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短中長期的には、7400-7600レベルの上か下かと単純に見ればよさそう。

目先的な需給で気になる価格は・・・

昨年11月安値7360円。
この価格では、一昨日7360±20(7340-7380)で終日約5万枚の売買が集中していた。
(日中の売買高全体の約57%相当)
本日も、この価格帯での売買高が最も膨らんでいる。意識される価格なのだろう。

そして、7180円-7220円。
昨日は、この価格水準に、売買高の半分以上が集中していた。

あくまでも気になる程度の価格であり、重要といえるのかは分からんが
ディールの際には一つの目途となるかもしれない。気にしてみたいw
 

直近の値動きを見てみると・・・

一昨日・昨日は、「米株が弱い割には下げない」との印象。
その背景として、NTショート(225先物売り・TOPIX先物買い)を執拗に行う参加者の
存在が噂されていた。今後、逆回転も起こりうるので、一応頭の片隅に置いておきたい。

本日は、「米株急反発の割には上がらない」が大方の印象か。
特に、米国に比べると東京株式市場の反発は控え目で
懸念が薄れたと(言われている)銀行株も鈍い動き。

一説では、株式市場の下落により、減損ルールである簿価の50%を
下回る銘柄が急増していそうなことから、株式関連の損失が拡大することや
企業倒産も中小企業から大企業、不動産から他業種に広がりつつあるので
与信費用も増加すると警戒されているとのこと。


そして気になる円安進行の為替市場。

金融危機が信用収縮を通じて世界経済に波及していることによる資金引き揚げ見通しで
ドルが買われ、円相場も1ドル・96円台とドル高円安が進んでいると見れないでもない。
 
これに対し、NYダウの底割れ懸念により、ドル堅調の持続性に自信が持てないことや
ドルが強すぎることの弊害が警戒されているようだ。

 
中東欧の新興国の外貨借入は、約2兆5千億ドルと試算されている。
その、大半はドル建ての短期調達となっている。

仮に、一段とドル高・新興国通貨安が進むと、借換えも円滑に進まず、新興国市場の
金融不安を増幅することや、マネー流入の支えを失った新興国の景気の失速で
融資している欧米金融機関にも危機が跳ね返ることになるとの懸念がある。

懸念材料(好材料への難癖)をあれこれと並べてみたが・・・
現在の低水準の価格帯で、疑心暗鬼が渦巻くのも当然。

ファンダメンタルズが極悪な現在、センチメンタルによる株価への影響は大きそうだ。
(ドル安でもドル高でも懸念ってのも妙な話で、センチメント的なものもありそうな感じ。)

好材料への難癖、疑心暗鬼が極端に強くなるなら買い
懸念材料が軽視され、楽観に傾くようなら売り
という見方・手法もアリかもしれない(*^_^*)

 
*** 追記 ***
13:03

日経225先物mini、¥7335にてつなぎロング。
頭がショートに若干傾いているので、修正的にロング^^;

13:11
相場も肩こりも、揉みほぐせばシコリは取れるもんだが、揉み過ぎの気が。
7360処に若干残り玉はありそうだけど・・・
固執したような主体も見当たらず、それほどシコってないと思うんだが。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1340万株、売りが4240万株、差し引き2900万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約384億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は7148億円、売買高が11億7043万株。

値上がり銘柄数は924、値下がりが655、変わらずが116。

13:28
GSユアサ、¥404にて打診買い。

13:55
7360揉み過ぎ;;
大してシコってもないのに、あんまり揉み過ぎると筋線維断裂すんぞ><

14:23
今週は、売りから入って(日中)手仕舞いがお約束となっていたが、本日も同じか。。。

14:30
日経225先物mini、¥7425にてつなぎロング外し・利確。(¥90抜き)

14:42
妄想BESTシナリオとしては・・・
本日7360↑で引け。明日か明後日に、ドカーンと7000割って6000台突入。
3月に政策イベント・ポジティブサプライズで急反発、底入れ。

妄想BETTERシナリオとしては・・・
本日7360↑で引け。明日か明後日に、7400-7600を日中力強く上抜け。

妄想WORSTシナリオは・・・
7400-7600でリバ終了。その後、真綿で首を絞められるように、ズルズル下へ。

いずれにせよ、7400-7600を分岐点としてみてみたい。

14:51
あまりにも露骨な目先筋の踏み。好感はできても、強気にはなれん;;
まぁ、バリューでの買いは厳しい状況だし、上がるとすればこのパターンか。

15:13
先物、決済ベース勝ち、含みベース前日比大敗。(8775、8255ショート持ち越し)
現物、含みベース前日比大勝。
トータル勝ち。

悪くはない、むしろ好感できる足は引いたが・・・
まだどっぷり-1・-2σの中で、変化したとも言い難い。
好感しつつほんの僅かロングに傾けたが、強気にならずヘッジは残した。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01542.JPG
 

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(私、プロでもないのに載っちゃいました(゜o゜)イノカ!?)

コメント
この記事へのコメント
久々のトレード
お久しぶりです。2ヶ月ぶりに
弱腰びくびくトレードしました。^^;
ポジション持たず眺めているだけだと差し迫るものもないので、
値動きもますます把握できません。疑心暗鬼の塊!
今日はデイトレ割り切りで7330の買いが約定していたので、
そのまま仕事。放置していたら7460のアラートが届いたので
携帯から即決済。ラッキーでした。
今後も慎重にして滅多にトレードしないほうが私には良さそうです。
身辺(実体経済の影響で)には暗い話ばかりなので、
トレードしててもまったく熱くなれずですね。;; 
2009/02/25(水) 15:12:12 | URL | ななこ #pcEsqDro[ 編集]
ワーストシナリオにスーパーひとし君
こんにちは
先日書かれておられた重要変化日まで1カ月近くあることを考えると、
しばらく様子見したいところです
それにしても、指数にしても、個別にしても、ここまで下げると、少し動いただけでも、けっこう大きな変動率になっていますね
でも、なかなか、うまくとれません。
コメントされている方を含め皆さんは、さすがに冷静にうまく対処されているので、いつも感心しています
2009/02/25(水) 15:29:55 | URL | ダブルパンチ #4pf0fnkM[ 編集]
NT倍率は気にしてました
NTショートの巻き戻しの警戒とゴールドマンがTOPIX先物ショートをコール・オプションでヘッジする提案をどこぞにしたとかの話題が昨日の先物ニュースに流れていました。

確かに昨日までの7300↓ではTOPIX先でなくてもヘッジ無しの裸売りショートでは売り難いですね。
私も225売りにC・オプションを組み合わせてヘッジしながら7000台はやっていこうと思っています(既にやってますが)
2009/02/25(水) 16:37:22 | URL | t #fqd3JXEE[ 編集]
いいタイミングかと^^
ななこ 様♪

2か月ぶりのトレード、短中長期で分岐点に差し掛かっている感もありますし、いいタイミングかと♪

そして、弱腰びくびくトレードってのもナイスです!
期末、特殊要因、変化日という難しいところですし、強気で売買すべき時間帯でもないですね♪

7330→7460で綺麗にGET、おめでとうございます!

引きつける、食えるうちに食う、見送る見極めるって大切ですね。

>身辺(実体経済の影響で)には暗い話ばかりなので

確かに。
私の周りでも(特に自営業者に)、元気がない話ばかりで、どうにもテンションあがりません(;_;
2009/02/26(木) 03:47:31 | URL | to ななこ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
残念ながらワーストシナリオが確度高いんですよね;;
ダブルパンチ 様♪

友人知人に(相場ではなく実体経済で)痛い思いしているのが多いので、下げを望みたくはないのですが・・・
ダラダラ下げてジリ貧より、ガツンと下げて切り返した方が、いい様な気がしてなりません><
でも、積極的な主体不在では、ダラダラになりそうですね;;

御指摘の通り、皆さん、過酷な相場を乗り越えてきただけあって、うまく対処されてますね。
私も参考にしつつ、励みとしつつ、頑張ってます♪
2009/02/26(木) 03:53:57 | URL | to ダブルパンチ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
おっ!
t 様♪

同じところ気にされていましたか。光栄です!

市場でも言われていますが、ここんとこ、市場間、商品間(為替・株式・債券・商品)の連動性・相関性が薄れ、225とTOPIXでしか鞘抜けないってのもあるんでしょうか。

最近の妙な非相関見てると、混沌とまでは言えませんが、混乱は続いている、再燃しかかっているって感じしますな。
まぁ、期末特有なのかもしれませんが^^;

それにしても、相変わらずうまいですね♪
見習わせて頂きます!
2009/02/26(木) 04:04:02 | URL | to t 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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