ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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不安定な相場を金先物から探る!【ドットコモディティ】
ケツの毛まで抜かれると言われる恐ろしい商品市場ですが・・・
不安定な市場環境を金先物相場から探るという使い方は有効です!


今が買い場なのかどうかは分からないが・・・
どんなにきつい下げ相場でも、買い場「かもしれない」と考えることは
視野を広げる、見方に柔軟性を持たせるという意味で、重要と思う。

世界的なリセッション入り確定の状況ではあるが・・・
なにが買われ易く、なにが売られ易いのかと考えることも
個別のみならず、指数(インパクト)を考える上でも大切だろう。

特に、機関投資家の場合は、割高・割安に限らず
買わざるを得ない、売らざるを得ない場合も多く
そういった特殊要因も指数に影響を与えることから
個別・セクターも考えてみる価値はありそうな気がする。

メリルリンチの、ファンドマネージャー調査によると・・・
米国株のウエートを引き上げる動きを見せているそうだ。
グローバルセクター別の配分状況はディフェンシブな姿勢を崩していないとのこと。
(最も割高ながら、医薬品、必需消費関連、通信などを選好。)
それに対し、一般工業や素材、銀行への見送りムードは根強いと。

ゴールドマンサックスでは・・・
電力・ガスセクターについて、バリュエーションは歴史的高水準で
更なる好パフォーマンスは難しいと指摘。
しかし、他産業の業績悪化が更に進む可能性が高いこと
原油価格下落や円高で同セクターの業績急回復が期待されることから
当面は「持たざるを得ない」とし、カバレッジ・ビュー「ニュートラル」を継続。

ファンドの資金は劇的に収縮しており、以前ほどのインパクトはないとは思うが・・・
世界的薄商いの現状を考えると、一応、頭の片隅に置いておいてもよさそうな気が。


因みに、他のセクターは・・・

商社株、海運株、機械株
1998年に大底打ち。
2003年春頃に中勢二番底を形成。
その後、数年間にわたり急騰を続けてきたがピークアウト。

自動車株、精密株など
1992年に大底打ち。
2003年以降、中勢5波動目の上昇を享受。
しかし、中期天井を打ち、停滞局面に移行。

銀行株、内需関連株
2003年に底打ち。
しかし、その後も物色圏外で停滞。
(早めに底固めを終えて、次の上昇相場の牽引役の可能性?)

三井住友フィナンシャルグループを例にとると・・・
株価は厳しい下げを余儀なくされ、10月安値を割り込んでいるが・・・
世界的な金融システム不安が高まり、日経平均は先月2003年の大底を割ったが・・・
それでも、三井住友FGは、2003年の大底時の2倍近い株価を現在も維持している。
数年かけて二番底を形成することができれば、新たな上昇トレンドに向かう可能性も!?
他のメガバンク、内需関連株にしても、同様の可能性はもっている気がする。

他の業種でも2003年に大底を打ち
過去5年間で大きな相場を経験しておらず
かつ底割れせずに底固めが進んでいる銘柄は
反騰相場で妙味がありそうな気がするが、イカガナモノカ。

 12:32
日経225先物mini、¥7585にて追撃ショート。
一目・5分・雲下限のオカルトに従い。

 
*** 追記 ***
13:13

不動産やら、鉄鋼やら、外部環境からここまで売り込まれていた銘柄の上昇が目立つ。
逆に、上がってもよさそうなセクターは渋い。
大人の事情による手仕舞い買い戻しだろと、穿った見方をしてみる。

と見ていたら、マド埋め(7650)完了(゜o゜) シティ再編報道で買い戻しとの説も・・・

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが4070万株、買いが2050万株、差し引き2020万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約607億円が成立。

12時45分時点の東証1部の売買代金は8228億円、売買高は11億9471万株。

値下がり銘柄数は1315、値上がりは312、変わらずは76。

13:20
日経平均前日比プラ転とは・・・
いま一つ釈然としないが、これもまた相場(-_-メ)

13:27
単なる持ち高調整の買い戻しから、踏み上げに繋がったのか・・・
まぁ、グダグダ考えていてもしょうがない。結果が全て。
引け直前にポジション調整する。

13:37
相場ではあらゆる想定を持つべきと常々思ってはいるが・・・
ぶっちゃけ、本日7800の想定は持っていなかった(=_=)アマスギタ

多分に薄商いによる急騰だとは思うが、読みを外した事実は事実。
こうなったらジタバタせず、大引け間際まで見極め、切るべきものは切りたい。

13:52
チャート面からは、一部の不動産株が買いの急所にも見え・・・
どことは言わんが、売りの急所にしか見えぬものも多々見受けられ・・・
なんじゃこりゃ状態。

14:05
それにしても、なんだかなぁの展開。2003年4月の7607円を割らせては
政治的(選挙的)にマズイことになるということかと、勘繰りたくなる;;

14:27
下へののり代を連休前につくったという点では、この上昇も意義深そうだが・・・
再編期待で政治空白を埋めるような格好となればいいが・・・
突然の好感上げに戸惑いが(-_-メ)
いや、突然だから爆上げになったということか。

14:37
私事だが、日経平均8250-8500レベルで仕込んだ現物がこんな位置でプラ転リーチ。
嬉しいことなんだが、なんとも違和感を感じる。
これならヘッジ外しても、連休明け下げても・・・
改めて売り直せばダメージはさほどないかもしれない、と思えてきた。

って考える、人も、大口も多くて、この踏み上げになっているのか?

14:47
出来高、売買代金としてはまったく物足りないが・・・
7800↑で引けるなら、絵的には目先反発期待も・・・
(売りの急所に見えないでもないが・・・)
まぁ、分からん時は、切ってノ-ポジが一番かw

14:50
朝から立会外クロス連発だし、多分に特殊要因による上げって気もするんだが・・・
再編期待での上昇なら、目先ネタとしては十分なんだよなぁ。。。
あぁぁ、悩ましい;;

14:58
これで反転かは分からんが、回帰の可能性はありそうな・・・

15:14
先物、含みベース前日比爆負け。(9445、8725、7500、7485、7585ショート持ち越し)
現物、決済ベース勝ち、含みベース前日比爆勝ち。
トータル勝ちだが、なんとも釈然としない一日。

先物は全てイブニングまでの持ち越しとして、全て叩き切る予定。
引け成りで切ろうかと思ったのだが、自身納得いかず。イブ限定の持ち越しとした。
イブで切ったら、すぐに更新します(^^ゞ

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01253.JPG
 

*** 追記 イブニング版 ***
16:30

日経225先物mini、¥7905にて全ショート決済・利確&ロスカット。
(¥1540抜き、¥820抜き、¥405ヤラレ、¥420ヤラレ、¥320ヤラレ)

16:38
あらら・・・上へのオーバーシュートだったことを証明するように7830まで下落。

16:49
昨日のNY市場の底割れがダマシとなるのか・・・
本日の東京市場の上昇がダマシとなるのか・・・
どちらにしても、ダマシになりそうですな(^^ゞ

一先ずは、日足で昨日の陰線を陽線で包んだこともあり・・・
変化日が5つ被る日足週末の大陽線、週足・月足の長めの下髭ということもあり・・・

再編期待で下へのオーバーシュート修正の可能性もあり、切った。
とはいえ、極悪環境に変わりなく、現物・先物両ロングのギャンブルも避けた。
本日の上昇がダマシとの確認が取れれば、連休明け改めて売り直す(再ヘッジ)予定。

本日まで、7000まで下げ止まらないとの思いが、私自身強く
頭が下げ相場に傾いていた感もあり、頭をリセットするために
先物のポジションを一旦解消し、久しぶりにノーポジとした。

本日は、久しぶりの陽線爆上げ、買い方さんおめでとうございました!
皆さん、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!良い連休を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
やられた
こんにちは

粘菌やってくれますねぇ~
保険で逆指値7600が軽くヒット・・・
現在7900↑ですか^^;
寂しいから、ミニ1枚だけ売っておくか!
2008/11/21(金) 14:54:40 | URL | 聖戦士 #-[ 編集]
念金!
お疲れ様です。
11月7日の再来(確か)と言うか、今日のほうが、陽線が長いですね。

最近は、ダウに比較してCMEが、妙に高いし、昨日、今日なども大証が始まる前のSGXでも、見えざる神の手「皆様の念金!」なのか、買い圧力が強いですね。

8000円で新規売りを準備しましたが、100枚単位で売り板が喰われるのでビビッてクリックできませんでした。(・o・)

でも15時前後の動きは、良い勉強になりました。

出来上がったチャートを後から見るのと、リアルで歩み値や板が激しく動くさまを見ながらだと全然違いますね。

では失礼致します。<m(__)m>
2008/11/21(金) 15:24:02 | URL | BCNR-33 #-[ 編集]
本日の上昇はともかくとして・・・
聖戦士 様♪

上昇「幅」に関しては、オーバーシュート臭いですな。

私は、先物のショートはやめておきますが・・・
流石に現物・先物両ロングで勝負する気にはなれません^^;
2008/11/21(金) 17:59:32 | URL | to 聖戦士 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
チャート的には・・・
BCNR-33 様♪

現物で見るか、日経225先物で見るかで、売りの急所か、買いの急所か見方が分かれそうな足ですが、これも「念金」の演出ですかね^^
神の見えざる手というか、見え見えの手という感じもw

ヘッジ外してしまったということもあり、私の場合ポジショントークにしかなりませんが・・・
あわよくば、世界経済のため!各国の国民生活のため!上げてくれ!と綺麗事を言ってみたいです!

でも、米車ビッグスリーには、苦しみやがれ!のたうち回れ!という気も○| ̄|_
あの面とふんぞり返った態度と口調にむかつきが止まりません○| ̄|_
2008/11/21(金) 18:06:39 | URL | to BCNR-33 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
オラオラオラ~~~!!
自家用ジェットでお金の無心に来るCEOをなじったら
「禁止キーワードが含まれています」
と、コメントを受け付けてくれませんでした。
残念!

因みに、ワゴナー氏一人が破産申請しねェ、、、って言ってるんですね。
12月2日の事業計画提出期限、破産法申請が出てきたりして・・・





2008/11/22(土) 20:43:28 | URL | 勉強中 #5h1vJcFA[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2008/11/23(日) 08:36:23 | | #[ 編集]
NYダウ 週間星取表&データ
1.先週(~11/21週)のダウは2勝3敗、月×火○水×木×金○で先々週(~11/7週)と
同じパターンです。
2.違いは~11/7週は前週末金曜日が○に対し、~11/21週は前週末×。
週単位でみると3週連続の指数下落です。
3.ザラ場ベースでは11/21(金)の安値が$7392で、安値更新を継続しています。
また、11/21は大幅反発していますが、前日11/20の高値を上抜くことはできず、
安値は下抜いています。

乱調な値動きが続き、ポピュラーなテクニカル指標は殆ど機能していないように思われます。
テクニカル指標ではVIX指数、6MA、新安値銘柄数がまずまずの連動性を保っている
ようです。

#VIX指数
1.9/15以降でみると、VIX指数は30→80へと水準を切り上げています:
    
              日数    VIXレンジ    株価レンジ     値幅
09/15-09/26  10営業日  30-35  10609-11388  779↓
09/29-10/03   5営業日  40-45  10325-10850  525↓
10/06-10/23  14営業日  52-70   8451- 9955 1504↓
10/24-10/29   4営業日  70-80   8175- 9065  890↓
10/30-11/14  12営業日  50-60   8282ー 9625 1343↑
11/17-11/21   5営業日  70-80   7552- 8424  872↓

  *VIX、株価ともに終値ベース
  *株価上昇vsVIX低下は10/30-11/14期間のみ

2.11/21までのデータではVIX指数が終値で80を超えると、目先(または翌日)の反発
をしています。

  10/27 VIX80.06/ダウ$8175から反発し、戻り高値11/4の$9625
  11/20 VIX80.86/ダウ$7552から反発し、11/21は$8046

#6MA・・・上向き/下向き 乖離率
1.株価の連騰が少ない(=9/15以降は2連騰が3回のみ)ように、6MAの連続上昇も
限られています。

10/16-20(3日間) 株価は8577→9265へ$688上昇
10/28-11/4(6日間) 株価は8175→9625へ$1450上昇

  *10/16-20は3日のうち2日が株価>6MA、10/28-11/4はALL順行
  *11/21は6MAが上昇転換しています

2.乖離率6MAは不安定ですが:

プラス3%超で売り準備
マイナス6%超で買い準備

  *10/13乖離率+3.32%、$9387で反落、11/4+3.01%、$9625で反落
  *10/10乖離率▼6.35%、$8451で反発、11/20▼6.17%、$7552で反落

  *6MA単独での使用はリスク大

#ダウと日経225との連動率(9/15~11/21)

ダウ上昇、翌日の225は  66.66%
ダウ下落、翌日の225は  70,97%   すべて終値ベースです
  
#52週安値銘柄数

新安値銘柄数1000超が連続2日以上で買い準備
新安値銘柄数2ケタが連続2日以上で売り準備

  *10/6-10/10まで5日連続1000超で反発、11/20-21は2日連続で反発
  *10/30-11/4まで4日連続2ケタで反落

  *新安値銘柄数単独での使用はリスク大

#騰落25
BOX70-120(例えば)では全く機能していないが、60割れでは一旦の反発ありです。

  *10/10 58.16 で反発、1027 54.68 で反発

#怪しいダウのアノマリー(9/15-11/21までのデータ)
1.金曜日の株価騰落星取表はこれまで5勝5敗のイーブンですが、
金曜日上昇5回の翌月曜日は 全敗 です。
2.2手、3手の株価上昇の必要条件は:

  *6MAが上昇継続し
  *株価>6MAの順行転換

  *11/21(金)は虫眼鏡で6MAは上昇$8056していますが、株価$8046は
   まだ下にあります。
    
   11/24(月)に株価>6MAの順行転換するためには、$8159以上の終値が必要

NYタイムの金曜日~土曜日にかけて経済指標以外の株価材料が出ています。

1.シティー再編・・・金曜日の日経225押し上げの一要因ですが、金曜日朝にCEOが否定
            していますし、NYタイムズはWSJ報道を否定する記事をのせています。
2.ビッグ3・・・12/2再建計画提出、12/8から審議入りですが、採決は来年1月に
         なりそう・・・AP通信
      
         世論調査(11/20発表、ラスムッセン・リポート)

            救済支持  35%
            破綻賛成  48%

         オバマ政権移行チームは、「プレパック型」破産を資金繰り解決策として検討。
         チャプター11に比べ、つなぎ融資の確保と再建手続き期間が大幅短縮。

         → 私見ですが、これが本命のような気がします。

小生は先物ショート、現物ロングのポジションを継続していますが、
金曜日に現物ロング(2部と新興市場ですが)を軽くし、キャッシュ化、
先物ショートを少しのせて、ショートvsロングをイーブンに調整しています。

海外投資分では、昨年11月に株式(主として米国株)→債券(主として欧米債券)への
シフトで難を逃れています。

良い連休を。

         

  
2008/11/23(日) 19:35:38 | URL | プー #mhxbvEiY[ 編集]
オラオラオラオラ~!と言うよりは・・・
勉強中 様♪

無駄無駄無駄無駄無駄無駄ぁぁ!って感じでしょうか^^;

自家用ジェットで乗りつけて、「別に金貸してくれなくてもいいんだけどよ、潰れたらどうなるか分かってんのか!」とは、チンピラ以下の野郎どもですな><

あんな奴らに、金くれてやっても無駄のような気が・・・
でも潰れたらすごいことになりそうだし・・・
うむむな状況ですな;;


P.S. 禁止キーワード引っかかるとは、よほどの憤怒ですな^^;
お気持ちは分かります!
2008/11/24(月) 23:02:38 | URL | to 勉強中 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
そのメルマガ・・・
B 様♪

私、業界柄、何年も前から購読してます^^;
独自の視点で、的をついた内容多く、面白いですよね。
謀略説が多いのが気になりますが、それも、まぁ、読み物としては面白い♪

でも彼の経歴、ちょっと色付け過ぎ・・・
K共和国の大統領顧問って、結構簡単になれるんですよ。
身元が確かな日本人なら、大統領の自宅に呼ばれて夕食ぐらい御馳走になれますしw

大学にしても、96年当時なら、予備科に一年も通えば簡単にどこにでも入れましたw
(МГУでもСПГУでもどこでもw)

とケチ付けてみましたが・・・
全部信じて読むとヤバイですが、かなりディープな真実も含まれていますし、私も好きで結構読んでます^^;
2008/11/24(月) 23:15:53 | URL | to B 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
詳細、データありがとうございます!
プー 様♪

VIX、仰る通り、確かにまずまず機能していますね。
VIXにしても、新安値銘柄数にしても、機能しているのは、やはり、心理的要因により売りが売りを呼ぶ展開の象徴と言うことでしょうか。

主要テクニカルが機能せず、この辺りが機能しているところが、未曾有(みぞうゆう)の危機とパニック的な相場を物語っている気がします^^;

>乖離率6MAは不安定ですが: プラス3%超で売り準備 マイナス6%超で買い準備

慌てて売って、慌てて買っての証左でしょうか。
センチメントを表す指標がVIXくらいしかありませんが、乖離が間接的に表しているのかもしれませんね。

シティの件は、落ち着いた感もありますが、ビッグスリーの件は一社潰して救済か、合併と言う形でつぶして救済するしか、民意が取りつけられん気も・・・

私的には、潰れやがれと思っていますが、株価は下げて欲しくはないという非常に矛盾した(無理な)考えもってます><

いつも、細かく深いデータと見解、ありがとうございます!
2008/11/24(月) 23:29:27 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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過去数年に渡り相場を観察していると、下落続きの中で突然反発する瞬間を目にすることがあります。それを俗に「こつんと音がした」と言うの...
2008/11/22(土) 17:02:41 | 我が子のために株式投資・投資信託 (ゆうちゃんパパ)
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