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NYダウは12000割れ目前。
上海総合は、ほぼ1年4ヵ月ぶりの安値圏。
これに対して、日経平均は年初来安値から20％強も高く
続落とはいえ、未だ年初来高値さえも視野に入る水準。
しかし、今後積極的に買い進む投資家が出るのかは不透明。
ファンダメンタルズに裏付けがないだけに厳しいのではなかろうか。
これまで「相対的に強い日本株」だったが
相対的にということは、リバランスされれば下げ余地も大きいということ。
今後も外部環境の悪化が続けば、日本株の高値追いも厳しそうだ。
そんな中、昨日の日経平均は322円安と大幅反落。
「放れ三手の新値は売り」のパターンとなった。
（マドを明けて三回新値をつけて一服のパターン）
そして、本日も前引け段階で、日経平均は132円安。
ただし、トレンドラインは割り込んではおらず
昨日・本日の下落だけで売り転換とは判断できない。
6月13日の安値13810円を割り込まなければ
3月17日の年初来安値を起点とする下値切り上げ型の
中期反騰相場は継続していると考えたほうがいいだろう。
ニューエッジの建て玉が、225・TOPIX合計で
4万枚程度の買い超と推計されるのは少々気掛かりだが・・・
大方の買い方の回転は効いており、手の内は悪化していない。
昨日・本日で大幅安も、悲壮感もなく、投げも出ず、商いが膨らまないのは
この「トレンドラインを割っていない」というのが大きそう。
買い安心感は感じられないが・・・
売らなければならないという危機感が出ていないのはこのためか。
しかし、狼狽的な流れにはなっていないが
参加意欲の減退は顕著。
物色も、材料株の中の出遅れ・低位といったものへ向かい
一旦動きが鈍ると直ぐさま見切売りに押される状況。
言葉は悪いが「腐りかけの物色」と言えよう○|￣|＿
でも、ボリンジャーバンド-1σや雲の上限が意識され
騰落レシオは4月1日以来の85％割れ
投信設定が下値を支えるとの観測もある。
次第に売り込み難くなりそうな頃合いだ。
こんな時は、慎重に取り組みたい、というか慎重に取り組まざるを得ない。
強気にもなれず、弱気にもならない方がいい状況だし、しょうがないっしょ(=_=)
|
翔泳社のマネージンにて |
12：40
日経225先物、￥14020にて全ショート決済・利確。（￥400抜き）
前場で13990ロスカットオーダー不発だったし
アジア株堅調、本日の米国特にイベントなしということで一旦切った。
*** 追記 ***
12：50
14000割って本日の安値更新(^^ゞ
私的には、14000を節目だとは思っていないのだが・・・
今日に関しては、この下は売り場というより買い場の気がする。（妄想ベース）
大崩れするなら、打診的に買い向かってみたい。
12：59
日経225先物、ボリバン-1σ（13942）ということで￥13950にて打診買い。
強気というよりは、様子見の買いｗ
13：03
この下の節目だと、旧来節目の13900、ネックラインの13800処
こんなもんだが、どうなることやら。
東証前引け後の立会外バスケット取引：
約300億円が成立。
市場では、買い決め（投資家の買い・証券会社の売り）優勢との声。
後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが920万株、買いが1460万株、540万株の買い越し。
12時45分時点の東証１部売買代金は概算１兆866億円、売買高は同11億697万株。
東証１部の値下がり銘柄数は1046、値上がりは550、横ばいは124。
13：20
現物は、ど閑散継続中だが、先物は盛り上がってきましたな♪
13：54
これまでの上昇トレンドでは、ボリバン-1σが
ここぞという時（5月28日、6月12-13日）に見事にサポってきたが・・・
今日、この下で引けると、下のサポは最終防衛ライン13800レベルに(；一_一)
買い方としては正念場だと思うのだが・・・
まぁ、大引けで割ったら、ロスカットすりゃいいだけだがｗ
14：00
さぁ！ここからの一時間と週明けで、3ヶ月に亘る上昇トレンドがどうなるか決まる！？
上でも下でもどっちでもいいので、「そろそろハッキリして下さい」の心境○|￣|＿
14：11
結局、本日の大和の投信「ダイワ割安株チャンス2008」は564億円の設定となった模様。
そして、来週には野村の「通貨選択型日本好配当株投信」が設定される。
上値は追えないにしても、売り叩き難くはなるのではなかろうか。
14：22
ピークアウト感、不透明感から買いも入らず・・・
決め手不足から節目下の売り叩きも出ず・・・
なんとも情けない、モヤモヤの週末(-_-;)
14：29
本日の下落に関する観測報道（注：観測報道であり事の真偽は不明。）
週末にクレディ・スイスが提供しているアルゴリズム取引で
システム異常が相次いでいる、と一部報じられており
証券取引等監視委員会は金融庁に同証券を行政処分するよう勧告することを検討中
と伝えられていることから、本日ポジションの巻き戻しへの警戒が強まったとか・・・
海外勢などはアルゴリズム取引を頻繁に行っていたと考えられ
取引が出来なくなる前にポジション縮小の動きを強めてくるのでは
といった見方が強まり、この巻き戻し＆グダグダ感らしい・・・。
前場段階から「巻き巻き」出てたし、もう一巡したような気もするが、どうなんだろ。
14：49
まぁ、一応...止まるべきところで止まったが・・・
昨日も今日も、止まりながら落ちてるのよね＾＾；
買いが支えて止まったというよりは、売りが無理に叩かず止まった感じだし
買い方の姿が見えないのは、懸念すべきなんでしょうな。
15：13
日経225先物、引成（13960）にてロング決済・利確。（￥10抜き）。
23日は大丈夫そうな気がして、持ち越そうとも考えたが、やめた。
欲出すとロクなことはないかと。
先物、決済ベース爆勝ち。（持ち越しなし）
現物、含みベース微負け。トータル爆勝ち。
（D&Mは、￥502で本日買いエントリー。）
オラオラ売りの、ボラボラ相場で疲れる一週間でしたが
皆様お疲れ様でした＆お付き合いありがとうございました！よい週末を〜♪
← 現在2位処。ご声援ありがとうございます ○|￣|＿
← 現在2位処。皆様の愛の一票お願い致します(^人^)
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このパターンは↓仕掛けとしてはえげつないですな（＾＾；
先物のほうであれば５０日移動まで５円とほぼ押し切った感じ。
その後の１４０００も前場から後場寄りへ仕掛けたムキの買戻しと割り切り。
週末ということもあり、引け水準は１３９５０前後、この辺りで収まりそうですかね。
週足から考えれば先物１３９６０かな？
今週は引けまでしっかりと見て終わろうかと思います。
追記
妄想通りと言うか、最初から週足寄り引け同時を狙ってたような・・・
これで売り方も買い方も週末悶々な感じですな（＾＾；
ショート利益確定おめでとう御座います！
それでは今週もお疲れ様でした〜。
ビタビタの13960で引けましたね＾＾
日中ショートに傾き、SQ値程度までの戻り試すのかと思いきや・・・
巻き戻し主体だったようで、まんま引けましたな(^^ゞ
売り仕掛けも結構乗っていたみたいですね。
-1σビタビタで値が支えられたの、（推測の域を出ませんが）彼らの利確（買い戻し）臭いですなｗ
来週。13800割れだと、三尊懸念で買い難くなりそうですねぇ。。。
まずは日計りで割り切りスタンスで入り、利の乗った玉だけ引っ張っていく戦法で行こうかと検討中です。
アメリカのPKOチームは１２０００死守する気なのか、一旦割らせてガス抜きして何か裏技だしてくるのか・・・
上げ上げ軍団は下げ下げ軍団に変わったようですし。
しかし買い買い、売り売り極端でつまらないですね＾＾；
プログラム相手なんでそうなるんでしょうかね。
毎週週末までに、流れとしてショートが多ければ夜にダウ・CMEは大幅上昇で踏み上げ、ロングが多ければ大幅下落の梯子はずしというのがここ1ヶ月のお決まりのパターンでしたが、さて、今週末はどうでしょうか?
本日下落して引けたので、パターン通りならば今夜のダウ・CMEはNY悪魔の仕業で大幅高のはずですが.....
もっともダウの下落に対しては追従しない(上昇の場合はそれをはるかに上回る大幅上昇)のがここ最近の傾向でしたが、金融株は再び下落を追従してみたりと、わけの分からない相場ですね。
私は、日経平均は三尊天井の可能性が高まっていると見ます。ドル建て日経平均は本日でWトップのネックライン割れを再度起こしましたし、200日線に見事跳ね返されてレジスタンス化していますので。
さらに、円建ての週足チャートでは11/22起点の逆S構成点によっても跳ね返されていて、中期上昇トレンドが長期下落トレンドに回帰しそうな勢いに見えませんでしょうか?
このため、たまっているショートポジションのお陰で急落は免れても、軟調な地合いに突入する気がしているんです。
22:00追記 : かねてからCTAやHFの買いと建て玉の強固な相関関係が指摘されていたニューエッジとクレディスイスが先物を大きく売ってきましたね。彼らの売買動向が5月以来の日経先物を完全ファンダ逆行の需給相場という異常な値動きへと導いてきましたが、いつまで続くのか見ものですね。買いはここで終りかもしれませんし.....売りはまだこれからかも知れませんね。
完全に下降トレンド入りじゃないですか！？
いい勉強になりました。
悪魔のNY現在-167＾＾；
景気よく下げてますねぇ〜
やっぱり、底堅いとか考えてる人が多くなると危険な兆候なんですかね。
今の所、ザラ場で買った１３９２０をイブで１４０００でリカクしておいて正解みたいです。
そー言ってる私も、底堅いと思い売りは入れませんでした・・・
遊びで、７月安プットちょいとだけ買ってみました♪
ほぼとんとんですが・・・
本日のリカクおめでとうございます！
>23日は大丈夫そうな気がして、持ち越そうとも考えたが、やめた
Heywardさん、今のダウの下げを嗅ぎ取っていたかのような瞬時の判断ですね。
流石ですね〜
今日、いっそ13800辺りまで下げたら良いのに・・と思ってましたけど、
蛇の生殺し状態のような引けでしたね。
今週も一週間ありがとうございました！良い週末を!!
日付変わっちゃったよ〜；；
前日かなり太いサポがあってそこで止まって「よし！押し目だ！」とドロン愚掛けて、夜の DJ NQ CME が駄目駄目で。
あの時も金曜日の夜からパニックに近い状況であれこれ悩んで、結局場が開いたところで投げて。
-
あの時は下窓500円というところでしたが、今回は皆さん500円程度の下窓では死なない程度に用心しているでしょうし、踏ませる・投げさせる為には目玉が飛び出す程の下窓の可能性もありそうです。
-
ま、厄払いということで。
よろづさんたら、土曜の朝からそんな物騒な事を…
とは言っても、上昇祭りはほぼ終わりと決まった訳ですから後始末と次の準備に取りかからないと。
先週の売買状況を見ますと、今回も個人がババを掴まされた様子ですが、なんともうまく逃げてる人達が…Heywardさんはすでに金曜前場時点でお書きでしたね…
この週末はHeywardさんのページから去年夏について勉強させてもらおうと思います。ありがとうございます。
ｐｓ金曜日の記事でアルゴリズム取引の事に触れられてましたが、私はそんな物があることすら知りませんでした。。。９９％惰性で取引してる私はそんなものに勝ち目はないと途方に暮れてしまいました。
ほんとに勝ち目はないのでしょうか？お時間が許すようならば、いつの日かお答えくださいませ。
単純に人がいなくなれば機械戦争になるから…等と繰り返し考えていると訳がわからなくなりました。
もし愛の力で勝てるならみんなハッピーですが。。。
追記、「アルゴリズム」今回の件を自分で調べて見ました。私の感想はシステムが「異常」だからダメと言われたと感じました。
しかし、相場って色んなものを含めて成り立ってるのだから、それも相場だろ？と思いました。東証のシステムが異常を起こしたらダメだけど、一証券会社のシステムがおかしいくらいでグダグダするなと。
元々クレディーさんはインパクトある取引は得意だろとか…
顧客がそれで損したと言うなんてライブドアで損したと唸ってる人と同じだと思いました。 そんなの通用するなら、風邪ひいて私の低性能脳がおかしな売買しちゃったから金返せと言うと思います。
あれ、問題の焦点が違いましたか・・・グダグダ言ってすいませんでした…
何がどう似てるの？？とかは上手く説明できませんがなんとなく
因みにあの監督ジョジョのファンらしいですね
悪魔の手下ブッシュ君が中東でサプライズネタ持って帰って、
原油暴落させてV字回復がシナリオかなって妄想してます。
そうなったら、為替も１１０位まで一旦上げるそうですね
２０日は米のＳＱ日だったことも考えると、売るべき人は売ってしまっている可能性が高い、ということでしょうか？
セリクラはまだ来ていない、と言われていますが、持っている人がいなければ、セリクラなどあるはずもなく、１１８００台まで下げてきた事を考えると、ここが当面の底である可能性もあるのでは？
２２日の原油についての話し合いをきっかけに、原油が下げるとしたら、ＮＹは、来週上げてくる可能性があるのではなかろうか？
日本株は三尊天井のように見えるものの、
月末までに、投信設定も色々あるようだし、
また上げてくるのではないかと、
一人妄想。。。。
追記：
あっ、思い出してしまいました。
ブッシュさんがこの間、２２日の話し合いでは、何も出てこない、と・・・・
えっ？何も出なかった場合は、日本株は、、、、売られますよね。。。。
心づもりは、しておきます。
日本株は金曜に既に先取りして下げているので、それほどのパニック売りは出ないものと思っていますが、金曜に続いて下落となるとチャートの絵柄が三尊天井になるのはどう考えても避けられなさそうですね。従ってダウが戻りに入っても日本株が調整に入る予感がします。今までショートvsロングは均衡とロング傾きの繰り返しでしたが、ニューエッジやクレディスイス、そしてGSまでもが売りに転じれば需給は完全に逆転しますね。はたしてどうなのでしょうか?
今までは、高値を個人に買いつかせるための相場と言われていましたから、5/1以来ロングオーバーナイトはノーポジですが、ショートもさほど多くはないので、これからも売り乗せていこうと思います。
ここからは素直に順張りしつつ、反転を見てバーゲンの中で仕込んでいけばよいのではないでしょうか?
５月１９日 高値６３７７．０ △１７．８％
６月 ９日 安値５８６９．６ ▲ ８．０％
６月２０日 安値５５９７．０ ▲１２．２％
ＮＹダウ ３月１７日 安値１１７５６．６０
５月２０日 高値１３１３６．６９ △１１．７％
６月 ９日 安値１２１９５．３２ ▲ ７．２％
６月２０日 安値１１８１８．８３ ▲１０．０％
ナスダック３月１７日 安値２１５５．４２
６月 ５日 高値２５４９．９４ △１８．３％
６月 ９日 安値２４２９．３０ ▲ ４．７％
６月２０日 安値２３９４．２６ ▲ ６．１％
ＤＡＸ ３月１７日 安値６１６７．８２
５月１９日 高値７２３１．８６ △１７．３％
６月 ９日 安値６７６２．７３ ▲ ６．５％
６月２０日 安値６５４７．４０ ▲ ９．５％
ハンセン ３月１８日 安値２０５７２．９２
５月 ５日 高値２６３８７．３７ △２８．３％
６月１０日 安値２３５３０．４８ ▲１０．８％
６月１３日 安値２２５９２．３０ ▲１４．４％
日経平均 ３月１７日 安値１１６９１．００
６月 ６日 高値１４６０１．２７ △２４．９％
６月１０日 安値１３９８３．５６ ▲ ４．２％
６月２０日 安値１３９０３．２１ ▲ ４．８％
ＴＯＰＩＸ３月１７日 安値１１３９．６２
６月 ６日 高値１４４９．１４ △２７．２％
６月１０日 安値１３８１．７６ ▲ ４．６％
６月２０日 安値１３５５．６４ ▲ ６．５％
＄日経 ３月１７日 安値１２１．２６
６月 ２日 高値１３７．９７ △１３．８％
６月１０日 安値１３１．２９ ▲ ４．８％
６月１３日 安値１２８．２８ ▲ ７．０％
６月２０日 安値１２９．１３
※ＦＴＳＥ安値修正。２０日の時点で既に３月１７日の安値割り込んでるなんておかしいと思った（＾＾；
＄円ベースの日経はダブルトップ形成、リバウンドは２５日線に阻まれ典型的な２番底形成への動き。
ＮＹダウはほぼ最安値と顔合わせ。流石に一気に割り込むのは考えずらく、週明けは抵抗を見せるでしょう。
日経は月曜１３６５０が抵抗線として機能する可能性も高く、押し目買い有利の展開か？
日計りスタンスでインして利乗りでポジ継続は確かに有効な手立てでしょうね。
直ぐそばに７５日線の１３５００所もあります。
ただ、３月１７日の転換後、初めて直近の押し目ラインを割り込む事になります。
ドル円は１０５円、ユーロは１６５円まで調整の余地があります。
今週は株主総会集中週間、各企業の思惑で個別株は乱高下ある事でしょう。
本格的な梅雨入りと共に、相場参加者の気持ちもどんよりとした日々となりそうです（＾＾；
米は一方的に売られ、日本株はそれでも（現時点では（先週までは））底堅い・・・
一方的な、やめられない止まらない地合でしたが
ここからどうなるのか、見ものですね＾＾；
買うにしても、よほど引きつけないとヤバそうな位置と環境。
売り安心感が出そうな感じですね。
上の節目は、かなり限定され明確化したことで、手掛け易くはなりそうですね。
あまり深く考えずとも、節目ごとに戻り売りに徹するか、リバ取りに徹するかの二択でよさそうな感じが♪
お休みを抜けると、そこは二日酔いであった・・・
（文学的（？）に書いても、ただの二日酔いですが○|￣|＿）
相場も、私の体調も、生殺し状態となってます；；
せめて月曜だけでも、（13800レベルで）下げ渋ってくれればいいのですが・・・
深押しするようだと、生殺しどころか、一撃必殺になりそうで怖いですね。
万人に優しい相場・・・ありえないですが、あってほしいもんです。
大口（特にヘッジファンド）は、3月まで買い戦略でヤラレて、今月まで売り戦略でヤラレて、往復ビンタで巨額損失ってとこ多いようですね＾＾；
今下げて一番痛くないのは、もしかしたら個人投資家なのかもしれません。
（もちろん痛い投資家もいるでしょうけど...）
まぁ、ワントレンドで3000円も上げたことを考えれば、多少下げても、よほど下げても、問題ないようなｗ
底抜けすれば話別ですがｗｗ
株価（指数）が上がるか下がるかは、私には一生、分からないと思います；；
でも、「あれ？なんかおかしい？」と変化を感じることは、可能だと思います。
露骨な取引、一方的な取引を「感じる」ことができれば、勝てなくても、逃げることはできます。
私の場合、「勝ちに固執せず・負けないこと」と頻繁に書いてますが・・・
「相場では、勝つ方法はなくても、負けない方法はある」と思っているからです。
アルゴリズムでも、システムでも、乱数でも、得体の知れないものに思えますが・・・
ある意味、「機械＝応用・インスピレーションのない馬鹿」とも言え、組みし易い面もあります。
（金曜のクレディーの件に関しては、体の良い売りネタの感も...）
一番怖いのは、機械より、ガセに踊らされるディーラーや、信じて疑わない個人投資家と思う今日この頃(T_T)
なんか偉そうに書いちゃって、ゴメンナサイ○|￣|＿
マトリックスの監督、JOJO好きだったんですか。言われてみればのシーンありますね＾＾
因みに、映画「アメリ」の監督も（おそらくは）熱狂的なJOJOマニアｗ
ドドーーーンって感じの効果音、カメ割り、色使い、妄想に富んだ登場人物...
見た時に笑ってしまいました♪
全くです。抜けないように一緒に祈りましょう。
トレンドラインを割るや割らざるや・・・
週初はこの一点での攻防になりそうですね。
私見ですが、13800レベル割るなら、その後は、日足か、週足で、下髭（終値13800回復）でないと、中期反騰相場終了と見るのが妥当かなと；；
一番楽な展開は、13800割れ、13650処で切り返して下髭。
終わってみればオーバーシュートで、外部環境好転。
これが売り方がパニくるシナリオですが・・・
現時点で、それを期待することは無理がありますな＾＾；
為替（ドル・円）も、目先頭打ち臭いし。
仰る通り、どんよりドヨドヨ相場になりそうですねｗ
＞あの時、売りで入っておけばよかったなぁ〜
あの時、買いで入らなくて良かったなぁ〜、と思うことで、精神がニュートラルに保たれます(^^ゞ
獲りっぱぐれは気にせず、慎重に頑張っていきましょう！
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