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14日の米国株式市場

NYダウ: 11951.09 ▼194.65
NASDAQ: 2212.49 ▼51.12
為替 NY終値: 99.10 - 99.16

大手証券会社の資金繰り危機の表面化などから大幅下落。

予想を下回る消費者物価指数(CPI)の発表を受けて
物価の落ち着き、利下げ期待から買い先行で始まったものの・・・

FRBによる大手証券会社に対する緊急融資が
公定歩合で行われたことがわかると
金融不安の深刻さを取りざたし「質への逃避」
信用収縮懸念噴出、ドルが大きく下落等、パニック的な売り。

落ち着きを取り戻した後は買い戻しなどで底堅さは見られたものの・・・
戻りきらず、再びダラダラと売られ、大幅下落で大引け。

今までは「FRBが何とかしてくれる」が底支えとなっていたが
最近は「FRBが何かをせざるを得ないほど事態が深刻」
と悪い方向で解釈されている。

サブプライム問題が解決する、利下げ効果がハッキリと見えるまで
下値を探る動きが続くのかもしれない。

個別には緊急融資を受けるベアスターンズはほぼ半値まで売られ
連れてJPモルガンチェースなど金融株が大幅下落。

今週決算発表のあるゴールドマンサックス、モルガンスタンレーなど証券株が大幅下落。
インテル、IBMといったハイテク銘柄も軟調。
ほぼ全面安となったが、投資判断の引き上げのあったボーイングは堅調。
ダウ採用銘柄の中で唯一の値上がり銘柄となった。

 

日本株式市場

東京・アジア市場を意識したのか
FRBは日曜日に異例の(?)公定歩合引き下げ。

公定歩合を3.25%に引き下げ、即日実施した。
また、プライマリーディーラーに対し
NY連銀で公定歩合で資金を借りられる新制度を創設。

JPモルガン・チェースは
ベアー・スターンズを買収(一部で)発表。
しかし、1株約2ドルで取得とは・・・成立するのか?

FRBにしても、モルガンにしても
17日のアジア市場開始前の決着を目指していたようだが・・・

日本市場は、全く好感せず、下げ止まらず11000円台へ。
為替(ドル・円)も一気の97円台。

これまで急落・暴落ではあったが・・・
今日は久しぶりに「投げ売り」といった下げ方となっている♪

09:01
日経225先物、¥11990にて全ロング決済・ロスカット。(¥300ヤラレ、¥190ヤラレ)

やはり、03年4月安値76036円~07年2月高値18300円の
上げ幅のフィボナッチ(61.8%)押しに当たる11700円処。

ここまでは止まらないかと、一旦私もぶん投げ。

日経平均は、日本の構造改革期待で買われた部分を全て失う12000円割れ。
連日の安値更新だ。

しかし、いくら何でもといった水準、最終局面とも思える。

ここからは、1月第二週のように打診を入れつつ
まめなロスカットを心掛けつつ、取り組む。

09:33
日経225先物、¥11760にてロング。
一応、11700処で止まったような、切り返したような感じなので。

 
寄り付き前の大口注文:
売りが4520万株、買いが2170万株、差し引き2350万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3460万株、買い2610万株、差し引き850万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:53

これまで「機敏な対応」「次々に手を打ってくれる」と見られていたFRB・・・
最近「狼狽的対応」「次々に手を打たざるを得ない」と見られてきたFRB・・・

どっちやねん!で買いか売りかに分かれるところ。

異例とも言える日曜日に手を打ってきた辺り
今日・明日でなんとかしようという意思に見えたのだが・・・
目前のFOMCすら待てないほど、事態は深刻とも見れる。

尚更見方が分かれるところですな(-_-;)

09:59
日経平均ではフィボで止まっているが・・・

TOPIX(現物)は、2003年安値-2007年高値の
61.8%押しに当たる1172.870pを割り込んでいる。

もう一段下も、一応気にしておいた方がよさそうな感じ(/_;)

10:09
値幅的には大したことないが、久しぶりに「激しさ」を感じる下げっぷり。
この時間で先物8.5万枚はいつ以来だろう・・・
現物が追い付いてきていないので、セリクラとは言い難いがw

10:16
12123.39円(105億円)、12123.38円(181億円)、12006.72円(96億円)
11899.76円(304億円)、11853.97円(84億円)、11833.75円(143億円)と
目先全てのノックインにTOUCHして、一先ず落ち着いたのか?
まぁ、こんなところで落ち着かれても困るのだが;;

今日中に11570.16円(452億円)のノックインに到達ってあり得るのだろうか・・・
この地合いでは、ないとは言えないよな;;
全ての可能性を否定せず取り組むしかない。

10:30
一応、フィボで止まったような格好ではあるが・・・
厳密には、日経平均(現物)ではたどり着いておらず、TOPIXはぶち割れ。

短中期的最悪のシナリオ(11040-11100)を考え
日経225先物は余力残して、現物は買い見送りとしておく。

10:42
伸びっ切ったゴムのようなダラシナイ相場。反発力も弱そうだ。
イニシャルレンジも、11430-12310と伸びまくり、だらしなさ過ぎ><

11:02
先週末からの米要人発言はかなりニュアンス変わってきてるし
異例の日曜日公定歩合引き下げからしても
サプライズの下準備と言う感じなのだが・・・
そんなもんに期待すんのもどうかという処。

しかも、ベアー・スターンズは17日に予定されていた決算発表を延期したとの報が;;

こんだけグチャグチャしてくると
もう、己のプランに従って、淡々と行くしかありませんな。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00517.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
ほんとに。
アメリカさんもさすがに余裕なくなっている感じはしますね。
そろそろ反転しないと、オリンピックまでは大丈夫と思われてる中国さんが今こけたら・・・

ゾーっとしますね(; ̄∇)
2008/03/17(月) 10:38:01 | URL | 246 #tRtGEt2Y[ 編集]
ダメですね
あれあれの12,000割れ、為替も一時95円台、その後反発しているものの戻り売りに押されているようです。
アメリカさんもかなり必死ですので余力はなさそう。これで中国がこけたら世界恐慌??
2008/03/17(月) 11:50:23 | URL | 資産家さん #-[ 編集]
ついに、ここまで…
お疲れ様です。

ダウと日経225の値が逆転してるように見えるのは目の錯覚でしょうか。。。
眼科に行かねば。。
あと、胃薬ももらっちゃおっと。
2008/03/17(月) 12:08:01 | URL | かしん #-[ 編集]
世界的にあっぷあっぷですね^^;
246 様♪

確かに、資金的にも精神的にも、世界的に余裕がなくなっていますな。

まぁ、今さら、ここから下げられても大した違いはないんですけどねぇ・・・
どうせ下降トレンド確定してるし♪
2008/03/17(月) 13:03:30 | URL | to 246 様 fm.Heyward #-[ 編集]
下への勢いつきすぎw
資産家さん 様♪

ボリバン-2σから下に走るとは・・・
笑うしかない下げっぷり♪

中国に関しては、株価はもともと実体なかったので、まだ下げるとしても・・・
経済としては需要と言うう実体ありますから、買い場のような気が・・・

ある程度見極めたら、中国系の投信でも行こうかなと思ってます。
昨年末に露系の投信結構売却しちゃっちゃったもんで^^;
2008/03/17(月) 13:08:12 | URL | to 資産家さん 様 fm.Heyward #-[ 編集]
うまい!
かしん 様♪

逆転してますね^^
私も眼科にいってきます。

胃薬くらいならまだいいですが、睡眠薬貰うようになったら、ヤバイですな・・・
2008/03/17(月) 13:10:22 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #-[ 編集]
お疲れ様でした
Heywardさん

お疲れ様でした。

凄い下げですね。

後場に底打ちしたかに見えた日中足ですが5分足の雲に頭を抑えられてしまいましたね(>_<)

10:16のノックインのコメントなのですが日経平均株価の引け値で判断するものではないのでしょうか?
場中の価格も関係あるのでしょうか?

ご教授よろしくお願い致しますm(__)m
また現値以下のノックイン価格もいつもの様にアップお願いしま~すm(__)m
2008/03/17(月) 15:35:50 | URL | takemi #-[ 編集]
お疲れ様です^^
takemi 様♪

止まりそうもない中、止まらないという、しょうもない一日でしたね^^;

ノックインは、場中にTOUCHすると、目先的には(場中一旦)達成感。
仰る通り、引け値で決まりますので、引けにかけて再度意識された動き、って感じでしょうか。
(あくまでも一般論ですが。)

P.S. 下のノックイン価格も夜か、明日の朝にでもUPしときますね。
あんまり書くと売り煽りになりそうで目先しか書かなかったのですが・・・
本人ロングだし、売り煽りにはならんから大丈夫か♪
2008/03/17(月) 15:43:57 | URL | to takemi 様 fm.Heyward #-[ 編集]
ありがとうございます
Heywardさん

早速のご教授ありがとうございますm(__)m

>あんまり書くと売り煽りになりそうで・・・

いつもご自身のポジションに関係なく強気、弱気、両面から冷静に分析されているので参考になります。
2008/03/17(月) 16:21:11 | URL | takemi #-[ 編集]
takemi 様♪

>いつもご自身のポジションに関係なく強気、弱気

私の場合、買っても売っても、常に弱気です^^;
そして勝ったらマグレ、負けたら未熟と考えてます。

投資経験浅いので、確信なく手掛けてるもんで><

ノックイン一覧明日にでもUPしますが、あくまでも市場推計ですので、話半分ぐらい参考にしてくださいませ♪
2008/03/18(火) 00:15:32 | URL | to takemi 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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