ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


25日の米国株式市場

NYダウ: 12891.86 △42.91
NASDAQ: 2422.93 ▼5.99
為替 NY終値: 104.40 - 104.46

金融機関の投資判断が引き上げられたことは好感されたものの
経済指標の悪化などに足を引っ張られ、市場全体としての方向感はなかった。

個別企業の動き(決算発表に敏感に反応する動き)が指数に反映され
ダウ平均、S&P500は堅調、ナスダック指数は小幅安に。

原油価格や貴金属価格が強含みとなっており
インフレ懸念が払拭されているわけでもないが
企業業績が比較的堅調なことで
市場のセンチメントは良好といって言い状況。

しかし、ダウは節目抜けも、ナスダック、S&P500は
節目を抜け切ったとは言い難い状況で
「今一つ強気になれない」という感じか。

今週のFOMCでのFRBの方針や、週末の雇用統計の発表で
利下げ打ち止め、雇用堅調となれば、景気底割れ感が完全に払拭され
節目を抜けて底入れ確認となって来るのだろうが・・・
それまでは、方向感なくふらつくような展開になってきそう。

個別では、前日引け後に決算を発表、慎重な見通しを示した
マイクロソフトが大幅下落。指数を押し下げた。

格付け見通しを引き下げられたGM(ゼネラルモーターズ)も大幅下落。
一方、銀行株の投資判断が引き上げられたことにより
シティグループやバンクオブアメリカなど金融株が堅調。

決算も好感されたアメックスは大幅高。

 

日本市場

国内の決算発表も注目ではあるが・・・
やはり、FOMCの発表とその反応が最注目なのでしょうな。

FOMCでは25ベーシス(0.25%)の利下げが予想されているが
これをもって利下げ打ち止めとの見方も高まってきている。

25ベーシスの利下げは、波乱なしとしても
もし利下げ打ち止めを匂わす声明があった場合・・・

利下げ打ち止めが嫌気されるのか?
利下げ打ち止めが金融不安の払拭と解釈されるのか?

もし「利下げ打ち止めは早計」とされるなら
一旦利食いとされ、売りものに押される展開となるのだろう。
もし「利下げ打ち止め→金融不安払拭」となるのなら
ドル高、商品市況の下落と、全ていい方向に回っていくのだろう。


東京市場は、ゴールデンウィーク入りということもあり
積極的な取引が控えられるのだろうが
そのおかげで、需給はロングに傾きづらく
薄商いの中で意外高の可能性もなきにしもだが・・・

テクニカル的にはボリンジャーバンドの
プラス2σ(14000処)到達で一旦は達成感がでるところ。

積極的に上値を追う参加者がいるとは思えないが
先物市場では過熱警戒感からショートポジションに傾きやすく
ガサは限定的とはいえ、年金の買いが日々観測されているため下値は堅い。

調整があるならば、買い場提供とのポジティブな見方も出てきており
目先的には大きく崩れるような展開にはならないのではなかろうか。であれば・・・

目先的な上のフシ目は、心理的にもOP権利行使価格でもある
14000円と、2月27日高値14070円。

下のフシ目はやはり、心理的にもOP権利行使価格でもあり
テクニカル的節目密集レベルの13500円。

そう難しく考える必要はなさそうな位置と展開だろう。


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが5030万株、売りが3360万株、1670万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3260万株、買い4440万株、差し引き1180万株の大幅買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:02

ショートが有効な日柄・株価位置とは思うが、TOPIX型強すぎ^^;
早い時間に意固地にショートして踏まされることは避けたい。

10:05
コア(特にメガバンク)、大型の強さからTOPIXがスゴイことになっているが・・・
これって670億の買いのみバスケットの影響?月末ドレッシング?
結構、蚊帳の外の銘柄も散見されるんだが。

10:28
相変わらず、疑心暗鬼が根強く、需給は良好。
日米共に、この疑心暗鬼があるうちは、崩れることなくダラダラ上げるんでしょうな。

10:43
メガバンク3行だけで、TOPIX6p超の押し上げかい・・・
あたかも金融不安が完全に払しょくされたかのような動き。
ちょっとやり過ぎのような気がするが・・・

10:56
三井住友、¥898000にて信用空売り。(日計り)
大崩れするとは思わんが、いくらなんでもかと・・・

11:03
高値膠着で値動きは鈍いが、売買代金は1.22兆円と久しぶりにそこそこの商い。
買い方は疑心暗鬼、売り方の悲鳴聞こえずで、崩れることはなさそうだが・・・

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00652.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
主要企業決算概況
マツダ 09年営業利益1150億(アナ予想1347)▲29.1%減益
    想定為替レートドル100円、ユーロ150円 780億の減益要因
新日鉄 09年経常利益3700億(アナ予想5466)▲34.4%減益
    原材料高によるコスト負担増1兆円(w)ちなみに08年は1650億
    鋼材価格の引き上げは加味されていない。30%程度の値上げで決着できれば
    わずかな減益幅で乗り切れるとの判断か株価は上昇。
    この辺りは瞬間的に判断するのは難しいですな。
    まぁこの株価の動き自体が正しいのかどうかは後日わかるわけですが。
ホンダ 09年営業利益6500億(アナ予想7242)▲31.8%減益
    想定為替レートドル100円、ユーロ155円 3030億の減益要因
    税務調査を受けていることもあって軟調かと思われるが、
    これすら悪材料で尽くしで折り込むか?(w)
神戸製鋼 09年経常利益1200億(アナ予想1592)▲23%減益
     ここは既に値上げ分を決算に加味。それでも日鉄につられ株価は上昇。
     わからんもんですな。
東芝 09年営業利益2900億(アナ予想2933)21.8%増益
   HDDVDからの撤退が前期決算押し下げ、今期の見た目上の増益に。
ドコモ 09年営業利益8300億(アナ予想8631)
京セラ 09年営業利益1450億(アナ予想1298)▲4.9%減益
    太陽光発電関連で増収確保予想
富士通 決算延期
エルピーダ 09年決算未公表08年は営業利益▲249億(アナ予想▲241)09年予想は164億黒
      DRAM価格は1年間で80%下落。ただ、目先は底打ちしているだけに今期は
      そこまで酷いことにはならんかと。ビスタの普及が進んでいない
      (というかMS自体が見捨ててる)のであまり期待は出来んが。
富士通ゼロ 09年営業利益120億(四季報予想112)17.6%増益 株価ストップ高気配
野村HD 08年当期損益▲678億赤字(アナ予想1079黒字)
     M&A中核、企業情報部不祥事でブランド力低下、案件の大幅減が今期悩みの種。
日立建機 09年営業利益1090億(アナ予想1037)0.5%増益確保
     想定為替レートドル103円、ユーロ157円
アドバンテスト 08年営業利益227億(四季報240)▲60.0%減益
シャープ 09年営業利益1950億(アナ予想2097)6.2%増益
     想定為替レートドル100円、ユーロ150円
     住宅売買が動かない→家具家電の販売が抑制→主力のテレビが売れないとの連鎖

ヤフー 08年営業利益1248億(四季報1250)17.5%増益
    米ヤフー買収動向暗雲で株価自体は軟調予想
トヨタ紡織 09年営業利益570億(四季報600)▲13.1%減益
三菱自動車 09年営業利益600億(アナ予想597)▲44.0%減益
      想定為替レートドル100円、ユーロ155円
トヨタ自動織機 09年営業利益770億(四季報950)▲20.5%減益
ヤマハ発 08年12月営業利益1030億修正せず(アナ予想1119)▲18.9%減益
商船三井 09年営業利益2800億(アナ予想2847)▲3.9%減益
川崎汽船 09年営業利益1240億(アナ予想1303)▲4.4%減益
郵船   09年営業利益2140億(アナ予想2085)5,9%増益
デンソー 09年営業利益2890億(アナ予想3536)▲17.1%減益
     想定為替レート100円、ユーロ155

4月18日株式新聞ニュース記事、
「川崎汽は減益の公算が大きい。郵船は海運事業の減益をカバーする事業が他にあるが、
川崎汽には減益をカバーする事業が他にない。一律に各社1ケタ増益はまずあり得ない」
(岡三証券 企業調査部・宮本好久氏)


参考までに。後場先物14070キッチリつけて目先の上値取っておいて欲しいけどなぁ。
そうすればショートで入ってもうまみある感じになるんですが。

追記
先週書いた記事なんでちょろっと追加。
ホンダ、結局折り込んだらしく上昇。
日立建機わずかの増益確保(アナ予想は上回ったが)だけで+325円(^^;
さすがに延期の富士通は下げたが電気と自動車のセクター間センチメント差がわけわからん。
自動車はアナ予想からかなり下でも買われ、電気は想定通りだと物色されない。
電気の方が自動車より先行して上げていたからともいえるが、
それだとシャープの下げが説明できない。
セクターごとの精査もそろそろやらんとイカンですな。
それにしてもコア30の強さは異常ですよ。
みずほが4万も挙げる理由って行ったら
貸借倍率0.19という状況しかないですね。
ショートに相当傾いてる分が踏み上げにつながってるとしか・・・
2008/04/28(月) 11:04:05 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
うぉ(゜o゜)
道楽家業 様♪

ビックリするほどの詳細・纏めに感謝感激!ありがとうございます!

トヨタ系部品メーカーの4社を筆頭に、どこもかしこも、えらく慎重な見通しですね。
法人企業の見通しが慎重なのはお約束ではありますが、いくら何でもというものが多い様な。

とはいえ、織り込み済み感もあり、慎重過ぎる見通しもお約束&慣れっこで上げているわけですが・・・
来期はともかく、今期が予想以上に芳しくなかった気が・・・

為替レートだけではなく、この「芳しくない業績が、継続的に」との見方から、来期予想が出ているのであれば、ちとヤバい様な気がしてきました;;
第一四半期で早くも玉砕(下方修正)では、期ズレが生じる可能性も考えた方がいいのかなと・・・

まぁ、大方がそう考えて、ショートに傾くので、(ザラ場は)一気に崩れるとは思えませんが^^;


*** 追記 ***
確かに、セクター間がよく分かりません。
単なる大口間のPF組み換えかと勘繰りたくなりますな。

シャープ、私も気にしながら見てました。
海外工場、部品調達も海外支局と、為替の影響を一番受けにくい「電気」と一か月前にどこぞのレポートで見た記憶がありますが、冴えませんね。
仰る通り、住宅絡みの販売不振懸念なのか、評価の対象外なのか・・・
今日は久しぶりに「なんだかなぁ」の上げですな。
2008/04/28(月) 11:20:32 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
私も三井住友売ってます
売っても売っても上がって
大変なことになってます…
でもHeywardさんが売ったって
書いてあってちょっとほっとした。
まあ、私のはすでにすごい含み損だけど。
2008/04/28(月) 12:10:28 | URL | yogi #-[ 編集]
同志ですな^^
yogi 様♪

どうみてもメガバンク強「過ぎ」ですよねw
でも、売っても売ってもは、ヤバイですよ。無理されませんよう(^^ゞ

私としては、一応日計りの予定です。
大きく利が乗るなら持ち越すかもしれませんが・・・
あまりの強さで少々ビビり入ってます><
2008/04/28(月) 13:25:24 | URL | to yogi 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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