ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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15日の米国株式市場

NYダウ: 12992.66 △94.28
NASDAQ: 2533.73 △37.03
為替 NY終値: 104.72-104.78

経済指標が芳しくなかったことから売り物がちで始まったが
逆に景気の底堅さを示すような指標や投資判断の引き上げなどもあり
好悪相殺、良好なセンチメントにより堅調に・・・

原油価格が落ち着いていたことや、M&Aに絡む話題も出て来ていること
バーナンキの金融機関の資本増強は継続すべきとのコメントもあって
時間とともに総じて買いが優勢に。

特にハイテク銘柄は、利食い売り一巡感から買い直されて堅調
ナスダック指数は大幅高となった。

早計かと思われた「1-3月期最悪説」が現実味を帯びてきており
それがセンチメントを支え、株価を支えている感もある。

上値を追うかどうかは別にして
よほどの極悪材料が出ない限り崩れ難い雰囲気だ。

個別では、原油価格上げ一服も、投資判断の引き上げから
シェブロンやエクソンモービルが高い。
同様に投資判断が引き上げられたメリルリンチも高い。
CNETネットワークスを買収すると報じられたCBSは軟調、CNETは大幅高。
著名投資家動向が注目されるヤフーはマイクロソフトの買収実現が期待されて大幅高。

 

日本株式市場

見極めようと思って見極められるとは思えんので
見極めという言葉はあまり好きではないのだが・・・
見極め時なのかもしれない(-_-メ)

4月7日の14208円~12日の13540円まで3営業日で668円幅の下落。
その後、若干過熱感を解消した後に、4日続伸。
13540円~昨日高値14352円まで812円の上昇

その4日続伸の中に、富士通の急伸やNTTのストップ高。
昨日のソニーの爆上げと、巨大株の活況・・・
(比例配分狙いの買いも多数含まれるのだろうが・・・)

投資家の心理は良好と言わざるを得ない状況だ。

ただ、上値はボリンジャーバンド+2σ
(現在14450円処)が節目として意識されおり
これは中心限月では昨年10月以降上抜けたことがない。
今回も抵抗線として機能してしまいそうな気もする。

週足・月足ともに遅行スパンは下方転換シグナル発生の状況。
一目・月足では14350処の雲上限に頭を抑えられている状況。

日柄では4月7日高値から基本数値の26日目が昨日で
高値を警戒する局面でもある。

崩れるかどうかは知らんが
これまでの上昇と、チャート形状、日柄を見れば
そろそろ上値が重くなってきてもいい頃だ。

とはいえ、需給的には14100-15000が真空地帯・・・
噴き上がって、「あぁ、やっぱりね」ともなりかねない。

上も下も決めつけず臨みたいところですな。


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが4680万株、売りが4200万株、480万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2420万株、買い4420万株、差し引き2000万株の大幅買い越し。
金額ベースも買い越し。 

 
*** 追記 ***
09:55

本日、午後から所用で外出せねばならず、後場更新できません。
申し訳ありません○| ̄|_

無難なポジション組めておりバランス崩したくないので、前場は完全に見送りますw

10:04
久しぶりに寄り天臭い一日に・・・
まぁ、これまでの上昇、週末要因、日柄、マーケットスケジュール
昨日、日経平均14350の節目到達、TOPIX1402の節目到達で底入れ完了
鬼門と見られた5月15日無事通過、達成感で利食い売りはあって然るべき処。

売り方にとってこの下げは好感。
買い方にとっても安く仕込み直せて好感といったところか。
まだガタガタ騒ぐところじゃありませんな♪

10:25
昨日のデカ玉の買いが、本日のデカ玉の売りと出方が妙に被る。
仮に、寄り天になると、これまでのチャートパターンでは続落のパターンが多い。
早くも1兆円に届きそうな売買代金も少々気掛かり。
見極められるかどうかは分からんが、見極めたいところですな(-_-;)

10:43
225と我軍現物隊が若干ヘタレと化しているが、主力処の銘柄は強いですなぁ・・・
メガバンクのお陰でコアも元気いっぱいだし。

個別需給良過ぎで、下がりたくても・下げたくても下がらないのか?
でも上がらないなら買う必要ないのよね。難しいとこだ(-_-;)

11:02
達成感から利食い売り。しかしセンチメントに支えられ・・・そんな一日か。

私の方は、久しぶりに指数でヤラレ、個別でヤラレで益を減らす一日になりそう。
まぁ、そうそう上手く値が動くもんじゃないし、しょうがない。

お出かけするので、後場の更新お休みさせて頂きます。
後場が多くの人にとって、いい値動きになりますように♪

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00699.JPG

ちょっと早いですが...今週も一週間お疲れ様でした!良い週末を~♪
 

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コメント
この記事へのコメント
通信障害(--;
ホストサーバーの問題で局地的通信障害(^^;
今週はこのままお疲れさまとなりそうです。
今は携帯が進歩してますから取引自体はそこまで苦にはならんのですが
全体の雰囲気は掴みづらいですからね。
朝一入ったショートを押しで返済、ロング現物若干処分で終了と致します。
それではまた来週~。
2008/05/16(金) 11:23:54 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
おつかれさまでした。
こちらは、ノーポジに。今週終了。
又来週、お願いします。
お疲れさまでした!
2008/05/16(金) 11:59:29 | URL | mama #-[ 編集]
居残り補習してました・・・
お疲れ様です。
先輩方に遅れる事3時間、私もようやく今週の株先終了です。
ポジは最小限にしました。

朝が高かった。といったところでしょうか。
債権は後場反転してましたし。
ドル円は朝からやる気なさ気だったし。
最近は疲れるザラ場になってたんですね。
そんな時に、フロアのワックスがけしながらでした…あほだった。
今からプールで泳いできます。
今週もお疲れ様でした。良い週末を。
2008/05/16(金) 15:19:57 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
はじめてリアルタイムでJGBと日経先物の相関を実感しました-2
 Heywardさん、「5分足等の見た瞬間に分かる相関ではなく、累積枚数と値幅、債券絡みの時間的ギャップという意味での「遅いんだよ」だったのですが・・・ 」-私が勝手読みして申し訳ありませんm(..)m。私が今日体験したことを以下にまとめました。

 以下、長文で恐縮ですm(..)m。

【はじめてリアルタイムでJGBと日経先物の相関を実感しました-2】08.5.16(金) 

 私は2台目のディスプレーにJGBとシンガポールSGX225の1分足を常時並べています。時間も同じテンポで進行しますから、逆相関の程度も見えます。

 私の経験では、
 1.チャプチャプした地合いでは、それほど逆相関も鮮明ではなく、あまり参考にはなりません

 2.JGBが急変した時には、日経先物が逆相関するのではという目で注視する価値があると思います。

 3.同時にNYダウ先物1分足も常時並べていますが、NYダウ先物ほどのウェートは置きません。

↓寄付き後にJGBはやや上昇、シンガポールSGX225は下落します。しかし、JGBはそれほど強い上昇ではなく、ほとんど話題にはなりませんでした。

/////ロイター <11:25> 国債先物は小反落で前引け、強いGDPを受け買い続かず

 国債先物中心限月6月限は前日比3銭安の135円12銭と小反落して前引けとなった。前日の米債市場が弱い経済指標の発表を受けて大幅続伸した流れを引き継いで、短期筋の買い戻しが先行。先物6月限は一時前日比43銭高の135円58銭に上昇した。


↓こちらは、けっこう逆相関が見て取れました。12時32分頃に、JGBが小陰線で下落します。日経mini1枚買い持ちでしたが、もう一枚買い増すかを迷いました。とりあえずニュースをチェックしたら、以下が読めました。やはり買い増そうと戻ったら、日経miniはすでに陽線2本で上昇していましたから、買い増しはせず、利確のみしました。

//////フィスコマーケット情報 債先が下落、材料視する面も/先物OP市場ウォッチ(更新:05/16 12:37)

債先が下落、材料視する面も/先物OP市場ウォッチ[先物OP市場ウォッチ]*12:35JST 債先が下落、材料視する面も債券先物が下落。前日比マイナスに転じている。「日銀の国債買い入れの結果が良くなかったのでは」との観測がある。CTAによる売買動向が注目される中、債先の動向が材料視される可能性はありそうだが。

【はじめてリアルタイムでJGBと日経先物の相関を実感しました-3】08.5.16(金) 

↓株と円債の逆相関は、それなりに話題になっていたようです

//////////
 [東京 16日 ロイター] 週末16日の東京市場は、株式市場と円債市場が大きく上下に振れる展開となった。いずれも海外勢の仕掛けが主導とみられており、ファンダメンタルズを見ながら取引することが多い国内勢にとっては、方向感がつかめない展開となったようだ。

複数の市場筋によると、午前の取引では、一部のCTA(商品投資顧問業者)が株先売り/債先買いの取引を仕掛け、この取引をきっかけに日経平均は上値から急速に下げ始め、1万4200円台に逆戻りした。

 午後は一転して株先買い/債先売りのまとまった注文が出て、日経平均が持ち直す場面もあった。市場では「午後の株と債券をリンクさせた取引も、海外勢から出たようだ」(国内証券)との声が聞かれたが、結局、前日比マイナスで取引を終えた。

//////////藤井英敏(マグマグメーリングリスト)08.5.16(金)
16日の債券先物中心限月の6月物は前日比44銭安の134円71銭で取引を終
えた。6月物は3月18日の142円00銭を高値に下落傾向だ。安値は14日
の134円28銭。

債券市場から資金が流出している。この資金はリスクを求めて、株式市場に
流入していると観測される。

2008/05/16(金) 16:14:32 | URL | kit #mQop/nM.[ 編集]
本日、ついに1/4の終値を上抜きましたね。
本日、ついに大発会1/4の終値を抜きましたね。といっても買いの中心である外国人投資家の見ているドル建て日経平均での話ですが。

つまり、サブプライムによる本年の日本株急落は海外では本日を持って完全に終了、ほぼ元どおりです。あとは1/4の寄り付きや12/28の終値回復を待つところでしょうか。

もう少し上昇すれば、来期減益を織り込んだというよりは、サブプライム・信用収縮そのものが無かったのと実質同じことになりそうですね。

ミラクルです。世界恐慌の研究の権威バーナンキってだだ者ではないです。Gスパンよりすごい!! 「当時株価を維持できればあれほどの恐慌にならずに済んだ」が彼の結論・持論ですから。驚異的な利下げの上に、たとえ、先送りでもイカサマでも評価損をまともに計上しない(または高値買取を一部してそれを評価額にしてしまうトリックを使う)ことにしたアイデアは見事的中、株価回復は世界中に波及しました。

さらに今の相場は踏み上げるのが一番儲かると経験から知っていて、デリバティブやバスケットでファンダ無視で上に動かしているCTAもHFも皆すごい!!です。
2008/05/16(金) 22:47:21 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
10年債利回り1,7%
この数字は、この際あまり影響ないのだろうか?
昨年10月の17000円の時と、同水準ではある。あの時は、その後株価は下げてきたが、、、、
日柄的にも、下げる節目は、いっぱい積み上がっているのに、これでまだ上げるのなら、
 
 「どんだけ~(強いんだ!)」

と、言いたくなる。
2008/05/17(土) 16:57:18 | URL | 勉強中 #-[ 編集]
あっちーも、こっちーも
道楽家業 様♪

私のパソコンだけじゃなく、あっちこっちで最近パソ、サーバーイカレテいるのは、もしかして地場(地震)の影響か!?とか考えてしまいます。

いや、やっぱり自身の影響か・・・
使い方荒かったしなぁ。。。
2008/05/17(土) 18:08:37 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ノーポジ、ブラボーです^^
mama 様♪

どちらにでも動ける、そして冷静に相場を見れるノーポジ最強ですね♪
今週もお疲れ様でした!
2008/05/17(土) 18:10:25 | URL | to mama 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
疲れるザラ場は・・・
かしん 様♪

ポジ落とすか、無理のないポジにするのが一番ですね。
過度なポジと疲労は、見方歪めますし。

疲れる場の時は、ワックスがけも有効でしょう♪
私も、たまに場中にベランダの掃除とかしてますよ^^

プールもいいですね!
気晴らしと健康管理は、冷静に場に臨むには最も有効な手段かと!

今週もお疲れ様でした^^
2008/05/17(土) 18:13:39 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
債券相場・・・
kit 様♪

材料になってますが、本質は世界的インフレ懸念なんですよね。
目先を意識しつつ、大局も見つめたい処ですね。
2008/05/17(土) 18:16:09 | URL | to kit 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
サブプラ問題解決したかのような市場ですが・・・
先物初心者 様♪

ぶり返し、後遺症はあって然るべきかと。
損失を取り返そうとするアフォなファンドの資金シフトで、市場が混乱しないといいのですが・・・
2008/05/17(土) 18:18:57 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
関係ありそうですね^^
勉強中 様♪

株価底入れも、未だ実体経済には明確な底入れがない中、世界的インフレ懸念から、資金シフト。
と考えると、関係と影響はありそうですね。

強い相場は、社会人、日本人、地球人として好感したいですが、あんまり強過ぎると反動が怖いですね^^;
2008/05/17(土) 18:23:25 | URL | to 勉強中 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
10年債利回り1,7%について
もう一つの見方として、今、10年債を買えばここからの株指数よりも高い上昇率が期待できるかも知れませんね。

日経金融新聞によると、株価と金利の水準は、日経平均の1万分の1が長期金利に相当するという過去の経験即があるそうです。そのことからするとインフレ予想とリスクプレミアムの拡大とはいえ1.7%は高過ぎ、債権が割安過ぎということなのでしょうね。2004の株価との乖離にもあったようにまだ上昇余地もあるとは思いますが、そう遠くない将来均衡をとる動きにならざるを得ないのでは?

今の日本株式のショートに傾いた相場は踏み上げるのが一番儲かると経験から知っていて、デリバティブやバスケットでファンダ無視で上に動かしているCTAやヘッジファンドが債券を売っているからこういう異常な状態になっているのでしょうし、

彼らこそはインフレ加速の申し子ですから、物価のみならず株価もインフレを起こさせているわけですね。

しかし、株価が債権に合わせて17000円台になるよりも、債権が株価に合わせて上昇してくる方が実現の可能性は高いでしょうね。イメージ的に似ているのは2003年年央の株価回復後の金利上昇でしょうか、平均株価は11000円あたりなのに10年債金利は1.6%付近まで上昇、その後一層の株価上昇ではなく金利が低下(=債権が上昇)しましたね。
2008/05/17(土) 23:34:50 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
債券・・・
先物初心者 様♪

機関のリバランスにより激しさを増してますが、注目すべきは落ち着き処かなと・・・
数多の材料の中の「一つ」としてみていきたいです。
2008/05/18(日) 20:42:53 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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