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せっかくのSQ算出日なので... 投資初心者様向け 「SQとは」
以前に書いた記事ですが、お暇な時間にでもお読み頂ければ
初心者様の一助となれば幸いです。

昨日の米国では、5月の小売売上高が戻し減税の寄与により
前月比1%増と市場予想を上回ったことや
モルガンスタンレーのアナリストが、PERやPBRなどの割安感から
JPモルガンチェースとAIGを、長期買い推奨リストに加え金融株が買われた。

しかし、米国では金融株反発も、東京株式市場では戻り売りも出ている模様。

朝方は指数反発も、値下がり銘柄数が多く、下に仕掛ける動きに繋がった。

前引け段階の東証1部値上がり銘柄数は309、値下がり銘柄数は1339。
出来高は20億4603万株、売買代金は2兆7666億円。
(SQの出来高が約12億9000万株、売買代金は約1兆9000億円加算されている。)

SQ算出に伴う売買は
225型はやや買い超・TOPIX型はやや売り超。

いずれも食い合い部分が多く、銘柄によってマチマチ。
強弱感対立というよりも、方向感なく持ち高整理的様相。

そんな中、手口としては・・・
やたらと500枚売買が日中天底で出て、これが上も下もロック。
方向感のない中、特定筋が暴れているといった印象。

日経平均13650-14100の価格帯が損益分岐点となる筋が多く
どちらかに放れるまでは、積極的な商いは控えられそうだ。

しかし、13650-14100が損益分岐点とはいえ・・・
どちらかといえば、買い方有利の価格帯と思われる。

現在、逆日歩銘柄は日証金ベースで(ざっくり)330銘柄程度。
これだけ逆日歩銘柄が多ということは、カラ売りしている人が多い
つまり、下への警戒感、急落期待感を持つ者が多いということ。

これは、東京市場に限らず、シカゴでも同じだ。

シカゴ日経平均先物の投機筋のショートポジションが
円換算で概算2800億円の売り持ち超との観測が先日あった。

ほぼ連日、CMEが日経平均に対して強含みなのは
この辺りの需給の傾きによるものもあるのではなかろうか。

つまり、売っては踏まされを繰り返しているわけだ。

大量の逆日歩発生の、東京市場にも同じことが言えそう。

下がらないのはおかしいと誰もが思っている時に
株価が下がらないことが多いのは、このためだ。

こういった時は、下げたとしても仮儒主体の相場であり
一旦は節目で止まる場合が多い。

センチメントが需給を左右するのが相場。

その辺りを感じながら、手掛け・見送りたい♪

   
*** 追記 ***
13:00

ジリジリの展開。週末らしいっちゃ週末らしい^^;

東証前引け後の立会外バスケット取引:
約570億円が成立。
市場では、売り決め(投資家の売り・証券会社の買い)やや優勢とんお声

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが870万株、買いが670万株、200万株の売り越し。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算2兆8864億円、売買高は同21億5259万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1347、値上がりは321、横ばいは58。

日銀は12時半前に金融政策決定会合で、現在の金融政策を維持することを
全員一致で決めたと発表。政策維持は予想通りと、株価に目立った反応はない。

13:19
お祭りの象徴的銘柄、FマとFリテの失速感・・・
指数の上値も重そうですな(-_-)zzz

13:29
オカルト的な値動きになっている。13時50分ぐらいに一旦判断した方がよさそう。

13:41
個別の主力処にプチ・セリクラの症状が・・・
あくまでもプチだし、SQ絡みの商い含まれてるけど、「症状」はあるように見える。
贔屓目&ポジショントークに過ぎんか○| ̄|_

13:49
日経225先物、¥13990にて全ロング決済・利確。(¥90抜き)
今日はもういいやの気分。

14:05
ここまではいいが、ここからは重いだろ。買いというか、持ち高調整や踏み臭いし。

14:16
日経平均だけ見れば、買ってよし、持ち越して良しなんだが・・・
外部環境悪すぎで、とてもじゃないが怖くて持ち越せない。
一方、売り方は積み増し・持ち越し主体の様相。
この辺りが、需給を悪化させない要因なんでしょうな。
とはいえ、これ以上需給が良化するとも思えんので上値も重いと。

14:45
「為替」、「利上げ」、「インフレ」、「個別銘柄(物色)」
どうも、この間での材料の解釈・反応に一貫性が感じられない(値)動きが多い気が。

これが不安定というものか(;一_一)

14:55
クリード、¥109000にて利食い売り。とはいっても1TICK抜き。ショボ。
三井不にするか迷ったんだよな... チョイスミスだ(T_T)

15:12
個別ジリジリ、騰落ボロボロ、指数アゲアゲ。商いスカスカ。
とてもじゃないが好感できん。でも悲観すれば踏まされる。そんな一日。

先物、決済ベース大勝。持ち越しなし。
現物、決済ベース超微勝ち。含みベース前日比負け。
トータル勝ち。

世界市場は純粋に疑心暗鬼。
東京市場は、上にも下にも疑心暗鬼の一週間だった。
正直疲れた(-_-メ)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00786.JPG

今週もお付き合いありがとうございました&お疲れ様でした!
皆様、よい週末を~♪
 

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コメント
この記事へのコメント
14000以下は不安の値段?
お疲れ様です。

私は前場13940、920、900と買い下がりました。890で失禁、850で胃に穴があきましたが、念仏を唱えるうちに後場恐怖は去っていました。私は逃げれただけですが、Heywardさんはさすがだと感心しました。(私は無宗教者です)
 14000回復、前場と後場何が変わったわけでもなさそうですが。。。不安が消えたわけではないので、持越しはなんだかためらいます。引けにかけてまた不安の分だけ下がるのかなあ??
追記
引けまで持ちました。私の感想はすごい。本文でお書きのように売りが多いのですかね。(すいません。訂正です。売り→売りセンチメント)
2008/06/13(金) 14:14:46 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
不安材料は、無くなるような・・・・
NYの終わりの始まりでは、、、、という説もありますが、私はこれ以上下げる事はないような気がします。
と言って、下げたらワラって下さい。。。。

13,14日には、G8があります。そこでは必ず、原油高に関連し、ドル高への話が出るでしょう。
12日のNYは、ゴールドマンサックスの巨額赤字がリークされ、12000台まで下げました。これでほぼ、金融不安は織り込まれたのではないでしょうか。

あとに残る不安は、このところのアジアの金融引き締め政策による、新興国経済の失速。
しかしこれは、インドは効果待ち、中国も最終段階、ベトナムだけが右往左往している状態で、それほど不安はないような・・・・

日本が世界から注目されている今、国内の郵貯や、共済資金が入ってくることも考えれば、ここからの下げは、買い場でしかないような気がしますが、、、、、
2008/06/13(金) 14:39:37 | URL | 勉強中 #5h1vJcFA[ 編集]
為替
ここのところの下げ場面で
どうしても為替が気になって売れず
ロングの利益といっても薄利、
G8またぎたいけどいつもの失望売りも思い起こされ・・・
ノーパンもといノーポジです
今週も記事UPありがとうございましたm(__)m勉強になります。
2008/06/13(金) 15:17:33 | URL | yuko #LpLMzaII[ 編集]
失禁が功を奏したようですね^^;
かしん 様♪

失禁後、風呂場にいってパンツ手洗い。胃薬飲んで板に戻ってきたら、上がっていたとw
おめでとうございます!でも無理しない様に^^;

買いは回転効いている感じ。売りは信念HOLD派が多い感じ。
(あくまでも感覚的なもので、確証ありませんが○| ̄|_)
下げてもさほど痛くない買い方多そうな気がしますが、どうなんでしょ。
2008/06/13(金) 15:24:00 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
来週無事通過出来れば・・・
勉強中 様♪

今週ダウは爆下げ、S&P金融指数が5年ぶりの低水準。
値幅的、指数的には織り込んだような気もしますが・・・

不安材料と心理はくすぶり続けそうな気も(T_T)
逆にそれによって、空売りが増え、回転の利いた買い方が指数を支えられれば、オモシロイのですが・・・
ドウナルコトヤラです^^;

緊急避難的な日本株買い以外はあまり期待できないので、売り方が足場固めてくれることを祈るしかない気も。

私的には、今は上を見るよりも、足もとを確認したい気分です^^;
2008/06/13(金) 15:30:16 | URL | to 勉強中 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
胡散臭い為替も確かに気になる^^
yuko 様♪

インフレ→各国利上げ観測→円安。
でも債券相場では、日本も利上げ織り込み中。
一方、株価は当面利上げなしとして、底堅い展開。

辻褄合わん!なんじゃこりゃ!と私も先物は売れない状況^^;
でも、現物はほぼミニマムポジに。


P.S. ノーポジは心に、ノーパンは体にいいようです。
週末はノーポジ、ノーパンで過ごすのも一考(^_-)-☆
2008/06/13(金) 15:34:35 | URL | to yuko 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
日本株買いの市場要因ですか.....
多くの人は一段の下げを予想し、ショートを組んでいるようですが、(そういう私もその流れに乗りたいとばかりにショート派ですが)、なるほど市場要因からすると買ったほうが良さそうに思われてきます。

人の行く裏に道あり花の山ですかね。

でも、もしダウが11800割れあたりまで下げるとしても、日経は13700-13650あたりがいいところでしょうか。

その辺で押し目買いといきたいところですが、それまでは私はやはりショート派で、買い下がりはしないと思います。ショート踏まれるかも知れませんが......
2008/06/13(金) 15:39:18 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
一説では
先物初心者 様♪

調整波として考えると、ダウ10000割れの計測値もあります。
これに乗るかどうかは、スタンス次第かと。
2008/06/13(金) 15:54:09 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
連投すいません・・・
いやー 素晴らしい。
『 ノーポジは心に、ノーパンは体にいい。
週末はノーポジ、ノーパン 』

いやー 素晴らしい。売り込みましょうグンゼかワコールかPJでもいいなあ。 
ビバ!師匠! ビバ!ビバ!! 
あ、ノーパンやん…売り込み先間違えた…
2008/06/13(金) 16:01:11 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
ドル建て日経平均のボリバンは!!
先ほどドル建て日経平均をみて見てびっくりです!!

たしかにWトップのネックラインは下抜けたのですが、ボリバンが-3σに届きそうなところまで行っていて、1-2営業日以内の反発は必至という感じです。変なところでショートしてしまったかも知れません。

この反発を待って売り叩けば、修正波の場合儲かると思うのですが、

ここで売って6/6高値更新に向かわれた場合、目先の底で売ってのオーバーナイトですから、大損は必至かと.......

ショートがたまっていて下げ渋っていることからしても危険極まりない状態です。大ピンチです!!

が、(追記)ボリバンは急拡大中、そのため戻ってもまた急落パターンの可能性も高いと思われ、戻りには売り乗せでいいのではないでしょうか?

昨年11月のボリバン-3σへの下落はボリバンの拡大を招き、その後の急落につながりましたね。

ネックライン割れとボリバンの拡大=-2~-3σ沿いの急落の始まりかも知れませんね。
2008/06/13(金) 19:43:42 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
いつもの手かな?
こんばんわ^^

SQ通過後、支えが無くなり225大幅下げが来るかなって、
14030でオバーナイトする気だったのですが・・・
イブで思いのほか下げて来たので又かい!
て勝手に妄想して13910でドテン買いにしてしまいました^^;
ここ最近下げそうで上げる、何もなさそうでNY爆下げなんで♪
2008/06/13(金) 20:26:41 | URL | 聖戦士! #-[ 編集]
1$=109円
Heywardさんは、いつもニュートラルで、どちらの意見にも耳を傾けてくださるので、コメントしやすく、ありがたく思っています。

そこで、為替の話。
週明けには1ドル=109円を目指し、ドルを買い損ねた人たちが、買いにくる。
仕掛けでドル高になっている、と言う人もいますが、上るべくして上げていると思います。
なんと言っても、アメリカのトップの人々が、為替に口出しするという、異常事態ですから、
必ずドルは上げてくる。そして、原油価格を下げてくる。
原油がさがれば、インフレ懸念も和らぎますから。

アメリカの金融機関は、部門を売却したり、増資をすることで、
なんとか難局を乗り切りそうだし、
NYは、余程のことがない限り、これにて悪材料出尽くし。
暴落は、これ以上ありえない。
そう思います。
断定はできませんが・・・・
2008/06/13(金) 21:43:00 | URL | 勉強中 #5h1vJcFA[ 編集]
一週間お疲れさまでした。
Heywardさんの記事で意外と底堅いとの事だったので空売りを早めに利確しておきました。
持ち越してたら踏み上げでしたから助かりましたよ。
ありがとうございます。
やはりみんなが下げると思ってると意外と下げないものですね。
株って奥深いって言うか難しいです。
また来週も頑張りましょう。
2008/06/14(土) 09:01:25 | URL | マックス #-[ 編集]
週末・・・
かしん 様♪

やはり、ノーパンだとスカスカして気持ち悪いので、パンツはいてます^^;

因みに、私、師匠じゃありませんよ。反面教師にしておいてください(^^ゞ
シモの話は、確実にかしんさんが私の師匠ですw
2008/06/14(土) 20:34:40 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
先物初心者 様♪

信念を持って取り組むことは大切ですが、怨念をもっての取り組みは非常に危険です。ご注意ください^^;
まぁ、先物初心者さんの場合は、余力十分のようですし大丈夫でしょうけどw
2008/06/14(土) 20:37:22 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
イブニングの下げって・・・
聖戦士 様♪

基本的に私は夕場はスルーしていますが・・・

夕場でも、結構、大口の商い散見されることありますね。
日中に捌き損なった玉や、日中の仕掛けを夕場で処分しているような印象が・・・

ミッドナイトセッションなら、サラリーマンも参戦で来て存在意義あると思いますが・・・
夕場の存在意義っていったい(T_T)大口の偽装、処分場になっている気が;;
2008/06/14(土) 20:42:41 | URL | to 聖戦士 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
勉強中 様♪

>アメリカのトップの人々が、為替に口出しするという、異常事態・・・

異常事態を、緊急事態と解釈した向きは株売り。
異常事態を、国策に売りなしと見た向きは、株買い(買い戻し)。

そう単純なものではないでしょうが、そう見る向きはいたようですね♪

まぁ、少なくともドル高となれば、仰る通り、原油価格(先物)の頭は押さえられるでしょうw


暴落の定義も難しい処ですね。
ワントレンドで3000円上げたことを考えれば、仮にここから1000円下げても、半値押し。
どこまでを暴落というのか、どこからを暴落というのか、悩ましい処です^^;
2008/06/14(土) 20:49:46 | URL | to 勉強中 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
利確おめでとうございました!
マックス 様♪

>ありがとうございます。

いえいえ。。。
私としては、16日までは下値模索もあるだろうけど、崩れる形ではないだろう程度の思いだったので・・・

踏まされずに、しっかり利確されたのは、マックスさんの決断力、実力ですよ!
残念ながら、私のおかげではありません^^;

来週もお互い無理せず頑張っていきましょう♪
2008/06/14(土) 20:54:44 | URL | to マックス 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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