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4日の米国株式市場

NYダウ: 11188.23 ▼344.65
NASDAQ: 2259.04 ▼74.69
為替 NY終値: 107.10-107.16

ECBスタッフの経済見通し
「08年インフレ3.4-3.6%(前回3.2-3.6%)、09年2.3-2.9%(1.8-3.0%)」
「08年成長率1.1-1.7%(前回1.5-2.1%)、09年1.6-1.8%(1.0-2.0%)」を受け

8月ADP全米雇用報告(-3万人)や、米週次新規失業保険申請件数の増加
(今回44.4万件←前回42.5万件)を受けた雇用情勢の悪化懸念を受け、NY株急落!

週末の雇用統計への不安が噴出
信用収縮懸念爆発と、派手な下落となった。

原油など商品価格の下落も、インフレ懸念後退とはならず
信用収縮懸念爆発となり、パニック的な売りに。

リスク許容度の低下、「質への逃避」も起こっており
ダウ、ナスダックともに節目割れ。

かろうじて7月下旬の水準で下げ止まったが・・・
ここからもう一段下落となれば、年初来安値を窺う展開だろう。

ファンドのクローズが、どこでいつ一巡するか
この逆回転が止まらない限り下値模索でしょうな。

個別では、8月の既存店売上高が大きく落ち込んだリミテッドブランズが下落。
小売株全般が売られた。
世界的な景気減速懸念や信用収縮懸念からAIGなど金融株も大きく売られた。
顧客からの注文が遅れ始めたと決算資料で言及したシエナが大幅下落。
マイクロソフトもXbox360の値下げを発表して売られるなどほぼ全面安。

 

日本株式市場

かなり多くの筋が想定していたと思われる二段下げ。

その二段下げの下値目途12200円レベルに、本日到達。

最悪に「近い」、下値の目途到達ではあるが・・・
下向き推移のボリンジャーバンドに沿った下げであり
底打ち感が出難い状況である。未だ初動といってもいいか。
下へのバイアスが更に強まる可能性は考えておきたい。

しかし、その売りの主体は、ヘッジファンドのクローズ。
本来は、実体経済とも企業業績とも無関係な売りなのだ。

経済指標、企業業績で一段の悪化を示してはいない。
しかし、株価(指数)は一段安・・・
この辺りをどう解釈し、いつどうするかが問題ですな。

(今後、ファンドのクローズで実体経済崩壊...想定し難いが、ドウナルコトヤラ。)

09:02
日経225先物mini、¥12200にて全ショート決済・利確。(¥1005抜き)
これでようやく先物ノーポジ♪ 11700-12200の価格帯は、見極めとする。
現時点で積極的に、この価格帯を売りで獲りに行く予定はしていない。


高いから売られているのではなく
已むを得ず売られているのが現状だとすると・・・
ここからは、その売りがいつ一巡するのかが焦点となる。

外資のみならず、国内ファンドに対してもクローズを警戒する声が聞かれ始めている。

とにかくクローズしたい、アマウントありきの売りとみられ
バリュエーション無視で売られる銘柄が増えそうだ。

しかし、クローズということは
売りだけではなく、買い戻しも入るということでもある。
おそらく昨日のように、時間差により仕掛けてくるのだろう。

売り対象からクローズし、その後安いところでショートをクローズ
おそらく、そんな手口で来ると思われるが...ドウナルコトヤラw
 

東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが9370万株、買いが3440万株、差し引き5930万株と大量の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り4240万株、買い3040万株、差し引き1200万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:56

欧米当局の、声明・施策に期待をする買い方もいるようだが・・・
実体経済や金融危機による株価急落ならともかく
ファンドのクローズによる下げじゃ、なんもしてこない気が。
変な期待は抱かない方がよさそう。
雇用統計等、重要指標大幅下ぶれとかなら、話は別だが。

10:01
バスケット観測は、売り5本(計850億)、買い無し。
やはり売り対象(買いポジ)からクローズしてくるのね。
とはいえ、一巡感は全くなし。しばらく傍観とする。

10:13
日経平均12200↓って、11700レベルまでサポートらしいサポートがないんだよな(T_T)
ボリバンは拡大傾向、特に-2、-3σは全盛期の野茂のフォーク並みの落ち方だし
サポートとしては期待できず。
落ち着きが出るか、パニック売りが出るのを待ちたい。

10:28
これだけ下げていて、こう書くと怒られそうだが・・・「市場の反応は冷静」ですな。

安直に立ち上げて、簡単に破綻する欧米のヘナチョコ中小ファンドより
日本の個人投資家の方がレベル高い様な気がしてきた(^^ゞ

10:46
現在ヘッジなしの私が言うのもなんだが・・・
不謹慎な話で申し訳ないが・・・

来週のBestシナリオは、雇用統計大幅上ブレ、欧米当局声明発表、爆上げ底入れだが...
Betterシナリオは、雇用統計下振れ、パニック売りかもしれない○| ̄|_
底入れ感が出難い、環境、センチメント、チャート形状だし
なにか強烈なインパクトがないと、ずるずる逝ってしまいそうな気がする(T_T)

11:02
二段下げ達成し、「悲観するには遅すぎる、楽観するには早すぎる」
そんな印象の現在の株価位置。
乱高下に心振らされそうだが、努めて冷静に見ていきたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01033.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
大幅利確おめでとうございます。
大幅利確定おめでとうございます。

本日の下げ幅ですが、ドル建てでは円高が進んだことで円建ての半分くらいの感覚です。

したがってオーバーシュート感が外国人投資家にはあまりないと考えます。買戻しが入りにくそうです。

2分足MACDはとっくに陽転していますが、逆に少し安くなっているので、さらに下値を試すと思われます。

10;30追記 先ほどの書き込み中に下値を試し、どうやら反転に入りましたね。

それにしても、一昨日だったか予測したとおり、クロス円の下落が一段と激しさを増していますね。

この分では今月が歴史的暴落になるかもしれないという気がしてきました。理由は、今回の急落は株だけにとどまらなず、広範囲の金融商品に及んでいるからです。

おそらくまだ出遅れている高金利通貨も今後急落に見舞われるでしょうし(つまり狙い目)、資源国高金利通貨及びユーロのバブルも崩壊(商品ファンド・HFの破綻によろクローズの大量「売り」が待っている)だろうということで、それに間に合うかどうかというところで、FXの口座を開設していますが、くりっく365・通常FXとも本日よりOKになりました。豪ドル・ユーロはくりっく365の分離課税を利用して大きく、ウォン(HFの猛烈な売りにさらされて通貨危機まで売り込まれるのはもはや避けられないか?)・トルコリラ・アイスランドクローナなどは通常のFXで(税金がかかりすぎないよう小口で)相場を張りたいと思います。株先物より稼げるかも知れませんね。

あと、原油・貴金属(金・銀・プラチナなど)先物の体制も先月の商品先物口座開設で準備万端です。

もちろん、全てショートです。

私はこれらの危機が行き着くところまで行けば、今度は買い方中心の相場を張るつもりです。
2008/09/05(金) 09:53:32 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
お疲れす
腹八分目で決済ですねv-66 おめでとう御座いますv-154
安直に立ち上げて、簡単に破綻する欧米のヘナチョコ中小ファンドより
日本の個人投資家の方がレベル高い様な気がしてきた(^^ゞv-16
確かにそんな気がします ま僕なんかは全然レベル低いですがv-12
2008/09/05(金) 10:45:58 | URL | ひばり君 #-[ 編集]
お疲れす2
お疲れ様です。

すいません。悲鳴は聞こえますでしょうか?
不謹慎とは思いますが、個人は8月4週売り越しとの事なので…
・・・
寄生ぶろがぁ久壽さんへ
ちょっとー 
鼻からうどん出たじゃないですか・・・
2008/09/05(金) 11:47:04 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
悲鳴
 加神>すいません。悲鳴は聞こえますでしょうか?

 市場から悲鳴は聞こえません。私の部屋に鳴り響いています。

 え? 誰がって?

 勿論私がが発しました。

 ---

 朝、素直に寄りで損切れば150円程度ですんだのに、もがいて250円以上持ってゆかれました。殆ど髭先。(泣)

 あそこを我慢できれば100円程度の損で済んでるし
2008/09/05(金) 12:22:46 | URL | 寄生ぶろがぁ久壽 #c9AxB7r.[ 編集]
乾杯 完敗
完敗。
めげずに統計と事実を糧に出直します。

# 日経225のマド
 先物  3/18@11939-3/19@12060
 現物      @11995     @12142
 ドル建 なし
# 月足くも下限
 先物  @12590・・・割っている
 ドル建 $109.53・・・ドル円107で計算すると@11720
# 月足遅行線に対応するくも下限
 先物  @10403
 ドル建 $95.54・・・@10220
# PER計算
 PER14.0  @11680
 PER14.5  @12090
# 大底7603から目先天井18300の計算
 上げ幅@10697の0.618からは@11690

       12000-11700-10400

# 00年4月ITバブルから08年の上下波動

       指数  期間天底 期間天天 期間底底 値幅/月 MACD 基準線乖離率%
00.04 20833                             880                 
            11ヶ月                 854
01.03 11433                             ▼967
             2ヶ月                 1561
01.05 14556        13ヶ月                 ▼690    ▼9.8
             4ヶ月                 1293
01.09  9382                6ヶ月         ▼1144   ▼37.9
             8ヶ月                  337
02.05 12081        12ヶ月                  ▼86   ▼20.0
            11ヶ月                  407
03.04  7603               19ヶ月          ▼560   ▼31.4
            12ヶ月                  382
04.04 12195        23ヶ月                   524   +23.2
             1ヶ月                 1706
04.05 10489               13ヶ月            427    +5.9
            23ヶ月                  307
06.04 17563        24ヶ月                  1086   +25.2
             2ヶ月                 1759
06.06 14045               26ヶ月            543    +0.1
             8ヶ月                  531
07.02 18300        10ヶ月                   510   +25.9        
            13ヶ月                  508
08.03 11691               21ヶ月           ▼997   ▼22.0
             3ヶ月                  971
08.06 14601        16ヶ月                  ▼601    ▼2.6

いまは?

# 米政策、次の手はあるか?
議会はまだ動けない
予告一切なし、の政策は打たない
近々にSECの新空売り規制が発表されるのでは?

米市場の先物の投機筋ポジション(~8/26週)は:
1.SP500、NAS100ともに買い越し継続
2.日経平均は売り越し枚数増加中

2008/09/05(金) 12:51:23 | URL | プー #-[ 編集]
管理人さま

はじめまして。
今回は、相互リンクをお願いしたく、ご連絡させて頂きました。


「 FXでセレブなニート生活 」の管理人の友也と申します。


誠に勝手ではございますが、
リンク集に御サイトのリンクを貼らせていただきました。


大変、お忙しい毎日とは思いますが、
ご検討のほど、何卒よろしくお願い致します。
返信お待ちしております。




■当サイトデータ

当ブログサイトは、FX系の日記ブログになります。

是非、当サイトと相互リンクをしていただければとお思い、
連絡致しました。

もしよろしければ、相互リンクをお願いしたいと思います。



希望タイトル: FXでセレブなニート生活

サイトURL:http://fx100dream.blog33.fc2.com/



管理人名:友也



それでは、失礼いたします。

友也でした。
2008/09/05(金) 13:22:32 | URL | FXでセレブなニート生活 #-[ 編集]
先物初心者 様♪

今が正常なのか、異常なのか、私には分かりませんが、12200-11700はそれを計るにはいい位置な気も。
私は無理せず、適当にいきます。
2008/09/05(金) 13:52:04 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
いや・・・
ひばり君 様♪

おなかいっぱいです^^;
腹ごなしのため、しばらく様子見します。
そして、皆が食傷気味になった時に、出陣しようかなとw
2008/09/05(金) 13:54:43 | URL | to ひばり君 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
少なくとも笑い声は聞こえない
かしん 様♪

短期筋からは、悲鳴が・・・
中長期筋からは、ため息が・・・
無理しちゃった人は、絶句・・・

こんな感じでしょうか^^;

いつか笑える日が来るさ、そんな歌ありましたね・・・
早く来てほしいもんです。
2008/09/05(金) 13:58:11 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
それは・・・
久壽 様♪

誤差の範囲と、あきらめましょう。
運がなかっただけです!
12000までの瞬間押しの可能性もありましたし、間違いではなかったと。
2008/09/05(金) 14:02:19 | URL | to 久壽 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
下げ続ける相場はない!
プー 様♪

勝ちか負けかは、スパン次第^^
バリュエーションからすれば、買いはありかと。

私もボチボチ、資金と時間を配分し出動します。
2008/09/05(金) 14:14:09 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
リンクありがとうございます
友也 様♪

当方からも、相互リンク(http://kabuben.blog73.fc2.com/blog-entry-685.html)のページから、貴サイトへのリンク貼らせて頂きました。
今後ともよろしくお願いいたします。
2008/09/05(金) 14:19:37 | URL | to 友也 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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2008/09/06(土) 15:57:37 | 失業保険給付&退職マニュアル
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