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日経225先物売買ルール120の法則
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先週末の市場の声として主だったところを振り返ると・・・

テクニカル重視の目先筋の声としては・・・
7月安値を下回り、ボリンジャーバンドのマイナス2σに到達。
25日移動平均線からの乖離(22日時点でマイナス3.4%)が
徐々に拡大基調になる。短期的な突っ込み警戒感から
12900円処まではすんなりと反発する可能性が高い。
一旦はリバウンド期待が出てきても良いところ。

チャート重視のトレンドフォロワーの声としては・・・
新値足は7月安値とのボトム形成を拒否した。
遅行スパンの上方転換シグナル発生への期待が大きく後退。
月末接近で月足・雲下限(12585)のサポートを確認したい。

との見方が多かった。
本日に関しては、前者が「当たった」格好だが
後者も「当たらずと言えど遠からず」の結果に(^^ゞ
(反発はしたが、キッチリ12900レベルで頭を押さえられている。)
 

株価推移を見てみると・・・
薄商いの中、特定筋の商いが目立ち値が振れているが
節目は一応機能するというなんともな展開。

参加者を見てみると・・・
9月1日のレーバーデイを過ぎるまで海外勢の積極的な参加は期待し難く
ディーラーなども月末要因から商いを手控えている状況。
特に、中堅証券のディーラーは会社側からオーバーナイトポジション禁止令が
出ているところがあるとの声も聞かれる。これでは尚更、回転が効かない。

マーケットスケジュールを見てみると・・・
今週は、各国の景況感を占う経済指標も多く
米住宅金融大手2社に対する米国政府の対応など注目材料も多い。

これまでの好悪材料は、買い上がるにも、売り叩くにも
どれも、帯に短し襷に長しといったところ。

結局のところ、あぁでもなく、こうでもなく・・・
丁度いいのは日経平均12900レベルということか(-_-;)

 
*** 追記 ***
12:54

市場で回転が効いていないのに、頑張って回転効かせようとすると空回りになりそう。
必要最低限の手数で乗り切りたい。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが830万株、買いが920万株、差し引き90万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約152億円が成立。これまた薄い(-_-)zzz
市場では、買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)優勢との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で7516億円、売買高は7億3893万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1423、値下がり銘柄数は213、変わらずは77。

13:16
必要最低限の手数より、完全見送りがbetterだったか・・・

13:30
日経225先物mini、¥12940にてショート。(発注日時:13:22)
LD祝日で、14時以降の資金流入もないのかなと・・・

14:21
見送るべきと思いつつのエントリーだったが。まぁ、こんなのもありか。
本日、下への妙味はないにしても、上へのリスクも限定的のような気がしたし。
とはいえ、見送りがセオリーではあり、欲出し、エントリーしたことは反省したい(ーー;)

14:33
日経225先物mini、¥12905にて12920、12940ショートのみ決済・利確。
(¥15抜き、¥35抜き)
タイトル通り、今日はもうここまででいいかなと。

14:45
好感されたリーマンネタ、微妙なような気がしてしょうがないのだが・・・
報道担当者の言葉が市場で歪曲されているような・・・
申し訳ない。売りにポジションが傾いている者(私)の難癖です○| ̄|_

15:00
特段の変化もなく、記録的な参加者不在、商い限定のまま、大引け。
参考外の一日と言うと言い過ぎかもだが、判断先送りが無難な気がする一日ではある。

15:13
先物、決済ベース勝ち、含みベース前日比大敗。(13205ショート持ち越し。)
現物、含みベース前日比大勝。
トータル、ほぼトントン(厳密には微負け)。

相場も、私も、なんとも中途半端な一日であった(-_-)zzz

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コメント
この記事へのコメント
リーマンネタ
真偽は無論わかりませんが、良いネタ→悪いネタ→良いネタ→悪いネタ→良いネタの繰り返しで
仮に破綻でおわったら、これは犯罪または犯罪に近いのではないですか?米国では。
悪意の情報操作になりませんか?
2008/08/25(月) 14:53:20 | URL | プー #-[ 編集]
つのちゃんの独り言結果は
下る転換線、10日線はやはり難しい。GUして越えないとダメですね。
840を切らないが「当り」ぐらいでした。
つのちゃんのデイはどうかって、
お寺の引越し・・ぼちぼちです
今日の840は明日800。割れたら元のスライド位置です。
2008/08/25(月) 14:53:52 | URL | つのちゃん #-[ 編集]
既に出回っちゃった観測ですし、まぁ、しょうがないかも;;
プー 様♪

あのニュース・・・
報道担当者が「買収先の一つとして考えている」とは言いましたが・・・
「買収する」とは一言も言っていないんですよね・・・

だからこそ、NYダウ200ドルしか上がらなかったのかもしれませんが、それにしても鵜呑みにするには早い様な材料。
慎重に見ていきたいところかと。
2008/08/25(月) 15:31:45 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
この薄商い・・・
つのちゃん 様♪

「当り」ぐらいでした、との認識が素晴らしい。
その冷静さがあるからこそ、「当たった」のでしょう(^_-)-☆

ほんまに、墓地墓地でんなぁの一日でした(^^ゞ
2008/08/25(月) 15:34:53 | URL | to つのちゃん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
今日はわずかながらも陽線ですが
実は投稿をする欄を間違えました。
同じ内容ですがすみません。
以下

トレンド下げとすれば当然今日の引けか明朝の寄りで試しの売り玉を入れるところですが・・・

NYダウは上げの兆しを見せてから底練り一月、そろそろ動き出したかな?と言うのが小生の見るところです。
東京はNYのミラーですのでボチボチ動くかなとも思っています。

結論、君子危うきに近寄らずで見送ります。
損をするよりは儲け損なうほうが小生にとっては楽ですので
2008/08/25(月) 18:06:54 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
初めまして、で、いきなりお恥かしい話(^^;
さっきほど送信したつもりが消えてしまいました@@@@
もし投稿されていたら再度失礼致しますm(_ _)m

いつも皆様の鋭い視点に感心しきりです。

こちらで、金曜のイブに買い仕掛けて方がいらっしゃったので…明かしますと。
私、売りした、おバカです(^^;
自分的には620切ってしまい、安引けだった事、
バーナンキサンの発言は反応が薄い時もありますし、薄商いに週末もあり、
ダウも微妙で、下げる様に見えたんです。
土曜cme920,daw200近くのアップ(@_@)
月曜のGuは確実!
でも、材料とLDN休場で商い薄だから、その後は差出てくれるかな…
なんて。おめでたい私。
平均で710で売り残してます(^^;
こんなのも、いてるってことで。
救済のご意見、切にお待ちしております。
非難のご意見もおアリとは思いますが、ここは、ご容赦下さいm(_ _)m重石とは
2008/08/25(月) 18:50:59 | URL | sandoriyon #dlGteMCI[ 編集]
そろそろ動きだした感はありますね^^
下手の横好き 様♪

>東京はNYのミラー

同感です。でも左右逆転して映しがある可能性もないでもないので一応警戒してます^^;

>結論、君子危うきに近寄らずで見送ります。

最も賢明な選択肢の一つかと。
見習わせて頂きます!
2008/08/25(月) 21:08:04 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
コメントありがとうございます!
sandoriyon 様♪

金曜日のイブに関しては・・・・
買いも正解だったと思いますし、売りも正解だったと思いますよ^^

買いの場合は、節目到達での反発狙い。
売りの場合は、トレンド重視の更なる下方ブレイク狙い。
どちらも理があります(^_-)-☆

その後のシナリオと、その後の処置に正誤はあるかもしれませんが・・・

とエラそうに語ってみましたが、私、金曜日、極一部ショートポジ落としただけです><
目先的には、失敗でしたw
2008/08/25(月) 21:14:10 | URL | to sandoriyon 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
日米株価指数 価値比較
米SP500と日経225の主要価値指標を比較します。

                 米SP500   日経225    日米差
株価8/20          1274.54   12851
(EPS)              51.83     834
PER              24.59倍   15.41倍   9.18倍
(配当利回り)          2.24%    1.98%
(10年債利回り)      ±3.80%   ±1.45%
配当ー10年債利回り   ▼1.56%   +0.53%   ▼2.09%
(株式益回り)         4.07%     6.33%   ▼2.26%
イールドスプレッド     ▼0.27%   ▼4.88%   ▼5.15%

連日の日本株安キャンペーンみたいになり、売りポジションの皆さんには申訳ないのですが:

    *PERで9倍、イールドスプレッドで5%の差は強烈で、割安度は一目瞭然です*

可能な限りの反論を検証してみます:

1.株価位置が間違っている
1-1.SP500の株価を日経225と同じ15.41倍に修正してみます・・・799ポイントです。
1-2.現在±1280の株価が±800まで下落する(=38%の下落)ことになります。
1-3.ありえますか?信じますか?

2.EPSが間違っている
2-1.SP500のEPSはこれから落ちる可能性がある・・・というのが米国内のコンセンサスです。
2-2.日経225と似たり寄ったりのコンセンサスです。

3.イールドスプレッドが間違っている
3-1.10年債利回りは確かに変動するかもしれませんが、変動幅は高々0.5%以内です。
3-2.株式益回りについては上記1と2に帰結します。

最も妥協的で穏健な見方は米国株価はこれから下げ余地があり、日経225は上げ余地がある、
でしょうが、日経225がこれから底割れする、という論拠はどこにも見出せません。
(このデータからは)

文章コメントを読むと相場観になってしまうかもしれませんが、数字のみを凝視すれば
結論は一つ、のような気がしますが。

2008/08/25(月) 21:29:07 | URL | プー #-[ 編集]
確かに
プー 様♪

詳細かつ冷静かつ適切な見方、ありがとうございます!
売っている私としても反論の余地なしです(^^ゞ

売り方の多くは、チャートというビジュアルの絵面。
株先・JGB・10年債のギャップ。
一考に膨れぬ売買代金、買い手不在。
世界恐慌という風説?
この辺りのシンプルな見方からの「目先の売り」が殆どのような気が・・・
買い手不在の間は、泡食った買い戻しの必要なしとのスタンスでしょう。
斯く言う私も、情けないかな、んな感じです><
2008/08/25(月) 21:49:57 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
売りもありかと^^
sandoriyon 様

見送り大好きな私としても金曜日は迷うところだと思いますよ。目先はどうなんかな~と思い、チキンひまわりとしてはノーポジですが・・・

あそこまでいったらいってしまえ~~~~と一声かけられたら私も打ってた可能性大ですv-12

まだ9月のSQまでに波乱ありと思ってはいるのですが どう転がるのかはさいころさんにしかわからないですね~~
2008/08/25(月) 22:58:06 | URL | ひまわり #dS5vVngc[ 編集]
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