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18日の米国株式市場

NYダウ: 7486.58 △90.88
ナスダック: 1491.22 △29.11
為替 NY終値: 96.20-96.26

朝方、IBMがサンマイクロシステムズの買収交渉をしているとの報道がなされ
また、午後に予定されているFOMCの発表は失望をもたらすかも知れないとの思惑から
ダウ平均は取引開始早々下落し、午前中半ばには前日比約140ドルまで売られた。

その後、FRBが始める証券化商品の買取支援プログラム(TALF)の対象資産が
不良資産まで拡大する可能性があるとの報道などを背景にジリジリと下げ幅を縮めた。

午後半ばに発表されたFOMC決定で、ポジティブサプライズ!

FRBが今後半年間で3000億ドルの長期国債を購入することが報じられ
金融株を始めとして幅広い銘柄に買いが入り急騰。
ダウ平均は一転して前日比170ドル以上上昇した。
その後やや売り戻されたが、結局前日比約90ドル上昇して大引け。
ダウ平均、ナスダック指数とも2月中旬以来の高値で終えた。

業種別S&P500種指数は金融や消費循環、公益など9業種が上昇。消費安定が低下。

個別では、FRBの金融緩和に伴う住宅ローン金利低下が支援材料になるとの見方から
KBホームやDRホートンなど住宅建設株が堅調。住宅市場の回復期待を背景に
銀行株も買われ、バンカメが2割以上上げた。
幹部への高額賞与への批判が一段と強まっているAIGも4割超上昇。
中国商務省がコカ・コーラによる買収を認めないと発表し、コカ・コーラには売りが
先行したが、相場全体の上げに連れて小高く終えた。
IBMが買収を交渉中と米ウォールストリート・ジャーナル紙電子版が伝えた
ネットワーク機器大手サン・マイクロシステムズが急伸。IBMは下げて終えた。

 

日本株式市場

同じ国債購入でも、これだけ感応が違うというのが相場の面白さであり、難しさ。
政策の違い、環境の違い、国民性の違い、世界における立ち位置の違いも感じられる。

FOMCで今後6ヶ月間に最大3000億ドルの米国債購入が決定。
40年ぶりのポジティブサプライズとなった。
これを受け、NY株式市場と米国債券市場は上昇!
ドルは米国債利回り低下を受けて全面安。

日銀金融政策決定会合で長期国債買入額を月1.8兆円に増額
と昨日発表されたが、昨日のマーケットの反応は限定的。
(市場予想の増額幅を大幅に上回ったのだが・・・)
長期国債買入額増額→円売り要因のハズも、為替市場も反応薄。

白川君が、「追加的な長国買い入れ余地はかなり限定される」と述べたことが
影響したにせよ、もう少し思惑、反応があっても良かった気がする。

日本市場への興味の薄れかとも勘繰りたくなってしまう。

メリルリンチによるファンドマネージャー調査によると・・・

日本株のネット・アンダーウエイトが2月の-26%→3月は-39%。
アンダーウエイト幅が日本が金融危機に揺れた03年5月以来の水準に達したとのこと。

今後1年間に日本株を最もオーバーウエイトしたいという意見も-8%から-14%と減少。
(これは、03年5月以来の低水準。)

また、日本株の企業業績への見方は-29%から-22%と
業績の悪さが織り込まれた感はあるが、割安感が-6%から-4%に低下。

株価急落でも悲観がなく悲鳴が聞こえず、株価急騰でも盛り上がらないのは
参加者不在(限定的)ということなのかもしれませんな(-_-メ)

この状況、参加者限定的で特定筋の商いで値が動き過ぎる傾向もあり
(腕のあるトレーダーには、おいしい展開とは思うが...)
スピード感のない私みたいなのは、目先の値幅に一喜一憂せず取り組んでいきたい。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2740万株、買い1210万株、差し引き1530万株の大幅売り越し。
売り越しは26営業日連続。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:54

結果論に過ぎんが、今週一番素直な動き見せていたのJGB先物かもしれませんな。
参加者限定的ってこともあり、株先・債先の動きは今後も気を付けてみていきたい。

10:31
昨日まで膨らんでいた商いが萎んできた感が。

10:41
後付けとなるが、昨日の売りってのは、理があり利があった気が。
3月16日にマドを開けて上昇したあとの三手目の新値だったのだ。
所謂、「放れ三手の新値は売り」。
ベテランの方が昨日売りで入ったのは、この辺りもあったのかもしれない。

10:43
新日石、¥479にて利益確定売り。

10:58
東京電力、¥2505にて打診買い。

11:02
パッとしない。この一言に尽きる前場だった(-_-メ)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01615.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
FRB追加流動性供給とドル暴落
バーナンキ・マジックと呼んでもいいような爆撃でした:
 3000億ドル 財務省証券
 Max.8500億ドル 住宅抵当証券等

昨日3/18のドル下落率は歴代3位の急落だそうです:
 73年2月13日  ▼4.82%
 85年9月23日  ▼3.48%
 09年3月18日  ▼2.69%

3連休中のドル円がどうなるか、頭の片隅にでも。
2009/03/19(木) 10:05:19 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
マネジメントは難しい
リスク管理はからこの三連休はノーボジと決めていました。
NYダウはバーナキンの危機感がガイトナーに引き継がれなら更なる上昇が考えられるが

年度末相場から実体経済に目が移るなら株価はどうなるか、
そして騒がれた年度末株価はいくらになるか?
まさか7500以下はないだろうが。

買ったら売る、さて耐え切れるか
2009/03/19(木) 13:18:40 | URL | ボルボ #-[ 編集]
ジャブジャブ^^
チャチャ 様♪

必死の経済対策を非難する声もありますが・・・
(私も非難はしませんが、気持ち悪さは感じますが・・・)

社会人として、人として、この懸命の対策・施策は好感したい!

40年ぶりの買い入れで、長期金利が22年ぶりの大幅低下。ドル急落も已む無し!
これだけ動けば、為替はある程度織り込んだ気もしますが・・・ドウナンデショ><
2009/03/19(木) 15:25:45 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
御見事!
ボルボ 様♪

難しいと感じ、三連休はノーポジと決め、それを実行が出来るのはGREATです!

ガイトナー・・・
危機感がガイトナーに引き継がれるというか、2月10日以降の失態で、ガイトナーが(信認)危機にさらされているって感じが><

>まさか7500以下はないだろうが。

上にも下にも、まさかのシナリオ持って、私は来週もチキントレードで頑張ります!
2009/03/19(木) 15:30:00 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
感謝。
Heywardさんからのアドバイスには感謝申し上げます。私の考えはこの三連休、週明けはアメリカがポイントになりそうな感じぐらいなんです。
目線は上昇と考えていますが自信がないので利食い優先しただけです。
素人目線の参考にもならない投稿ですのでどうぞ流して見て下さい。
Heywardさん皆さん今週もお疲れ様でした。
2009/03/19(木) 18:00:50 | URL | ボルボ #-[ 編集]
いえいえ○| ̄|_
ボルボ 様♪

私、アドバイスなんてできるほどの読みも経験もないんで、あくまでも「私の場合」という戯言です○| ̄|_


>自信がないので利食い優先しただけです。

「とりあえず食っとけ」、相場でも、接待の時でも基本ですなw
(相場では基本ですが、接待の場合は、あとでエライ目に合う場合もありますが^^;)

今週もお疲れ様でした&ありがとうございました。良い連休を♪
2009/03/19(木) 21:19:42 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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