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26日の米国株式市場

NYダウ: 12422.86 ▼109.74
NASDAQ: 2324.36 ▼16.69
為替 NY終値: 99.17 - 99.23

米2月耐久財受注が予想を大きく下回り
米2月新築住宅販売件数は事前予想を僅かに上回ったが
13年ぶりの低調な水準(59万戸)。

投資判断の引き下げなどもあり、景気回復に対する失望感が強まり
投資ファンドによる買収が頓挫したという話題も信用収縮懸念を煽る結果となり
金融株が売られ軟調となった。

しかし、原油価格や貴金属価格が上昇となったことで
資源エネルギー関連銘柄が堅調で指数を下支えした。

軟調とはなったが、思いのほか崩れず、底堅さも垣間見え・・・
市場のセンチメントは、それほど悪くはない様だ。

芳しくない経済指標にもそれほど悲観的な見方は出ていない。
経済指標がいい悪いというよりも
利下げの効果を見極めようという雰囲気の様だ。

個別では、大手金融機関の一株損益見通しをアナリストが下方修正し
金融株が売られ、シティーグループやJPモルガンチェースなど軒並み大幅下落。
前日引け後に発表となった業績見通しが予想を下回ったジャビルサーキットも急落。
ヒューレットパッカードやシスコシステムズなど大型ハイテク銘柄も大幅下落。
一方、原油高を受けてエクソンモービルなど石油関連銘柄が堅調。
携帯電話事業の分離を発表したモトローラも高い。

 

日本株式市場

09:02
日経225先物、¥12610にて追撃ショート。

前日は、マドを空けての上放れではない事から
強力な買いサイン、「並び赤」とみる事が出来ないでもないが
陽線の実体部分が並び、上値余地があると見れないでもないが

見方によっては、「陽の陽孕み」(もどき)とも解釈でき
売りシグナルとみれないでもない(-_-;)

上値の目途は、日経平均12800-13000、ダウは12750、為替ドル・円は101円。

これらの明白な上値目途があるにもかかわらず
どれも一度も上値余地(ストップロスオーダー)を探りに行っていないことも気がかりだ。

14040円~11610円の半値戻し12825円に接近しつつあるが
このレベルから上は売り方の買戻しに期待ができず
新規買いの勢いが必要になる。

しかし出来高は一向に膨らまず、それどころか減少傾向。
買戻し一巡→急反落が起こりやすい時期ではある。


ここまで、実需の買いが入らない状況で仮儒だけの指数上昇は
先行きの相場調整時の脆さを示しており
薄商いのなかのリバウンド相場は
外部環境の悪化で急落する可能性もある。

適度に警戒心を持って臨みたいところか。


寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3160万株、買いが2180万株、980万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2760万株、買い2970万株、差し引き210万株の買い越し。
金額ベースは売り越しの観測。
 

*** 追記 ***
09:50

タイトルが不適切だった○| ̄|_
「そろそろ売り方の買い戻しが期待できないレベルに・・・」ではなく
売り方の買い戻しによる上値追いは期待できないレベルに・・・」が適切か。
目先筋の買い戻しは入るし、下支え効果はあるだろうし。

10:01
5日線よりも、3月SQ値を意識した展開。
今日・明日のお化粧で12518を維持できるかどうか注目ですな。

10:18
バスケットが売り650億円、買いなしの観測。為替ドル安進行の中・・・
正直、予想外に(変に)強いといった印象。
お化粧なのか?年金の買いでも入っているのか?

10:36
SQ値崩しの売り仕掛け失敗の買い戻し+お化粧?
妙に底堅い前場となりましたな。

3月17日安値から押し目らしい押し目がなかったし
当然の小休止として、悲観的な見方が少ないことも功を奏したのか・・・

10:45
寄りから15分以内にショートしてなければ、手の打ちようNothingの相場。
しかし、ショートしていても利食いの目途Nothingの地合い。
どっちにしろ難しいもんだ(-_-メ)

11:02
ダウ、為替、225共に一服といったところ。
これまでの上昇を考えれば、12510処までの押しはやむを得ない。
適度に警戒も、まだ弱気に転じる局面ではありませんな。淡々と見ていきたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00544.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
12610のショートもお見事ですが、途中で解消しないで持ちこたえたのがすごいですね。
私は解消して結局中途半端になってしまいました(^^; 脱帽!!
2008/03/27(木) 11:15:03 | URL | tada #-[ 編集]
期末指数
TOPIX5ヶ月移動平均線乖離度
年月 最大乖離 月末指数(指数は対5ヶ月移動平均の100分率)
1990/ 9 73.32 74.26
1992/ 4 78.33 86.26
1993/11 83.36 86.05
2001/ 9 83.02 86.30
2008/ 3 83.37 84.63(TOPIX1156.94)

先週乗せた指数票ですが、
最大乖離が83%と仮定した場合、月末の5ヶ月移動平均指数は1373.04
月末指数乖離が86%と仮定した場合、1180.81
(2つの割合を起点にしているので、最大乖離基点に修正すると月末指数は1187.05)

TOPIXと同じ程度日経現物が落ちるとすれば、日経最大乖離時の5ヶ月移動平均13974.99
最大乖離は83.66(TOPIXとの誤差+0.29)、TOPIXで0.37修正したので、
最大乖離83.29の時、月末時点の5ヶ月移動平均指数は14036.50
月末指数の移動平均乖離を86.29と仮定すると、12112.10
(2つの割合を起点にしているので、最大乖離基点に修正すると月末指数は11998.56)

なので月末最も納まりがいいのは
TOPIX1180.81~1187.05
日経現物11998.56~12112.10ですかね。
あくまで仮定の話なので何の意味もなんですが(^^;
月末ドレッシングが発生しなければ有り得なくはないのですが・・・
因みに過去3回ともその次の月は比較的堅調で陽線推移してますね。
まぁあくまで参考程度に。
2008/03/27(木) 12:02:28 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
お見事ですね。昨日のあなたのブログを読んで背中を押された気がしまして、イヴニングセッションで12700円台でショートしました。

昨日の引けと25日ニューヨークダウまでは、どちらも完全に数日間にわたる出来高減少傾向の中の上昇(フラッグ)でしたし、日経225は6連騰でしたから、売りが正解と思っていました。

日経平均は日足チャート上で戻り高値毎の頂点を昨年10/11からほぼ直線で結ぶことが出来るので、今回の戻り高値の頂点もその延長線上の13000円台半ば(時間を要すればやや低め)に来そうな気がしています。

1/22以降の戻りと同様、時折の急落を挟まないとその地点まで到達できないと、チャートから分析しています。

NYダウは今までの値動きパターンからすると今夜にも200ドル半ば以上の急落があるのが順当といわんばかりのチャートになってきているので、数日中の日経平均の急落確率はかなり高いと思います。私は後場に大きく下げない限り、今日は昨日イヴニングのショートを更にオーバーナイトするつもりです。
2008/03/27(木) 12:07:01 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
再びドル円や原油・金・商品市況が上振れしているのも要注意ですね。株価は再び下値を探る可能性もあると思います。3月SQ値がサポートするかどうか今日は注目しています。

2008/03/27(木) 12:27:35 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
持ちこたえて、結局私も・・・
tada 様♪

中途半端になっちゃいました^^;

確実に12530で一度落とすべきだったと反省;;
2008/03/27(木) 14:20:06 | URL | to tada 様 fm.Heyward #-[ 編集]
乖離を現在の指数に当てはめるとそうなりますね
道楽家業 様♪

1月から乖離と騰落レシオが、やたら機能しているので、仮定の話でも、意味は大いにありますな^^
いつも詳細な数字、ありがとうございます!

私の場合は、チャートの形状と、主要指数片っぱしから重ねて、乖離(歪み)とって見てますが、225では12200処でいったん止まりそうな気配も、TOPIXの1186-1219がなんとも弱弱しく見えます。

お化粧剥がれたあとどうなるか・・・
目先最大の焦点となりそうですね(>_<)
2008/03/27(木) 14:27:44 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
時折の急落・・・
先物初心者 様♪

仰る通り、これまでの経過を考えると、「必要」に見えますね。

とはいえ、ダウは一旦12300で止まりそうにも見えますし、日経平均は、月末期末の特殊要因で月内は支えられそうな気も。

ドレッシング不発や、ドレッシングにもかかわらず弱含みなら、確かにスコーンと下抜けるかもしれません・・・ そうなったら底探りでしょうね^^;

先物的には、瞬間の深押しよりもBOXの方が、手掛け易くていいのですが^^;
2008/03/27(木) 14:35:23 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #-[ 編集]
S&P500をはじめとしてCMEまで上昇中につき、イブニングでは225先物も上昇してしまいました。

ダウは12750付近までは買われる可能性があると思うので、225先物が戻り高値を更新するならば戻り天井を待って追加売りで対処しようとは思っています。

ダウ・ナスダック・日経ともそろそろ下げるはずなのになかなかしぶといですね。

4月に入って欧米の悪材料連続発表前?のあまりにも仕掛け的な動きですが、日経平均の本来の長期トレンド(下げトレンド)への逆行は1/22の安値以降2/27までもの長い間続いたということもあったので、安易な売り乗せは今日は出来ません。

メリルリンチやシティの決算までは底を見に行くのかどうか、今は12月末と似た状況なのか見極めたいと思います。4月相場はアメリカの公的資金本格導入への試金石だとも思っています。
2008/03/27(木) 18:26:09 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
私も、そろそろとは思いつつも・・・
先物初心者 様♪

もうはまだなり、まだはもうなりの格言もありますし、大きなキッカケ(材料)が出るまでは、下も限定・上も限定のBOXのような気もしています。

比較的節目が明確な相場となっていますし、機械的に入って機械的に抜ける。逆走したらロスカットと基本に忠実に手掛けるのが無難かもしれませんね。

仰る通り、見極めが王道、手掛けても割り切りスタンスまでといったところでしょうか。
2008/03/27(木) 23:12:10 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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