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26日の米国株式市場

NYダウ: 11453.42 ▼358.41
NASDAQ: 2321.37 ▼79.89
為替 NY終値: 106.79-106.85

ゴールドマン・サックスのリポートで
米金融大手のシティグループが追加損失を計上する可能性を指摘し、金融株が売られ
GMの投資判断を「中立」から「売り」へ引き下げたことで、大型株も売られる展開。

また、リビアの減産報道から、原油先物が一時140ドル台に乗せたことも重しに。

NYダウは、今年の最安値を更新し
2006年9月11日以来、約1年9カ月ぶりの安値。

ナスダックは、4月15日以来の安値。

S&P500種株価指数は38.82ポイント安の1283.15で終え
節目の1300を下回り、3月17日以来の安値水準。


早朝に発表された2008年1-3月期の米GDP確定値は
前期比年率1.0%増と改定値(0.9%増)から
上方修正され、市場予想に一致。

 

しかし、5月の中古住宅販売件数は年率換算で
前月比2.0%増の499万戸と、3カ月ぶりにプラスに転じ

新規失業保険申請件数は予想より下も、先週と同じ水準。

経済指標を見ているとここまで売り叩く必要も無く
原油急騰とはいえ、137-140の節目で一応は止まっている。

 

FOMCで明確な見通しが見られなかったこともあり
売りが売りを呼んだんでしょうなぁ。。。
倒産の「噂」すら流れてたし(^^ゞ
センチメントの悪い中で悪材料に敏感に反応したということか♪

 

3月の急落時より、1月の急落時の雰囲気に似ており
実体経済の悪化と言うよりは
株価の下落に対する恐怖感が売り急がせた感がある。

また、仮に良好な経済指標の発表が出ても反応は鈍く
FRBへの信認と業績好調な銘柄が出るまで、底入れ感出ないのかもしれんな・・・
 

個別では、GMが大幅下落で急落の主犯となり、フォードも連れ安。
同様に厳しい見通しが示されたシティグループが下落し、金融株全般が売られた。
予想を下回る一株利益を発表したリサーチインモーションや
慎重な収益見通しを発表したオラクルも大幅下落。

 

日本株式市場

5月の鉱工業生産指数(2005年=100、季節調整済み)は
前月比2.9%上昇。NQN纏めの予想平均2.5%をやや上回った。
とはいえ、予想レンジ(0.2%低下―3.5%上昇)の範囲内。
NY急落の中では、材料視されず(^^ゞ

東証が、26日発表した6月第3週の投資部門別売買動向は
外国人投資家が1774億円の買い越しで、12週連続買い越し。

(前週の2816億円は下回った。)

個人投資家も2週連続で買い越した。
しかし買越額は546億円で、前週の4387億円から大幅に減少。

一方、信託銀行は175億円の売り越しだったが・・・
売り越し額は前週の3858億円の売り越しから大幅に減少。
信託銀行経由の売りがピークアウトした可能性は高まった。

パッと見気になるのは、やはり個人投資家。
日経平均14000円↑で大量に買い越してますな・・・

20日申し込み時点の信用評価損益率を見ても
マイナス12.44%と前週のマイナス11.96%から0.48ポイント悪化。

個人投資家の買いにはしばらく期待しない方がいいかもしれない(T_T)


目先的には、日経平均13500-13600レベルには
75日線や100日線、26週線、6ヶ月線などもあり
それなりの抵抗感を示すと考えられる。

昨日のNY急落は笑えるほどの(笑うしかない(T_T))狼狽ぶり。
特に何があったわけではないと思うのだが・・・

大騒ぎの時ほど、感情殺して淡々と取り組みたい。


寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが7400万株、買いが2420万株、4980万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2180万株、買い1890万株、差し引き290万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:51

日経225先物、¥13530にてショートヘッジ外し。(¥380抜き)

とりあえず、13500-13600で一旦は止まるでしょ。タブン。
ここを下にぶち抜けるなら13000-13100まで見送ればいいだけ。

10:03
現時点では上値切り下がり、下値切り下げ模索ってとこか。
目先ざっくり、13850-13500(13600)-13000で見ておけばよさそう。

10:28
米株、ここまで崩れると強気になるわけにはいかないが・・・
昨日の急落に関しては、狼狽売りの面が強い気が(;一_一)

100日ルールで(7月20日までにナンカ出る)分かってたことなのにね・・・
そこに「格下げ」が絡み大騒ぎと。

まぁ、チャートぶち壊れだし、ここから更に崩れると見るのが妥当だけど・・・
近いうちに一旦ダウで11700までは修正される気がするw

11:03
NYの下げ材料のいくつかは、昨日の東京場中に出ていたこともあり
比較的落ち着いた値動き。まぁ、こんなもんかといった印象。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00830.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
ここ最近お決まりのパターン(^^;
NY大幅下落→原油大幅高→環境関連で短期筋が電池物色
まぁ取りやすいんで良いんですが、今日は前回の二番煎じで寄り付き狙ってた人多いのか
感覚よりも高く寄ったので押し込みで拾って行きました。
考える事同じだなぁ(^^;相変わらずアホみたいに切り返しますが、
今日は13500割れも?可能性としてなくはなかったので
幾分とりっぱぐれましたが。

13500は元々の大抵抗線に加えて、75日線13563.77、
25週線13573.93もあり、
流石に抵抗勢力が増しますな。
それにしても昨日のNY、ありゃなんなんでしょ。
まぁ1月安値11634.82を割り込んだだけに、機械的な処分売りも乗っかっての
ものでしょうけど、11500まで割り込んで引けるとは・・・
この部分の考察は後程。
2008/06/27(金) 10:17:43 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
様子見・・・
こんにちは!
昨日の買い玉は、思いのほか相場が落ち着いているのでまだ持ってます^^;
妄想通りのびっくり下げが来ましたが、買い玉持ってるんじゃ意味が無いですね;;
2008/06/27(金) 10:34:11 | URL | 聖戦士! #-[ 編集]
2番底
以前、道楽家業さんが話していた、
2番底模索コース入りしそうな感じです。
こうなったら早く2番底を確定してもらって安心したいです。
日本は既に1~3月にパニック経験済みなので、
悪くても12800円台では止まって欲しいです。
2008/06/27(金) 11:06:57 | URL | ダブルパンチ #-[ 編集]
順当というか控えめな動きですね。
NYに比べればそれほどの狼狽もなく前場を終えましたね。

ほっと一息といったところでしょうか。

ところで、フォードモータークレジットの格付けがCCCになったとか、GMがB-になったりと、大手の自動車会社が倒産するかもしれないと見られていますね。

また、大手銀行・証券の崩壊も、モノラインの崩壊の影響でそう遠くないうちにやってくるでしょうから、その恐れからNYが急落しているのでしょうか。ひょっとすると世界恐慌勃発まで時間が迫ってきているのではないかと思ったりもします。(有力説である)秋ではなくてその前に.....

今日で底とはまだ思えませんので、σバンドを見ながら-σで売り、-2σ抜けで買い戻しを繰り返そうと思います。昨日後場のドテンショートはまだ持っていてもいいような気がしてきました。ロングは底を打つまではしばらくお休みしようかと思います。戻りは短く次の急落の谷は更に深いでしょうから。
2008/06/27(金) 11:20:28 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
NY安値の目処
過去10年、1ヶ月の下落幅で大きかったのは、

1998年8月  8886.12→ 7539.07 ▲1347.05 ▲15.1%
2000年2月 11118.93→ 9836.06 ▲1282.87 ▲11.5% 
2001年3月 10859.50→ 9106.54 ▲1752.96 ▲16.1%
2001年9月 10182.38→ 8062.34 ▲2120.04 ▲20.8%
2002年7月  9410.38→ 7532.66 ▲1877.72 ▲20.0%
2002年9月  8726.90→ 7460.78 ▲1266.12 ▲15.5%
2008年1月 13279.54→11634.82 ▲1644.72 ▲12.4%
2008年6月 12638.08→11453.42 ▲1184.66 ▲ 9.4%

細かく見ればもちっとあるんですが割愛で(^^;
いずれも次の月、或いはその月のうちにリバウンドしてるケースが殆どです。
高値に対してあと2~6%押し込んだ値が今月の安値と仮定すると、
11197.34~10691.82なりますな。
75ヶ月移動平均10777.72が近いかな?
2002年10月の7197.49から2007年10月の14198.1まで
5年続いた上昇トレンドの半値押しは10697.80
月足一目均衡表雲上値が10757.57

あと700円か(^^;2日しかないのでちょっと現実的ではないですな。
でも節目らしい節目が無いんですよね。いっその事日本の3月のように
キッチリ押し切った方が良いのかなとは思いますが。
その分日経もお付き合いを想定すれば、日足一目雲下限の13000は十分射程圏内かと。
2008/06/27(金) 11:55:10 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
NY・・・
聖戦士 様♪

あれじゃ誰でもビックリですよね^^;
私も朝起きて、パソコン見てビックリで、まず落ち着くためにシャワー浴びましたw。
2008/06/27(金) 13:32:28 | URL | to 聖戦士 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ここまで豪快にNY崩れると・・・
ダブルパンチ 様♪

二番底模索、二番底堅め、反発疑心暗鬼・・・・・
と、上昇には長い過程を必要としそうな気が;;

昨日のNYが、ミスプライスであればそれに越したことはないですが・・・
崩れた事実を受け止め、変な期待せず見ていきたいですね。
2008/06/27(金) 13:38:51 | URL | to ダブルパンチ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
先物初心者 様♪

今日で底とは確かに思えませんね。
というか、思わない方がいいでしょうねw
2008/06/27(金) 13:41:15 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
13500-13600サポ帯にスッポリですね^^;
道楽家業 様♪

いつも詳細な、ためになるデータ、考察ありがとうございます!
勉強になります○| ̄|_

13500-13600のサポート帯が機能しているなぁと思えた前場。
13500-13600のサポート帯にずっぽりハマったなぁという後場。
本日は、こんな感じでしょうか^^;

NYはすでに、仰る通り、短中期では節目なし。
225も、13500下は13000レベルまで節目なし。

現時点での株価位置は、年初まで巻き戻った感じ。

ここから更に押すと仮定すると・・・
NYダウの底入れが、225の13000レベルと合致するなら、かなり手掛け易くなりますな。

と上手くいくはずはありませんが・・・
225の13000レベルはロスカット厳守なら手掛ける価値はある価格帯の気がしてます♪


P.S. それにしてもお互い、エントリーの日柄一致しますな♪光栄です!
2008/06/27(金) 13:49:44 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ダブルパンチさんへ
NY次第!という事もありますが、
FOMCの結果を受けて若干ドルが弱含み、
その影響でドル円ベースの日経は踏み止まっているものの、
日経現物の上の窓埋め拒否が痛かったですね。
大雑把に今年のBOX圏は13000~14500の狭い範囲ですし、
その範囲を想定しつつという形でしょうか。

ただ、NY連れ安が基本の動きですから今月か来月の頭までに
NYが納得できる範囲まで落ちてから下値打ってくれれば
今週に比べて来月は比較的ポジション取りやすい状況になるのではと期待してます。
2008/06/27(金) 23:08:03 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
ありがとうございます
いつも貴重な情報に感謝しています。
目先のその先を考えることができるので
いつも参考にさせてもらっています。
また、個別株の微妙なニュアンスも知ることが
でき、たいへん勉強になります。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
2008/06/28(土) 07:45:19 | URL | ダブルパンチ #-[ 編集]
27日の夕方の為替・・・
ダブルパンチ 様♪ 道楽家業 様♪

よこやり失礼します○| ̄|_

? FOMCでは政策金利が2%で据え置かれ
インフレ警戒トーンが強めだったことで、米国株式が下落、ドル・円は106円台まで急落・・・

? 大口の外貨建て投信設定(ドル・円、ユーロ・円、豪ドル・円、NZドル・円)が
ロンドン時間からロンドンフィキシングにかけてカバー。

??ともフィスコ、ロイターの26日観測通りのコテコテの動き。

因みに??に続くシナリオ(フィスコ観測)によると・・・

? ドル・円では106円割れでシステム系ファンドの追撃的なドル売りが強まる可能性もある模様。


225が13000で止まって、ドルが106円で止まってくれると、ナスダックはセリクラ気味ですし、手掛け易い7月となりそうですね^^
2008/06/28(土) 21:17:41 | URL | to ダブルパンチ 様 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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