ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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翔泳社のWebマガジン「MONEY ZINE」にて
我々投資家に何ができたのか 08年10月の歴史的暴落を振り返る」 をUP。

08年10月、本ブログ内で書いてきたことを纏めてみました。
暴落も恐ろしかった10月相場でしたが、それ以上にハイボラに手を焼いた10月。
どう見れば、どうすればよかったのか、投資初心者様の一助となれば幸いです。

停滞気味の相場の暇つぶしとしてもどうぞ(^^ゞ


本日11月4日、遂に(ようやく?)米国大統領選が実施されるが
新大統領が決まると本格的な財政政策の検討が始まり
来年1月20日の就任演説で大々的に発表され
1月末か2月初の予算教書で具体的な数字が議会に提出。

大まかな段取りとしてはこんな感じ。
新大統領が決まっても、すぐにどうこうなるわけではない。

ただ、景気刺激策への期待で11月4日以降は
下落リスクも急速に低下するとの思惑が働く。

しかし、実態経済の悪化に歯止めがかからなければ
上値を積極的に追う展開も想定し難い。

このあたりの綱引きもあり、週末には雇用統計が控えていることもあり
今週は瞬間的なボラはあったとしても、停滞・保ち合いの推移になりそうな気が。


チャート、テクニカルを見てみると・・・
長らく推移したボリンジャーバンド-2~-1σを上放れ
-1σ~中心線(25日線)を意識した流れになっている。

転換線(8060)を突破しているが、9500円処の基準線が意識される。

パラボリックは6営業日ぶりに陽転。
(注: 前回のパラボリック陽転は2日間しか続かずダマシに。)

25日線レベル(9300処)は直近の戻り高値レベルでもあり達成感も出易いところだが
新値足は終値で9160円処超えると2ヶ月ぶりの陽転をみせる。

需給的には、上値は買い難いが、下値は年金と見られる買いも入っている。


為替のドル円は100円近くまで戻したが
潜在的円高傾向は変わらず。
ユーロは企業の想定レート135-140円には遠く及ばず。


どこを見ても何を見ても、強弱感が対立する処。
機動性を追求する取り組みなら、一先ず、頭とポジションを軽くするのも一考か。

 
*** 追記 ***
13:05

NYダウの位置が気になるんだよなぁ。。。
25日線てこともあるし、旧来の9200-9310の節ってこともあるし。
新大統領へのご祝儀でアッサリ上抜けとなるのかどうか・・・

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1億3520万株、売りは2430万株、差し引き1億1090万株の買い越し。
(内、三洋電が9333万株買い、ソフトバンクが1112万株買い。)

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約777億円が成立。
市場では、買い決め(機関投資家の買い・証券自己売買部門の売り)との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は9210億円、売買高が11億1892万株。

値上がり銘柄数は1227、値下がりが393、変わらずが80。

13:46
ある程度想定された停滞、レンジではあるが・・・想定以上の停滞(-_-メ)
材料待ち、方向待ちと割り切って、待つしかなさそう。

13:57
日経225先物mini、¥9075にて8905ロング決済・利確。(¥170抜き)
日経225先物mini、¥9075にて7620ロング、ロットの1/3決済・利確。(¥1455抜き)
日経225先物mini、¥9075にて10000ロング、ロットの1/3ロスカット。(¥925ヤラレ)

25日線まで引っ張ろうかと思ったが、NYダウの位置が少々気になり、為替も重そう・・・
225は30日高値9130、CME清算値9080が重そうで、今後の機動性を考え一部落とした。

14:05
先物のポジションはかなり軽くなり、現物の手の内はかなり改善された。
ここから上げるなら、それはそれでよし。
下げるなら、機動性を生かすか、8000-6800-6600、最悪5000台まで問題なく対処できる。
どちらに転んでもOKになって、かなり気楽になったw

14:10
あっ、一応・・・、↑の8000レベルってのは逆三尊目途。
6800-6600ってのは三段下げターゲット。(28日イブ安値で既にほぼ到達だが。)
5000台はないとは思うが、単なる念のための心と資金の準備。

言うまでもないが、上げてくれるに越したことはない○| ̄|_

14:32
大統領選前の手控え感がそう思わせているだけかもしれないが・・・
ダウも225も一区切りついたような気が。
(売りも買い戻しも一巡、下げもリバウンドも一服した感が。)

ダウ9200-9310、ドル円100円処なら、225で9300-9500まであってもよさそうなもんだが
一応念のため、明日以降~12月末までを1クールと見ることにした。
上がるか下がるかは・・・当然ながら分からん(^^ゞ

14:53
難しい位置にきたが、今月も先月と同じく、売るなら早く
買うなら日柄と値幅を余裕をもって大きくで対処できそうな気がするが、ドウナルコトヤラ・・・

15:13
先物、決済ベース爆勝、含みベース前日比爆勝。(7620、10000ロング持ち越し。)
現物、含みベース前日比爆勝。トータル、爆勝。

これでも、10月の負け分今だ取り返せていないが・・・
9月からの合算では、ほぼチャラになり、ホッ。

各市場とも、なんぼかマシになりつつあるような気もするが・・・
一昔前の新興市場のような値動きとボラが今一つ気に入らず。慎重姿勢を継続したい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01197.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
笑えるほど同じチャート(^^;
陽線3連続、1陰線、前の2つの高値超え陽線と
値幅の大小はあれ、ここまで黒月時のチャートと全く同じ動きですね。
そうなると明日は小幅陰線で、
終値は今日と同値ラインか若干下、9000辺りでしょうか?
まぁあれだけ激しかっただけに大底→3連騰→初押し→切り替えし高値越え
と典型といえば典型なチャートなので
これ以降はそこまで信憑性は無くなるでしょうけど。
それにしても歴史は繰り返すというか・・・

25日線は明日9200ラインまで落ちてくるだけにNY同様超えては来るでしょう。
しかし越えた後はもたついてボラ急減・・・かな?
目先9300~9400が高値は変更無しで。
9358.51をGUだろうが場中に超えようが一旦手仕舞い売りは出やすいでしょう。
その後は8500~9400のレンジ展開で年末まで推移し、
2番底狙いの一押しが理想的なのですが。まさに黒月チャートそのものなんですが(^^;
2008/11/04(火) 15:19:55 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
確かに^^;
道楽家業 様♪

仰る通り、あまりに典型的過ぎて、笑いながら悩んでしまいました^^;

落ちてくるラインを考えると、やはり9300-9400が目途ですかね。
先月末の急落時に旨く拾えていれば、10営業日程度でも一部優良企業で、20-30%は容易に利が乗る処でもあり、利食い売りは出やすそうな水準ですな。
(私のも20%超の利乗ったのと、40%超喰らっているのが混在。ロットで辛うじて相殺していますが、いまだ含み損で、ぼちぼちPFの掃除と再構築したいところw)

>その後は8500~9400のレンジ展開で年末まで推移し、 2番底狙いの一押しが理想的なのですが。

レンジの想定は、私もそんな感じかと。
2番底狙いの一押しがあるとすれば、日柄を消化してから、8000まで押し、切り返せれば、逆三尊が意識されそうですが・・・
そう都合よくはいかんか^^;
2008/11/04(火) 15:48:15 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
いくつかのパターンを・・・・
「MONEY ZINE」読ませていただきました。
Heywardさんがいつも仰っているように、相場を(そして人生も)、一方的に考えずに、いくつかのパターンを想定しながら冷静に臨みたいと思います。難しいですが・・・・

ところで最近、米の経済指標、悪い数字を出してくる確立、高くないですか?わざと?
市場は、今の所あまり反応していませんが、オバマさん大統領決定後、市場の冷や水を浴びるのではないかと心配しています。
そして、GMの決算発表の順延報道。。。。
何も問題なく通過してくれれば良いのですが・・・・
まさか、負けた腹いせに潰しにかかるなんてことは・・・・無いと願いたいですが、、、、、
やはり、いくつかの想定はしておこうと思います。

[10月の米ISM製造業景気指数、26年ぶりの低水準まで落ち込む。米経済が深刻なリセッション(景気後退)に入っているとの見方強まる。]ロイター

リセッションという言葉を、はっきり使ってきました。
2008/11/04(火) 16:30:25 | URL | 勉強中 #5h1vJcFA[ 編集]
今は身軽が一番
ポジ調整、さすがHeywardさんですね。
小生も今は身軽ポジションが一番と思います。

相場はいつ円全面高になっても不思議ではないような気がします。
きっかけはECB利下げ、米雇用統計、金融サミット協調催促等々盛り沢山です。
225も25MAを力強く抜くには何となく勢いが足らない感じです。

小生は現在売り方ですが、上げ賛成で、早く買い方になりたい気持ちです。
相場が上がると引かれますが、損益を気にせず機動的に売買した方が楽しめます。また、結果も良いと信じてます。

米大統領選結果が目先出尽くしとならん事を願いたいと思います。
2008/11/04(火) 17:55:04 | URL | 老虎 #mQop/nM.[ 編集]
東1単純平均
本日11/4の単純平均は247.47。
25MA(但し下降中だが)を超えました。
底値圏では先行指標、といわれている単純平均ですが、どうなりますか?
2008/11/04(火) 20:20:30 | URL | プー #mhxbvEiY[ 編集]
マネージンの記事・・・
勉強中 様♪

10月20日頃に書いた記事ですが、どうにか現状に合った記事になりホッとしている、という裏事情あったりします^^;

幾つかのパターンを想定・・・確かに難しいですね。

現状にてらせば・・・
上値余地は、9300-9500-9600。ここまでが精いっぱいも、これを上抜ければ12000まで需給的には真空地帯。
売り方ならそこまで覚悟すべきでしょうか。

下値余地は、8500-8000。
それを下抜けるなら、6600-6800、そこまでは買い方ならば覚悟すべきところかなと。

需給とバリュー、チャートの形状、大統領選、経済指標のすこぶる悪化・・・
どちらへ行くのかは神のみぞ知るですな。上も下も、どちらも覚悟するべきところでしょうか><
2008/11/04(火) 20:48:52 | URL | to 勉強中 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
どうなるか分からんので、一旦身軽にしてみました^^;
老虎 様♪

>相場はいつ円全面高になっても不思議ではないような

私もそれが引っかかってます。
イベント多すぎることも気持ち悪いですが、本邦輸出企業のドル売り姿勢が依然強く、99-100円にはオーダー横並び、しかも短期筋の戻り売りも絡みますし、楽観には転じ難いかなと。

>米大統領選結果が目先出尽くしとならん事を

ダウ節目とされる9200-9310で、大統領選ってのも気持ち悪く。。。

損益は気になりますが、機動性は確保しようと身軽にいたしました^^;
2008/11/04(火) 20:55:43 | URL | to 老虎 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
25MA
プー 様♪

個別の主力(特にディフェンシブ系)が明確に25MA抜けたものも散見されますね。

ここから、ディフェンシブから割安外需に目が向くようであれば、指数も明確に上抜け・・・
ってのが、BESTシナリオですが、どうなんでしょw

もし、225で9600上抜けるようなら、12000のTGまでついていけるところまでついていこうかなとも。
かなり厳しいシナリオのような気もしますが^^;
2008/11/04(火) 21:00:21 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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