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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


株式主要指標(日経平均)00929.JPG
 (↑日中足: マネックス チャートより拝借)

四半期決算の前半戦ピーク通過。

週末は、任天堂、NECのストップ安
三菱商の決算後の急落など、衝撃的な展開となった。

これら、主力処の急激な動きによって
指数のトラッキングエラーを招き
これが先物市場への売りに繋がったようだ。

特にNECのストップ安は衝撃的だった。

ストップ安となっては、裁定解消売りが出来なくなるのだ。
然るべくして、ファンド筋は先物市場へヘッジ売りに向かい
それに便乗する売りも出た。下げ幅拡大も已む無しだろう。

【トラッキングエラー】
ベンチマークと連動することを、投資家と約束しているインデックスファンドは
トラッキングエラーを出来る限りゼロに近づけなければならない。
つまり、指数連動性のある個別主力銘柄にストップ安が出た場合、何らかの手段
(先物等)により、ヘッジ売りを行わなければいけない状況になるということ。

まだ、三菱UFJ、ソフトバンク、東レ、ニコン、CSK、旭化成、コニカミノルタ
トヨタ、東エレク等、主力処の決算が残っている。警戒感を持って相場に臨みたい。


短中期的には好感されるであろう原油相場の調整基調も
目先的には、急激な下げによって商品にシフトしていた
ヘッジファンドの損失拡大が警戒される。

ヘッジファンドは商品市場での損失穴埋めを狙い
株式市場で利益確定を強める可能性がある。

長期上昇の典型的銘柄(任天堂など)の直近の激しい下げは
ヘッジファンドによる利益確定だったのかもしれない。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00928.JPG 

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コメント
この記事へのコメント
Tracking Error について?
おはようございます。管理人様
週末、先物と為替が連動しなかった訳がやっと判りました。有難うございます。ベンチマークとポートフォリオのリスクを低くする為の策として、ヘッジャーが先物を売ったと言うことなのでね?それしても、CMEがいま一つですね。私事で申し訳ないのですが、先物を取引する様になった経緯を記述してみました。
2001に個別銘柄を買い保有し(何も判らず)、長い氷河期を経験し2003年に7000円台まで悲憤慷慨の思いで耐え、結局銘柄すべて処分しました。そして、先物に移行し、微々たる資金でリベンジ中です。
Ps コーネリアス、吉屋信子のファンです。三島由紀夫も彼女の「少女小説」を絶賛していたとか何かの本で読みましたよ。
2008/08/03(日) 09:54:15 | URL | Miss Allows #AqiefSHE[ 編集]
下げの要因探し・・・
Miss Allows 様♪

下落時には、いくらでも下げ要因、悪材料見つかっちゃいますね^^;
要は、ただ単に「売りが売りを呼んだ」ということかも。
仮儒主導の相場展開を象徴するような週末でした;;

>2003年に7000円台まで悲憤慷慨の思いで耐え

日本経済の一番つらい時期を、相場で経験されたのですね。
その経験が生かされるよう、そしていつかあの経験が生きた!と笑えるよう、お互い頑張っていきましょう!


P.S. 吉屋信子氏の作品、今度読んでみますw
難しいイメージがあって敬遠してました○| ̄|_
私が読むのって、コテコテのSFばかりだったもので。
星新一とか、アイザックアシモフとか、レイブラッドベリーとか^^;
2008/08/04(月) 10:37:59 | URL | to Miss Allows 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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