました♪

やはりブログで生きた相場を学べるサイトはいいですね。

私、書籍(古いものも多い)ばかりでOP独学なので、ブログの生きた情報は非常にありがたいです!

いつもタイムリーにお教え頂き感謝してます!
本当にありがとうございます!
2007/10/23(火) 00:32:44 | URL | to すみパパ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
うむむむむ・・・
道楽家業 様♪

軟調でしょうもない日柄になるんだろうなと、出張入れたら・・・
想定以上の大波乱><

ノートパソコンと携帯で辛うじて手掛けた格好です;;

それにしてもキャタピラー・・・毎度お約束の波乱要因ですね。
キャタピラーの北米依存率(売上比率)って45%もあるんですね。
サブプラ直撃って処でしょうか。

対してコマツの北米依存16%、日立建機8%・・・
連れ安しなくてもいいんですけどねぇ。。。
2007/10/23(火) 00:40:04 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
おぉぉ!帰国おめでとうございます!
terumame 様♪

大波乱の時に帰国されましたね(^^♪
先週からの不穏な相場の気配に遭遇・翻弄されず、海外で休養されたのはナイスです!

仕込み時・・・と思いたいですが、下げどまりと節目上抜けを確認し、仕込むにしても底を狙うよりレンジで拾っていった方がよさそうなような・・・
難しい地合いがしばらく続きそうですね><

こちらこそ、これからもよろしくお願いします!
2007/10/23(火) 00:46:09 | URL | to terumame 様 fm.Heyward #-[ 編集]
おぉぉ、在米とは(゜o゜)
ミミ 様♪

ご訪問&リンクありがとうございます!

私も、以前は(のべで6年ほど)東ヨーロッパに住んでました♪

海外にいると、見えるものや、物の見方が広がり相場に役立つところも多いですよね(^^♪

ミミさんのブログも読みごたえたっぷり!私の方からもチョクチョク遊びに行かせて頂きます!

今後ともよろしくお願いいたします!
2007/10/23(火) 00:51:31 | URL | to ミミ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
*** 追記 ***
ミミ 様♪

ミミさんのサイトからたくさんの方にご訪問頂いているので、ご訪問頂いた方へ一応念のため・・・

ヘッジファンドの解約売り・・・
11月中旬「だけ」出るのではなく、五月雨式に11月中旬まで出て、11月中旬に駆け込みで出ると見るのが妥当かと思います。
(出「れば」の話ですが^^;)

11月中旬だけ出るといことではありませんので一応念のため(^_^;)
2007/10/23(火) 01:00:55 | URL | to ミミ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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