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翔泳社のWebマガジン「MONEY ZINE(マネージン)」にて
相場で長生きするためにロスカットを身につけよう!」をUPしました♪

何%でロスカットとか、こういう場合にロスカットという技術論よりも・・・
まずは、ロスカットの考え方に対する初心者様向けの記事です。

この歴史的下げ相場の中で、タイミングがいいのか悪いのか
の記事内容になってしまいましたが・・・
投資(投機)初心者様のご参考になれば幸いです。




利下げに対する見方と商品市況の見方に
少し変化が出てきたような感が。

利下げに関しては・・・

今月に入ってから米国住宅金融市場のテコ入れ策として・・・
政府系住宅金融機関が購入できる住宅ローンの上限引き上げ。
FRBが住宅ローン担保証券を担保に米国債を貸し出し。
連邦住宅抵当金庫と連邦住宅貸付抵当公社に対する自己資本比率規制を緩和。

相次ぐ対策により、米国住宅市場が回復せずとも
一段の収縮は緩和されるという(半端な?)期待から
過度な利下げ期待・観測は後退している。

ようやく、ポジティブ・ヤンキーも「利下げ=インフレ」
「利下げ・利下げと騒いでばかりじゃいられない」と気がついたのか。

利下げ期待・観測後退→商品インフレ一服感から
FRBもこれで舵取りが多少楽になったと
ホッと一安心している気がする。


ここまではいいのだが・・・
問題は商品市況の急落をどう捉えるか。

まず、なぜこれまで高騰してきたのかと考えると・・・

どう考えても、需給による高騰ではなかった。
ドル安、株安により行き場を失った投機マネーの受け皿だろう。

そして、今週の商品市況急落は・・・
利下げもそろそろ終焉に向かうのか(利下げ期待後退)という観測から!?

ドル安一服感に繋がり、信用不安の悪化に歯止めがかかれば
商品市場への資金流入の根拠も薄れるという見方から急落。


決算期という季節要因による
ファンドのクローズも合わさって下げ幅拡大。


一部で、ベアスターンズの商品市況での
ポジション収縮を警戒して更に下げ加速。

この辺が、商品市況急落の実体ではなかろうか。

結果、商品市場のCRB指数は今週に入って8.3%下げ。
これは、1956年以降で最大の週間下落率だ(゜o゜)

現時点では、信用収縮による、商品市況急落の感は薄い。
ざっくり言えば、一気に利食われたといった感じ。

安値から投げられたのであれば手の内の悪化が懸念されるが
高値からの利食いであり、現時点では過度の警戒は不要!?

余談だが...ゴールドマンの腐れロンドン・アナリストは
3月14日に、商品相場は向こう数年間に「爆発的に上昇」する可能性があり
原油相場は1バレル=175ドルもあり得るとの見方を示していたが・・・

この急落を受けて、3月20日に、投機的な買い持ちポジションの解消により
春に1バレル=90ドルに向けて下落する公算が大きいと修正。
恥知らずですな(ー_ー)!!


しかし、ファンドのクローズであれ、利食いであれ、何であれ
商品市況から資金が引き上げられた事実は事実。

メリルリンチが3月19日に発表したファンドマネージャー調査で
キャッシュをオーバーウェートの資産配分担当者の比率は
アンダーウェートにしている比率から差し引いたネットで42%(゜o゜)
調査開始以来の高水準だった2月の41%から更に増加だ!

リスク資産への投資については警戒姿勢を一段と強めており
足下の米国株の反発やドル安の小休止は一時的な動きかも
という不安感も市場関係者からは聞かれる・・・


商品市況下落がインフレ懸念後退、原料費低下と捉えられ
引きあげられた資金が、どこに流れるのか・・・

それとも、リスクマネー縮小・信用収縮として
資金の流れが止まるのか・・・

見極めるためには、今しばらくの時間が必要。
判断を急がず、しばらくは見ていくのがセオリーか(-_-;)

 

大好きだったアーティスト「ミッドナイトオイル」が・・・
My Country by Midnight Oil

先ほどTVを見ていたら・・・
ミッドナイトオイルのボーカル「ピーター・ギャレット」が出ていた(゜o゜)

あれ?5年ぐらい前にミッドナイトオイル解散したのに、なんで?
しかもビシッとネクタイ・スーツで、どうしたの?

と思ったら・・・

なんと!ピーター・ギャレットがオーストラリア環境・国家遺産・芸術大臣になっていた!
そう言えば、環境保護組織グリンピースの理事を2年ぐらいやってたし、さもありなんだ。

熱いボーカル、完成された楽曲、スキンヘッドの気持ち悪いクネクネ踊り・・・
U2のボノに「俺たちの後に続くのはミッドナイトオイルだ!」と言わしめた才能・・・

それが今や、オーストラリア環境・国家遺産・芸術大臣・・・
捕鯨反対運動の急先鋒で、日本をボロクソ言っていた(T_T)
しかも環境テロリストと言われる団体まで支持してやがる・・・

捕鯨の是非に関しては、人それぞれの考え方だと思うので
肯定するも否定するも、いいと思うが・・・
言い方とやり方が気に入らない(;一_一)

あぁぁ、ピーターギャレット大好きだったのに、糞野郎になっていた・・・
いや、糞野郎なことを知らないで、私が一方的に好きだっただけなのか・・・

久しぶりにガックリ落ち込んだ(/_;)

それでもやっぱりミッドナイトオイルの曲はいい!
でも、せめて言葉を選んで発言し、やり方を変えてくれんかね・・・
 

懐かし(いにしえ)の洋楽に興味のある方、宜しければこちらもどうぞ(^^♪
 
 
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コメント
この記事へのコメント
こんばんは^^
いつも興味深く読ましていただいています。
ところでルネッサンスなんかはどうでしょう。
個人的にはルネッサンスの「四季」はマイベストアルバムの1枚なのですが^^
2008/03/21(金) 22:04:44 | URL | クレル #qbIq4rIg[ 編集]
こんにちは
このブログって、ほとんど、一次ソースを、あーでもない、こーでもないっていってるだけで、だから、どうっだっていうのもなく、横にならんでるシステムトレードならそんな状況も関係ないと思うのですが、こんなんで、儲かるんですか? 
2008/03/22(土) 10:44:02 | URL | TOM #-[ 編集]
不勉強で・・・・
クレル 様♪

ルネッサンス、知りませんでした○| ̄|_

さっそく、YouTubeで聞いてみました。
70年代の女性ボーカルのバンドなんですね。
綺麗で聞きやすく良い感じです♪

ご紹介ありがとうございました!
2008/03/22(土) 11:42:34 | URL | to クレル 様 fm.Heyward #-[ 編集]
今週はどっちにしてもヤマ場が
先の日曜に宣言しましたように、月、火曜と買い下がったり、小分けにして全ヘッジをはずしました。
そしてポジも3倍に膨れ上がりまた円高95円台を目前にしますと、さすがに怖くなり気持ちが萎えてしまい、
同値、薄利、微損でポジ調整。収支はマイナス5パーセントに拡大。
そして迎えるNY高を受けての水曜は恩恵が減り僅か2パーセント改善でマイナス3パーセント。
そして昨日金曜は、又もやプラ転近くまで行きしもマイナス1.5パーセントで終えました。
来週は権利付きまでの3日間と、期末のお化粧買いまでの命かと想定してます。
現在の手持ちはデフェンシブか日経に逆行するようなへそまがり株になってます。
もし東証の木曜があったら、怖い思いをしながらも自分は買っただろうか?疑問です。
あぁ、すべて結果論、振り返れば誰でも何でもいえる。
株勉さん、先物に余裕の蓋をしましたね。株勉さんの先物取引には光ったものがありますね。とてもまねできません。現物対策は、やはり先物でしかヘッジされないのですか。
2008/03/22(土) 11:45:44 | URL | 是銀 #-[ 編集]
コメントありがとうございます。
TOM 様

基本的には裁量トレードなので、TOM様の仰る通り、どうしても一次ソースから「あーでもない、こーでもない」と探るだけになってしまいますね。ごもっともです。

インサイダーの情報でもあれば「だから、こうだ」と断定的にも書けるのでしょうが、無理です。

システムトレードは裁量の一部に使っています。数多のオシレーター系を見渡す、計算の手間を省くという点では重宝しています。

儲かるかどうかは人それぞれ、ということでご理解頂ければと思います。
2008/03/22(土) 11:46:01 | URL | to TOM 様 fm.Heyward #-[ 編集]
東証の木曜があったら・・・
是銀 様♪

ものすごい頷けるところです。
もし「東証の木曜があったら・・・」、私も、手掛け方変わっていたと思います。
実際、私の水曜日の心理には、「2日あるからどうにかなるだろ」といった甘えがありましたし。

>先物に余裕の蓋をしましたね・・・

いえ、ビビって蓋をしたのです^^;
まだいけるという思いが生じた時って、私の典型的な負けパターンに繋がる場合が多いので。
だったら、ポジ外して、月曜から仕切り直せばよかったのですが、そこまでの踏ん切りもつかず、不本意ながらも両建てで蓋をした次第。

>現物対策は、やはり先物でしかヘッジされないのですか。

先物主体の取引になっているので、最近ヘッジの意味合いが薄れてきました><
ヘッジするならOPの方がいいとは思いつつも、勝っている市場から、未知の市場へ移るのも恐ろしく・・・
相変わらずのビビり症なんですw
2008/03/22(土) 12:03:59 | URL | to 是銀 様 fm.Heyward #-[ 編集]
初めまして
初めまして、ハウル225と申します。
先物取引ブログランキングから本ブログにたどり着きました。

今日は大変勉強になりました。

誠に勝手ではありますが、私のブログにリンクを張らせていただきました。(^^;

 日経225先物miniデイトレ備忘録
  http://nikkei225wizard.blog62.fc2.com/

これからちょくちょくチェックしに来ると思います。
どうぞよろしくお願いします。^^
2008/03/23(日) 04:22:58 | URL | ハウル225 #qbIq4rIg[ 編集]
リンクありがとうございます!
ハウル225 様♪

小生側からも「相互リンク集」(http://kabuben.blog73.fc2.com/blog-entry-685.html)より、貴サイトへのリンク貼らせて頂きました。

今後ともお付き合いのほど、よろしくお願いいたします♪
2008/03/23(日) 19:57:41 | URL | to ハウル225 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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