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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


材料の解釈で、日米のセンチメントに多少の差異を感じる。

昨日の「連銀証券会社貸し出し09年まで延長の可能性」のように・・・

米国では、一旦好材料視されても
翌日には蒸し返され悪材料化がお約束に。
そして悪材料は素直に嫌気されている(;一_一)

クレディスイスが、世界の銀行大手50行のうち、最大で40%が向こう数四半期に
減配か増資をするとの見通しを示し、ファニーメイが発行した2年物社債(30億ドル)の
米国債2年物に対する上乗せ利回りが過去最高に達し、借入れコストが上昇し
住宅金融会社は住宅不況を乗り切れないとの懸念が高まり、昨日の米株は急落。

米国は、値動きが一方的になっており
材料が持つ「好」の部分に目がいかず
「悪」の部分のみで値が(下に)動いている感がある。

センチメントによる売りが占める割合が大きいのだろう。
 

しかし、本邦では悪材料の中に
「好」の部分を見出そうとの意気は感じる。

海外の金融機関が経営不振で貸出を伸ばせない中
サブプライム関連商品のダメージが少なかった邦銀は
逆に海外での融資拡大の機会が増えるといわれ買われている。

米国では信用不安は根強く、住宅事情は更に悪化するが米のコンセンサスのようだが
先週のMBA住宅ローン申請指数が前週比7.5%上昇の513.4となっている。
本邦では、住宅価格下落で住宅購入意欲が若干高まったと解釈できるとの見方も。

日本は、値動きは一方的も
外部環境に「好」の部分を見つけようと、もがいているようだ。

直近の日経平均を見ても
昨日は上振れで始まった後、上げ幅を縮め・・・
本日は下振れで始まった後、下げ幅を縮め・・・
オプションSQ前ということもあるが、もがいてますな(-_-メ)


現在の相場は感情的になっており、この状況で
テクニカルで見ても報われんかもしれんが・・・
日米共にぼちぼち買われてもよさそうな数値は散見されている。

MSCIワールド株価指数のRSI30日指数でも
今年1月22日以来2度目の30%割れ水準に接近しており
通常ならば、7週間程度の反発局面を迎えるのだ!

現在の相場は、何十年ぶりとかばかりで通常じゃないけど(/_;)

まぁ、「ぼちぼち」「よさそう」というだけで「買いだ!」とはならず。
しかし、「買い準備だ!」くらいは考えてもいい時期ではなかろうか。

下げ一巡感が出て、落ち着きを取り戻しやすいと思われる水準は
NYダウが10810~10630ドル。
日経平均は13040~12800円。(最悪12180円処)

波動、節目等で見れば、こんな感じだが、どうなることやら(-_-メ)
(注: 一巡感の目途であり、下値の目途ではない。) 

 
*** 追記 ***
12:53

キッチリ13140の節目到達。さぁ、ここからHIGH&LOW!
分からないので、傍観しますw

13:00
買い戻し、売り直し、更に買い戻しのループ。メビウスの輪になっとりますな。

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが概算で760万株、買いが790万株、差し引き30万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約409億円が成立。市場では、売り買いはほぼ均衡との声。

12時45分時点の東証一部売買代金は概算で1兆884億円、売買高が11億850万株。

値上がり銘柄数は879、値下がり銘柄数が689、変わらずが148銘柄。

13:19
オーソドックスに足を見れば・・・
本日、8日大陰線の仲値13150↑で引けるようなら
前場も書いたが買いの急所になる可能性が。

13150にぶ厚い売り板があるのは、この辺りもあるのではなかろうか。

13:39
いくらSQ絡みの思惑はあっても、流石に13150↑は無理か^^;
そりゃそうだな。NY急落を受けて13000をKEEPしているだけでも上出来だし。

14:06
本日の引け値よりも、明日の引け値がかなり重要になりそう。
やはり何といっても注目なのは13140を週足で維持できるかどうか。
維持できれば、反発の芽となりそうだが・・・

14:36
昨日の売りネタの反動、オプションSQ、相変わらずの閑散、特定筋
悲観はあれど悲鳴はない下げ、ホッとは出来ても安心できない上昇
所詮仮儒裁定主体の商いで、終わってみれば節目を意識し、いってこい。んな感じね。

14:56
上出来な一日。特に、楽観も安心感も出ていないところが素晴らしいw
玉もセンチメントもショートに傾いたまま、週足で13140を維持してもらいたいところ。
とは言っても、目先筋ばかりで傾いている玉も限られそうだが;;

15:13
先物、含みベース前日比負け。(¥13130ロング、¥13210ロング持ち越し。)
現物、含みベース前日比微勝ち。
トータル、微負け。

閑散相場の中、特定筋の裁定ばかりが目立つが・・・
裁定買いがピークアウトし、解消売りの流れとなり、ほぼ一月半が経過。
流れ、水準からすれば解消売りもそろそろピークアウトの頃合い。
とはいえ、買える環境でもなく、焦る必要もないんだけど^^;

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コメント
この記事へのコメント
ホールド
寄付きが円建CME終値にさや寄せしたのを見てロングホールド決済を先延ばししています。
昨晩の円建CMEは安値引けで思いっきり売られて戻ってきていますから。
明日のSQ値を確認しようと思います。

こんな時に月足の話はどうかと思いますが、やはりテクニカル指標は無理して売るポイントではないような気がする:

        MACD  RSI14  MA13乖離率  コメント
01年3月  -967   25    -16.7%    ITバブル後の12000円割れ
01年9月  -1144  22    -25.6%      同上    10000円割れ
03年4月  -560   28    -16.3%    日経平均7603円
08年3月  -997   17    -21.9%    05年以降初めて雲下限を下抜け
現在     -616   24    -11.9%

上値抵抗線は捨てる程ありますが、下値支持線はもう2つ程度になっていますが、
下値はまだあるでしょう、が、今日売る必要は?
2008/07/10(木) 13:40:40 | URL | プー #-[ 編集]
こんな時こそ月足かも^^
プー 様♪

中長期を占うところまできてますし、私も週足・月足注視してます♪

確かに、下の節目残りわずかなんですよね。しかもそう遠くない処・・・

先物で中長期意識してもしょうがないとの見方もありますが・・・
大きいサイクルは、小さいサイクルを支配するの定石もありますし、やはり週足・月足は意識したいですね^^
2008/07/10(木) 14:42:09 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2008/07/10(木) 20:19:16 | | #[ 編集]
お泊りにチャレンジ
そろそろ動き出すころかな~などど思いながら お泊りにチャレンジしてみました。とは言っても 両建てで^^;まだ下げる余地はありそうだし、かといって何かのきっかけで急騰もありそうだし・・・いつもなら様子見を決め込むんだけど 今日は思わず参加してしまいました。これって早まったのかな???
2008/07/10(木) 22:47:45 | URL | ひまわり #dS5vVngc[ 編集]
ありがとうございます!
T 様♪

でも、下三つ、最低単元塩漬けトリオなんで、上げても下げても大勢に影響なしなんですよ><
(PF全体のコンマ1%にも満たない額だし;;)

一昨日、買おうかなと思ったら、吹っ飛んじまって、逆にがっかり状態です^^

P.S. 下げたらフォーク、上げたら洋楽が選曲しやすかったりして♪
洋楽だけの相場になるといいのですが、しばらくはフォークが嵌る地合いかもですな(T_T)
2008/07/10(木) 22:57:24 | URL | to T 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
御泊りは・・・
ひまわり 様♪

リアルでも相場でもドキドキですね♪
(私の場合、最近リアルではドキドキするような御泊りありませんけど(T_T))

>これって早まったのかな???

私、もっと早まってますよ^^;
期待しなければ、手掛ける価値はある位置だと思いますし、しっかりロスカットの覚悟あれば、持ち越しも間違いではない!と私的には思ってますw
2008/07/10(木) 23:01:02 | URL | to ひまわり 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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