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27日の米国株式市場

NYダウ: 7776.18 ▼148.38
ナスダック: 1545.20 ▼41.80
為替 NY終値: 97.86-97.92

直近の大幅高による利食いの動きが全般的に強まった。
コモディティ価格の下落を受けたエネルギー関連株の下落。

正午からオバマ大統領と大手金融機関首脳の会談が行われたが
その後のインタビューで、JPモルガンとバンクオブアメリカのCEOが、いずれも
1-2月に比べて3月のトレーディング業績が芳しくなく、3月業績の厳しさに言及。

金融株が一段安となり、ダウも下げ幅を広げ、午後半ばには前日比190ドルの下落。
その後一旦買い戻されたが、再び売られ、結局前日比150ドル近い大幅安で引けた。

S&P500主要10業種が全てマイナスとなる全面安。特に不動産や各種金融が軟調。

個別では、ITコンサルティングのアクセンチュアは業績下方修正を発表して下落。
アマゾンは、株価水準の割高感を理由にゴールドマン・サックスが推奨リストから
除外したことで売られた。一方、住宅メーカーのKBホームは決算で損失が
軽微にとどまり上昇。ダウ構成銘柄では、インテルが将来の買収資金確保の
目的から10億ドルの増資を発表して下落。

 

東京株式市場

大方がサポートと見る一目・雲上限(8300)まではノリシロ十分。
雲上限は今後やや切り下がるが、転換線(8260)は切り上がり
8200円処には+1σも位置し、サポートとして機能されることが期待される。

27日、本日と遅行スパンが雲上限に抑え込まれた格好だが
これだけで弱気になる必要はなさそうだ。
目先的には、ザックリ8200(8300)-8800円のレンジと見ておきたい。

更に目先的な見方をすれば、心理的節目の8500円が機能するのかどうかが注目か。
過熱感、楽観論というセンチメントによる上昇要因もあり
心理的節目がサポートとされるのかどうかは興味深いところ。

需給で気になるのは、やはり4月以降の買い手。

米調査会社ヘッジファンド・リサーチによると、08年通年で
清算・閉鎖に追い込まれたヘッジファンドは1471社。(07年の2.6倍で過去最高。)
運用資産の急落に加え、急激なパフォーマンス悪化を受け、大学基金
年金・退職者基金などの投資家がヘッジファンドの解約を急いだためと言われている。

運用資産残高は、昨年末で1兆4070億ドルと前年比25%減となり
運用利回りは、07年の+10%から08年は-19%へ急低下し
4月以降は、ヘッジファンドの解約売りと、企業年金の
アセットアロケーション変更に伴う売りが出てくると見られている。

(金融機関の持ち合い解消売りは、銀行等保有株式取得機構等が吸収する見通し。)

ただ、公的機関によるETFの直接購入が認められれば、この売りは十分吸収される。

これを見極めないことには、売りにも買いにも積極的にはなれそうもない。

東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3840万株、買いが4100万株、差し引き260万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1660万株、買い1400万株、差し引き260万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。

寄り付き前に発表された2月の鉱工業生産指数(速報)は前月比9.4%減。
5カ月連続で低下。NQN纏めの市場予想平均9.0%減をやや下回った。
 

*** 追記 ***
10:02

需給と言えば・・・
外国人投資家の日本株に対する慎重な見方は、依然として変わらないようだが
既に小泉政権における郵政解散以降に買い越した金額分は売り越されている状況。
改めてポートフォリオへの組入れに向かう可能性もないではない。

外国人投資家が僅かに買いに転じたかのような兆候は、これも一因か。
この辺りの需給関係が面白くもあり、難しくもあり、悩ましいところですな(^^ゞ

10:30
下げてはいるが、比較的落ち着いた展開で、健全な調整といった感じ。
コテコテのディフェンシブに修正的な買いも入っている。
日足から見れば、利益確定売り、打診売り好機には見えるが
ここで売りで強気になる向きは多くはなさそう。

10:47
今月は、かなり特殊な主体と商いだっただけに・・・
「見極め時」、今週はそんな見方が大勢でしょうな。

11:02
もし買いで入るのであれば、年度替わりのPF組み換え・組み入れ狙い・・・
指数先物で売り・現物でリターンリバーサル狙いの買いで鞘抜き・・・
よほど読みに自信がない限り、こんなんが無難なところか。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01647.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
4月新年度の騰落データ
明日3/31のドレッシング期待という声もあるようですが・・・
3月期末の過去データは先日投稿しましたので、今回は4月1週のデータを:
 
  +-表示はすべて3月末を基点とした絶対額です
  Nは4月のスタート日で以降N+1・・・・・
  絶対額の前の*印は4月1週末です

       N      N+1    N+2    N+3   N+4  
1989  + 203  + 473  + 522  + 157  *+349
1990  ▼1978  ▼1220  ▼1537  ▼1731  *▼701
1991  ▼ 285  ▼  40  + 488  + 398  *+475 
1992  ▼ 764  ▼1060 *▼ 786  
1993  ▼ 508 *▼ 856
1994 *+ 165                              第二週末は+823
1995  ▼ 759  ▼ 509  ▼ 258  ▼ 324  *▼420
1996  + 153  + 193  +  58  +  64  *+289
1997  ▼ 133  +  34  + 126 *▼ 142
1998  ▼ 285  ▼ 824 *▼1009
1999  + 491 *+ 454
2000  + 389  + 257  + 125  ▼ 114  *▼ 85
2001  ▼  62  + 125  + 243  + 382  *+384
2002  +   4  + 180  + 376  + 355  *+311
2003  +  14  +  97  +  45 *+ 102 
2004  ▼  32  + 100 *+ 243
2005  *+ 55                              第二週末は+206
2006  + 274  + 233  + 184  + 432  *+504
2007  ▼ 259  ▼  43  + 257  + 204  *+197
2008  + 131  + 664  + 864 *+ 525

データは読み方それぞれですが、わかりやすい勝率でまとめると:
(勝率は3月末の株価に対する勝敗です)

     N=4月第一日(スタート日)
     N+1=4月第二日

          Nの勝率   N+1の勝率   第一週末の勝率
過去20年   10勝10敗  11勝7敗 2休  13勝7敗
過去10年    7勝 3敗   8勝1敗 1休   9勝1敗

過去データでは、4月に入ると日を追う(NよりN+1、N+1より週末)ごとに勝率が高くなって
いるようですが、今年はどうなるか? 
2009/03/30(月) 12:00:25 | URL | チャチャ #-[ 編集]
4月初旬
チャチャ 様♪

データで見ると、「強い」んですね(゜o゜)
私の感覚では、4月初ごちゃごちゃ、GW前後閑散横ばい、その後弱いって印象があったのですが、感覚・印象とはあてにならんものだと思い知りました><

いつもお役立ちデータありがとうございます!
2009/03/30(月) 13:23:27 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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