ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


本日、来週初めに意識したい価格は
SQ値、13週線の13150処。

来週いっぱい割らなければいいなと
買い方が考えるのは12900処。

来週・再来週、まぁ、ここまではしょうがないと
買い方が許容できる水準は、12500-12550処。

こんな感じではあるまいか?

再来週までの上値の目途としては
大方の見方通り、ざっくり、13500と14000だろう。

あくまでも「意識したい・意識されるハズ」の目途であり
下がる、上がると言っているわけではない。単なる仮定と想定。

企業業績の発表を受ければ、テクニカルも糞もなく上に吹っ飛ぶ可能性もある。
逆に、問答無用で下にぶち抜ける可能性もある。

株価が上がるか下がるのかなんぞ、どうせ誰にも判らない。
(結果として、判っていた(当たった)格好となることはあるが・・・)

ある程度のエントリーポイント(≒ロスカットポイント)を想定し
大負けしないためにどうするか、と考えることが必要と思う。


直近では、為替次第で
センチメントが変化する相場が続いている。

ユーロ買いになれば、それをきっかけにドル売り。
ユーロ・円も上げればドル・円は下げ渋る。
しかし、株式市場が軟調推移している場合は、クロス円が下がり
ドル・円はドル売りに追随する可能性が高まる。

先週金曜日は、ニューヨーク連銀のモーゲージ担保証券(MBS)を担保に
日銀による円貸し出し(円安要因)の報
昨日は、米連邦準備理事会(FRB)による債券発行(ドル安要因)の報もあり・・・

こちらも、一概に売りだ買いだ、上がる下がると言えない状況。
どちらに動いてもいい様に、エントリーポイントを意識し
資金的・精神的余力万全で臨みたいところ。


株式、為替に限らず、商品も債権も
中期トレンドを左右する位置と時間帯。

こんな時は、天底を意識的に獲りっぱぐれる位の意識で
日足・週足が揃うのを待って、乗り遅れ気味で見極めて出動した方がいい気がする。


余談だが・・・
昨日、ゴールドマンサックスのCEOが年次総会で、株主の質問に対し
信用危機の状況についてアメリカンフットボールの試合にたとえた。
面白い表現だったので、以下ご紹介(^^ゞ

深刻なリセッションは予想していない。
既に第3クオーターの終わり
第4クオーターの始まりに差し掛かっているかもしれない。

ただし、第4クオーターは「一時中断」のために長引くことがよくあり
「延長」にもつれ込むこともあるので
「どの程度の期間続くかは保証できない」。

ショート戦略で注目されていた、ゴールドマンだけに
鵜呑みにも出来ず、胡散臭い気もするが・・・

これは、市場の見方と同じく、最終局面に差し掛かっていると思うが
もう一段の下ぶれ、回復の期ズレもありうるとの見解。

さして、目新しいモノではないが、これを市場は好感して上げたと「言われている」。
エライ人が語ったので、「確認された」と解釈されたのか?
表現以外は、さして目新しいものではなかったと思うが・・・
 

*** 追記 ***
12:57

朝の寄り付きを買いで入れなかった時点で、取りっぱぐれ確定♪
こんな時にジタバタすると負ける確率高いので
13100~13400は見送り、引きつけとする。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1220万株、買いが1260万株、差し引き40万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約477億円が成立。
市場では、買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)優勢との声。
追い風になった面もある模様。

12時45分現在の東証1部売買代金は概算で1兆4724億円、売買高は11億6261万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1368、値下がり銘柄数は254、変わらずは86。

13:08
SQ・急騰・大幅高のワリに商いが細い。
ミニSQだからしょうがないとも思えるが、ミニにしても細い気が・・・
飛びついて買う必要はなさそうな上げですな。

13:37
昨日までの3日続落と本日の上昇で、ありがたかったのは
下値堅めや、下値切り上がりというのもあるが・・・
一番ありがたかったのは、エントリー・ロスカットのポイントがより鮮明化したこと。

来週の決算発表本格化で荒れた展開となっても
入り易く・脱出しやすくなった。
あとは、上でも下でもいいので、引きつけて入るだけ(^_-)-☆
逆走したら切ればいいだけ、利が伸びるなら放置w

買いでも売りでもどちらでもいい
スキルを要さない、こういう状況好きです♪

13:54
来週はいよいよ米決算本格化!
先週の上昇、今週の急落、本日の急騰と
終わってみれば「ざっくり、いってこい」で、下値確認終了。
まともなカタチ(仕切り直し)で、決算発表を受ける準備は整ったというところ。

メガバンク三行を見ても、ヘッジファンドの仕切り直しの気配が^^
「これまでサブプライムローン関連損失の規模が不透明だとして
三菱UFJや三井住友FGを買って、みずほFGを売っていたヘッジファンドが
業績見通し発表をきっかけに反対売買を進めている」との観測が出ている♪

14:21
後付け講釈による本日の反省。
朝の寄り付きが、13090とほぼ13100の意識される価格(節目)レベルであった以上
売りでも買いでもいいので手掛けるべきだった。

もちろんロングで入っていれば理想的だったが・・・
ショートで入っていても、ロスカットポイントは明白、ドテンロングは可能だった。

そして利食うとすれば、今(13290)がセオリーか。

入るべき時、位置でのエントリー、来週は頑張ります。
(昨日で力尽きたと言い訳させてください○| ̄|_)

14:46
本日の上昇、SQ通過で先物市場の需給が軽くなった影響が大きかったのでしょうな。
SQで(ミニとはいえ)、この時間で売買代金2.3兆円は寂し過ぎる(T_T)

薄商いの中でインデックス買いが効いて指数上昇、んな感じか。
海外勢(特に欧州勢)の動きについても、買い戻し中心との観測だ。

本日の上昇を過大評価すべきではないだろう。
かと言って、過度に警戒すべき位置でもない。ってことで・・・

来週初は、12900(13100)-13500のBOXを想定し
抜けるならフォローのスタンスが基本か。

15:00
本日に関しては、上げ過ぎのような気もするが・・・
結果として、SQ値、13週線を上回ったことは、素直に好感したい♪

15:13
先物、ノートレ、ノーポジ。現物、含みベース前日比大勝。
トータル大勝。

大きく上げて、急に下げたと思ったら、あっという間に戻ってきた、そんな4月相場。
節目を意識し、引きつけ淡々と取り組みたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00595.JPG

私としては淡々と取り組んだつもりも、えらく疲れたこの二週間だった;;
ゆっくり休んで来週に臨みます。

皆様、お疲れ様でした!よい週末を~♪ 

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コメント
この記事へのコメント
みずほ強し
みずほ業績予想下方修正も↑
スター精密、09年2月期予想 四季報9,500百万 8,100百万、
営業利益は▲17.4%予想で15%越えの大幅高。(書いてる間にストップ高にw)
セブン&アイ 今期減益も来期微増益で大幅高。アナリスト予想から▲100億でも。
ファーストリテイリング08年8月上方修正アナリスト予想760億→801億。
(イオンも下げてはいるが来期は営業増益予想)

決算がらみで確認しておきたいのはこの辺りですかね。
アメリカ小売売上高13年ぶりの水準も小売株自体は上げましたからね。
売られすぎの修正が景気敏感株である小売に対して入ればその他の売られすぎ銘柄も必然と水準訂正は必死かと。
まぁあくまで小売、ローソンのように今期予想減益(アナ471予想→425億)だと売り込まれますから
やはり個別株の怖さはこの地合いでも発揮しておりますが(^^;
各業種別の今期業績に対するセンチメント次第で上にも下にもなりそうですね。

来週はいよいよ欧米の金融関連銘柄の決算発表開始期間入り、
材料出尽くしとなるのか更に折り込みにいくのか、毎日が一喜一憂でしょうなぁ(^^;

それにしても前回のフィボ、今回のGU前高値と節目機能で完全に買い方優勢ですな。
2008/04/11(金) 13:33:28 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
いよいよですね^^
道楽家業 様♪

決算発表始まりますなぁ。。。
いよいよといった感じで、身は引き締まり、先物ポジションは無し♪
引きつけてから、打って出ますw

来週は全体のセンチメント、セクター別のセンチメントで決算を受け、確かに、「出尽くしか!?」「織り込み済みか!?」「懸念再燃か!?」で一喜一憂相場となるのでしょうね。

それにしても、仰る通り、節目ビタビタ機能^^;
上がる下がる深く考えずに、機械的に節目で売買していれば、おいしい相場でしたな。

センチメント相場で、上がる下がる深く考え様がなかったというのも機能した一因だったのか^^;
2008/04/11(金) 13:45:29 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
4週連続の陽線に....
本日の上昇はすごかったですね。そしてついに昨年9-10月以来の4週連続の陽線になりましたね。
今後のファンドの混乱と実体経済の深刻化を前にサブプライムそのものは既に陳腐になり、小康状態になったからでしょうか? 昨年9-10月はサブプライムの小康状態でしたね。

本日はミニSQでしたから、出来高としてはやや少なくても別に驚きません。それよりも、現物は出来高上昇で先物の出来高はSQにも関わらずほぼ3日間変わらず、ということに注目しています。

つまり、週末を前にデリバティブが上昇を先導したが、終わってみれば押し目買いとばかりに現物の買いのみが増加していた、ということに一抹の不安を感じるのです。週末を持ち越すにはまだ不透明なのにムードに載せられてしまったのではないかと。私は半信半疑でしたのでデイトレに徹していましたが。

この上昇がもしもトラップだとすると多くのババを個人投資家が抱えてしまったのではないでしょうか。誰も見向きもしない銘柄を静かに拾ったなら影響は無いと思いますが、もし225銘柄を手がけてしまったのならば.......。

週明けからの銀行決算がまだアク抜けと決まったわけではないので、急落前に仕掛けられた可能性はまだ否定できないですね。

杞憂であればよいのですが、一目均衡表の雲下限が気になります。やはり13500円は大きなポイントではないかと。テクニカル的に、一時的に緩んだものの、雲下限に達すると再び様々なテクニカル指標が天井圏を示してしまいます。そして時間がたつと一目の雲下限の位置は更に低く....

したがってそれでもなお上抜けるためには極めて強力なファンダメンタルの後押しが必要かと思います。半年後の経済が本物のターニングポイントである場合にのみ可能なことだと思います。それ以外ならば今は無理矢理作られた相場と割り切ります。その場合でも新興市場のネット関連は一時的に盛り上がると思いますが。

はたして、どんな週末・週明けになるのかロイターなどのニュースをじっくり見守りたいです。
2008/04/11(金) 15:53:22 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
先物初心者さん、ありがとうございます。
 先物初心者さん、ありがとうございます。

 ご教示いただいたサイトは[お気に入り]に登録しました。

↓私が注目しているサイトは、寄付前は文章からライブに移行するようです。

//////////http://cfd.livedoor.biz/ 10時15分
一般的な予想:
反発も上値重い。13000円付近での揉み合いか。

毎朝、モーニング@ライブの準備で忙しい。
この5分間で大体の見通しは述べているので、時間のある方は
是非聞いて下さい。5分で終わります。

モーニング@ライブはhttps://sec.himawari-group.co.jp/seminar/index.html です。

2008/04/11(金) 16:45:26 | URL | kit #-[ 編集]
G7に何かあるのではないでしょうか?
上昇が続く場合の私の見方ですが、

G7を前にして既に水面下で情報を掴んでいる、欧米の銀行・証券筋の買い主導でダウも日本も上がっているとすれば、一種のインサイダー的相場かも知れませんね。そして、それは来週の銀行決算の操作とも密接な関連性があるとしたら......

今日はそのくらい不思議な上昇幅でした。
2008/04/11(金) 17:58:38 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
悪い癖かも知れませんが....
イブニングで225先物ミニ5枚を13340円にてショートしてみました。

日足チャートをよ~く眺めたらやはり天井圏かなという気がしてきて、昨年10/11からの頂点を結んだ線が今日は4/7より更に少し下がっているので、上値抵抗線での試し玉を持って緊張感を持ちつつ週末を過ごしたいとの気持ちからです。

本日がトラップ上昇であったことを祈ります。はずしてもいずれどこかで取り返せる気がしています。
2008/04/11(金) 21:31:24 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
決算
これから四半期決算が本格化しますね。
今までの業績修正を見ていると悪いところが多そうなのですがどうでしょうか?
個別銘柄は、動きが大きくなり勝負どころですね。
2008/04/11(金) 22:06:53 | URL | たろさ #-[ 編集]
ミシガン大学消費者信頼指数/他
上昇相場継続のためには強力なファンダメンタルの後押しが必要だというのに、

ミシガン大学消費者信頼指数はアナリストの予想69.0に対し速報値は63.2と大幅に悪化。

クレディ・スイスは金融各社が最大で1400億ドルの追加資本増強を必要とする可能性がある。米金融問題により、全体のクレジット関連損失は最終的に6500億ドルとなる可能性があるとし、これまで表面化しているのは40%に過ぎない云々.....

GEゼネラルエレクトリックの第1四半期決算は予想外の減益....

これら全て株価に織り込み済みというにはちょっと苦しい気が....

やはり、今日の上昇はトラップ(ダマシ、罠)だったのでしょうか?

現時点(NY11:30)のダウの推移を見ているとG7によるドンデン返しがない限り、日経225の月曜日の寄り付きは大幅GDですね。
2008/04/12(土) 00:30:48 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2008/04/12(土) 01:37:12 | | #[ 編集]
芳しくないですねぇ。。。
たろさ 様♪

米株は、業績発表の出足見ても、芳しくない(ハッキリ言えば悪い)ですね。
個別にあんまり乱高下されれば、全体でも買いの手引っ込みそう;;

エントリーするも、撤退するも、確かに勝負処ですね^^
2008/04/12(土) 13:09:05 | URL | to たろさ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
疑心暗鬼の中、ボラは高くなりそうですね
先物初心者 様♪

仰る通り、「全て株価に織り込み済みというにはちょっと苦しい」ですね。
またボラの高い一週間になりそうですな。


*** 追記 ***
大変申し訳なく、お手数ですが・・・
もし出来ましたら、一記事内での連投稿は追記の形で、していただけませんでしょうか。(Pass:を入力することで可能です。)
コメント欄のログが流れてしまい、他の方にも申し訳ないので○| ̄|_
勝手なお願いで、申し訳ありません。
2008/04/12(土) 14:44:02 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #-[ 編集]
Heywardさん、初歩的な質問で恐縮ですが、
 Heywardさん、初歩的な質問で恐縮ですが、

  「先物初心者 様♪・・・出来ましたら、一記事内での連投稿は追記の形で、していただけませんでしょうか。(Pass:を入力することで可能です。)」-という方法を私も習得しておきたいのですが、

  1.自分の書き込みの[編集]をクリックしても、自分の書き込みを修正できる状態にならないのですが。

  2.パスワードは、書き込みの際のランダムな4桁でしょうか。ということは、書き込みの際のパスワードをそのつど覚えておく必要がありますか。

  3.こうした初歩的な質問に、そのつど回答していただくのは心苦しいので、Q&Aコーナーがあれば、お教えいただければ幸いです。
2008/04/12(土) 18:08:44 | URL | kit #-[ 編集]
説明不足で申し訳ありません○| ̄|_
kit 様♪

コメントを書き込むこの欄の下にある「Pass」に、ご自身の好きな数字や文字を入力して、その下の送信ボタンを押し投稿すると、後から自由に編集できるようになります。
(書き込みの際のランダムな4桁とは別なものです。)

「Pass」の設定なしだと、その後編集はできません。これはどうやら、他人による改編防止のためのFC2側の措置のようです。

>3.こうした初歩的な質問に

いえいえ、お気になさらずに^^
他の方にも役に立つ質問、いつでも歓迎です♪
こちらこそ、説明不足で申し訳ありませんでした。
2008/04/13(日) 18:07:24 | URL | to kit 様 fm.Heyward #-[ 編集]
Heywardさん、回答ありがとうございます。
 Heywardさん、回答ありがとうございます。

  「コメントを書き込むこの欄の下にある「Pass」に、ご自身の好きな数字や文字を入力して、その下の送信ボタンを押し投稿すると、後から自由に編集できるようになります。 」-ということは、常に自分で「Pass」を決めて書き込む方が便利ですね。今回からそうします。ありがとうございました。

追伸=この文を追加できました
2008/04/13(日) 19:33:45 | URL | kit #mQop/nM.[ 編集]
いえいえ、こちらこそ
kit 様♪

>常に自分で「Pass」を決めて書き込む方が便利ですね

そうですね。セキュリティー上、(誕生日や電話番号等の)大切な数字ではなく、覚えやすいテキトウな数字や文字の方がいいと思います^^

御配慮に感謝します&ご面倒おかけし申し訳ありません○| ̄|_
2008/04/14(月) 00:22:31 | URL | to kit 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
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