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これまでの株価(指数)上昇要因として
債券市場から株式市場への資金流出が
市場でたびたび取り上げられてきた。

実際、世界的な金利上昇を背景に、先週には長期金利の代表的な指標である
新発10年物国債利回りは、昨年10月中旬以来となる1.7%台に上昇。

しかし、ここにきて・・・
債券先物買い・株式先物売りのアンワインドの動きが
株式相場に与えるインパクトは徐々に薄れてきている。

市場でも、債券の裁定を手掛けるヘッジファンドや銀行の売りに止まり
CTAへの波及がなければ、株価への影響は限定的との見方が出ている。

通常、金利上昇は株式市場にとって逆風だが
ここまで、安全資産からリスク資産への流れを好感して、株価は上昇。

ファンダメンタルズの裏付けなく
債券下落・株価上昇・金利上昇では
そろそろ警戒感が出てもおかしくはない。

(アンワインド一服・一順しただけかもしれんけど。)

株価上昇は好感したいが
債券下落を伴っての株価上昇は、もろ刃の剣でもあった。
(まぁ、通常そういうモノだが・・・)

負債を多く抱える不動産株のこれまでの上昇等を見る限り
さほど警戒する必要は、現時点ではなさそうだが・・・

(セオリーでは)悪材料であるハズの金利上昇が
株式市場でこれまで悪材料視されていなかったのは・・・
センチメントによるものが大きかったのだろう。

商品市況の高止まり好感にしても、似たような状況。

「金利上昇」「商品市況高止まり」・・・
一応、頭の片隅に置きつつ相場に臨みたいところ。

 
本日は問題の「満月」。
因みに、一目時間論で見ても昨日が変化日と出ている。
日柄的にも気になる処だ。
 

そして気になる為替動向。フィスコのレポートによれば・・・

105円台には依然オプションに絡むドル売りや、利食い売り
本邦輸出企業のドル売りオーダーが控えており、上値は重い。

ユーロ・ドルは、1.5600ドル台にストップ・ロスが控えているといわれ
1.56を上抜けた場合は、ユーロ・ドルの上昇が
全般的なドル売りのきっかけになる可能性がある。
 

これでは膠着感が強まり
方向感が乏しいのも已む無しといった一日。
無理のない取り組みをしたい。

 
*** 追記 ***
12:51

下方のマド(14180-14150)埋め完了。
因みに、この14150は、07年3月高値-08年3月安値の38.2%戻し(14150.3)とも被る。
とりあえず、この辺りでモミモミか。

13:02
日経平均で120円程度の下げか・・・
大した下げ幅ではなく、嫌な感じはしない下げ方でもある。
現時点では落ち着き処を探るといった感じですな。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1400万株、買いが1070万株、330万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約366億円が成立。
市場では、売り決め(投資家の売り・証券会社の買い)優勢との声。

12時45分現在の東証1部売買代金は概算1兆2421億円、売買高は同12億7267万株。

東証1部の値下がり銘柄数は944、値上がりは654、横ばいは123。

13:39
いま一つ、落ち着き処が見つかりませんな・・・
マドの中スッポリといった感じだが、それって落ち着いたというより
嵌ったといった方がよさそうだし、今しばらく見送る。

14:04
ダイバージェンス発生し、クイっと下へ来ており
チャート形状からしても、「普通なら」ここで一旦売りなんだろうけど
ここ最近、「尋常じゃない」強い地合いで、売り難くなってますな・・・

14:28
膠着、方向感なし、落ち着き処模索、絶好の傍観日和ですな(-_-;)

14:39
緩やかなJGBの下げに合わせて、株先は緩やかに上げ、5分足の雲のネジレで一服。
無視してよさそうな値動き。
見所ないまま、終わってみれば5日線(14220処)↓といった一日か。

14:55
材料不足・手掛かり難から、市場も私も日足も気迷い。
ある意味、大方の想定通りの位置と足とも言えるか。

15:13
下げはしたものの、押し目としては物足りず
むしろ、東京市場直近アジア最強を示したような一日。

先物、含みベース前日比勝ち。
(13745ショート、13995ショート、14310ショート継続中。)
現物、含みベース前日比負け。
(ファーストリテが、指数インパクト大で幸か不幸か足引っ張ってくれた(=_=))
トータルほぼトントン。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00707.JPG

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コメント
この記事へのコメント
為替は信用度Cかも…
お疲れ様です。

一般的な為替情報に関してですが、信用できません。いや、当てにするとひどい目に逢える的な…
私だけかな…
ただ105は数カ月前から本邦輸出勢が登場してました。
なので、105を越えていくのが良いのやら悪いのやら。。。私にはわかりません。

以上、信用度Dの情報でした。すいません。

追記
失礼しました…またもや釈迦に説法とは…
私のアホアホマンぶりはひどくなりばかりです。
いやーお父様はサンデーサイレンス、となればHeywardさんはディープインパクト。素晴らしい!とても。
 私にとっては容姿端麗な近所の奥様が冷凍食品を買った事がないと聞いた時と同じくらいのナルホド感でございます。
 マネージン拝見しました。+-どちらに向いても倍倍ゲームだと私は肝に銘じています。
ほとんど負けなので私にはいい思い出はありませーん…
 皆様にとってはどうでもいい報告なのですが、
私、携帯電話を洗濯しましたあ!ってまじで洗濯機でしましたあ! アホでーす。。。
2008/05/20(火) 13:06:39 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
為替は・・・
かしん 様♪

ファンダメンタルズがなく、チャートも機能しないというプロの方も多いですね。

要するに、為替に関する観測は無意味、予想は不可能ということでしょう^^

私の親父も、元銀行の・・ですが、「為替が一番恐ろしい。絶対手を出すな。」と言っていましたw
2008/05/20(火) 13:14:49 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
LCせずに脱出成功 !!
14100&14350ラージ各1及び14200ミニのショート数枚、

先ほど14180-14175にて9月限先物ラージ及びミニLCせずに脱出に成功しました。私のナンピン売りはまだ健在です。

ふぅ...

ドテン買いは今のところ見送りです。
現在、騰落レシオが139.62ですから。

追記 : 結局、大引けでの騰落レシオは136.07となりましたが、まだ上昇するんでしょうね。
2008/05/20(火) 13:36:55 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
ひどいチャート・・・
なんですかぁ!この分足は!?

今日はCTAに振り回された感じですね・・・
前場後場の寄付きの売り仕掛け・・・
後場、下離れかと思いきや、これですわ・・・
結局CTAの投機筋が寄付き引っぱって場中に買い戻したって感じですか?

始めてみましたこんなチャート・・・

結局振り回されてなんとか微勝ちでした。
2008/05/20(火) 15:25:41 | URL | まきまき #-[ 編集]
はじめてリアルタイムでJGBと日経先物の相関を実感しました-6
【はじめてリアルタイムでJGBと日経先物の相関を実感しました-6】08.5.20(火) 

 寄付がギャップダウンして始まり茫然。オーバーナイトしてきた日経mini1枚買い持ちは、ホールドしたまま「外資系証券は、本当に買っているのかー」と叫んだら上がったので(^^;)ゞ、50円抜き(やれやれ)。

 「JGBが強く動く時は、日経先物との逆相関も強い」というのが実感です。

/////////Heywardさん 10:42
好みで相場を語ってはいけないのだが、商品市況高止まりや債券(金利上昇)等
セオリーからいけば悪材料で上げる相場って好きじゃないのよね。

/////ロイター<09:20> 国債先物が続伸で寄り付く、第3次産業活動指数は予想下回る

 国債先物中心限月6月限は前日比13銭高の135円25銭と続伸して寄り付いた。その後一時135円43銭に上昇した。前日の米債高に加えて、日経平均株価が反落して取引が始まったことを受けて買いが先行した。原油価格は1バレル=127ドルを付けたこともあり「景気の下振れ懸念が意識される中、先物には海外勢などから買い戻しが入りやすい」(国内金融機関)という。

2008/05/20(火) 17:17:07 | URL | kit #mQop/nM.[ 編集]
脱出おめでとうございました
先物初心者 様♪

含み損抱えていると誰でも精神的に安定しませんし、一旦離脱は正解でしょうね。
御互い落ち着いていきましょう。
2008/05/20(火) 20:01:14 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
振り回されたのではなく・・・
まきまき 様♪

振り回されても勝ちで収めるあたり、お見事です!

勝てたということは、振り回されたのではなく、自分で自覚し振り回していたのでは?(^_-)-☆
(そういえば昔、ヤクルトにブンブン丸「池山」ってのいましたねw)

振り回したのか、振り回されたのか、自動か受動かの違いは大きいですねw
2008/05/20(火) 20:07:52 | URL | to まきまき 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
外国人売買動向・・・
kit 様♪

>外資系証券は、本当に買っているのか・・・

永遠のテーマですね。
発表もとによって、エラク数値に狂い生じますし;;
2008/05/20(火) 20:09:49 | URL | to kit 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
いえいえ^^;
かしん 様♪

私はイソノルーブル(抽選馬)ですよ;;
そこそこの結果は出すものの、肝心なところで落鉄。G1とったぁ!と思ったら屈腱炎って感じです(^^ゞ
駄馬なりに身の程を知り、マイペースで頑張るを心掛け、何とかやってます♪
(注: イソノルーブルを馬鹿にしているのではありません。私の生涯で一番好きな馬です♪)

相場とは売買・倍々ゲーム・・・
確かにそうなんですよね。ギャンブルと被せてはいけないのでしょうが、私もその感覚が強いです。現金だと思ったら、怖くて取引できませんよね。


P.S. 携帯洗濯してリフレッシュ!にはなりませんね;;
自然乾燥させると復活する場合もあるので一縷の望みを・・・
2008/05/20(火) 23:33:44 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
FXデモ口座
最近始めたFXデモ口座の運用成績が快調です。
よくわからないので、関連コラムをさっと読んで、チャートに適当に線を引く程度。
値動きが軽いというので、ポンド・円で運用しています。
これだけサクサク儲かるということは逆にサクサク損するみたいで、心理的・金銭的なプレッシャーが無い点を割り引くと実運用は怖くてできません。
ただ、シンプルに考えて割り切って躊躇なくトレードする練習にはなりそうです。
2008/05/21(水) 11:58:55 | URL | ダブルパンチ #-[ 編集]
新規参戦は、向く市場向かない市場という問題が一つと・・・
ダブルパンチ 様♪

身銭切って参戦か、デモかの違いもありますね^^

>これだけサクサク儲かるということは逆にサクサク損するみたい

言い得て妙ですね!その感覚って大切だと思います。
私も、見てる分にはFXの節目結構当たるのですが、怖くてできません^^;
FXの口座いくつか持ってますが、情報取り専用ですw
2008/05/21(水) 19:11:56 | URL | to ダブルパンチ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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