株と先物の勉強会

225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開！
ディーラーが見ている指標は？トレードルールとは？
225先物特有の値動きの癖は？板やチャートに騙されないためには？

24日の米国株式市場

ＮＹダウ： 10825.17 ▼29.00
ＮＡＳＤＡＱ： 2155.68 △2.35
為替 ＮＹ終値： 106.09−106.15

金融安定化策への思惑で強弱感の対立する格好。

バフェットの証券大手に対する出資と言う好材料がある一方で
住宅関連指標が予想を下回り、金融安定化策を巡る不透明感、疑心暗鬼から
戻り売りも多く、空売りの買い戻しも一巡感があることから上値も重くなり
原油価格や貴金属価格は漸く落ち着いて来ており、ほとんど材料視されず
結局、ダウは小幅安、ナスダック指数は小幅高と方向感のない展開。

一連の金融不安は一段落となった感はあるが・・・
次から次へと懸念材料が出て来ることや決定的な解決が見られたわけでもないこと
住宅関連指標の好転が見られないことなどから引き続き疑心暗鬼な相場となっている。

結局は、根本的な問題「土地価格が下げ渋る」、「住宅需給悪化に歯止めがかかる」等
目に見えるような動きがあるまでは、この警戒感、疑心暗鬼は収まらないのだろう。

最悪期は脱したが、先行きに希望を見出せない
買い戻しはするが、買わないといった動き継続か。

個別では、バフェットの優先株引き受けが決まったゴールドマンサックスは堅調。
インテルやマイクロソフト等、ハイテク銘柄は原油価格など商品市況の
落ち着きもあって、値ごろ感からの買いが入り揃って堅調。
ゼネラルモーターズは引き続き格下げを懸念して大幅下落。
シティーグループなど金融株の一角は軟調。

日本株式市場

国内機関による配当取り祭りも終了し
期待された昨日のNY市場も空振りに終わったことから
寄りから5日線（11870処）、-1σ（11930処）を意識した展開。

本日は3・9月期決算銘柄の配当落ちを迎え
日経平均への影響幅は約83円、TOPIXは9.2ポイント程度。

アノマリー的に、即日配当埋めは重要とみられているが・・・
今般の株価下落で全般高配当となっており（日産なんて5％超(゜o゜)）
これを吸収するような上昇を期待するのは無理がありそう。

配当落ち分を埋め戻すような形となれば、下期のリバウンド相場が期待できるが・・・

これでは、配当落ち分吸収の流れへは期待しない方が無難か。

昨日の動きから、本日の物色を想定してみると・・・

昨日の電鉄株等の上昇を見る限り、配当、優待取り狙いの買いも
かなり入ったとみられ、その反動が懸念される。

NYダウの下落影響をみると保険、不動産、銀行などが目立っている。
ワシントン・ミューチュアルやAIGの下落影響が大きくが、一方
増資を発表したゴールドマン・サックスについては好感されている状況。

金融に関しては、チグハグで、突っ込めば拾ってみたいが
それも日計りスタンスまでで、無理する局面ではなさそう。

不動産については、新興不動産を中心に信用不安が燻っている状況で、手掛け難い。
（リプラスが、東京地裁に対して破産手続き開始を申し立て、手続き開始の決定。）

日足を終値ベースで見てみると、昨日まで3営業日続伸。
ただ上昇幅は470円→170円→70円と、上昇の勢いは鈍化傾向。

ボラティリティ、トレンド性ともにピークアウト傾向で
ボリンジャーバンドの幅も縮小傾向と
相場はレンジを形成しやすい状況になりつつある。

買い方であれば、一旦足場が固まるのを確認し
売り方であれば、環境、センチメントの一段の悪化待ち
これが最も基本的なスタンスかもしれない。

寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが3730万株、買いが3000万株、差し引き730万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り３３７０万株、買い２２５０万株、差し引き１１２０万株の大幅売り越し。
金額ベースも売り越し。

　
***　追記　***
10：01
日経平均200円超の下げも、配当落ちと、昨日過度に織り込んだ出資報道を考えれば
「まぁ、こんなもんか」という下げ。

5日線を割り込んでくれば、下への仕掛けもありそうだが
一先ずは、現在のレベルで足場を固めるような動きか。悪くはない。

10：12
9時7分に5日線を確認したところで動き止まってますな。
配当落ちもあり画面まっ青（マイナス）で気持ち悪いが、ここは落ち着いて見ていく。

10：39
決していいとは言い難いが、少しづつだが、市場に「落ち着き」が出てきたような。
 センチメントは、相変わらず異常な状態継続中で予断許さずだけど。

10：45
寄り前から先物、11865でロング指してたんだけど、5円差で不発。シビアすぎた(^^ゞ
現物快調だし、昨日今日はもともと見送るつもりだったからいいのだと言い訳してみる。

10：51
米議会、金融安定化法案の最終草案を25日作成と一部伝わり
先物主導の上昇につながった模様。
全ての材料に対し、ネガティブ、センシティブな見方も一服感が♪
センチメントと株価が共に修正されるような展開になることをキボウする。

11：02
ブッシュが演説で、米経済の先行きに対し危機感を示したことで
緊急利下げを期待する向きもあり一段高だが、変に織り込み過ぎないことを望む。
キボウは持っても、期待は持っちゃいかんだろ(；一_一)

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