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15日の米国株式市場

NYダウ: 10917.51 ▼504.48
NASDAQ: 2179.91 ▼81.36
為替 NY終値: 104.63-104.69

リーマンブラザーズ破綻のニュースから大幅下落(*_*)

ハリケーン「アイク」の甚大な被害が避けられたことも、それどころではなく・・・
原油価格の下落は、信用収縮の一環として見られ好感されるはずもなく・・・
金融株を中心にパニック的な売り!

政府が民間金融機関の支援を行わないと見方が広がり
信用収縮が一気に加速し、「質への逃避」の動きとなった。

インフレ懸念、スタグフレーション懸念は薄れたところに
歴史的な破綻・悪材料で金融機関等への資金収縮・金融不安。

ほぼ全金融への不安が広まり、財務への懸念が高まっている米保険大手AIGは
資本増強に目立った進展がみられないと受け止められ、株価が6割下落。
メリルリンチの買収を発表した米銀大手バンク・オブ・アメリカは2割安。
やはり財務への不安が強いS&L大手ワシントン・ミューチュアルも2割超の下げ。
ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなど他の大手証券株も下落率が二桁に。

ダウ平均もブラックマンデーを思わせる下げで、11000ドルの大台をあっさりと割り
10600ドル~700ドル水準(2005年夏高値、2006年1月、6月安値)の節目で
下げ止まるかどうかが注目される。

個別では、上記の通り、金融株は軒並み大幅下落。
キャタピラーやIBMなど他の主力銘柄も軒並み大きな下落。
ダウ採用銘柄では唯一コカコーラが財務面の健全さ、ディフェンシブ銘柄として堅調。

 

日本株式市場

日本が連休中に、世界は変わっていた(^^ゞ

日経平均は、7月16日安値~24日高値の倍返しの下げ11740円処をアッサリ割り込み
下値の想定も糞もない寄り付き。

ダウは「9・11」以来の下げ。
日経平均も年初来安値更新ではしょうがない(^^ゞ

売り方としては、トレンドフォローで売り継続。
買い方としては、落ち着くまで待つか
バリュエーションを唱え、がっつり買い込んで、旅にでも出るしかない状況♪

公的資金注入という奥の手は既に出された状況であり
あとは、二番煎じ・対処療法的な施策しか期待できそうにない。

本日のFOMCでは、政策FF金利2.00%が1.75%へ0.25%引き下げられる確率は約80%。
0.50%の引き下げも予想されている。

しかし、米債券運用会社ピムコのグロース最高投資責任者は
本日のFOMCでは利下げが決定されず、将来の利下げ検討を示唆するに留まる
クレジット市場は「リスクの津波」に襲われる、と警告している。

質への逃避の動きを見ても、さもありなんと言ったところだ。

となると、どこまで下げるかだが、次の下の節目は
2003年安値-2007年高値の76.4%押し(現物:10128円処)
う~ん、長期的な節目しか残ってませんなぁ。。。

いつまで下げるかは、こうなってくると非常に難しい。
「落ち着くまで」という、抽象的な見方をするしかなさそうだ。

09:32
日経225先物mini、¥11560にてロング。
歴史的な局面でもあり、とりあえず記念に入ってみた。


寄り付き前の大口注文:
売りが1億450万株、買いが2900万株、差し引き7550万株の大幅売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3300万株、買い5510万株、差し引き2210万株の大幅買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
09:52

金融大手破綻は市場でも想定はされていたが、「まさか」一気に二行がこのザマとは・・・
日経平均11700レベルまでは大方が想定済みも、「まさか」一日で到達とは・・・

この「まさか」が、所謂「甘さ」。
「まさか」「万が一」が頻繁に起こるのが相場であることを思い知らされた一日ですな。

09:57
債券先物で久しぶりにサーキットブレーカー発動しましたな。
(今はもう売買再開されているが。)

一方、株先は9時4分には寄り付いており、これだけ下げても冷静と見れないこともない。
売買代金も、未ださほど膨れてないし・・・
冷静なのか?まだ下げるっちゅうことか?

10:12
ここまでインパクトのある材料出ちゃうと、バリュエーションも需給も虚しく響きますな。

とはいえ、ここまでの材料も下げ幅も年に一度あるかないかだし
余力あるなら、落ち着くまで「待つ」、「見る」のスタンスが無難な気も。
変に取り返そうとして頑張って、致命傷喰らうことだけは避けたい。

10:24
これだけ下げて当然、やっぱりねという雰囲気が広がると、流石に下げ渋りますな(^^ゞ
でも、この雰囲気の中、買えるかと言えばなかなか難しい。
余力十分、時間・資金分散。このバカの一つ覚えで行くしかなさそう。

10:36
NYの下げ幅や、為替の急激なドル安進行からして
今日一日切り抜いてみれば、日経平均800円安でもおかしくなさそうなもんだが・・・
先行して下げてきたおかげ(?)での下げ渋りか。微妙だな(-_-;)

10:47
現物に買い戻されている感、拾われている感はあれど、指数は鳴かず飛ばず。

11:03
これだけ下げて、前引け段階で売買代金1.13兆円。ショボ(/_;)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01057.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
三度目の経験
おはようございます。同時多発テロ、ライブドア事件、そして今回のリーマン破綻 短い間に3度の大幅下げを見ました。今回もノーポジで見てるだけの状態です。ショート・ロングそれぞれでお泊りの方は冷や汗ものの連休だったと思います。利益が出る、出ないにかかわらず これからの日本の経済がどうなっていくのかが 不安ですね。総裁選で盛り上がっている場合なのでしょうか・・・。
2008/09/16(火) 09:49:03 | URL | ひまわり #dS5vVngc[ 編集]
ノーポジでもドキドキ
今週は現物買いで様子みますv-39
11000辺りまで行けば迷わず指数買いたいですね多めにv-15(誰でも思いますよね、てことは今日明日に反発かな??) 
2008/09/16(火) 10:06:45 | URL | ひばり君 #-[ 編集]
こういうときはニュースで判断?
おはようございます。

ここからの展開は大手のニュースと逆に張りたいと思います。

すなわち、ひとまず懸念後退のニュースが多ければショート、懸念増大または持続の中での指数突っ込みではロングと、底値圏での乱高下には、ボリバンとニュースで判断したいと思います。

ちなみに、今朝の外国証券経由の寄付き前の注文状況は大幅買い越しですからそろそろ底または、突っ込みは買いと見てるということでしょうね。

いずれもデイトレから2-3日以内の勝負で、長く玉を持たないことでリスク管理してまいりたいと思います。

AIGとWM、そしてFRE・FNMの危機の行方に最大限の注意を払いたいと思います。
2008/09/16(火) 10:51:15 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
ノーポジですかぁ。。。
ひまわり 様♪

御見事です。羨ましいという気持ちも^^;

本日これだけ下げてますが、あのライブドアショック時よりも、値動きは大人しいですね。
それまでの株価位置も推移も違うので、一概には言えませんが、個人投資家のレベルが上がっている実感も。
無理なポジションとっている人、多くはないんでしょうね。
逆にファンドが無理なポジションとって、あのザマになってますがw

総裁選・・・
なんかそんなのありましたな、投資家としては、それどころではない状況にw
(相殺戦って変換された><)
2008/09/16(火) 10:59:49 | URL | to ひまわり 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ブラック・マンデーでおさまるか?
米株価の下げが予想外に緩い印象。
めげずに過去の統計の紹介です:
                      下げ幅  下げ率  その後の底打ち日
89年10・19ブラック・マンデー  $508  22.6%  当日が安値
01年09・17同時多発テロ     $685  7.13%  9/21
08年09・19リーマン破産     $504  4.42%  ???

日経平均の追っかけ推移 87年ブラック・マンデー
          NYDOW   日経225
10.16      2246
10.19      1738    25747   
10.20      1841    21910
10.21      2027    休日
10.22      1950    24404    
10.23      1950    23201
10.26      1793    22203
10.27      1846    22835

  1.DOWが元の水準($2200台)に戻るのは89年1月・・・約1年2ヶ月
  2.日経225が元の水準(25000円台)に戻るのは88年2月・・・4.5ヶ月
2008/09/16(火) 11:04:24 | URL | プー #-[ 編集]
これだけインパクトのある材料では・・・
ひばり君 様♪

リバはあっても、反発は遠そう^^;

これだけ下げても、いくところまでいってもらうしかないという、諦めにも似た雰囲気がまだ出ないのがどうにも;;

相場もリアルも秋風吹いてきましたなぁ。。。
2008/09/16(火) 11:06:35 | URL | to ひばり君 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
そうですね
先物初心者 様♪

(マーケットの)空気を読み取りたいものですね。
2008/09/16(火) 11:07:33 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
どうも^^
プー 様♪

久しぶりにインパクトのある材料、下げ幅も、(不謹慎ですが)物足りない印象(-_-メ)

頂いたデータを見ると、買いは、かなり時間分散しないと、ヤバそうな雰囲気ですな。
2008/09/16(火) 11:11:03 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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2008/09/16(火) 11:32:49 | | #[ 編集]
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