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5日の米国市場

NYダウ: 12265.13 ▼370.03
NASDAQ: 2309.57 ▼73.28
為替 NY終値: 106.76 - 106.82

ISM非製造業景気指数が予想を下回り
5年ぶりに好不況の境目である50を割り込み
再び景気後退懸念が再燃。

信用収縮の動きもみられ、嫌な感じで大幅下落となった(/_;)

しかも、金融株などへの投資判断の引き下げの影響もあり
金融株や芳しくない決算を発表したものは大きく売られた。

急上昇の5日線、下降する25日線がクロスする処で日米共に大幅下落。
戻り歩調となっていたこともあって戻り売り、見切売りがかさんだようだ。

引け際にはモノラインの格付け引き下げのニュースも流れ
下げを加速することになり、まさにボロボロの一日。
 
景気指数が悪化していることを再認識した一日。
指数は先週の上昇分を全て消してしまった。

辛うじて12250は維持した格好だが・・・
この水準からもう一段売られると底割れ懸念も再燃だろう。

ただ、信用収縮の流れが見え
「質への逃避」が起こってはいるが・・・
為替の落ち着きを見ると、急落とはいえ
ある程度の整理は終わっている感も。

買うにしても売るにしても、もう一日様子を見た方がいいのかな・・・

個別では投資判断の引き下げのあったヤフーが軟調。
前日引け後に売り上げ見通しを引き下げたナショナルセミコンダクターも大きく下落。
金融株も軒並み大きく売られ、JPモルガンチェースやシティグループは大幅安。
KBホームなどの住宅関連銘柄は投資判断の引き上げもあり、堅調。
プロクターアンドギャンブルなどは、ディフェンシブ銘柄として底堅い動きだったが
午後になると地合いの悪さに押され、結局軟調。

 

日本市場

結局、日米共に5-25日線のサンドイッチで
煮詰まってきたところで急落。
先週分の上昇を全て打ち消したのも、ほぼ同じ。
日米共にチャートがこれほど被るのも珍しい(^^ゞ

比較的厚い・意識されやすい価格帯の
NYダウ12250-12300、日経平均13300-13350。
これらを割り込むようだと、一気に基調は悪化しそうですな・・・

これまでの暴落からの反発を見ると・・・
(目先)底から10~11営業日後に
リバウンドは一巡し下落に転じている。

1月22日を目先底と見ると、丁度このサイクルに嵌る(;一_一)
となると、一昨日で戻り高値をつけた可能性も。

厚い価格帯で踏みとどまっていることから、買いで入りたい気持ちはあれど・・・

FRBが四半期毎に行っている貸出調査の1月分が
2月4日に発表されたが、信用逼迫が更に進行。

米国の銀行による商工業ローンの融資条件タイト化に関する
DIが、大企業・中堅企業向けが
前回昨年10月調査の+19.2→+32.2に上昇。

中小企業向けは前回+9.6→+30.4 に急上昇。

米国の銀行の商業用不動産ローン融資条件
タイト化に関するDIが+80.3。

(1990年に調査が始まって以来の最高水準)

消費者向け信用供与について前向きかどうかを
尋ねたDIは-15.1。(過去最低水準)

これでは、買い難い(-_-;)

結果としては4日に225先物撤退、現物ポジ落とししていてラッキーだった。
景況感に関する、なにかいい指標が出るまでは慎重であった方がいいか。


寄り付き前の大口注文:
売りが6430万株、買いが2080万株、差し引き4350万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り5750万株、買い1990万株、差し引き3760万株の大幅売り越し。
金額ベースも大幅売り越し。

 
*** 追記 ***
09:57

トヨタが底堅さを見せており
これまで快調な戻りを演じた日立もプラス圏での推移。
全体のセンチメントを計る指標となりそうだ・・・とはいえ、買い難いのだが;;

10:12
13300を割って下げ加速か・・・
チャートや節目で一時的に止まったとしても
経済指標で下げ止まらない限り、「下が見えず・上が期待できず」なのよね(/_;)
傍観しておく。

10:23
トヨタが一時上昇に転じたものの・・・
その上昇が自社株消却という独自要因だったため
相場の地合い改善にはつながっていないとの声が;;

地合いさえよければ「自社株消却」も好感されるのにね・・・
相場もリアルも冷え込みが厳しくなってきましたな(-_-;)

10:29
香港の連休入り前のポジション調整の売りが警戒されている。
ただ、半日取引であるため後場寄り付き直後辺りまでの警戒となる、との報。

その後期待できるのは、年金資金の買いぐらいか・・・
半端なところで手を出して、やけどしない様に気をつけたい♪

10:43
株式市場はだらしなく、情けなく、いいとこなく下げているが・・・
為替市場では、緊急利下げ期待(警戒)、ECB利下げ観測で比較的落ち着いている。

センチメントで市場間に不自然なギャップもあり
SQ、連休を控えていることもあり、慌てて買うのも、慌てて売るのも避けたい状況。

10:52
ソフトバンク、¥2035にて信用買い。買っても負けても完全日計りとする。 

11:02
米経済指標があれでは、下げて然るべきの一日だが・・・
売られ方(特に先物)からすると、13300下は仕掛けの色が濃いような気も・・・

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00403.JPG


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コメント
この記事へのコメント
おはようございます
かなり弱い展開です。多少の戻りはあっても、今日は厳しそう。
また、しばらく静観の方が良いようです。これでは、いつまで経っても入れない・・・
2008/02/06(水) 10:51:41 | URL | 資産家さん #-[ 編集]
弱弱ですね><
資産家さん 様♪

米経済指標があれでは、下げて已む無しですね;;

まぁ、今日のところは13300上で引けて、過度なセンチメントの悪化は避けてほしいところですが、これもどうなるかわかりませんし・・・
慎重に行くしかありませんな;;
2008/02/06(水) 11:05:42 | URL | to 資産家さん 様 fm.Heyward #-[ 編集]
Pax Americanaならぬ、panic Americana
TOPIX1300P、日経13200ラインは揉み合い下限ラインですから、
ここから更に売り込むにはアジア株の追加的な暴落など、一材料欲しい所。
というわけで私も買い込んで見ましたが、後場どうなるでしょうね。
4%ダウンって本家よりオチとるやん(ーー♯
個別株としてはGDした後はそんなに下がってはないんで過剰反応っぽい感じですが、
5日移動平均下は流石に弱いですな。今週は若干強気が増え始めていただけに、
昨日のアメリカの下げは寝耳に水でしょうなぁ。目先13000割れ、12800程度までの押しも警戒かと。
NYが一日である程度戻ってくれればいいのですが、政府として出来る対策はもうやってしまってますし、
ジリ貧に変わり無しですな。
2008/02/06(水) 11:27:13 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
心情的には、American idiot by Green Day^^;
道楽家業 様♪

私も道楽家業さんのマネして買ってみました^^
(道楽家業さんの場合、日柄とセクター見定めて朝寄りでバスケット的に買っているパターンが多い(?)ようですし、マネにもなっていませんが;;)

上海は休みですし、香港もハンドンですし、私的には13300下は仕掛け的かなと思い、逆張りで入ってみましたが・・・ドウナルコトヤラです。

激悪経済指標で下落すると、節目も機能せずなかなか止まらないパターンが多いので、あくまでも割り切りベースで慎重に行きますw
2008/02/06(水) 12:07:46 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
逆張り手法
日本という好事例の教訓があったにも拘らず結局不動産で自国の経済傾かせましたからねぇ。
資源関連や新興国で儲け過ぎた反動がそれに繋がったともいえますが
人の国を馬鹿にしすぎて自分たちまで馬鹿になったと(^^;踊るアホなら~じゃないですけど踊ってどうするw
強気になってる時は足元の地盤の固さがわからんもんですからな。まさに歴史は繰り返す。

売買手法ですが、こういう場面では朝の気配が出ているうちに指値入れといて入れば買うと言う形が多いですね。
銘柄によって高く寄り過ぎたり低く寄り過ぎたり色々なので。日経の想定寄り値(シカゴCME値)から大よその
主力銘柄の前日比パーセントと直近の抵抗帯見たりとかで。結構適当だったりしますが(^^;

逆にセクター決め打ちの場合は寄りから突っ込む場合が多いですね。前のみずほの時のパターンなんかがそうですが。
今日は全部で10銘柄程度ですかねぇ。三菱重工、日本精工、太平洋金属、ケネディクス、バリューコマース、
木村さん、三菱自動車、三菱商事、第一中央汽船、ファーストリテイリング、住友金属鉱山、マネーパトナー
って、12銘柄だったw一応それぞれ直近で材料性のあった銘柄です。
想定以上に下げるんであんまし取れませんでしたが、後場の戻しで一応利確出来ましたわ。
トヨタ買い忘れてたのが心残りでしたがまずまず満足です。
それにしても三菱重工は若干肝を冷やしましたわ(^^;
決算発表で戻してくれたので助かりましたがw
決算発表日の銘柄は避けるのが本来無難な手法ですからねぇ。
ここは反省点ですわ。

追記
三菱重工は一応ロイターの中央値超えてたからじゃないですかね?
まぁいくらなんでも10%動くなよと言う話ですがw
2008/02/06(水) 14:22:24 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
米国・・・
道楽家業 様♪

借金しての個人消費→経済成長ですしねぇ・・・
極論となるかもしれませんが、「借金=GDPの大半」とも言えるわけで、これからかつての日本のように、貸し渋り、貸しはがしとなると、スゴイことになりそうですな;;

道楽家業さんの売買手法、なんとなくこんな感じかなと思っていましたが、やはりそんな感じでした^^

オーソドックスではないですが、勝率、利益率ともに高い手法ですね。
それよりなにより(割り切りスタンスで)リスクが少ないのが素晴らしい!

私は、現物は今年手法模索・改正せねばと思ってます。
先物は継続的にいい結果出ているので手法を変えるつもりはないのですが、現物のパフォーマンス思わしくないので><

詳細な手法公開ありがとうございました(^_-)-☆


P.S. 三菱重、好感されるべき決算内容ではありましたが、13時半の時点では速報値しか出ていなかったのに、数秒でなにもそこまでといった印象^^;激しかったですねぇ・・・
2008/02/06(水) 15:38:56 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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