ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


毎度お約束となってきたが、勢いがいいのは朝方のみ。
あくまでも目先的な動きが中心で
後場になると手仕舞い売りに押される日々が続いている。

では、売り込まれるのかとなれば・・・
オーバーナイトポジションを取りに行く参加者は限定的で
需給悪化は考え辛く、売り込み辛い状況。

これらを象徴するかのように、日足は(ほぼ)コマ連発。
煮詰まり感から、日計りすらし難い状況になってきた。

実際、証券ディーラー等目先筋すら見送り姿勢のようだ。

2TICK取りに行くのに、(基本的には)4TICK動かなきゃ取れないわけで
気迷いのコマの中を、2TICK取りに行くのもねぇ。。。
見送りも当然ですな(-_-;)


東証が、昨日発表した4月第2週の投資部門別売買動向では
外国人は2週連続の買い越し。しかし、買越額は僅か92億円。
前週の3966億円から大幅に減少した。

個人は4週ぶりに買い越しに転じたものの
こちらも買越額は僅か238億円。
前週の3810億円の売り越しと比較すると
個人は気持ち(気休め)程度買い戻したに過ぎない。

売買動向を見ても、気迷いが見られる。


チャートは、日足・週足とも悪くないカタチで
特に週足は、本日の日経平均終値が13323円を上回れば
週間ベースで(昨年10月2週以来約半年ぶりの)「五陽線」!

「五陽連」とは、一目均衡表の考え方で
「中期的に強気のシグナル」が発せられるということ。

しかし、「5週連続で上げている=短期的には過熱感」
とも解釈できる。下げるケースもあるのだ。

実際、前回(昨年10月2週)は、五陽連が戻り高値となり
年末にかけて調整色を強めた経緯もある(-_-メ)

現在も短期的には高値警戒感が台頭しても不思議ではない。

どう見ても考えても、微妙な位置、日柄、形状。手掛け難い。


売りが止まっていることもあり
現時点で、崩れると考えることは早計と思うが・・・

そこかしこに「気迷い」が見られることは
何かの兆候かと考えたくなる。

 
「日経ヴィリタス」紙にも、気迷いというか、難癖というか・・・
「ウォール街の会計マジック」という記事が掲載されている。

米国の金融機関の業績悪化が想定の範囲内でも
かさ上げされた部分があり、やや信頼を置きにくい。

企業の信用が低下すると、社債利回りの米国債に対する
上乗せ幅(スプレッド)が上昇し、社債価値は下落するが
社債の市場価値が額面を下回る事態となり
評価益が生じている、とのこと。

難癖というか・・・悲しいかな事実の一面もありますな。


位置的には大きな節目と言える日経平均13500処。
中期トレンドを決定する処で、上とも下とも言えず。

日足は、気迷いのコマ連発で、実体部分がなく
日計りも難しくなってきた日中ボラ。

日柄は、満月、一目時間論でも気になる「一期」で
4月22日前後が重要となりそうで手掛け難く。

イベント的には、決算発表を控えており
来週に入ると日本企業の3月期決算発表も始まり
25日が電機株を中心に62社と前半のピークとなる。

買っても売っても、あけてビックリの運任せになりそう。

 
こんな状況では、おそらく、大方の見方としては・・・
(12900-13000処まで)下げるのであれば買ってみたい。
国内企業業績の裏付けもなく、NY連れ高で
13500↑に噴き上がるのであれば、ショートヘッジ。

国内企業業績の裏付けがあれば、13500↑でも買ってみようか。

こんな感じでしょうな。

国内企業業績の裏付け・・・出るのだろうか。
慎重な(慎重過ぎる)業績見通しは確実っぽいし、腰が引けるところ(=_=) 

腰は引けるところだが・・・
12:36
日経225先物、¥13370にてロング。
  13250-13370のギャップ上限ってことで意識される価格かと機械的に入ってみた。

 
*** 追記 ***
12:47

ギャップ埋め(13250)まであると考えた方が自然か。
そこまで下げると、形状・値幅共に下への方向に来週繋がりかねないが・・・
今日、そこまでしてくるんかね?

13:03
仕掛け的な売りであれば13370処で止まるだろうし
この下げが裁定解消であれば、戻りなく終わるんだろう。
13250-13370は見極めの一助となりそうな気がする。

個別から察するに(妄想ベース)、一部裁定解消(利食い)出てるような・・・
まぁ、仮に裁定解消でも市場にはニュートラル。過度に警戒する必要はないw

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売り800万株、買いが670万株、差し引き130万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約480億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は9097億円、売買高が7億6193万株。

値下がり銘柄数は1156、値上がりが444、変わらずが113。

13:39
関東地方、気圧低下によりやる気も低下(-_-)zzz
13370挟んでちまちま相場の様相。寝ないように頑張る。

13:51
露骨な13400の1000枚板(売り)引っ込みやがった(;一_一)
犯人誰だよ;;

14:00
日経225先物、¥13430にてロング決済・利確。(¥60抜き)
この上は、ロングではイラナイ。

14:10
日経225先物mini、¥13450にてショート第一段。弱め。

14:31
 平成20年3月の一般世帯の消費者態度指数は
前期(平成19年12月)差2.3ポイント低下し36.5。

これは、「雇用環境」を始め、「収入の増え方」、「暮らし向き」
「耐久消費財の買い時判断」の全ての意識指標が前期に比べ低下したことによるもの。

ある程度は織り込み済みであり、これを持って株価が崩れるとは思わんが・・・
上値を追い難い一因とはなりそうな気が。

消費者態度指数0619.JPG

確かに芳しくないが、底に近い様にも見える・・・
しかし、焦って飛びつく必要がない位置であることは確か(-_-;)

14:40
日経225先物mini、¥13490にてショート第二段。弱め。

14:50
13450ショートは引けまでに処分。13490は引け方次第では持ち越す予定。
下げの確信はないが、日柄と位置を考えればヘッジとしての価値はあるかなと・・・

15:08
日経225先物mini、¥13485にて13450ショートのみ決済・ロスカット。(¥35ヤラレ)

15:17
先物、決済ベース勝ち。含みベースほぼ変わらず。(13490ショート持ち越し。)
現物、含みベース前日比勝ち。トータル勝ち。

13370円のギャップ、13500の節目を意識した動きとはいえ・・・
中身空っぽといった印象の一日。

そして日足は連日の(ほぼ)十字。
実体線が短いことから「中身(実需)」という点で怪しさを感じる。

決算を控え、当然の様子見とも言える。
極薄商いで強弱を判断するのも難しい(危険)。
しかし、徐々に地合いが腐りつつあるように感じる。
(先走った判断は避けた方がいいのは分かっているが○| ̄|_)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00620.JPG

不透明感はあれど、過度な不安なしで、続伸の一週間。

なんともスッキリしない週だったけど・・・
皆様お疲れ様でした。良い週末を~♪
 

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コメント
この記事へのコメント
今日はエントリーポイント1点のみ
多少旨味があったとすれば、
朝市の13500ブレイク無しと見たショートだけでしょうね。
それもタッチすらしてないので決め打ちでもせん限り、入れていない人は多いかと。
眠くて仕方がないのですわ(ーーZzz・・・
2008/04/18(金) 13:10:20 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
確かに・・・
道楽家業 様♪

仰る通り、朝早い時間のショートしか妙味なしですが、入れた人少なかった気が。
13490で張っていたムキ多かったようですし、殆どのみなさん空振りでしょうね。

リアルの気圧も、市場のボリュームも低く、どんより気分です。
2008/04/18(金) 13:13:56 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
13490円で
お疲れ様です!お恥かしながら私も並んでましたよ。ちなみに昨日はここで利益でました。なんか今週は私の技量では20円~30円とるのがやっとで疲れました。エントリーも少なく困ったもんです。ザラバ200~300円動いていた日々が懐かしい。今週も薄利でしたがまた来週に期待ですね。とにかく高出来高、高ボラに期待です。
2008/04/18(金) 13:53:32 | URL | シンディー40 #-[ 編集]
お恥ずかしながら・・・
シンディー40 様♪

私も朝13490で並んで、空振り。その後見送り。
今も第二段ショート並んでいますが、空振り臭い。

今週は、誰がやっても20-30円獲りがディールの限界かと^^;
むしろシッカリ20-30円獲れたことを喜びましょう♪

私も高出来高、高ボラ望んでますが・・・心臓に悪いんですよね。
ほどほどが一番かなw
2008/04/18(金) 14:23:19 | URL | to シンディー40 様 fm.Heyward #-[ 編集]
なんだかんだで高値引け(^^;
手持ち現物が伸びたので良しとしておきますww
とりっぱぐれは気にしない方向で(^^;
今週もお疲れ様でした!!

来週は国内要因の材料も増えてきそうで複雑化しそうですな。
単純明快に上げてくれるのが一番楽なんですがw
では、週末に英気を養いまた来週~。
2008/04/18(金) 15:15:15 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
今週も来週も・・・
道楽家業 様♪

獲りっぱぐれブラボーの精神で行きましょ♪

日米ともに若干の上値余地、若干過熱気味、下値の堅さ、押し目買いの強さ、そしてなにより決算発表と、本当に複雑化しそう。

どっちに動いてもいい様に(一手目が遅れないように)、現物HOLD、先物弱めヘッジ売りで週越すことにしましたw

週末、お互いしっかり鋭気養いましょう♪
2008/04/18(金) 15:26:19 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
う(^o^;)参りました
売り方殺し最終章ですね~ さ どこまで上げるんですかね?(^_^)v
2008/04/19(土) 10:09:03 | URL | ひばり君(・_・)エッ....? #-[ 編集]
今週は現物の買戻し中心の相場だったからね。先物のディトレはおいしくなかったね。
来週半ばにとりあえず高値かな。
かといって、すぐに急落するでもないだろうし・・・
あとしばらくは、現物のディトレの方がおいしいかな。買うにしても売るにしても。
2008/04/19(土) 10:32:35 | URL | まさ #-[ 編集]
まさに、エッ...?
ひばり君 様♪

ダウ、150ドル程度の上げはありかなと思ってましたが・・・
あっさり、ネックラインブレイクは、少々意外でした。

強い(特にセンチメントが強い)と見るしかない状況ですね。

>どこまで上げるんですかね?

どこまで上げるか、引きつけて売るか・・・
どこまで上げるんか、飛び乗っていけるところまで行くか・・・

私としては、現物は前者かな^^;
2008/04/19(土) 19:15:51 | URL | to ひばり君 様 fm.Heyward #-[ 編集]
仰る通り○| ̄|_
まさ 様♪

先物のデイトレはあまり妙味ありませんでしたね。

そして仰る通り、良好なセンチメントに支えられ、経済指標や決算発表の極悪材料が仮に出ても、単発的であれば、急落もなさそうですね。

割り切りスタンスでの、現物デイトレが確かに、最も無難な気がします。
2008/04/19(土) 19:20:28 | URL | to まさ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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