ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


昨日の典型的な銘柄から、現状を探ってみると・・・
信用リスクの高まりから急落していたソフトバンクが財務の健全性をアピールしS高。
CDS保証料率が突出して高いアイフル、武富士も一時S高。
投資家のリスク許容度が高まっている様に見えないでもない。

昨日の投資主体から、現状を探ってみると・・・
昨日、売り板の薄い中、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の買いと
売り方の買戻しで、上げ幅が拡大したと市場では見られている。
そして、昨日は欧米ヘッジファンドからの換金化的なオーダーが観測されなかった。

だからもう大丈夫と考えるのは早計だろう。
トレンドは未だ鮮明に下降中。
単日での判断は危険極まりない。

しかし、コマツ、ソフトバンク、キヤノンのように、決算アク抜け、自社株買い等
10月相場の死語であった「アク抜け」「出尽くし」「織り込み済み」「見直し」などの
キーワードが、今後継続的に市場から聞かれるようであれば・・・
仮にヘッジファンドの換金売りが続こうと、消化できる可能性は出てくる。

(というか、そもそも通常の商いと環境であれば捌けないガサじゃないのだ。)

惨憺たる10月相場だったが・・・
売られたガサとしては歴史的ではなかった。
買われなさが歴史的だったのだ!
それにより歴史的に暴落したというのが事実だろう。

板に厚さが出てくれば、押し目買い意欲は強まるのではなかろうか。

とはいえ、現時点では相変わらず指値状況の薄い中、値幅が出てしまう状況。
油断せず、予断許さず臨むしかない(ーー;)
 

日銀の利下げにしか目が向かなかったかのような前場だったが
本日は、中間決算発表の1次ピーク!
決算発表を受けての乱高下にも注意して取り組みたい後場か。

 
本日注目されている金融政策の結果(利下げ)待ちだが・・・
以下、フィスコによく纏まった観測があったので要約・引用

パターン1
1時から1時半辺りに「0.25%利下げ」が発表されるとの見方。

パターン2
「利下げ見送り」の場合は、2時以降でマーケットの混乱を最小限にとどめるとの見方。

パターン3
3連休で参加しづらくなるところで、引け際のインパクト狙いから
2時半以降に「利下げ」を発表し、年金資金とみられるPKO的な
インデックス買いによって、一気にプラスレンジに持っていくとの見方。

こうだ!と決めつけ当たれば気分はいいが・・・
予知能力をもつエスパーと神以外は、継続的に勝てるはずはない。
それどころか決めつけて外れれば、意固地になるか、パニクルかになってしまう。

本日に限らず、利下げに限らず・・・
全てにおいて、このように幾つかのパターン・想定を持つことは意義深いと思う。
ってことで、御参考までに挙げてみた。

12:36
日経225先物mini、¥8995にてショート。繋ぎ。

 
*** 追記 ***
13:03

ダウの節目9200-9310に対応するように上昇するなら
日経平均9300-9600程度までは、いってもおかしくはないが・・・

僅か3営業日で指数が30%上昇って異常事態が気になる。
異常な下げに、異常な上げで対応したと考えれば、気にならないか・・・難しいな。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが2850万株、買いが4020万株、1170万株の買い越し。
(ソフトバンク1銘柄で約1800万株の買い越し)

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約375億円が成立。市場では、投資家の注文は売り買いほぼ同額との声。

12時45分現在の東証1部売買代金は概算1兆1054億円、売買高は同13億9343万株。

東証1部の値下がり銘柄数は714、値上がりは893、横ばいは100。

13:08
一目・5分の雲上限を舐めるように下落中。オカルト機能してますなw

13:15
ここから何事もなければ、13時50分頃まで平行移動か下。(妄想ベース)

13:50
イヤな(難しい)時間帯に入ってきた・・・

13:55
日経225先物mini、¥8905にてショート決済・利確(¥90抜き)
ヤメヤメ。ここからの時間帯は積極的には関わりたくない。三回転したしもう十分。
もし、特段の材料出たら、改めて入り直せばいいや。

14:00
おぃぃ、なんだよその「0.3%に利下げ」って中途半端さ・・・

14:02
日銀の苦悩が見え隠れするような発表でしたな。
動き早すぎて荒過ぎて、手の打ちようないので、落ち着くまで見送る。

14:05
ここから年金が支えるのかどうか・・・焦点はそれだけか。

14:17
なんぼか落ち着いたが、今さら手掛ける様な時間帯でもなく・・・見送る(^^ゞ
ここまできたら、大統領選までは手掛け難いし、手掛けない方がよさそうな気も。

14:31
今日は下手に上げてくれなくていい。ただ、プライス・キープしてくれれば。
下手なリフティングされても来週手掛け難くなるしw

14:39
孕みで引ければ、どこで引けてもさしたる変わりはない。今日は8500台でも可だ。
ぶち割られると、ちょっと洒落にならんが・・・

14:46
変に上値試さず、綺麗な孕みで引けてほしいと切に願う。キープでいいんだよ○| ̄|_

14:56
既に御約束と化しているが・・・
14時半以降は、よほどの達人以外は触らぬが吉ですな。
しかも今日なんて、月末、連休前、大統領選前だし、尚更か。

15:16
先物、決済ベース大勝。含みベース前日比爆負け。(10000、7620ロング持ち越し。)
現物、含みベース前日比負け。トータル大敗。

PKO空振り。引け味は悪いが、まぁ、こんなもんかという気もする。
先物チャートでは8500割ったが、現物は綺麗な孕み。
大人の事情の極大逆ザヤだし、しょうがないと思いたい。
リバウンド終了示すほどの日足でもなし、週足、月足も一服入ったし、よしとすっかw

とはいえ、連休明けは、要警戒ですな(^^ゞ

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01193.JPG

激動の、歴史的暴落の10月相場でしたが・・・
皆様お疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!

来月は来月の風が吹く!頭切り替えて11月相場に臨みましょう!
願わくば11月相場が、風は風でも暴風雨となりませんように!!!皆様、よい連休を~♪
 

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コメント
この記事へのコメント
日銀引き下げ決定0.3に。
再度引き下げの含み??もう0.05入れようよ(^^;
次利下げするときは0.15単位で2回分に区切れますからそういう判断かな。
思ったほど為替が動かず。事前アナウンスがあったとはいえ、
材料性には乏しいのかなぁ。

追記 14:20
賛成4、反対4の議長決定だそうです。
この辺りも0.05少なかった要因かな?
0.25だと反対に回る委員もいたかもしれません。


追記 15:23
これまた黒月の時とまったく同じ、3日陽線後の一押し陰線。
週明けも同じ展開なら陽線で高値更新となりますが・・・
初押しは買いの通例通りですし、
来週はそんな感じで日中ポジ組もうかと思います。
それにしても・・・そんなにヘッジショートがしたいなら
場中にやっとけよ!っと突っ込みいれたいですな。

100年に一度の大相場の10月もこれにて終了!
週明けに期待しつつ、休みは飲み捲くりましょう~♪
それではお疲れ様でした~。
2008/10/31(金) 14:13:16 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
今日の題名思い付きました…
最後の下げを評しまして、
「新入生歓迎会」

いやあ、新規証券口座開設が急増!と新聞に書いてましたから…
揉まれて大きくなるのでしょう。。。
2008/10/31(金) 15:13:22 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
毎度、お世話になっています
ありがとうございます
最悪の月でも、最終日を軽快なリズムで、
日計りプラスで締めくくられましたね
わたしも見習って、狂ったリズムを
少しずつ直していきたいと思います
2008/10/31(金) 16:14:43 | URL | ダブルパンチ #4pf0fnkM[ 編集]
なんじゃそりゃ!でしたね^^;
道楽家業 様♪

>次利下げするときは0.15単位で2回分に区切れますからそういう判断かな

残り0.3。 0.05ずつ利下げすれば、あと6回出来る!
半年に一回0.05ずつ! 3年かけてゼロに!そして消費税UP!
冗談です。そんなわきゃない♪

>賛成4、反対4の議長決定だそうです。

悶絶苦悶の決定だったのですね><
足並みがそろわないことほど、政治経済で恐ろしいことはありません。
この辺も見透かされての、引けにかけての急落?

とはいえ、かなり時差ありましたし・・・
株式市場は、利下げに不足感?でも、為替市場はそこそこの利下げ評価の動きにも見え・・・
JGBは一足早く、逃げるような資金の動き・・・
難しいですな;;

連休は、呑むぞ!美容室いってサッパリするぞ!遊びまくるぞ!
ってことで、今週もお疲れ様でした&ありがとうございました!
2008/10/31(金) 16:21:00 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
それナイス!
かしん 様♪

新入生・・・もみくちゃでしたな^^;

揉まれて、原形とどめないほど心も資金も歪まない様に、無理せず新人君には頑張ってもらいたいもんですw
2008/10/31(金) 16:24:58 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
いえいえ、こちらこそありがとうございます○| ̄|_
ダブルパンチ 様♪

>最悪の月でも、最終日を軽快なリズムで

日計りは軽快だったのですが、最後の最後(14時以降)に、生来の詰めの甘さが出て、トータルではマイナス。
私らしいなと笑ってしまう一日でした><

>狂ったリズムを 少しずつ直していきたいと

この「少しづつ」ってのが大切ですね。
私も、見習わせて頂きます。そして、それを心掛け頑張ります!

激動の10月相場を生き残った誇りを胸に、来月も(無理せず)御互い頑張りましょう!
2008/10/31(金) 16:30:10 | URL | to ダブルパンチ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
日銀反対4票
Heyward さん、みなさん、お疲れ様です。

やっと激動の10月が終わりました。底なしに見えた株価も、底らしいものが見えてきて、一安心と言うところでしょうか。

しかし、日銀で利下げ反対が4票と聞くと、恐ろしさを感じます。そんなにKYな人間が日銀の理事には多いのか。もし利下げされていなかったら、今頃どうなっていたのでしょう。投資家みんな死んでますよ。

とりあえず今月生き残れたことを感謝して、週末しっかり休んで、11月もがんばりましょう。

みなさん、良い週末を。
2008/10/31(金) 20:12:13 | URL | ぽぽ #ywy5sHbU[ 編集]
反対票
反対票の人は、0.25下げた方が良いという意見だったとか・・
それなら、納得できますが・・
水野さん、今回はどっちだったのでしょうね。(^^ゞ

お疲れさまでした。m(__)m
2008/10/31(金) 20:49:19 | URL | トーガ #Z1Pn906.[ 編集]
反対票
トーガさん

そうですか。0.3に反対の4票ですか。
そうすると賛成したほうがKYと言うことになるのですかね。
2008/10/31(金) 20:59:43 | URL | ぽぽ #-[ 編集]
金利ですが
昔(古い話ですが、高度成長の頃)は金利の上げ下げが設備投資に対し結構効き目があったのですが、肝心の馬(製造業の大企業:ここの金庫では金がうなってます)が人参を食いたがらないこの頃、金利の上げ下げはたいして効きかないように小生には感じられます。

で、株価に利下げが影響したようにも感じられず、所詮はアメリカさんの動向次第で流れが作られるように思われて成りません。

今日は3上げのあとの下げででした。この下げで売り持ちの小生は若干含み益がでました。今後どのように動くのか見て行きたいと思います。
2008/10/31(金) 21:29:05 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
後場
9020の売りが刺さったのでそのままイブ引けまで引っ張ったのですが、予想外の下落幅だったので返済買い⇒ドテン買いとするべきところを買い⇒返済買いとしてしまいました。
どんな緊急時でも平常心を忘れないでいたいものです。

今日の急落、ありゃ、どう見ても突っ込み過ぎですわ。
行き過ぎたものは修正されるんでしょうから戻して欲しいものです。
(ポジショントークが入っていいるので割り引く必要アリです)
2008/11/01(土) 00:15:26 | URL | t #fqd3JXEE[ 編集]
ごぶさたしてました
いやあほんと、お久しぶりです。
元気でしたか?
最近の下落でぼちぼちかせぎはじめています。

さきほどニュースで見ましたが、
NYダウも上がったとのこと。
ここいらで相場反転ではないでしょうか?
2008/11/01(土) 12:15:35 | URL | ゆうちゃんパパ #-[ 編集]
こんにちは、にしやんです。
「売られすぎたのではなく、買われなさすぎた」という考え方もありますね。
なるほどです。勉強になります。
では、応援して帰ります。
2008/11/03(月) 11:30:50 | URL | FX初心者のサラリーマンでも勝てる!脅威のFXシステムトレード講座 #-[ 編集]
本当にやっと終わったって感じですね^^
ぽぽ 様♪

>そんなにKYな人間が日銀の理事には多いのか

浮世離れした人が多いという点では、KYな輩が多いと言えそうですね。
政治・政府、日銀、国民の会話が成立していないというのが、この国の一番の問題点かもしれません。

日銀の利下げ幅に関し、面白いレポートがあったので、連休、遊び過ぎたのでリハビリかたがた、後でご参考までに記事に纏めてみます^^
2008/11/03(月) 13:35:45 | URL | to ぽぽ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
0.25
トーガ 様♪

公定歩合はちゃんと25bp下げてるんですよね。
じゃぁ、なんで0.2%しか下げんのじゃ!と^^;

疲れる一ヶ月間でしたが、この10月の経験を生かしつつも、トラウマにとらわれないよう、11月相場お互い頑張っていきましょう♪
2008/11/03(月) 13:40:52 | URL | to トーガ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
金利
下手の横好き 様♪

>金利の上げ下げはたいして効きかないように

同感です。
既に実質ゼロ金利に近いわけですし、昔とは成長性、環境とも違いますし、この状況での本邦の利下げは、あまり意味はなさそうですね。

利下げによる効果云々というより、協調したという点が評価されただけかも。
その評価も国内機関には低かったようですが^^;
2008/11/03(月) 13:44:38 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
tさんにも予想外ということは・・・
t 様♪

やっぱり突っ込みすぎでしょうな(^^ゞ

>返済買い⇒ドテン買いとするべきところを買い⇒返済買いとしてしまいました

読んだ時は、誤差の範囲と思いましたが・・・
そういう細かいところを検証反省される繊細さが、勝てる投資家、スキルが高い投資家なのだなと・・・
見習わせて頂きます。!

>行き過ぎたものは修正されるんでしょうから

私の相場での座右の銘「過ぎたるは及ばざるが如し」と近い発想^^
私も、まずは修正の戻しに期待したい!(私も、ポジショントークですw)
2008/11/03(月) 13:51:12 | URL | to t 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
おぉぉ!ご無沙汰しております!
ゆうちゃんパパ 様♪

かなりお忙しかったようですね。
ちょくちょくゆうちゃんパパさんのブログに御邪魔していたのですが、あまりに更新されていなかったので、「体調崩されたのかな><」とか心配してました。

最近は、以前以上の頻度と、以前通りの内容の濃さの更新を拝見し、ホッとしてます♪

長期投資、投資信託には絶好のチャンスかと思える10月相場になりましたね^^
まだまだ波乱含みですが、お互い頑張っていきましょう!
2008/11/03(月) 13:58:48 | URL | to ゆうちゃんパパ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
売りは回転が効いていて・・・
にしやん 様♪

買いは需給整理されて、歴史的な低水準。
「買われなかった」、この一言に尽きる10月だったなと;;

まだまだファンドの手の内、懐具合悪いようで投げられるのかもしれませんが・・・
ぼちぼち落ち着きが欲しいところですね。
2008/11/03(月) 14:01:19 | URL | to にしやん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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2008/10/31(金) 17:30:29 | 豊かになる書房
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