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緊急にFRBから公定歩合の0.25%の引き下げが発表されたが
18日のFOMCでは0.75%の利下げが予想されているが・・・

利下げだけでは不十分。
金融機関に対して公的資金を投入することが必要。
といった見方が大勢で、東京株式市場は全面安。

JPモルガンチェースがベアスターンズの買収を発表したが
先週末の株価が30ドルだったのに対して2ドルの提示。低すぎることが不満がられた。
ベアスターンズ以外にも、経営危機に陥っている金融機関は多いとの懸念も強く
全く買い気に繋がらない状況。

もう少し細かく、ベアスターンズを見てみると・・・

ニューヨーク連銀とJPモルガン・チェース銀行は
全米第5位の投資銀行ベアスターンズ社の流動性悪化を受け
最大28日間の緊急融資枠を設定。

ベアスターンズは預金受け入れ機関ではないため
米連邦準備理事会(FRB)の「窓口借り入れ」を利用できないことから
JPモルガン・チェース銀行を仲介銀行として緊急融資が行われる。

米連邦準備理事会(FRB)による非預金受け入れ機関への融資は
1930年代の大恐慌時代以来(゜o゜)

1930年代の大恐慌時代以来なのだ!

歴史的な下げ局面、買わずにどうする!
という気もするが・・・
歴史的な下げ局面、売らずにどうする!
とも言える・・・


そこで目先下値の目途を見ると・・・

03年4月安値76036円~07年2月高値18300円の上げ幅に対する
フィボナッチ(61.8%)押しに当たる11700円処。

日経平均ベースで10%経常減益を想定し
PER15倍としたレベル、11500円辺り。

最悪の場合、11040円、11100円。

日柄で見てみると・・・
前回1月22日の安値は「満月」。
今週、22日の「満月」に近づくこともあり興味深い。
一目で見ても、3月20日前後は「二節」と変化日。
(弱気相場での「中間の戻り」とされる。)

なんにしろ、足元の値幅・日柄を考えると
後一押し、二押しの水準だ(^O^)/

さぁ、買いだ!と思いたいが・・・
逆説的に言えば、まだ下値余地があるとも言える(/_;)

現時点(日経平均11000円台)を
オーバーシュート(下げ過ぎ)と見るのか
短中長期下降トレンド確定。本格的な下げの始まりと見るのか
人それぞれでしょうな(-_-;)


現状は、日銀総裁の後継者も決まらない日本国が
日本主導で底打ちを確認することは考えられず。

先物市場では前引け段階で11.5万枚と大賑わい
バスケット売りなどによる影響から
日経平均は抵抗感無く下げ幅を拡大中。

いくとこまでいってもらい、あとは米国次第ってところだろう。

 
*** 追記 ***
12:44

どこまで、いつまで下げるかも大切だが・・・
それよりも週足・月足でどれだけ下髭引けるのかが重要な気がする。
既に短中期で機能している節目はなく、長期で見ざるを得ない状況になってるし・・・

12:56
先物の枚数だけ見たら、セリングクライマックスなのだが・・・
現物がついてこない(T_T)
水準論から言えば「買ってよし」だろうが、強気にはなり難い処。

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが概算で1340万株、買いが710万株、差し引き630万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約234億円が成立。
市場では、売り決め(投資家の売り・証券自己売買部門の買い)やや優勢との声。

12時45分時点の東証一部の売買代金は1兆3234億円、売買高が12億8498万株。

値下がり銘柄数は1587、値上がりが76、変わらずが45銘柄。

13:13
12時36分の現物11691のフィボ押しほぼ到達で
「いくところまで行った」と見ていいのだろうか?
(個人的にはそうみたいが・・・)

でも、TOPIXぶち壊れなのよね・・・
決めつけず、喰らう覚悟をもって取り組みたい処。

13:27
個別はガサっと拾われた感があるが・・・指数の戻り悪すぎ。
昨年8月のアンワインド思い出しますな。
ヘッジファンド絡みなのだろうか・・・判らんな。

13:38
どれだけ下げても、大台を割っても、全く盛り上がらない・・・
実需はもうすでに空っぽの状態で、仮儒のみの相場になっているような気が。

市場ではセリングクライマックス待望論があるが・・・
この状態でセリクラなんてくるのか?

13:49
米国では、もう利下げでは底を支ええきれない
公的資金注入がなければダメだ、との認識だが・・・

先週初までは「モラルハザード」だ「大統領選前に出来る筈がない」
との見方が大勢だったが・・・

先週末から要人の発言のニュアンス変わってきたような気がする。

「気がする」程度で全力で買える筈もなく、期待感もないが
この辺の違和感と言うか、変化は気にしておきたい。

13:55
13時チョイ前から、中小型が変な感じ。
なんとなく中小型ファンドの組み入れみたいな買われ方しとるんだが・・・
(注: あくまで私の妄想。根拠はない。そう見えるということだけ。)

14:01
13時まで投げ売りの売られ方にも関わらず、現在の売買代金1.9兆円。
寂しすぎだろ。セリクラないんじゃないかって気がしてきた。

14:27
本日の下げで目先下値の目途到達とは言えないし
そう見てはいけない、危険過ぎるとは思うが・・・
この下のどこで買えるかとなれば、11000円レベルまで、買えるレベルがない。

余力万全なので、本日のロング(11760)はオーバーナイト。
11000円レベルで買い増しのスタンスで行く予定。

14:39
本来、急落である筈の400-600円クラスの下げ連日連発では
売買回数やポジション増やすのは怖過ぎる。
まめにロスカットしていれば、切りがない。

今日から一週間、低回転に徹し、ポジ作りに勤しむことにする。

14:46
売買代金2.3兆円、日経225先物19.5万枚。なんだこりゃ状態。
これでは日計りも難しい;;

15:02
来るべきところまで来た感はあれど、まだ物足りなさもある。
ため息は聞こえど、悲鳴は聞こえず・・・

15:12
先物決済ベース、大敗。含みベース微負け。(11760ロング・オーバーナイト。)
現物、主力処ボコ下げで大敗。
トータル爆負け。まぁ、こんなもんだろうという一日(-_-;)

日経平均は、構造改革「期待」で買われた部分を全て失い
米国は、歴史的局面に・・・
勝とうとするより、プランを持って被害少なく乗り切り歴史を体験したい♪

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00518.JPG

 
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コメント
この記事へのコメント
ベア・スターンズ
買収額、1株2ドルって・・(-_-;)

この報道で上げていたグロベも爆下げ・・
今日が底だと思ったのに、本格的に金融不安が来そう・・(T_T)
2008/03/17(月) 13:39:19 | URL | トーガ #Z1Pn906.[ 編集]
大安売りタイムサービス品は賞味期限切れなのか(^^;
先週末、2日もあれば11600台は行くかなぁと半信半疑で書きましたが・・・
ま・さ・か、一日で行くとは(^^;
今の外部状況の弱さを見誤ってましたわ。
とりあえず仰るようにフィボピッタシで止まりましたが、
あくまで「気にされた」から買われただけ、ショートが返済に来ただけ、
とも考えられますし、今日中にトンボ線か陽線カラカサにでもならない限り、
まだ判断付きませんね。移動平均乖離だけで見れば
買い出動も悪くない位置ですが。円も95円到達で
目先の達成感は出ているでしょうし。
資金の余力十分ならGOでOKでしょうね。
2008/03/17(月) 14:07:38 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
TOPIX5ヶ月移動平均線乖離度
年月 最大乖離 月末指数(指数は対5ヶ月移動平均の100分率)
1990/ 9 73.32 74.26
1992/ 4 78.33 86.26
1993/11 83.36 86.05
2001/ 9 83.02 86.30
2008/ 3 83.37 84.63(TOPIX1156.94)

過去20年以内にに同水準かそれ以上の乖離を示した3つの数字と今回を比べてみました。
90年はバブル崩壊後の急落なのでそこまで参考にはならんでしょう。
今回と同じ、最大乖離が▲17%まで行ったのが93年と01年。
このときは月末までに3%ほど戻しています。
なのでこの水準で止まると見るなら、月末までは勝負できる可能性はあると。
しかし、92年のように更に突っ込む可能性もあるので、
結局は各ラインで機械的にポジションとって行くしかないですね。
ちなみに▲22%まで突っ込むとTOPIXは1,066.27、
日経は同じ割合落ちるとなると10,927.74ですね。
今日の勢いでまだ落ちるなら2日もあれば到達できる数字かと(^^;

追記
ちなみにドル円ベースの日経平均はなんと+0.44%w
日経500円も下がってるのに凄いですね。
2008/03/17(月) 14:28:19 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
2ドルですからね^^;
トーガ 様♪

株価破壊通り越して、センチメント破壊の局面ですね(T_T)

まぁ、いつかは底打ちでしょくらいの気持ちで取り組んだ方がよさそうですね。

そして万事を尽くして天命を待ちましょう♪
2008/03/17(月) 15:17:04 | URL | to トーガ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
仰る通り、「とりあえず」「気にされた」程度ですな
道楽家業 様♪

底が見えてから出動してもいいとは思いつつも、またもフライング気味に出動しちまいました><
どこで止まるか判らないのでとりあえず、「ここ」と「11000」で時間と資金分散と安直な考えです。

それにしても、NYダウは11700の節目割ってないのに、225は割りまくり・ぶち壊れですなぁ。。。
そしてTOPIXは更に酷い状態。

かしんさんが仰っていましたが、まさか、NYダウが225上回る数字となるとは、笑うしかない(^^ゞ

乖離の詳細データ感謝感謝!
そろそろとといった頃合いですが・・・
確かに、あと2日で到達してもおかしくはない弱い地合いw
あと二日と言うと丁度、飛び石連休前ですし、NYは21日休みですし・・・
注目の二日間になりそうですね。
2008/03/17(月) 15:25:43 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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