ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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債券市場をチエック、先物でリスクヘッジと重宝です。

 

翔泳社のWebマガジン「MONEYzine」にて
相場で利益が発生することもリスクだ!」をUPしました。

誰もが避けたいと思っている相場のリスクですが・・・
相場で負けることだけがリスクではありません。
勝ち過ぎることも相場ではリスクと捉えられます。
初心者投資家の方にお読み頂き、投資生活の一助となれば幸いです。
停滞相場の暇つぶしとしても、どうぞ(^^ゞ

  
本日も、直近3日間とほぼ同じレベルでの値動き。
この間のレンジは7840-8100。本日前場のレンジは7900-8000。
またもグツグツと煮詰まってきた格好だ。

ボリバンの幅に縮小余地はあり、このレンジ相場はもう少し続く可能性はあるが・・・
12月1-2日のギャップダウンが効いており、どちらかと言えば下方優勢(ーー;)
本日は雇用統計、来週は本チャンSQを控え、慎重に取り組みたいところ。

本日から、日足・転換線と基準線が同時に上昇に転じたが・・・
週足では、転換線が今週は8817円まで急落、来週は8300円レベルまで更に下降する。

どちらかと言えば、下方への動きが優勢と見るしかない(T_T)
特に来週12月第二週は、最も怪しげな週だ。

急落中の週足・転換線が横ばいになる12月第三週までは、適度に警戒感を持ちたい。


昨日、ECBは市場予想を上回る利下げ(0.75%)を行ったが
先行き不透明感と疑心暗鬼から
利下げだけでは消費や投資の萎縮マインドを是正できない
量的緩和が加速すると財政悪化懸念が前面に出てくるので
市場金利の上昇リスクも高まるといった懸念も聞かれた。

利下げが好感されず、先行きの懸念が前面に出てくる今日この頃。
今週、今更ネタの蒸し返しが目立つのも、市場心理低下の証左。

これでは、積極的な、腰を入れた買いは当分なさそうと考えるのが無難だが・・・
それでも、株価上昇要因は、ないでもない。

ポジティブな見方としては、債券が売られた場合は
「債券先物買い・株式先物売り」のポジションの手仕舞いで
株価が上昇する可能性はある!

債券相場は、景気対策による財政拡張への積極姿勢で国債が増発され
需給が悪化するという懸念で売られる場面が多くなりそうだ!との見方も出来る。

(でも、これってネガティブな買いで微妙ではある。注意が必要だ(-_-;))

三菱UFJ証券も、長期金利は反発して大納会を迎える確率が高いと解説している。

債券先物価格を、11月末と12月末で比べると
1995年以降は「1勝12敗」。(=金利は上昇)

下期初の10月は、まだ運用計画が固まらず様子見をしていた機関投資家が
11月に入って行動を起こすので、債券先物価格は10月末に比べて11月末は
「11勝3敗」となっていて、その反動が12月に出てくるそうだ。

12月には、中旬に翌年度の国債発行計画が決まることも
11月高を受けた利益確定の売りが出やすい、と述べている。

債券先物価格は11月末の終値が139円38銭なので
139円50銭以上では上値も重くなるそうだ。

債券相場からも、株式相場を探っていきたいところ。
通常であれば、それほど気にすることはないのかもしれないが・・・
この極薄商いでは、債券絡みの商いは特殊要因として、一応気にしてみたい。

12:38
後場寄り直後に5日線(8040処)を試したが・・・
これは、現物に企業の持ち株会の買いとの観測がある。(出所: フィスコ)

 
*** 追記 ***
13:09

5日線に押さえられ、価格帯別出来高で厚い8200レベルの重さが意識されやすい処。
ギャップアップ以外での上抜けは厳しそうな気がする。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが2610万株、売りが1330万株、差し引き1280万株の買い越し

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約324億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算7177億円、売買高が同9億9158万株。

値上がり銘柄数は841、値下がりが714、変わらずが156。

13:12
日経225先物mini、¥7935にて7965ショートのみ決済・利確。(¥30抜き)

13:16
本日に関しては、買われるでもなく、直近レンジ下限7840を割り込むでもない
そんな一日になりそうな気が。
売り方にしてみりゃ、今日崩す意味はないでしょw

13:40
日経225先物mini、¥7955にてショート。
上値も限定的な気がして。

13:59
昨日のビックスリーネタでの妙な下げ分の修正(妄想ベース)
前場の年金買い(市場観測)、後場寄りの企業の持ち株会の買い(市場観測)
概ね「本日の」買いは一巡しているような気がするのだが・・・
まぁ、かといって、本日売り込む意味も見出せんのだけど。

14:29
なんか変な買われ方のような気がするが・・・
昨日変な売られ方だったし、まぁ、こんなものなのか。
多分に薄板のなせる技なんでしょうな。

14:44
11月末に25日線に上値が押さえこまれ・・・
12月2日から本日まで4日連チャンで、ボリバン-1σベロベロ舐めるような動き。
本日5日線に抑え込まれ・・・

形状的には、下への適度な警戒感は持つべきところかと思われ。
と同時に、8000下は踏まされる覚悟も持ちたい。
(10月からの暴落でも、10月以降8000下で売った向きの大半は失敗している。)

14:51
日経225先物mini、¥7925にて7955ショートのみ決済・利確。(¥30抜き)

15:13
先物、決済ベース勝ち、含みベース勝ち。(7995ショート持ち越し)
現物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比大敗。
トータル微勝ち。フルヘッジで週を〆た。

ジリジリ横ばい、ど閑散。やる気が起きず、油断はできずという、何ともな一週間。
そんな一週間だったが、ポジション調整に努め、自分なりには組めた(つもり)。
あとは、鬼門になりそうな12月第二週を無事通過できるように祈る。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01291.JPG

なんだかなぁの一週間でしたが・・・
皆様、お疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!良い週末を♪
  

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コメント
この記事へのコメント
米フォーブス 人員削減データ
フォーブスがLayoffTrackerと題して、11月から主要企業のレイオフ状況をまとめています。
対象はAmerica's 500 largest public companiesとなっておりますが、公共事業ということでは
なく、社会的影響力のある500社、といった意味のようです。

  11月  91578人
  12月  31387人(12/4発表分まで、ヂュポン、AT&T等が含まれている)
  
  累計  122965人

このデータだけでは、単発で使いものになりませんが、何となく加速されている印象です。

今晩は雇用統計(前月▼240K、予想▼300-400K)ですが、勝手な推測で:

1.マイナス幅は予想の下限±300K程度
2.失業率(前月6.5%、予想6.8%)は予想より悪化の±7%

新規失業保険申請数は2週連続で減少していること、一方(AMの主宰稿にある通り)
継続受給者は上昇中=失業の長期化していること、からのお遊びの予想です。
2008/12/05(金) 13:14:11 | URL | プー #mhxbvEiY[ 編集]
データ感謝感謝!
プー 様♪

>今晩は雇用統計(前月▼240K、予想▼300-400K)

為替市場では、「40万減まではアリでしょ」の声が大きいようですね。
ある程度の悪化、ある程度以上の悪化は織り込んでいるようで、株価にはあまり影響しないのかもとも思えます。

仮に、極悪の指標が出て米株急落しても、「土日になんかでるだろ」との期待(警戒?)から、多少下げ渋りそうかなとか、私、甘い考えもってます><
2008/12/05(金) 16:27:52 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
お疲れさまでした
今週もなんだかなぁ・・、お疲れさまでした。
マネージン、フムフム利益もリスクとは・・
当分、その心配はなさそうで辛い。(T_T)

週末の明るいニュースに淡い期待・・
裏切られるなぁ・・
2008/12/05(金) 19:47:09 | URL | トーガ #Z1Pn906.[ 編集]
相互リンクのお願い
はじめまして。
いつも楽しく拝見させていただいております。
FXブログまとめサイト BBB!
というサイトの管理人のB型男と申します。

今回は相互リンクのお願いに参りました。
誠に勝手ながら
こちらでは相互リンク&RSS登録をしてあります。

よろしければお願いいたします。

FXブログまとめサイト BBB!
http://fxbbbbsan.blog119.fc2.com/
2008/12/07(日) 16:59:49 | URL | B型男 #-[ 編集]
NYダウ 週間星取表&データ
先週のダウは×○○×○の3勝2敗、前週末比▼$194で引けています。

1.前週同日比で0勝4敗の全敗(前週木曜日は休場)は9/15以降では4回目になります。
               前週末騰落  翌週末の騰落
  10/06-10週   ▼$1894    +$401
  10/20-24週   ▼ $474    +$947
  11/17-21週   ▼ $451    +$783  ・・・ここまでは全勝
  12/01-05週   ▼ $194     ??? 
2.先週末12/5(金)は:
2-1.終値$8635は終値ベースでの週間高値で上昇。
日中値幅は8118-8686の$568、上ひげ$31、下ひげ$258の下ひげ陽線。 
2-2.52週安値銘柄数は5日連続の増加で306、6MAは2日ぶりの上昇(虫眼鏡)、
25MAは3日連続の下落も乖離25は5日ぶりにプラス転換の+0.33%。
2-3.騰落25はピークの95.4(12/2)から下降中で87.2。
2-4.RCI13は上昇し、71.98、過去のピーク圏75-80に接近中。
2-5.VIX指数は59.93で5日ぶりの60割れ。

   前週同日比の星取表アノマリーでは今週は上昇可能性を示唆、
   いくつかのテクニカル指標では上昇はあと1手、2手まで。
   どうなるか?

#おまけ 各国株価指数の位置=9/12(暴落前日)vs12/5比較
 ・・・9/12株価指数を100とした12/5の指数

米ダウ 75.6  $11421→$8635で▼24.4%の下落
           以下は指数のみ表示
日経225   64.8
欧州              アジア            その他
 英FTSE  74.8      ハンセン  71.6     ブラジル  67.5
 独DAX   70.3      星港ST   64.5     豪州    70.1
 仏CAC   69.0      韓国総合  69.6
 欧州平均  71.4     台湾加権  67.0
                  インドSENSEX 64.0(テロあり)
                  アジア平均     67.3

1.やはりダウが最強、世界の投資、投機資金はNY株式市場に流入している。
2.アングロサクソン系が次点、英国、オーストラリア、ハンセン(旧英国領)
3.アジアは欧州よりも弱く資金流出だろう。
4.最弱は日経225(円建)でアジア平均を下回る、流動性の高い日本からは大幅に
資金が流出している。

5.偶然といえばそれまでだが、ドル建日経225は75.6で小数点までダウと同じ。

日本の各市場比較は:

日経225     64.8   ここでも日経225が最弱
東1単純平均  75.2
東2        76.5
日経JQ      79.8
マザーズ     68.6
SP新興100   78.9  

#蛇足 雇用統計の大幅悪化→ビッグ3へのつなぎ融資150億ドル
これは仕組まれたシナリオの臭いがしますね。
失業者の大幅水増し発表→ブッシュ・ペロシの即日会談→計ったような両者妥協合意 
何故土曜日ではなく金曜日の合意即発表なのか?
世論動向の見極めのための時間かせぎが必要なのでしょうね。
どこかが週明けに最新世論調査を発表、結果OKならば火曜日に採決なんでしょうね。

  お見事でした、主宰は土日に何か発表あり、と予想されていましたね。 
2008/12/07(日) 17:41:01 | URL | プー #mhxbvEiY[ 編集]
巷の爆勝ち本の・・・
トーガ 様♪

「50万円を○億円にした!」の類は、まさに勝ち過ぎるリスク^^;
皆ではないですが、多くの人が勘違いして、その後消えてますな。

とはいえ、一瞬でも爆勝ち出来れば、それはそれで羨ましいですけどw

来週からはクリスマス、年末ですし、今週が最後の山場になりそうですね。
2008/12/07(日) 21:53:50 | URL | to トーガ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
リンクありがとうございます
B型男 様♪

当方からも、「相互リンク」(http://kabuben.blog73.fc2.com/blog-entry-685.html)より、貴サイトへのリンク貼らせて頂きました。

今後ともよろしくお願いいたします。
2008/12/07(日) 21:54:59 | URL | to B型男 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ダウ、なんだかんだで週足ではマイナスなんですね^^;
プー 様♪

でも、11月21日以降は幅を持った陽線、下髭も目立つ。
しかし、25日線にキッチリ抑えられ。
とはいえ、直近2ヶ月間鉄板気味の8000レベル。
だけど、機能している50日線が下降中でもうすぐ頭叩かれそうにも・・・

御指摘の「いくつかのテクニカル指標では上昇はあと1手、2手まで。」ってのが、(チャートでも)シックリくる見方ですね。

>やはりダウが最強
>流動性の高い日本からは大幅に資金が流出

結局のところ、市場は多々あれど、ガサ捌けるところってNYと東京なんですよね;;

>これは仕組まれたシナリオの臭いがしますね

まさに、シクマレタって感じでしたな^^;

とはいえ、期待感により買われていると言うより、売り方の警戒感により資金の回転が効いているだけの上昇、買い方不在の印象も。

こんなモヤモヤ感、当分続くんでいるんでしょうな;;
2008/12/07(日) 22:14:20 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
こんばんわ
揚げ足を取るようで悪いのですが、moneyzineの記事誤字多すぎです。

あと、「投機的リスク」の使い方間違っていると思います。
想定を上回る株価上昇によるリスクを投機的リスクとは言わないですよ。記事を読んでいて非常に混乱しました。投資家をミスリーディングさせる非常に危険な記事だと思います。
2008/12/08(月) 22:29:37 | URL | なもなきトレーダー #195Lvy4Y[ 編集]
揚げ足だなんてとんでもない。ご指摘ありがとうございます!
なもなきトレーダー 様♪

誤字は、見苦しく、格好悪いですね><
以後、気をつけます。ご指摘ありがとうございます!

P.S. 投資、投機と言う意味での投機的リスクではなく、既存の用語である「投機的リスク」なのですが、「不確実性のリスク(動態的リスク)」とした方がよかったかもしれませんね。

考え方の一つとして書いたのですが・・・
一般的な投資家、投機家には誤解と混乱を招くかもしれませんね。失礼いたしました。
2008/12/08(月) 22:48:10 | URL | to なもなきトレーダー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
あ、いや、、、これは突っ込んだほうがいいのかな・・・^^;

普通に「価格変動リスク」だと思いますよ。
投機的リスクはどちらかというと市場リスクに似通っていますね。

動態的リスクというのは、静態的リスク(純粋リスク)に対する対義語で同じ投機的リスクのことを示していますよね。

多分わかってる人がこの記事を見たら驚くと思いますけど。
投機的リスクの「投機」という意味をマーケットにおける投資や投機を連想して記述されたんだと思いますが、「投機的リスク」の定義の解釈が根本的に間違ってるんですよね。

あしからず・・・。
2008/12/09(火) 00:03:19 | URL | なもなきトレーダー #195Lvy4Y[ 編集]
なもなきトレーダー 様♪

突っ込みありがとうございます^^;

知識ある読み手としての、解釈、捉え方として非常に参考になりました。
御読み頂き、コメント、ご説明、感謝いたします。
2008/12/09(火) 00:30:18 | URL | to なもなきトレーダー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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