ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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自分で作れる!日経225先物システムトレード講座
楽して儲かるはずがない!少しは苦労してみよう!
自分自身でシステムを構築することで、見えなかったものが見えてきます!


決算発表本格化。ダウ上昇も水準自体は変わらず上髭。
週末要因。朝の外人売買動向で金額ベースは売り越しのわりに
終始堅調な展開となり、大方から「意外だ」との声が(^^ゞ

意外とはいえ、13790-14070の上値の目途は4月第一週からあったワケで・・・
逆に、(12910)13100-13500の下値の目途も未だ継続なワケで・・・

上昇にケチをつけるつもりは毛頭ないが
現在、株価水準的には「変化なし」と見るのが無難な気がする。

売買の主体にも、商いのガサ・中身にも「変化は見られない」。
本日の前場の観測を列挙すると・・・

一部では公的年金の買いが観測された。
短期筋のショートカバーも巻き込んで上昇幅を拡げた。
債先との相関性がある商いが見られた。
海外勢の買いを指摘する声がある。

売買代金も前引け段階で0.97兆円と相「変わらず」の1兆円割れ。
コア、大型が強く、中小型は二番手に。

先週14日からのコマだらけ相場の時の観測と何ら変わり無しだ。

これだけ変化がないのだから
旧来の13790-14070を上値の目途としていいのだろうし

逆に言えば、これだけ変化がないのだから
旧来の(12910)13100-13500の下値の目途も
継続中と考えた方がいいのではなかろうか。

よほど変なところで掴んだ玉でなければ、うろたえる必要はないだろうし
目先筋短期売買主体の現在、うろたえているムキが多いとも思えない。

上限・中値・下限の14070-13500-13100(12900)を意識し
ポジションを調整する感じで手掛ければ
比較的リスク少なく、稼ぎやすい相場と言えそうな気がする。

ただ直近5日間の日中足を見る限り
下値切り上がり、上値切り上がりの傾向が見られる。
目先的には一旦上限(14070)を目指す格好と見るのが妥当か?


と、指数は比較的分かり易いが・・・
個別銘柄(選定)の難易度は激高だ(-_-メ)

決算発表で、下方修正されても上げるのもあれば
素直に嫌気して下げるのもあり、下手に手を出すと逝けそうな悪寒が・・・

両社のどこに違いがあるかとなれば・・・
為替の想定レートと、経費削減方針等の利益率改善策の有無と内容だ!
と言うのは簡単だが、この辺り、個人投資家が読み解くのは不可能に近い;;
(私も読み解けません○| ̄|_)

個別は、見送るか、どうしても手掛けなければならない事情があるなら
需給バランスで下げ渋りそうな無難な選定をするかでしょうな。

12:30
ヤマハ、¥2005にて買い。
需給のいい、業績拡大の期待があるとこ、ヘッジ買いの意味で持っておくことにした。
所謂、「手掛けなければならない事情」というやつです(>_<)

 
*** 追記 ***
12:58

大方にとって想定の範囲内とはいえ「意外高」、そんな感じですな(^^ゞ

東証前引け後の立会外バスケット取引:
約625億円が成立。
市場では、やや売り決め(投資家の売り・証券自己売買部門の買い)優勢との声。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1680万株、買いが1000万株、差し引き680万株の売り越し。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆995億円、売買高は同8億4824万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1349、値下がりは260、横ばいは103。

13:09
センチメント良過ぎの気が。。。
特にJFEHD、朝寄りでのHIT&AWAY上げは納得だが、後場の一段高はどうなのよ・・・
しかし、これもまた相場。上がった事実は事実として受け入れたい。

13:27
一部の個別銘柄に関しては、織り込み済みどころか
悪材料出尽くし上げの様相ですな。

ショートヘッジは有効な時間帯と位置とは思うが・・・
仮に売り乗せるなら、十分引きつけないとヤバイかも。気をつけたい。

13:37
道楽家業さんがコメント欄でご指摘されている通り、新日鉄がキテマスな。
新日鉄、センチメントと経済と需給を計るバロメーターとして最適かもしれない。

*** 新日本製鉄 (5401) ***
                 07/3       08/3       09/3
売上高          43,021      48,269      54,000
経常利益       597,640     564,119     370,000
最終利益       351,182     354,989     210,000
1株利益         54.29       56.33       33.37

13:41
新日鉄の内容・詳細は不明だが・・・
経済実体のあるインパクトを受けると、流石に下げますな。
でもセンチメントで支えられるという、ある種分かり易い動き。

とはいえ、終わってみれば分かり易いだけで、事前予想は難しい;;

13:48
おそらく各社の報道は
「日経平均は2月27日高値をうかがう展開も、新日鉄の決算発表が冷や水となり・・・」
云々、って感じになるのでしょうな。

14:08
昨日は先物、売りでも買いでもサクサク日計りで稼ぎ易かっが・・・
今日は13750-13800処での判断が全てで、日計り難しかったですな。

前引けショート・後場寄り決済していた向きが多いとも思えず・・・
13900処も節目らしい節目とも言えず指値としてはどうかといったところ・・・
日計りの売りじゃ、殆ど獲れなかったのではあるまいか?

14:19
それにしてもメガバンク、コア、TOPIX強いな。
ハイテクも堅調だし、これだけ指数インパクト強いとこ上げると、崩れませんな。
崩れないもんだから、センチメントも良化すると・・・

このまま来週、14070処まで上がってくれると、買い方Happy。
売り方にも売り場提供されてHappyと思われるが、イカガナモノカ。

14:30
本日の相場を表しそうなキーワード:
「意外・想定内」、「芳しくない決算・センチメントによる支え」、「上昇・停滞」
矛盾するものが並びまくりだが、これが実態ではなかろうか。

14:46
債券先物が前日比2円を超える下げ幅となり
後場、東証はサーキットブレーカーを発動し15分間取引が中断。

当初は、「また先買・債売かよ、けっ!」と思っていたら・・・
サーキットブレーカー発動するほど激しかったのね(>_<)
迂闊だった;; 新日鉄の決算次第では14000もあったということか・・・

債券先物の急落を見て
これまでの「債券先物買い・株先物売り」のポジション解消か(゜o゜)
との見方から、株式市場は一段高となったってことね。

15:01
先物売り・現物買いの相殺ポジション。このまま持ち越す。

15:13
先物、決済ベース勝ち、含みベース負け。(13745ショート持ち越し)
現物、主力処堅調で含みベース前日比勝ち。
トータル勝ち。でもインデックスよりはパフォーマンス劣る(=_=)

決算は芳しくないものの、織り込み済み感もあり、仮儒により上昇。
しかし、疑心暗鬼で(インデックス絡みはあれど)積極的な実需の買いは見えず。

とはいえ、なんだかんで、チャートとセンチメントの強さが残ったことは確か。

更なる上昇なら強すぎで、売り方は叩きやすく
下落なら買い方は、強さから押し目拾い易く
来週は、どっちに転んでも、悪くないのではなかろうか♪

まぁ、大方にとって、いい一日、いい一週間だったと言えるのでは。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00648.JPG

今週も一週間お疲れ様でした!皆様、よいゴールデンウィークを♪
  

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コメント
この記事へのコメント
とりあえず新日鉄注意
ちょっとこれから出かけるので個別株議論はそれからと言うことで。
新日鉄が13:30にありますからいつも通り、JFE→新日鉄の連続波乱は起きるでしょうな。
商船も川崎減益は予想通り、元々郵船だけの一人勝ちが想定されていただけに、
あまり意外感はなかったですな。その辺りも帰ってきてからで。
2008/04/25(金) 13:23:56 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
ありがとうございます!
道楽家業 様♪

新日鉄の発表、なかなか盛り上がりました!
JFE→新日鉄→JFEの連鎖で日中足いってこい症状が(゜o゜)

いつもながら適切な目の付けどころに脱帽&感謝!

ではでは、いってらっしゃいませ(@^^)/~~~
2008/04/25(金) 13:48:02 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
2001年3-4月に似てきましたね。
こんにちは。

ITバブル崩壊後の2001年相場の再来でしょうか?テクニカル煮詰まり→下落に見えて→高値更新という。

13900円を超るとショートカヴァーが続出、さらに上昇が起こるかもしれませんね。

2001年3/15の安値からGW明けまでのの相場にますます似てきましたね。いつまでも上昇するとは思えませんが、14000円を超えてからの思わぬ高値もあり得るかもと思います。

昨日のショートは寄り付き直後に処分(オーバーナイトでついにハマリました!!ヤラレです)で、しばらくはドテンロング戦略に変更、利が乗った分から決済、一部はホールドです。トレードスタイル確立のための挑戦は続きます。
2008/04/25(金) 15:36:53 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
マイゴッシュ(^_-)☆
諦めてた現物が利益でましたぁ('-^*)/ 諦めてない先物どないかなって欲しいす(^_^;)ぷ
2008/04/25(金) 16:38:36 | URL | ひばり君 #-[ 編集]
債券先物急落によるサーキットブレーカー発動
【JSD(証券業協会)でバスケット取引があるのでしょうか-2】08.4.25(金) 

 御手数をおかけして恐縮です。とりあえず脇に置きます。ありがとうございます。

//////////
>バスケット取引額を見る方法

ここなら確実というところ、知りません。中途半端に答えて、混乱させても申し訳ないので。お力になれず申し訳ない○| ̄|_

-------------------------------------------------------------------------

【債券先物急落によるサーキットブレーカー発動】08.4.25(金) 

↓この件で、私が最初に見たのは12:59の以下の小文ですが、咀嚼できずに、対処が遅れました。勉強しなくては
//////////
2008/04/25 12:59 <(QUICK)TECH>★日経先物-前場高値抜ける「債券がこれだと」

日経先物は売り一巡後切返し前場高値を抜けた。「信託・銀行売りで、債
券がこれだと株先は売れないって(トレーダー)」と聞かれた。

-------
【JGB(国債先物)のチャートを見る方法は】08.4.25(金) 

 私は、ひまわり証券の「証券CFD取引口座」を開設しているので、SGXの「Mini JGB Futures(ミニ日本国債先物)」のチャートを見れます。

 他人にも紹介できる無料サイトをご存知の方はお教えいただければ幸いです。Googleでざっと見た限りでは「ひまわりにしかない」のでしょうか。

//////////http://www.1gaitame.com/archives/2005/08/jgb.html
JGB先物
1985年に上場された日本国債先物のこと。国債の大量発行によって投資家にヘッジ手段を提供する必要が出てきたため、生まれた。当初は10年国債の先物だけだったが、現在は5年、20年など多様化している。
2008/04/25(金) 17:08:29 | URL | kit #mQop/nM.[ 編集]
今週も色々お疲れさまでした。m(__)m

JFEの踏み上げもすごかったけど、新日鐵の戻りもすごかった。
こういう時って、狼狽した者が負けですね。
精神力を付けなければ・・(^^ゞ

ヤマハ、底打ちしてそのまま上げてると思ったら、美味しい株価に落ちてたんですね。
需給良すぎで面白ろそう。(o^^o)
お姉ちゃんが欲しいというので、お遊び枚数で、お供しました、。m(__)m

それでは、ステキな週末を。(^.^)/~~~
2008/04/25(金) 18:01:24 | URL | トーガ #Z1Pn906.[ 編集]
確かにいつまでも上昇するとは思えませんね
先物初心者 様♪

というか、もう目先的には上値限定的のような。
仮にさらに上伸びしたとしても、買いで獲りに行く価値があるかと言えば、微妙な気がします。

ところで、私も、本日、先物は大きく利を減らしての利食いになっちゃいました。同志ですな♪

ドテンロングお見事でした!
「負けた(利を減らした)=読みが外れた」であり、その場合のドテンは有効である場合が多いですね。
とはいえ、冷静さを持ち合わせないと、往復ビンタ喰らいますけど^^;

>利が乗った分から決済

利が乗らなかった分から決済した方がいいと思いますよ。
(差し出がましいようで申し訳ありません○| ̄|_)
利が乗る=正しいポジション、利が乗らない=間違ったポジションですから。

私の場合、分割決済の場合はロスカットから始め、利が乗っていない分、利が乗った分の順です。

トレードスタイルは人それぞれの資産状況・プランによるので、「こうしたほうがいい」と、私、あまり言ったたことはないのですが、敢えて○| ̄|_
2008/04/26(土) 00:21:49 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
利乗りおめでとうございます!
ひばり君 様♪

一方、先物・・・
どないかなるように祈ってますって、私も先物ショートなので他人事じゃありませんが^^;
2008/04/26(土) 00:23:49 | URL | to ひばり君 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
バスケット取引も外人動向も・・・
kit 様♪

目先筋なら大切ですが、速報の取得能力という点において、個人はプロには勝てませんし・・・

速報という意味において、バスケット取引も外人動向も「概算」であり「観測」であり、その内容に疑念は常に持つべきかと思います。
(一週間後の確報で、しょっちゅう引っくり返っていることからも、ご存知でしょうけど...)


債券に関しては、JGB持っていれば後場寄りすぐには分かりましたね^^;
今後、この流れが継続するのか注目ですな。
2008/04/26(土) 00:29:06 | URL | to kit 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
おぉぉ、ヤマハ同志ですな^^
トーガ 様♪

新日鉄にしてもJFEにしても・・・
私たちのような一般の人は、決算発表は落ち着くまで触らない方がいいですね^^;
狼狽しないためには「見に徹する」、いっそのこと「見ない」という選択肢もありかとw

ヤマハ・・・
信用倍率もそうですが、信用期日という意味でも、手掛けてみました。

とはいえ、正直、上昇を狙って買ったというよりも、需給いいから、もし全体下げても下げ渋り(or切り返し)逃げやすいかなという点と、先物ショートしているので、ヘッジ買いの意味が大きかったのです♪

御遊び枚数程度なら、いい感じですね^^
一緒にいいおもい出来ればいいですね(^_-)-☆
2008/04/26(土) 00:38:06 | URL | to トーガ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
バスケット取引とJGBについて
 Heywardさん、返信ありがとうございます。

 バスケット取引や外人動向等については、頭の片隅に置いておく、というスタンスです。

 JGBを初めて実感しました。相場道は奥が深いです。

↓以下はご参考までに

//////////http://matt.livedoor.biz/
 今日は、国内の長短金利が大荒れの展開となってきます。JGB10年物は何と一日で2円も下がってしまいました。いろいろな市場が大反転としてきています。 

 円相場もちょっと雲行きが怪しくなってきました。どこかの市場が大荒れになると他に波及してしまいます。この影響はどう出てくるのか、注意が必要になってきました。

//////http://blog.ilinkinvestment.com/
H氏 3月相場の中債券先物が140円台をつけている時に
   ありえない水準だという事もコメントしていたぞ

2008/04/26(土) 09:03:55 | URL | kit #mQop/nM.[ 編集]
JGB
kit 様♪

年に何度もないとはいえ、こういうこともあるので油断できんなと、私も実感しました^^;
8時半の時点で、想定しておくべきだったと、己の未熟さを実感した一日でした;;
2008/04/27(日) 20:56:12 | URL | to kit 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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