ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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自分で作れる!日経225先物システムトレード講座
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自分自身でシステムを構築することで、見えなかったものが見えてきます!


8日の米国株式市場

NYダウ: 12866.78 △52.43
NASDAQ: 2451.24 △12.75
為替 NY終値: 103.71-103.77

寄り付き前に発表になった小売各社の既存店売上高が予想を上回り
新規失業保険申請件数が予想を下回り雇用の改善が期待され
前日の大幅下落の反動もあって底堅い堅調な展開。

しかし、金融株は規制強化を嫌気して売り物がち。
原油価格の高止まりを懸念して頭を押さえられた。

サブプライム問題の余波が続いているためか、金融株に対する懸念は根強いようだ。
かといって、底割れ懸念は薄れており、好材料に素直に反応して底堅さも見られる。

個人消費関連などに底入れ感が出てくれば
利下げ効果が商品市況以外に確認されれば
企業業績の回復が数字ではっきり見えれば
買戻しを急ぐ動きも出て、底入れ確認となるのだろう。

しかし、これだけの「たら・れば」全てをクリアするには、まだ時間掛りそうですな(=_=)

個別では、ニューモントマイニングやアルコアといった資源株が大幅高。
シェブロン、エクソンモービルなど石油関連銘柄も堅調。
小売株はウォルマートはしっかりした動きも、コストコは軟調。
一方、前日に大幅下落となった金融株は引き続き軟調なものが目立ち
AIGやモルガンスタンレー、シティーグループなども軟調。

 

日本株式市場

昨年秋以降の下げトレンドが転換する上で重要な戻りのポイント
2月27日高値(14070)を2-7日で更新し、中期的な波動では
3月17日の年初来安値で大底を確認するパターンではあるが・・・

新月(5月5日)の前後(5月2-7日)で更新し
迷いのコマ連発でギャップを残したのは少々気になる。

とはいえ、過度に警戒するのもどうかといったところ。

週足ベースでは3月安値の週から7陽連を達成しており
通常であれば、この辺で1陰を入れるのが中勢的には健全。

もし8陽連となれば、05年8月半ば~9月末以来となり
それではいくらなんでも「やりすぎ」だろう(^^ゞ

昨日は下落、本日も軟調気味で、週足は陰線となりそうだが
3月17日安値の11691円~一昨日の14208円まで2517円幅の
上昇を演じたことを考えれば、健全な調整といったところ。

ただし、26週線、週足一目・基準線、ボリバン+1σ
新値足陰転ポイントが密集する13850円レベルを割り込むと
警戒論が台頭する可能性は高い。

目先的には、この日経平均13850円処を意識し
その下は13500(13300)レベルを意識して置くのが無難か。

日柄と値幅の両面で探っていきたいところ。


株価指数オプション5月物の特別清算指数(SQ)算出に絡んだ現物株売買:
75万株程度で売り買いはほぼ均衡との声。波乱なしのOPSQとなった。

寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1億3610万株、売りが8430万株、差し引き5180万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2960万株、買い3790万株、差し引き830万株の買い越し。
金額ベースも買い越し。

SQ概算値は市場推計で13974.08円

 
*** 追記 ***
09:53

TOPIXのSQ概算値は市場推計で1374.15。
まだ全銘柄寄り付いていないが、妙に高いという印象・・・

10:15
新月、サイクル、一目で5月2-7日が目先天井っぽくなったのも
昨日14000処で止まったのも、今日13850処が意識されているのも
コテコテの展開ですな(^^ゞ

基本に忠実な、大方が想定した展開で、泡食ったような売買は出そうもない。
悪くないポジション組めていれば、放置でよさそうだ。

10:32
この展開じゃ、手の打ちようありませんな。というか、下手に動かない方がよさそう^^;
今日は午後からお出かけで、場に立ち会えないけど、現ポジ継続でいきますw

11:03
今日13850下で引けるのなら、調整入りと見てよさそう。
目先14210を天井として、日柄では変化日集中の5月最終週程度までの調整か。
値幅としては13850、13500(13300)を意識。

来週はポジ微調整しながら、利を乗せていきたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00677.JPG
(三井住友、横浜銀は信用空売り。)

先物は、13745ショート、13995ショート継続中。

所用につき、一足お先に本日は引けさせて頂きます。
皆様、今週もお疲れ様でした!良い週末を~♪
 

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コメント
この記事へのコメント
警戒水域
仕事に出ていて今、移動中のためPCをつけることが出来ました。ついに、前場引けで13850円を割り込みましたね。

*********************************

14:50追記 ついに13645円までの急落ですね。押し目といっても深押し、1000-1500円の調整の始まりかなという気がますますしてきました。

もともと14200円台(フィボ38.2%ライン)達成の後12400円位(これなら1800円押し)までの調整、そして逆三尊形成(以後15700あたりまで上昇?)の波動分析もありましたから、そうなっても全ては想定内のことですが.....

今日みたいな日は14200円の時にショートを思い切ってラージ10-20枚位建てられていればよかったのになぁとさえ思います。5/7を高値として落ちていけば2001年と全く同じパターンです。

しかし、まだ数日の押しの後更に上昇というトラップであるかもしれないので、早とちりにならぬよう気を引き締めて参りたいと思います。
2008/05/09(金) 11:02:55 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
特に抵抗なしww
一応前場で今日の転換線13850所まで来たものの前引けまでに割れ。
後場も売り優勢と買いポジとるには若干二の足踏む展開に。
やはりポジとらずが正解かなぁと思案中。
ユーロは一応50日線で止まってるんですが、
円ドルが若干怖い感じですね。
手元、キャッシュの10%しかポジションないんですが、
ショートカバー、利乗りロング処分で調整。
若干気持ちがロング寄りだったのを修正し完全ニュートラルで今週は落とそうかと。
ショートにもちっと振っとくべきだったかなと若干反省。
まぁ元々ショートは上手くないんで振ってただけでもおKと割り切り(^^;

さて相場への疲れより連休の遊び疲れが若干今になって出てきてますわw
今週もお疲れ様でした~。
2008/05/09(金) 12:58:48 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
んー どうしましょうか・・・
お疲れ様です。

ほんと、「抵抗なし。」
730付近で抵抗。と言うより、ここから下は今日はやりにくいよなあ~感なのかなあ。
買い方さんはきばるとよけいに下がりそうなんで、調整程度で何もしないのが良いのかな。
売り方さんにしたら、親分NYが「おまえらなにやってんの?ミーは上いきまーす。」ってやられるのも怖いだろうし。
道楽家業さんが13時にしてすでに「今週もお疲れ様でした~。」とされてるのがうらやましい。。。
私は800台でなんとなく掴んだ買い玉をどうしたものか思案中…
抱合せ販売でいくかな。。。
2008/05/09(金) 13:58:23 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
【「節目を割り込まなければ上昇トレンド継続」とはいうものの】
【「節目を割り込まなければ上昇トレンド継続」とはいうものの】08.5.9(金)

 「節目を割り込まないかぎり上昇トレンド継続」という、よく見るチャート分析の解説は、正しいとしても、ややおおざっぱすぎると感じます。

/////http://cfd225.livedoor.biz/ 08.5.7(水)
昨日も書きましたが、13500を割り込まなければ上昇基調に変化はないと思います。その前に13800レベルの節目がありますね。どこまで押すのかが目先の焦点です。
ドル円も元気ないので併せて見ておけばいいですね、、、
//////////

 (水)の14200円から(木)13900円に。この時点では、まだ5日移動平均線で踏みとどまって、13800円の節目で支えられた形。

 (金)は一気に13650円に。

 まだ、上昇トレンドの押し目かもしれませんが、(水)の14200円からは550円の下落ですから、日経先物1枚買い持ちなら、55万円も損します。

 では、(水)時点で警戒を呼びかけた人はといえば・・・

 身をもって日経先物売り持ちしていたHeywardさんが一番でしょうか。

 私自身は常に売建玉の方が多いのでホッとしていますが。

/////http://cfd.livedoor.biz/ 08.5.7(水) 9時33分
指数ばかり高いが、懐具合に変化なし。
業界でも景気の良い話は聞かない。
売買高が盛り上がらない上昇に、仕方なくついていって
あまり良い思いをした経験がない。
こういう上昇は、大体短命に終わる。
2008/05/09(金) 17:38:26 | URL | kit #mQop/nM.[ 編集]
やはり、両建ての方が多いのでしょうか?
ここ最近の感じでは両建ての方が多かったように思いますが、やはり下げ相場で生き残っただけあって、上げても下げても儲かる(または損しない)戦略を取っていらっしゃるのでしょうね。

私は3/17以降ドテン買いもあまりせずロングが少なかったためデイトレやちょっとしたオーバーナイトが中心で5/7までの利益は多くないです。両建ても基本的にはしません。しかし、テクニカルのお告げに従ってのショートが当たり、やっと報われた気がしています。

このブログにカキコさせていただいた最近の予想を余計な贅肉をそぎ落として総合いたします(特に5/3 ボリバンのタイトルのカキコがホンネです)と、昨年7月高値から今年3月安値の下落のフィボ戻し38.2%である14215円達成または、その少し上にあるポイント14250円あたりが戻り天井である可能性が高いと、+2σ沿いの上昇もその辺までが目安と考え、14100円からはどんなに踏まれようと売り上がりの決意でショートを始めました。私の現在のショート最高値は奇しくもミニの14215円です。

ここまでの長陰線が出ると押し目ではなくトレンド転換の可能性(深押しともいいますが)が高まったので、3番底にたどり着くまでは少しでも戻せば徹底的に追撃売りでまいりたいと思います。中短期トレンドの転換であれば3番底(逆三尊形成)まで15日から3週間くらいと見ています。

最近オプションの6月限13000円プットを買いたいといっていたのも上記の予想がベースです。

唯一の注意点は逆三尊と思っていたものが2001年のGW後9/21まで下げ続けたような、10年に1度クラス(以上?)の下落トレンドを形成することです。

サブプラ(きっかけの世界バブルの崩壊)暴落は1929大恐慌以来の歴史的暴落になるという予言もありますので、気をつけたいと思います。昨日の私のカキコにのせたURLで今の懸念後退が当局によって作られたエセ後退(山一風の飛ばし、イカサマ決算、評価損のごまかし)だということもありますので、このツケで予言どおりの歴史的暴落につながる可能性は高まったと思っています。
2008/05/09(金) 20:25:09 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
ようやく調整入りといった感じですね
先物初心者 様♪

両建て、多そうですね。
しかも、歪みを意識した変則の両建てが多そうです。
2008/05/09(金) 21:45:14 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
抵抗なさ過ぎ^^;
道楽家業 様♪

今日は後場立ち会えなかったので、前場ポジいじれませんでしたが・・・
定石から言えば、前場の13840で売り乗せでしたな。私も反省中です><
まぁ、贅沢言ってもしょうがないのですがw

私、若干(かなり)ショートに傾いているので、あとは外すタイミングですが・・・難しい処です。

信用空売りハズして、先物ショート外して、現物ポジ調整・入れ替えの順(方向)で考えてますが、どうなることやら^^;

キャッシュポジも万全なので、週末色々検討してみたいと思います♪
2008/05/09(金) 21:53:09 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
後場立ち会わなくてよかったかもw
かしん 様♪

13850下は加速するとは思っていましたが、本当に加速して引けちゃいましたね。
私、後場立ち会ってたら、たぶん、微妙に狼狽してたかもw

道楽家業さんが13時に「お疲れ様」は適切でしたね♪

私の場合は所用で前場で強制的に「お疲れ様」でしたが、結果オーライということで♪

買い玉は・・・抱き合わせ決済がぶなんかも^^;
「通常であれば」ある程度の日柄は要するところでしょうし。
でも通常じゃない10か月にわたる下げ、通常でない1ヶ月半の上げを考えると、難しい処ですね。
2008/05/09(金) 22:03:52 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
確かにおおざっぱですが・・・
kit 様♪

通常じゃない中期にわたる下げと、通常じゃない直近の上げを考えれば、上値・下値で幅を持たせて考えるのも已む無しかと^^;

幅を持たせるというよりも、大方はブロック(レンジの積み重ね)で考えているため、そうなるのかなとも思われます。
私もブロックで見てます○| ̄|_
2008/05/09(金) 22:09:26 | URL | to kit 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
分水嶺
 妄信されても困りますが、13500が分水嶺と読みます。

 多分ですが、割るときには一気に割ります。悩ましい位置に寄ったら戻りを試すと読んでます。だって一日の下げ幅としては大きすぎ。自立反発が入ってもおかしくない。

 難しいのはそこそこ戻ったところに寄った時。でも、そういう心配はないでしょう。なんといってもDJIA -$120ですから。
 下なら、GD 500もあり、13500上に寄れば週足で用箋だと思ってます。

 へたれの妄言なので盲信しないように。

2008/05/10(土) 10:04:59 | URL | よろづ@13680で両建て含み負け150 #c9AxB7r.[ 編集]
割る時は一気に・・・割りそうですね^^;
よろづ 様♪

私、過去9か月間の相場に慣れてしまったためか、金曜日の下げ幅も、帰宅してから「こんなもんか」と思ってしまいましたが、直近の推移を見れば、よろづさんの仰る通り、下げ過ぎかもしれませんね。

金曜日のNYダウがなんだかんだで12750レベルで止まったことからも、尚更そう見えてきました。
(私の場合、後付けですが○| ̄|_)

13500レベル、割れば一気に割りそうですが、日足か週足かは判りませんが、13500↓は下ヒゲになりそうな気もします。

いつも冷静な見方ありがとうございます!
2008/05/10(土) 18:01:45 | URL | to よろづ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
そんなもんか
 >過去9か月間の相場に慣れてしまったためか、金曜日の下げ幅も、帰宅してから「こんなもんか」と思ってしまいました

 まったくですね。2007大発会からのジェットコースターの時には目が回りましたが、今やられても「泰山鳴動して鼠一匹かよ」とか毒づいて終わりでしょうから。ある意味資金管理というか、リスク管理が上手くなったということでしょうか(笑)。

 こんなこと言っていると足元すくわれるので褌をしめてかかりましょう。
2008/05/11(日) 06:21:20 | URL | よろづ@13680で両建て含み負け150 #c9AxB7r.[ 編集]
この下げ幅でも許容できるのは・・・
よろづ 様♪

資金管理、リスク管理ができているのか・・・
それとも単に油断しているだけなのか・・・
自分でもよく分からなくなります^^;

仰る通り、フンドシ締め直して取り掛かりたいと思います♪
2008/05/11(日) 18:35:05 | URL | to よろづ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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