株と先物の勉強会

日経225mini！始める前にまずは貴方の疑問に答えます！
頑強且つ処理能力の高い注文システム！小生メイン証券です！
皆様も先物でリスクヘッジ検討されては如何？

4日の米国株式市場

ＮＹダウ： 11188.23 ▼344.65
ＮＡＳＤＡＱ： 2259.04 ▼74.69
為替 ＮＹ終値： 107.10−107.16

ECBスタッフの経済見通し
「08年インフレ3.4-3.6％（前回3.2-3.6％）、09年2.3-2.9％（1.8-3.0％）」
「08年成長率1.1-1.7％（前回1.5-2.1％）、09年1.6-1.8％（1.0-2.0％）」を受け

8月ADP全米雇用報告（-3万人）や、米週次新規失業保険申請件数の増加
（今回44.4万件←前回42.5万件）を受けた雇用情勢の悪化懸念を受け、NY株急落！

週末の雇用統計への不安が噴出
信用収縮懸念爆発と、派手な下落となった。

原油など商品価格の下落も、インフレ懸念後退とはならず
信用収縮懸念爆発となり、パニック的な売りに。

リスク許容度の低下、「質への逃避」も起こっており
ダウ、ナスダックともに節目割れ。

かろうじて7月下旬の水準で下げ止まったが・・・
ここからもう一段下落となれば、年初来安値を窺う展開だろう。

ファンドのクローズが、どこでいつ一巡するか
この逆回転が止まらない限り下値模索でしょうな。

個別では、8月の既存店売上高が大きく落ち込んだリミテッドブランズが下落。
小売株全般が売られた。
世界的な景気減速懸念や信用収縮懸念からＡＩＧなど金融株も大きく売られた。
顧客からの注文が遅れ始めたと決算資料で言及したシエナが大幅下落。
マイクロソフトもＸbox360の値下げを発表して売られるなどほぼ全面安。

日本株式市場

かなり多くの筋が想定していたと思われる二段下げ。

その二段下げの下値目途12200円レベルに、本日到達。

最悪に「近い」、下値の目途到達ではあるが・・・
下向き推移のボリンジャーバンドに沿った下げであり
底打ち感が出難い状況である。未だ初動といってもいいか。
下へのバイアスが更に強まる可能性は考えておきたい。

しかし、その売りの主体は、ヘッジファンドのクローズ。
本来は、実体経済とも企業業績とも無関係な売りなのだ。

経済指標、企業業績で一段の悪化を示してはいない。
しかし、株価（指数）は一段安・・・
この辺りをどう解釈し、いつどうするかが問題ですな。
（今後、ファンドのクローズで実体経済崩壊...想定し難いが、ﾄﾞｳﾅﾙｺﾄﾔﾗ。）

09：02
日経225先物mini、￥12200にて全ショート決済・利確。（￥1005抜き）
これでようやく先物ノーポジ♪ 11700-12200の価格帯は、見極めとする。
現時点で積極的に、この価格帯を売りで獲りに行く予定はしていない。

高いから売られているのではなく
已むを得ず売られているのが現状だとすると・・・
ここからは、その売りがいつ一巡するのかが焦点となる。

外資のみならず、国内ファンドに対してもクローズを警戒する声が聞かれ始めている。

とにかくクローズしたい、アマウントありきの売りとみられ
バリュエーション無視で売られる銘柄が増えそうだ。

しかし、クローズということは
売りだけではなく、買い戻しも入るということでもある。
おそらく昨日のように、時間差により仕掛けてくるのだろう。

売り対象からクローズし、その後安いところでショートをクローズ
おそらく、そんな手口で来ると思われるが...ﾄﾞｳﾅﾙｺﾄﾔﾗｗ
　

東証寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが9370万株、買いが3440万株、差し引き5930万株と大量の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り４２４０万株、買い３０４０万株、差し引き１２００万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。

　
***　追記　***
09：56
欧米当局の、声明・施策に期待をする買い方もいるようだが・・・
実体経済や金融危機による株価急落ならともかく
ファンドのクローズによる下げじゃ、なんもしてこない気が。
変な期待は抱かない方がよさそう。
雇用統計等、重要指標大幅下ぶれとかなら、話は別だが。

10：01
バスケット観測は、売り5本（計850億）、買い無し。
やはり売り対象（買いポジ）からクローズしてくるのね。
とはいえ、一巡感は全くなし。しばらく傍観とする。

10：13
日経平均12200↓って、11700レベルまでサポートらしいサポートがないんだよな(T_T)
ボリバンは拡大傾向、特に-2、-3σは全盛期の野茂のフォーク並みの落ち方だし
サポートとしては期待できず。
落ち着きが出るか、パニック売りが出るのを待ちたい。

10：28
これだけ下げていて、こう書くと怒られそうだが・・・「市場の反応は冷静」ですな。

安直に立ち上げて、簡単に破綻する欧米のヘナチョコ中小ファンドより
日本の個人投資家の方がレベル高い様な気がしてきた(^^ゞ

10：46
現在ヘッジなしの私が言うのもなんだが・・・
不謹慎な話で申し訳ないが・・・

来週のBestシナリオは、雇用統計大幅上ブレ、欧米当局声明発表、爆上げ底入れだが...
Betterシナリオは、雇用統計下振れ、パニック売りかもしれない○|￣|＿
底入れ感が出難い、環境、センチメント、チャート形状だし
なにか強烈なインパクトがないと、ずるずる逝ってしまいそうな気がする(T_T)

11：02
二段下げ達成し、「悲観するには遅すぎる、楽観するには早すぎる」
そんな印象の現在の株価位置。
乱高下に心振らされそうだが、努めて冷静に見ていきたい。

← 現在3位処。ご声援ありがとうございます ○|￣|＿

← 現在8位処。皆様の愛の一票お願い致します(^人^)
　

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